• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 97 046 0 97 046 151 735 0 151 735 43 430 0 43 430 205 351 0 205 351
20202 74 169 150 692 224 861 1 449 853 734 308 2 184 161 1 454 502 685 608 2 140 110 69 520 199 392 268 912
20208 56 846 0 56 846 459 520 0 459 520 439 372 0 439 372 76 994 0 76 994
20209 45 119 0 45 119 592 674 0 592 674 520 697 0 520 697 117 096 0 117 096
30102 264 708 0 264 708 10 039 008 0 10 039 008 10 002 761 0 10 002 761 300 955 0 300 955
30110 132 839 2 115 656 2 248 495 453 975 10 793 353 11 247 328 143 367 8 963 796 9 107 163 443 447 3 945 213 4 388 660
30114 0 206 205 206 205 0 652 975 652 975 0 713 632 713 632 0 145 548 145 548
30202 44 681 0 44 681 0 0 0 4 141 0 4 141 40 540 0 40 540
30204 90 375 0 90 375 22 218 0 22 218 0 0 0 112 593 0 112 593
30215 200 1 578 1 778 0 861 861 0 639 639 200 1 800 2 000
30221 5 204 2 771 7 975 0 1 519 1 519 0 1 162 1 162 5 204 3 128 8 332
30233 3 043 0 3 043 882 582 23 238 905 820 884 071 23 221 907 292 1 554 17 1 571
30413 848 25 153 26 001 18 627 377 822 396 449 18 630 374 285 392 915 845 28 690 29 535
30424 49 147 0 49 147 6 149 469 0 6 149 469 6 167 774 0 6 167 774 30 842 0 30 842
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 283 0 3 283 0 0 0 0 0 0 3 283 0 3 283
32309 0 6 857 6 857 0 3 742 3 742 0 2 778 2 778 0 7 821 7 821
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 29 755 0 29 755 30 562 0 30 562 31 359 0 31 359 28 958 0 28 958
45203 0 0 0 133 000 0 133 000 133 000 0 133 000 0 0 0
45205 3 897 0 3 897 13 675 0 13 675 4 675 0 4 675 12 897 0 12 897
45206 486 955 0 486 955 410 157 0 410 157 72 449 0 72 449 824 663 0 824 663
45207 2 672 176 0 2 672 176 179 849 0 179 849 113 233 0 113 233 2 738 792 0 2 738 792
45208 3 681 014 357 437 4 038 451 58 506 195 063 253 569 134 945 144 795 279 740 3 604 575 407 705 4 012 280
45502 0 0 0 107 024 0 107 024 5 000 0 5 000 102 024 0 102 024
45503 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45504 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45505 247 023 0 247 023 115 835 0 115 835 145 568 0 145 568 217 290 0 217 290
45506 76 493 0 76 493 192 789 0 192 789 12 526 0 12 526 256 756 0 256 756
45507 483 710 240 346 724 056 47 446 101 250 148 696 10 042 341 596 351 638 521 114 0 521 114
45508 18 0 18 1 598 0 1 598 1 589 0 1 589 27 0 27
45509 1 172 0 1 172 2 732 0 2 732 3 162 0 3 162 742 0 742
45510 711 0 711 827 0 827 711 0 711 827 0 827
45604 476 377 0 476 377 154 823 0 154 823 0 0 0 631 200 0 631 200
45812 270 502 0 270 502 73 200 0 73 200 22 0 22 343 680 0 343 680
45815 4 683 0 4 683 130 710 132 319 263 029 388 132 319 132 707 135 005 0 135 005
45912 307 0 307 0 0 0 7 0 7 300 0 300
45915 4 0 4 75 0 75 67 0 67 12 0 12
47404 0 7 065 456 7 065 456 6 052 756 6 290 123 12 342 879 6 052 756 8 559 854 14 612 610 0 4 795 725 4 795 725
47408 0 0 0 12 026 380 9 601 573 21 627 953 12 026 380 9 601 573 21 627 953 0 0 0
47410 0 28 710 28 710 0 89 361 89 361 0 37 256 37 256 0 80 815 80 815
47423 10 019 0 10 019 42 328 1 272 477 1 314 805 42 240 1 272 477 1 314 717 10 107 0 10 107
47427 3 833 0 3 833 3 883 0 3 883 3 869 0 3 869 3 847 0 3 847
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 92 654 0 92 654 690 0 690 2 053 0 2 053 91 291 0 91 291
50205 0 689 883 689 883 0 385 139 385 139 0 280 238 280 238 0 794 784 794 784
50206 1 045 063 0 1 045 063 106 919 0 106 919 113 519 0 113 519 1 038 463 0 1 038 463
50207 48 828 0 48 828 301 0 301 16 302 0 16 302 32 827 0 32 827
50208 93 835 0 93 835 598 0 598 5 074 0 5 074 89 359 0 89 359
50211 0 236 482 236 482 0 176 138 176 138 0 114 618 114 618 0 298 002 298 002
50221 176 0 176 175 0 175 351 0 351 0 0 0
50306 117 846 0 117 846 38 590 0 38 590 118 279 0 118 279 38 157 0 38 157
50307 0 0 0 16 440 0 16 440 0 0 0 16 440 0 16 440
50308 0 0 0 5 036 0 5 036 1 0 1 5 035 0 5 035
50311 0 0 0 0 1 053 498 1 053 498 0 193 706 193 706 0 859 792 859 792
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 166 222 0 166 222 26 0 26 96 0 96 166 152 0 166 152
50621 1 081 0 1 081 14 0 14 1 095 0 1 095 0 0 0
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 102 148 0 102 148 3 200 0 3 200 3 147 0 3 147 102 201 0 102 201
50709 238 454 0 238 454 828 0 828 0 0 0 239 282 0 239 282
50721 1 049 0 1 049 767 0 767 81 0 81 1 735 0 1 735
60204 0 84 84 0 46 46 0 37 37 0 93 93
60302 4 707 0 4 707 217 0 217 1 000 0 1 000 3 924 0 3 924
60306 0 0 0 1 197 0 1 197 1 197 0 1 197 0 0 0
60308 0 0 0 721 0 721 721 0 721 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 6 324 0 6 324 25 111 0 25 111 19 865 0 19 865 11 570 0 11 570
60314 0 822 822 0 286 286 0 639 639 0 469 469
60323 3 0 3 9 0 9 7 0 7 5 0 5
60401 76 166 0 76 166 351 0 351 104 0 104 76 413 0 76 413
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 35 939 0 35 939 393 685 0 393 685
60408 32 884 0 32 884 0 0 0 0 0 0 32 884 0 32 884
60701 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
61002 144 0 144 47 0 47 86 0 86 105 0 105
61008 1 706 0 1 706 742 0 742 1 377 0 1 377 1 071 0 1 071
61009 236 0 236 368 0 368 238 0 238 366 0 366
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61209 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
61210 0 0 0 87 089 0 87 089 87 089 0 87 089 0 0 0
61403 2 425 521 2 946 602 286 888 699 507 1 206 2 328 300 2 628
70606 9 405 389 0 9 405 389 2 314 005 0 2 314 005 786 0 786 11 718 608 0 11 718 608
70607 10 554 0 10 554 6 283 0 6 283 1 356 0 1 356 15 481 0 15 481
70608 11 153 972 0 11 153 972 9 913 464 0 9 913 464 1 0 1 21 067 435 0 21 067 435
70610 105 215 0 105 215 4 330 0 4 330 0 0 0 109 545 0 109 545
70611 132 872 0 132 872 13 041 0 13 041 0 0 0 145 913 0 145 913
Итого по активу (баланс) 32 724 984 11 128 653 43 853 637 52 639 432 31 885 377 84 524 809 38 998 651 31 444 736 70 443 387 46 365 765 11 569 294 57 935 059
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 1 225 0 1 225 432 0 432 942 0 942 1 735 0 1 735
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30109 160 0 160 133 062 14 644 147 706 133 000 183 430 316 430 98 168 786 168 884
30220 0 0 0 0 748 627 748 627 0 748 627 748 627 0 0 0
30223 0 0 0 1 333 0 1 333 1 333 0 1 333 0 0 0
30226 8 175 0 8 175 0 0 0 357 0 357 8 532 0 8 532
30232 254 24 278 241 454 17 748 259 202 241 335 18 020 259 355 135 296 431
30601 7 607 0 7 607 13 549 0 13 549 13 167 0 13 167 7 225 0 7 225
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40503 0 0 0 0 438 438 0 438 438 0 0 0
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 2 296 0 2 296 3 968 0 3 968 2 277 0 2 277 605 0 605
40702 1 497 984 7 618 982 9 116 966 10 422 420 15 896 903 26 319 323 11 674 455 17 064 425 28 738 880 2 750 019 8 786 504 11 536 523
40703 16 839 0 16 839 41 843 0 41 843 39 847 0 39 847 14 843 0 14 843
40802 10 117 0 10 117 53 668 0 53 668 50 155 0 50 155 6 604 0 6 604
40807 31 812 112 180 143 992 353 684 282 167 635 851 355 605 616 392 971 997 33 733 446 405 480 138
40817 418 741 194 177 612 918 1 213 116 477 146 1 690 262 1 224 441 646 312 1 870 753 430 066 363 343 793 409
40820 472 84 641 85 113 1 760 104 025 105 785 1 314 19 397 20 711 26 13 39
40821 280 0 280 15 398 0 15 398 15 319 0 15 319 201 0 201
40902 0 95 107 95 107 0 73 233 73 233 0 102 631 102 631 0 124 505 124 505
40905 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
40906 6 319 0 6 319 177 255 0 177 255 170 972 0 170 972 36 0 36
40909 0 0 0 356 663 1 019 356 663 1 019 0 0 0
40910 0 0 0 7 265 272 7 265 272 0 0 0
40911 4 0 4 5 991 0 5 991 5 987 0 5 987 0 0 0
40912 0 0 0 328 2 126 2 454 328 2 126 2 454 0 0 0
40913 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
42103 0 1 479 660 1 479 660 0 1 479 660 1 479 660 0 0 0 0 0 0
42104 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42105 724 500 0 724 500 0 0 0 3 000 0 3 000 727 500 0 727 500
42106 690 500 0 690 500 40 000 0 40 000 100 000 0 100 000 750 500 0 750 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 21 216 60 524 81 740 48 083 112 950 161 033 37 476 74 022 111 498 10 609 21 596 32 205
42303 658 250 908 1 810 363 2 173 27 839 113 27 952 26 687 0 26 687
42304 27 549 2 506 30 055 3 015 2 879 5 894 1 875 2 315 4 190 26 409 1 942 28 351
42305 219 053 74 303 293 356 30 775 44 490 75 265 14 070 43 633 57 703 202 348 73 446 275 794
42306 35 292 36 264 71 556 14 890 34 356 49 246 13 354 40 850 54 204 33 756 42 758 76 514
42307 109 704 0 109 704 200 182 0 200 182 176 142 0 176 142 85 664 0 85 664
42507 342 821 586 737 929 558 0 309 034 309 034 0 290 285 290 285 342 821 567 988 910 809
45115 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 3 451 280 0 3 451 280 369 300 0 369 300 684 611 0 684 611 3 766 591 0 3 766 591
45515 661 388 0 661 388 491 681 0 491 681 524 075 0 524 075 693 782 0 693 782
45615 476 377 0 476 377 0 0 0 154 823 0 154 823 631 200 0 631 200
45818 275 087 0 275 087 124 060 0 124 060 326 860 0 326 860 477 887 0 477 887
45918 308 0 308 8 0 8 1 0 1 301 0 301
47403 0 0 0 108 203 0 108 203 108 203 0 108 203 0 0 0
47407 0 0 0 8 042 791 13 673 515 21 716 306 8 042 791 13 673 515 21 716 306 0 0 0
47411 7 642 1 076 8 718 2 462 1 235 3 697 1 518 621 2 139 6 698 462 7 160
47416 456 0 456 40 394 0 40 394 40 653 0 40 653 715 0 715
47422 14 654 91 14 745 220 627 710 221 337 221 173 8 353 229 526 15 200 7 734 22 934
47425 703 048 0 703 048 625 770 0 625 770 307 918 0 307 918 385 196 0 385 196
47426 0 3 041 3 041 0 6 630 6 630 0 3 743 3 743 0 154 154
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 4 568 0 4 568 0 0 0 1 829 0 1 829 6 397 0 6 397
50220 79 518 0 79 518 40 015 0 40 015 144 554 0 144 554 184 057 0 184 057
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 79 154 0 79 154 20 541 0 20 541 3 674 0 3 674 62 287 0 62 287
50719 15 588 0 15 588 0 0 0 43 0 43 15 631 0 15 631
50720 17 527 0 17 527 3 414 0 3 414 7 181 0 7 181 21 294 0 21 294
52301 0 40 675 40 675 52 594 16 477 69 071 53 194 22 198 75 392 600 46 396 46 996
52304 7 350 0 7 350 0 0 0 0 0 0 7 350 0 7 350
52305 13 925 0 13 925 0 0 0 1 959 0 1 959 15 884 0 15 884
52406 18 787 0 18 787 0 0 0 2 372 0 2 372 21 159 0 21 159
52501 42 933 975 0 378 378 69 608 677 111 1 163 1 274
60301 702 0 702 20 877 0 20 877 22 291 0 22 291 2 116 0 2 116
60305 0 0 0 8 108 0 8 108 8 108 0 8 108 0 0 0
60307 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60309 5 0 5 379 0 379 379 0 379 5 0 5
60311 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 415 0 415 309 0 309 637 0 637 743 0 743
60601 51 117 0 51 117 105 0 105 348 0 348 51 360 0 51 360
60602 860 0 860 0 0 0 107 0 107 967 0 967
70601 9 524 817 0 9 524 817 543 0 543 2 237 415 0 2 237 415 11 761 689 0 11 761 689
70602 15 899 0 15 899 2 797 0 2 797 21 610 0 21 610 34 712 0 34 712
70603 11 483 015 0 11 483 015 0 0 0 9 792 110 0 9 792 110 21 275 125 0 21 275 125
70605 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 33 462 466 10 391 171 43 853 637 23 196 594 33 300 673 56 497 267 37 015 696 33 562 993 70 578 689 47 281 568 10 653 491 57 935 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 131 0 131 17 0 17 39 0 39 109 0 109
80601 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
80801 1 0 1 10 0 10 0 0 0 11 0 11
80901 9 0 9 19 0 19 28 0 28 0 0 0
81001 1 207 0 1 207 18 0 18 4 0 4 1 221 0 1 221
Итого по активу (баланс) 1 348 0 1 348 74 0 74 81 0 81 1 341 0 1 341
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 7 0 7 14 0 14 7 0 7 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 348 0 1 348 14 0 14 7 0 7 1 341 0 1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 7 350 63 739 71 089 0 34 784 34 784 0 25 820 25 820 7 350 72 703 80 053
90901 1 453 0 1 453 141 993 0 141 993 142 482 0 142 482 964 0 964
90902 750 141 80 610 830 751 24 715 43 991 68 706 113 978 32 655 146 633 660 878 91 946 752 824
90907 23 375 0 23 375 9 468 0 9 468 18 983 0 18 983 13 860 0 13 860
90908 0 95 107 95 107 0 102 631 102 631 0 73 233 73 233 0 124 505 124 505
91202 1 0 1 12 0 12 12 0 12 1 0 1
91203 5 0 5 13 0 13 14 0 14 4 0 4
91219 0 4 698 4 698 0 2 591 2 591 0 2 061 2 061 0 5 228 5 228
91414 11 109 868 379 770 11 489 638 131 599 2 800 298 2 931 897 1 276 895 284 806 1 561 701 9 964 572 2 895 262 12 859 834
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 301 087 105 738 406 825 218 422 104 667 323 089 142 767 207 981 350 748 376 742 2 424 379 166
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 896 0 260 896 0 0 0 0 0 0 260 896 0 260 896
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 601 803 0 12 601 803 1 171 608 0 1 171 608 1 936 612 0 1 936 612 11 836 799 0 11 836 799
Итого по активу (баланс) 25 333 399 729 662 26 063 061 1 697 830 3 088 962 4 786 792 3 631 743 626 556 4 258 299 23 399 486 3 192 068 26 591 554
Пассив
91004 0 0 0 18 077 0 18 077 18 077 0 18 077 0 0 0
91311 1 162 803 495 952 1 658 755 7 610 200 907 208 517 73 221 270 655 343 876 1 228 414 565 700 1 794 114
91312 9 780 279 7 472 9 787 751 684 717 3 027 687 744 211 217 4 078 215 295 9 306 779 8 523 9 315 302
91314 959 0 959 1 042 0 1 042 1 154 0 1 154 1 071 0 1 071
91315 189 847 6 857 196 704 30 862 2 778 33 640 11 898 3 742 15 640 170 883 7 821 178 704
91316 171 084 0 171 084 23 028 0 23 028 0 0 0 148 056 0 148 056
91317 771 930 0 771 930 964 609 0 964 609 577 611 0 577 611 384 932 0 384 932
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 461 258 0 13 461 258 2 108 225 0 2 108 225 3 401 722 0 3 401 722 14 754 755 0 14 754 755
Итого по пассиву (баланс) 25 552 780 510 281 26 063 061 3 838 170 206 712 4 044 882 4 294 900 278 475 4 573 375 26 009 510 582 044 26 591 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 124 876 67 649 192 525 7 343 483 1 688 953 9 032 436 6 951 799 1 756 602 8 708 401 516 560 0 516 560
94102 0 0 0 0 1 044 332 1 044 332 0 1 044 332 1 044 332 0 0 0
99996 190 954 0 190 954 10 146 156 0 10 146 156 9 830 784 0 9 830 784 506 326 0 506 326
Итого по активу (баланс) 315 830 67 649 383 479 17 489 639 2 733 285 20 222 924 16 782 583 2 800 934 19 583 517 1 022 886 0 1 022 886
Пассив
96901 0 190 954 190 954 1 121 636 7 664 816 8 786 452 1 121 636 7 980 188 9 101 824 0 506 326 506 326
96902 0 0 0 0 1 044 332 1 044 332 0 1 044 332 1 044 332 0 0 0
99997 192 525 0 192 525 9 752 732 0 9 752 732 10 076 767 0 10 076 767 516 560 0 516 560
Итого по пассиву (баланс) 192 525 190 954 383 479 10 874 368 8 709 148 19 583 516 11 198 403 9 024 520 20 222 923 516 560 506 326 1 022 886
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 404,0000 0 0 61,0000 0 0 3,0000 0 0 462,0000
98010 0 0 440 955 177,0000 0 0 1 905 358,0000 0 0 181 769 718,0000 0 0 261 090 817,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 440 955 581,0000 0 0 1 905 419,0000 0 0 181 769 721,0000 0 0 261 091 279,0000
Пассив
98040 0 0 179 144 799,0000 0 0 93 617 067,0000 0 0 1 058 674,0000 0 0 86 586 406,0000
98050 0 0 238 565 545,0000 0 0 87 100 163,0000 0 0 834 996,0000 0 0 152 300 378,0000
98055 0 0 1 182 915,0000 0 0 1 052 394,0000 0 0 11 748,0000 0 0 142 269,0000
98070 0 0 22 062 322,0000 0 0 97,0000 0 0 1,0000 0 0 22 062 226,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 440 955 581,0000 0 0 181 769 721,0000 0 0 1 905 419,0000 0 0 261 091 279,0000
Страница была полезной?