• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 47 126 0 47 126 27 946 0 27 946 2 178 0 2 178 72 894 0 72 894
20202 102 620 126 830 229 450 1 021 327 160 934 1 182 261 1 044 981 194 003 1 238 984 78 966 93 761 172 727
20208 76 460 0 76 460 312 827 0 312 827 324 158 0 324 158 65 129 0 65 129
20209 2 349 0 2 349 434 195 0 434 195 379 993 0 379 993 56 551 0 56 551
30102 680 964 0 680 964 7 914 502 0 7 914 502 8 266 954 0 8 266 954 328 512 0 328 512
30110 205 370 1 769 250 1 974 620 171 592 6 492 533 6 664 125 211 143 6 330 215 6 541 358 165 819 1 931 568 2 097 387
30114 0 84 121 84 121 0 218 589 218 589 0 209 418 209 418 0 93 292 93 292
30202 45 221 0 45 221 0 0 0 4 401 0 4 401 40 820 0 40 820
30204 91 518 0 91 518 8 919 0 8 919 0 0 0 100 437 0 100 437
30215 200 1 260 1 460 0 154 154 0 25 25 200 1 389 1 589
30221 5 203 2 231 7 434 1 2 656 2 657 0 2 437 2 437 5 204 2 450 7 654
30233 1 607 0 1 607 543 986 7 613 551 599 542 979 7 613 550 592 2 614 0 2 614
30413 909 20 086 20 995 120 633 2 452 123 085 120 690 408 121 098 852 22 130 22 982
30424 50 513 0 50 513 4 706 779 0 4 706 779 4 726 978 0 4 726 978 30 314 0 30 314
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 283 0 3 283 0 0 0 0 0 0 3 283 0 3 283
32002 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0
32007 0 78 773 78 773 0 9 617 9 617 0 44 996 44 996 0 43 394 43 394
32201 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
32309 0 5 476 5 476 0 668 668 0 111 111 0 6 033 6 033
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 28 658 0 28 658 15 508 0 15 508 15 984 0 15 984 28 182 0 28 182
45205 67 457 0 67 457 11 161 0 11 161 7 161 0 7 161 71 457 0 71 457
45206 848 808 0 848 808 55 997 0 55 997 475 795 0 475 795 429 010 0 429 010
45207 2 946 980 0 2 946 980 442 542 0 442 542 462 181 0 462 181 2 927 341 0 2 927 341
45208 3 536 059 285 435 3 821 494 19 468 34 846 54 314 84 156 5 803 89 959 3 471 371 314 478 3 785 849
45504 15 476 0 15 476 0 0 0 23 0 23 15 453 0 15 453
45505 255 725 0 255 725 8 790 0 8 790 9 656 0 9 656 254 859 0 254 859
45506 76 260 0 76 260 5 360 0 5 360 6 538 0 6 538 75 082 0 75 082
45507 458 400 191 931 650 331 27 665 23 431 51 096 18 277 3 902 22 179 467 788 211 460 679 248
45508 141 0 141 712 0 712 596 0 596 257 0 257
45509 1 645 0 1 645 3 061 0 3 061 3 571 0 3 571 1 135 0 1 135
45510 695 0 695 702 0 702 695 0 695 702 0 702
45604 631 200 0 631 200 0 0 0 154 823 0 154 823 476 377 0 476 377
45812 270 544 0 270 544 17 300 0 17 300 10 373 0 10 373 277 471 0 277 471
45815 4 761 0 4 761 356 0 356 362 0 362 4 755 0 4 755
45912 320 0 320 0 0 0 8 0 8 312 0 312
45915 2 0 2 65 0 65 62 0 62 5 0 5
47404 0 4 678 276 4 678 276 4 432 210 6 732 899 11 165 109 4 432 210 6 265 754 10 697 964 0 5 145 421 5 145 421
47408 162 13 042 13 204 21 691 229 20 583 677 42 274 906 21 691 391 20 596 719 42 288 110 0 0 0
47410 29 979 54 325 84 304 0 4 793 4 793 0 14 451 14 451 29 979 44 667 74 646
47417 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47423 1 459 0 1 459 329 182 511 350 182 532 1 438 0 1 438
47427 5 192 4 058 9 250 4 092 919 5 011 5 798 2 578 8 376 3 486 2 399 5 885
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 91 368 0 91 368 687 0 687 34 0 34 92 021 0 92 021
50205 0 274 680 274 680 0 32 773 32 773 0 24 725 24 725 0 282 728 282 728
50206 422 729 0 422 729 432 635 0 432 635 10 875 0 10 875 844 489 0 844 489
50207 10 023 0 10 023 38 367 0 38 367 0 0 0 48 390 0 48 390
50208 49 738 0 49 738 43 724 0 43 724 244 0 244 93 218 0 93 218
50211 0 186 134 186 134 0 24 299 24 299 0 3 840 3 840 0 206 593 206 593
50221 0 0 0 1 030 0 1 030 4 0 4 1 026 0 1 026
50306 171 302 0 171 302 2 250 0 2 250 30 446 0 30 446 143 106 0 143 106
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 166 222 0 166 222 133 0 133 133 0 133 166 222 0 166 222
50618 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
50621 654 0 654 638 0 638 573 0 573 719 0 719
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 102 148 0 102 148 0 0 0 0 0 0 102 148 0 102 148
50709 237 193 0 237 193 384 0 384 0 0 0 237 577 0 237 577
50721 1 522 0 1 522 0 0 0 465 0 465 1 057 0 1 057
51401 0 0 0 0 20 341 20 341 0 20 341 20 341 0 0 0
51405 0 19 564 19 564 0 950 950 0 20 514 20 514 0 0 0
60204 0 68 68 0 8 8 0 2 2 0 74 74
60302 4 438 0 4 438 388 0 388 121 0 121 4 705 0 4 705
60306 0 0 0 1 165 0 1 165 1 164 0 1 164 1 0 1
60308 0 0 0 373 0 373 373 0 373 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 12 589 0 12 589 6 153 0 6 153 12 070 0 12 070 6 672 0 6 672
60314 0 399 399 0 1 127 1 127 0 441 441 0 1 085 1 085
60323 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
60401 77 534 0 77 534 0 0 0 1 412 0 1 412 76 122 0 76 122
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 32 884 0 32 884 0 0 0 0 0 0 32 884 0 32 884
61002 172 0 172 57 0 57 123 0 123 106 0 106
61008 2 001 0 2 001 592 0 592 881 0 881 1 712 0 1 712
61009 365 0 365 263 0 263 220 0 220 408 0 408
61209 0 0 0 1 412 0 1 412 1 412 0 1 412 0 0 0
61210 0 0 0 30 150 20 244 50 394 30 150 20 244 50 394 0 0 0
61403 1 033 210 1 243 442 24 466 0 4 4 1 475 230 1 705
70606 8 103 510 0 8 103 510 751 616 0 751 616 119 0 119 8 855 007 0 8 855 007
70607 8 107 0 8 107 3 204 0 3 204 1 398 0 1 398 9 913 0 9 913
70608 6 199 948 0 6 199 948 1 073 083 0 1 073 083 0 0 0 7 273 031 0 7 273 031
70610 98 984 0 98 984 2 519 0 2 519 0 0 0 101 503 0 101 503
70611 87 263 0 87 263 32 569 0 32 569 1 0 1 119 831 0 119 831
Итого по активу (баланс) 27 278 866 7 796 149 35 075 015 44 428 232 34 375 729 78 803 961 43 451 825 33 768 726 77 220 551 28 255 273 8 403 152 36 658 425
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 1 522 0 1 522 470 0 470 1 030 0 1 030 2 082 0 2 082
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30109 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
30220 0 5 111 5 111 0 681 152 681 152 0 716 969 716 969 0 40 928 40 928
30226 7 634 0 7 634 0 0 0 220 0 220 7 854 0 7 854
30232 768 26 794 130 439 1 058 131 497 132 064 1 032 133 096 2 393 0 2 393
30601 101 833 0 101 833 107 213 0 107 213 16 487 0 16 487 11 107 0 11 107
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 833 0 833 1 453 0 1 453 1 706 0 1 706 1 086 0 1 086
40702 1 439 276 5 039 516 6 478 792 7 991 607 8 148 662 16 140 269 7 984 360 8 078 365 16 062 725 1 432 029 4 969 219 6 401 248
40703 18 229 0 18 229 27 153 305 27 458 25 537 305 25 842 16 613 0 16 613
40802 11 421 0 11 421 37 512 0 37 512 36 246 0 36 246 10 155 0 10 155
40807 28 032 164 940 192 972 154 845 188 032 342 877 156 766 121 804 278 570 29 953 98 712 128 665
40817 439 033 246 043 685 076 707 920 245 647 953 567 694 183 99 713 793 896 425 296 100 109 525 405
40820 2 290 7 2 297 55 430 522 55 952 53 771 57 623 111 394 631 57 108 57 739
40821 236 0 236 15 866 0 15 866 16 038 0 16 038 408 0 408
40902 29 979 109 935 139 914 0 15 726 15 726 0 11 282 11 282 29 979 105 491 135 470
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40906 2 349 0 2 349 140 755 0 140 755 145 477 0 145 477 7 071 0 7 071
40909 0 0 0 209 22 231 209 22 231 0 0 0
40910 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 0 0 0 3 191 0 3 191 3 191 0 3 191 0 0 0
40912 0 0 0 321 126 447 321 126 447 0 0 0
42102 0 1 181 598 1 181 598 0 1 210 146 1 210 146 0 28 548 28 548 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 0 1 301 829 1 301 829 0 1 301 829 1 301 829
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 724 500 0 724 500 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500
42106 1 074 500 0 1 074 500 387 000 0 387 000 130 000 0 130 000 817 500 0 817 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 11 147 47 297 58 444 16 130 13 696 29 826 23 546 13 161 36 707 18 563 46 762 65 325
42303 1 811 39 963 41 774 757 42 233 42 990 494 2 490 2 984 1 548 220 1 768
42304 27 231 2 708 29 939 1 939 766 2 705 3 323 902 4 225 28 615 2 844 31 459
42305 214 330 135 784 350 114 12 829 4 572 17 401 15 624 18 824 34 448 217 125 150 036 367 161
42306 30 513 70 663 101 176 2 343 12 384 14 727 5 740 13 109 18 849 33 910 71 388 105 298
42307 253 431 0 253 431 43 240 0 43 240 71 189 0 71 189 281 380 0 281 380
42310 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
42507 342 821 468 545 811 366 0 9 524 9 524 0 57 200 57 200 342 821 516 221 859 042
45115 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 3 617 001 0 3 617 001 337 283 0 337 283 149 808 0 149 808 3 429 526 0 3 429 526
45515 632 452 0 632 452 56 296 0 56 296 56 412 0 56 412 632 568 0 632 568
45615 631 200 0 631 200 154 823 0 154 823 0 0 0 476 377 0 476 377
45818 275 149 0 275 149 5 396 0 5 396 12 192 0 12 192 281 945 0 281 945
45918 320 0 320 8 0 8 1 0 1 313 0 313
47403 0 0 0 287 270 0 287 270 287 270 0 287 270 0 0 0
47407 0 24 615 24 615 20 537 270 21 763 752 42 301 022 20 537 270 21 739 137 42 276 407 0 0 0
47411 7 198 946 8 144 1 819 494 2 313 2 610 846 3 456 7 989 1 298 9 287
47416 310 0 310 22 761 64 535 87 296 22 506 64 535 87 041 55 0 55
47422 13 125 0 13 125 575 766 65 575 831 577 207 65 577 272 14 566 0 14 566
47425 302 750 0 302 750 68 373 0 68 373 405 339 0 405 339 639 716 0 639 716
47426 0 10 10 0 477 477 0 1 818 1 818 0 1 351 1 351
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 080 0 1 080 34 0 34 2 205 0 2 205 3 251 0 3 251
50220 29 270 0 29 270 1 880 0 1 880 27 847 0 27 847 55 237 0 55 237
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 90 038 0 90 038 4 791 0 4 791 292 0 292 85 539 0 85 539
50719 15 483 0 15 483 0 0 0 23 0 23 15 506 0 15 506
50720 17 856 0 17 856 298 0 298 99 0 99 17 657 0 17 657
52205 9 300 0 9 300 1 600 0 1 600 0 0 0 7 700 0 7 700
52301 198 32 482 32 680 55 307 660 55 967 55 307 3 965 59 272 198 35 787 35 985
52305 11 120 0 11 120 0 0 0 1 132 0 1 132 12 252 0 12 252
52404 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
52405 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
52406 15 389 0 15 389 1 0 1 1 371 0 1 371 16 759 0 16 759
52501 786 610 1 396 145 12 157 62 150 212 703 748 1 451
60301 2 721 0 2 721 37 549 0 37 549 35 566 0 35 566 738 0 738
60305 0 0 0 5 418 0 5 418 5 418 0 5 418 0 0 0
60307 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60309 6 0 6 224 0 224 223 0 223 5 0 5
60322 0 0 0 1 476 0 1 476 1 476 0 1 476 0 0 0
60324 459 0 459 250 0 250 232 0 232 441 0 441
60601 51 830 0 51 830 1 411 0 1 411 349 0 349 50 768 0 50 768
60602 645 0 645 0 0 0 107 0 107 752 0 752
70601 8 312 351 0 8 312 351 21 124 0 21 124 780 957 0 780 957 9 072 184 0 9 072 184
70602 5 629 0 5 629 63 0 63 4 263 0 4 263 9 829 0 9 829
70603 6 311 312 0 6 311 312 0 0 0 1 186 350 0 1 186 350 7 497 662 0 7 497 662
70605 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 27 504 216 7 570 799 35 075 015 32 019 213 32 404 568 64 423 781 33 673 371 32 333 820 66 007 191 29 158 374 7 500 051 36 658 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 113 0 113 36 0 36 16 0 16 133 0 133
80601 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
80801 18 0 18 7 0 7 24 0 24 1 0 1
80901 7 0 7 7 0 7 8 0 8 6 0 6
81001 1 208 0 1 208 0 0 0 1 0 1 1 207 0 1 207
Итого по активу (баланс) 1 346 0 1 346 80 0 80 79 0 79 1 347 0 1 347
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 5 0 5 4 0 4 5 0 5 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 1 346 0 1 346 4 0 4 5 0 5 1 347 0 1 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 16 50 900 50 916 0 6 214 6 214 0 1 035 1 035 16 56 079 56 095
90901 444 0 444 155 271 0 155 271 155 598 0 155 598 117 0 117
90902 941 464 64 372 1 005 836 53 716 7 858 61 574 140 842 1 308 142 150 854 338 70 922 925 260
90907 45 515 0 45 515 0 0 0 25 124 0 25 124 20 391 0 20 391
90908 29 979 109 935 139 914 0 11 281 11 281 0 15 725 15 725 29 979 105 491 135 470
91202 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
91203 7 0 7 17 0 17 18 0 18 6 0 6
91414 11 020 135 180 235 11 200 370 320 129 99 069 419 198 246 416 84 047 330 463 11 093 848 195 257 11 289 105
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 261 598 82 514 344 112 72 729 13 020 85 749 56 783 3 487 60 270 277 544 92 047 369 591
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 895 0 260 895 0 0 0 0 0 0 260 895 0 260 895
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 126 529 0 12 126 529 801 306 0 801 306 426 555 0 426 555 12 501 280 0 12 501 280
Итого по активу (баланс) 24 964 003 487 956 25 451 959 1 403 184 137 442 1 540 626 1 051 352 105 602 1 156 954 25 315 835 519 796 25 835 631
Пассив
91004 0 0 0 4 518 0 4 518 4 518 0 4 518 0 0 0
91311 1 153 609 396 047 1 549 656 13 269 8 050 21 319 3 705 48 349 52 054 1 144 045 436 346 1 580 391
91312 9 928 664 5 967 9 934 631 142 093 121 142 214 47 860 728 48 588 9 834 431 6 574 9 841 005
91314 942 0 942 1 057 0 1 057 1 069 0 1 069 954 0 954
91315 207 051 5 476 212 527 30 826 111 30 937 4 416 668 5 084 180 641 6 033 186 674
91316 179 601 0 179 601 4 603 0 4 603 0 0 0 174 998 0 174 998
91317 234 552 0 234 552 221 924 0 221 924 690 010 0 690 010 702 638 0 702 638
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 325 430 0 13 325 430 729 845 0 729 845 738 766 0 738 766 13 334 351 0 13 334 351
Итого по пассиву (баланс) 25 044 469 407 490 25 451 959 1 148 135 8 282 1 156 417 1 490 344 49 745 1 540 089 25 386 678 448 953 25 835 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
93901 94 785 0 94 785 20 763 300 89 109 20 852 409 20 384 889 89 109 20 473 998 473 196 0 473 196
99996 94 624 0 94 624 20 910 445 0 20 910 445 20 515 698 0 20 515 698 489 371 0 489 371
Итого по активу (баланс) 189 409 0 189 409 41 673 962 89 109 41 763 071 40 900 804 89 109 40 989 913 962 567 0 962 567
Пассив
96303 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
96304 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
96901 0 94 624 94 624 0 20 515 481 20 515 481 0 20 910 228 20 910 228 0 489 371 489 371
99997 94 785 0 94 785 20 474 215 0 20 474 215 20 852 626 0 20 852 626 473 196 0 473 196
Итого по пассиву (баланс) 94 785 94 624 189 409 20 474 649 20 515 481 40 990 130 20 853 060 20 910 228 41 763 288 473 196 489 371 962 567
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 391,0000 0 0 3,0000 0 0 6,0000 0 0 388,0000
98010 0 0 437 567 779,0000 0 0 11 425 056,0000 0 0 16 943 579,0000 0 0 432 049 256,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 437 568 171,0000 0 0 11 425 060,0000 0 0 16 943 587,0000 0 0 432 049 644,0000
Пассив
98040 0 0 186 311 704,0000 0 0 16 545 845,0000 0 0 10 624 130,0000 0 0 180 389 989,0000
98050 0 0 228 014 753,0000 0 0 394 492,0000 0 0 794 157,0000 0 0 228 414 418,0000
98055 0 0 1 179 391,0000 0 0 3 248,0000 0 0 6 772,0000 0 0 1 182 915,0000
98070 0 0 22 062 322,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 22 062 322,0000
98090 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 437 568 171,0000 0 0 16 943 587,0000 0 0 11 425 060,0000 0 0 432 049 644,0000
Страница была полезной?