• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 46 326 0 46 326 5 959 0 5 959 5 159 0 5 159 47 126 0 47 126
20202 72 393 126 888 199 281 932 267 58 353 990 620 902 040 58 411 960 451 102 620 126 830 229 450
20208 69 316 0 69 316 325 279 0 325 279 318 135 0 318 135 76 460 0 76 460
20209 20 854 0 20 854 379 934 0 379 934 398 439 0 398 439 2 349 0 2 349
30102 248 750 0 248 750 7 604 923 0 7 604 923 7 172 709 0 7 172 709 680 964 0 680 964
30110 251 294 2 037 279 2 288 573 62 183 4 955 621 5 017 804 108 107 5 223 650 5 331 757 205 370 1 769 250 1 974 620
30114 0 41 335 41 335 0 189 139 189 139 0 146 353 146 353 0 84 121 84 121
30202 45 042 0 45 042 179 0 179 0 0 0 45 221 0 45 221
30204 76 412 0 76 412 15 106 0 15 106 0 0 0 91 518 0 91 518
30215 200 1 182 1 382 0 121 121 0 43 43 200 1 260 1 460
30221 5 204 2 126 7 330 0 204 204 1 99 100 5 203 2 231 7 434
30233 3 816 0 3 816 465 715 5 343 471 058 467 924 5 343 473 267 1 607 0 1 607
30413 913 18 834 19 747 20 035 1 921 21 956 20 039 669 20 708 909 20 086 20 995
30424 51 582 0 51 582 4 340 690 0 4 340 690 4 341 759 0 4 341 759 50 513 0 50 513
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 283 0 3 283 0 0 0 0 0 0 3 283 0 3 283
32002 0 0 0 350 000 0 350 000 0 0 0 350 000 0 350 000
32007 0 73 863 73 863 0 7 534 7 534 0 2 624 2 624 0 78 773 78 773
32309 0 5 134 5 134 0 524 524 0 182 182 0 5 476 5 476
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 28 822 0 28 822 26 970 0 26 970 27 134 0 27 134 28 658 0 28 658
45205 63 560 0 63 560 3 897 0 3 897 0 0 0 67 457 0 67 457
45206 1 074 329 0 1 074 329 69 894 0 69 894 295 415 0 295 415 848 808 0 848 808
45207 2 923 052 0 2 923 052 313 197 0 313 197 289 269 0 289 269 2 946 980 0 2 946 980
45208 3 530 346 267 643 3 797 989 59 947 27 300 87 247 54 234 9 508 63 742 3 536 059 285 435 3 821 494
45504 15 949 0 15 949 459 0 459 932 0 932 15 476 0 15 476
45505 165 463 0 165 463 97 835 0 97 835 7 573 0 7 573 255 725 0 255 725
45506 74 685 0 74 685 5 344 0 5 344 3 769 0 3 769 76 260 0 76 260
45507 421 588 179 968 601 556 43 029 18 357 61 386 6 217 6 394 12 611 458 400 191 931 650 331
45508 233 0 233 1 808 0 1 808 1 900 0 1 900 141 0 141
45509 1 152 0 1 152 2 884 0 2 884 2 391 0 2 391 1 645 0 1 645
45510 1 834 0 1 834 2 979 0 2 979 4 118 0 4 118 695 0 695
45604 631 120 0 631 120 499 916 0 499 916 499 836 0 499 836 631 200 0 631 200
45812 79 227 0 79 227 191 660 0 191 660 343 0 343 270 544 0 270 544
45815 4 679 0 4 679 497 0 497 415 0 415 4 761 0 4 761
45912 322 0 322 0 0 0 2 0 2 320 0 320
45915 3 0 3 62 0 62 63 0 63 2 0 2
47404 0 5 289 789 5 289 789 4 329 918 4 986 161 9 316 079 4 329 918 5 597 674 9 927 592 0 4 678 276 4 678 276
47408 0 0 0 15 524 881 13 070 656 28 595 537 15 524 719 13 057 614 28 582 333 162 13 042 13 204
47410 29 979 52 887 82 866 0 4 650 4 650 0 3 212 3 212 29 979 54 325 84 304
47417 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
47423 1 518 0 1 518 325 0 325 384 0 384 1 459 0 1 459
47427 5 527 3 456 8 983 4 593 917 5 510 4 928 315 5 243 5 192 4 058 9 250
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 92 754 0 92 754 666 0 666 2 052 0 2 052 91 368 0 91 368
50205 0 256 715 256 715 0 27 666 27 666 0 9 701 9 701 0 274 680 274 680
50206 430 761 0 430 761 3 066 0 3 066 11 098 0 11 098 422 729 0 422 729
50207 10 407 0 10 407 82 0 82 466 0 466 10 023 0 10 023
50208 112 457 0 112 457 539 0 539 63 258 0 63 258 49 738 0 49 738
50211 0 173 238 173 238 0 19 101 19 101 0 6 205 6 205 0 186 134 186 134
50221 3 743 0 3 743 0 0 0 3 743 0 3 743 0 0 0
50306 288 593 0 288 593 2 066 0 2 066 119 357 0 119 357 171 302 0 171 302
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 166 222 0 166 222 0 0 0 0 0 0 166 222 0 166 222
50621 813 0 813 0 0 0 159 0 159 654 0 654
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 235 0 101 235 913 0 913 0 0 0 102 148 0 102 148
50709 236 303 0 236 303 890 0 890 0 0 0 237 193 0 237 193
50721 1 946 0 1 946 753 0 753 1 177 0 1 177 1 522 0 1 522
51401 0 0 0 0 12 823 12 823 0 12 823 12 823 0 0 0
51405 0 30 563 30 563 0 2 766 2 766 0 13 765 13 765 0 19 564 19 564
51406 0 370 227 370 227 0 39 383 39 383 0 409 610 409 610 0 0 0
60204 0 66 66 0 6 6 0 4 4 0 68 68
60302 4 344 0 4 344 286 0 286 192 0 192 4 438 0 4 438
60306 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
60308 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 10 056 0 10 056 5 736 0 5 736 3 203 0 3 203 12 589 0 12 589
60314 0 748 748 0 50 50 0 399 399 0 399 399
60323 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
60401 77 534 0 77 534 0 0 0 0 0 0 77 534 0 77 534
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 750 0 750 32 884 0 32 884
61002 140 0 140 32 0 32 0 0 0 172 0 172
61008 1 826 0 1 826 567 0 567 392 0 392 2 001 0 2 001
61009 283 0 283 85 0 85 3 0 3 365 0 365
61011 0 0 0 750 0 750 750 0 750 0 0 0
61209 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
61210 0 0 0 118 352 409 278 527 630 118 352 409 278 527 630 0 0 0
61212 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61403 2 205 438 2 643 37 40 77 1 209 268 1 477 1 033 210 1 243
70606 6 339 684 0 6 339 684 1 764 428 0 1 764 428 602 0 602 8 103 510 0 8 103 510
70607 8 602 0 8 602 328 0 328 823 0 823 8 107 0 8 107
70608 5 044 424 0 5 044 424 1 155 525 0 1 155 525 1 0 1 6 199 948 0 6 199 948
70610 91 870 0 91 870 7 114 0 7 114 0 0 0 98 984 0 98 984
70611 80 480 0 80 480 6 783 0 6 783 0 0 0 87 263 0 87 263
Итого по активу (баланс) 23 642 963 8 932 379 32 575 342 38 753 557 23 837 914 62 591 471 35 117 654 24 974 144 60 091 798 27 278 866 7 796 149 35 075 015
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 5 689 0 5 689 4 920 0 4 920 753 0 753 1 522 0 1 522
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30109 0 0 0 0 0 0 160 0 160 160 0 160
30220 0 3 137 3 137 0 1 718 117 1 718 117 0 1 720 091 1 720 091 0 5 111 5 111
30226 7 530 0 7 530 0 0 0 104 0 104 7 634 0 7 634
30232 1 551 37 1 588 118 115 2 647 120 762 117 332 2 636 119 968 768 26 794
30601 11 844 0 11 844 16 847 0 16 847 106 836 0 106 836 101 833 0 101 833
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
31501 0 0 0 1 682 0 1 682 1 682 0 1 682 0 0 0
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 840 0 840 1 437 0 1 437 1 430 0 1 430 833 0 833
40702 892 977 7 266 866 8 159 843 7 606 944 9 395 379 17 002 323 8 153 243 7 168 029 15 321 272 1 439 276 5 039 516 6 478 792
40703 20 576 0 20 576 22 633 0 22 633 20 286 0 20 286 18 229 0 18 229
40802 9 876 0 9 876 36 009 0 36 009 37 554 0 37 554 11 421 0 11 421
40807 26 173 48 496 74 669 499 917 398 182 898 099 501 776 514 626 1 016 402 28 032 164 940 192 972
40817 409 263 163 470 572 733 817 397 96 065 913 462 847 167 178 638 1 025 805 439 033 246 043 685 076
40820 1 439 7 1 446 196 1 197 1 047 1 1 048 2 290 7 2 297
40821 453 0 453 14 361 0 14 361 14 144 0 14 144 236 0 236
40901 56 966 0 56 966 57 395 0 57 395 429 0 429 0 0 0
40902 29 980 107 024 137 004 1 6 498 6 499 0 9 409 9 409 29 979 109 935 139 914
40905 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
40906 3 554 0 3 554 142 908 0 142 908 141 703 0 141 703 2 349 0 2 349
40909 0 0 0 115 48 163 115 48 163 0 0 0
40910 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
40911 0 0 0 1 637 0 1 637 1 637 0 1 637 0 0 0
40912 0 0 0 96 878 974 96 878 974 0 0 0
40913 0 0 0 4 498 502 4 498 502 0 0 0
42102 0 0 0 0 21 223 21 223 0 1 202 821 1 202 821 0 1 181 598 1 181 598
42104 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 724 500 0 724 500 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500
42106 953 500 0 953 500 199 000 0 199 000 320 000 0 320 000 1 074 500 0 1 074 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 13 947 83 286 97 233 222 082 89 684 311 766 219 282 53 695 272 977 11 147 47 297 58 444
42303 1 245 0 1 245 1 065 677 1 742 1 631 40 640 42 271 1 811 39 963 41 774
42304 27 307 2 092 29 399 2 433 671 3 104 2 357 1 287 3 644 27 231 2 708 29 939
42305 219 796 125 446 345 242 21 248 7 905 29 153 15 782 18 243 34 025 214 330 135 784 350 114
42306 30 556 34 380 64 936 5 172 7 819 12 991 5 129 44 102 49 231 30 513 70 663 101 176
42307 248 853 0 248 853 14 466 0 14 466 19 044 0 19 044 253 431 0 253 431
42507 342 821 439 340 782 161 0 15 609 15 609 0 44 814 44 814 342 821 468 545 811 366
45115 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 3 774 921 0 3 774 921 259 750 0 259 750 101 830 0 101 830 3 617 001 0 3 617 001
45515 529 918 0 529 918 49 683 0 49 683 152 217 0 152 217 632 452 0 632 452
45615 631 120 0 631 120 499 836 0 499 836 499 916 0 499 916 631 200 0 631 200
45818 83 602 0 83 602 261 0 261 191 808 0 191 808 275 149 0 275 149
45918 322 0 322 3 0 3 1 0 1 320 0 320
47403 0 0 0 13 496 0 13 496 13 496 0 13 496 0 0 0
47407 0 23 081 23 081 12 888 530 15 730 213 28 618 743 12 888 530 15 731 747 28 620 277 0 24 615 24 615
47411 7 734 1 192 8 926 2 439 783 3 222 1 903 537 2 440 7 198 946 8 144
47416 102 0 102 20 948 0 20 948 21 156 0 21 156 310 0 310
47422 13 394 0 13 394 758 830 0 758 830 758 561 0 758 561 13 125 0 13 125
47425 312 955 0 312 955 713 037 0 713 037 702 832 0 702 832 302 750 0 302 750
47426 0 2 305 2 305 0 4 167 4 167 0 1 872 1 872 0 10 10
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 194 0 1 194 114 0 114 0 0 0 1 080 0 1 080
50220 24 963 0 24 963 1 127 0 1 127 5 434 0 5 434 29 270 0 29 270
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 94 571 0 94 571 4 749 0 4 749 216 0 216 90 038 0 90 038
50719 15 433 0 15 433 0 0 0 50 0 50 15 483 0 15 483
50720 21 363 0 21 363 4 033 0 4 033 526 0 526 17 856 0 17 856
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 472 306 0 472 306 526 252 583 526 835 54 144 33 065 87 209 198 32 482 32 680
52302 0 0 0 48 495 0 48 495 48 495 0 48 495 0 0 0
52305 10 427 30 457 40 884 0 31 825 31 825 693 1 368 2 061 11 120 0 11 120
52406 14 549 0 14 549 0 0 0 840 0 840 15 389 0 15 389
52501 22 702 509 23 211 22 394 18 22 412 478 119 597 786 610 1 396
60301 1 554 0 1 554 10 986 0 10 986 12 153 0 12 153 2 721 0 2 721
60305 0 0 0 7 740 0 7 740 7 740 0 7 740 0 0 0
60307 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60309 5 0 5 374 0 374 375 0 375 6 0 6
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 410 0 410 147 0 147 196 0 196 459 0 459
60405 75 0 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0
60601 51 473 0 51 473 0 0 0 357 0 357 51 830 0 51 830
60602 569 0 569 34 0 34 110 0 110 645 0 645
70601 6 631 096 0 6 631 096 1 236 0 1 236 1 682 491 0 1 682 491 8 312 351 0 8 312 351
70602 1 637 0 1 637 64 0 64 4 056 0 4 056 5 629 0 5 629
70603 5 089 927 0 5 089 927 0 0 0 1 221 385 0 1 221 385 6 311 312 0 6 311 312
70605 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 24 244 217 8 331 125 32 575 342 25 645 988 27 529 490 53 175 478 28 905 987 26 769 164 55 675 151 27 504 216 7 570 799 35 075 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 130 0 130 11 0 11 28 0 28 113 0 113
80601 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
80801 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18
80901 7 0 7 5 0 5 5 0 5 7 0 7
81001 1 208 0 1 208 0 0 0 0 0 0 1 208 0 1 208
Итого по активу (баланс) 1 345 0 1 345 52 0 52 51 0 51 1 346 0 1 346
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 1 345 0 1 345 6 0 6 7 0 7 1 346 0 1 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 32 47 728 47 760 16 4 868 4 884 32 1 696 1 728 16 50 900 50 916
90901 980 0 980 175 421 0 175 421 175 957 0 175 957 444 0 444
90902 1 001 421 60 359 1 061 780 33 941 6 157 40 098 93 898 2 144 96 042 941 464 64 372 1 005 836
90907 58 052 0 58 052 2 260 0 2 260 14 797 0 14 797 45 515 0 45 515
90908 29 979 107 025 137 004 0 9 409 9 409 0 6 499 6 499 29 979 109 935 139 914
91202 1 0 1 18 0 18 18 0 18 1 0 1
91203 7 0 7 19 0 19 19 0 19 7 0 7
91414 10 671 128 181 372 10 852 500 445 332 15 678 461 010 96 325 16 815 113 140 11 020 135 180 235 11 200 370
91418 263 702 0 263 702 0 0 0 5 0 5 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 249 792 76 534 326 326 62 366 10 395 72 761 50 560 4 415 54 975 261 598 82 514 344 112
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 262 962 0 262 962 0 0 0 2 067 0 2 067 260 895 0 260 895
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 512 206 0 12 512 206 1 145 400 0 1 145 400 1 531 077 0 1 531 077 12 126 529 0 12 126 529
Итого по активу (баланс) 25 063 985 473 018 25 537 003 1 864 773 46 507 1 911 280 1 964 755 31 569 1 996 324 24 964 003 487 956 25 451 959
Пассив
91003 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
91004 0 0 0 15 106 0 15 106 15 106 0 15 106 0 0 0
91311 1 072 038 371 361 1 443 399 6 017 13 194 19 211 87 588 37 880 125 468 1 153 609 396 047 1 549 656
91312 9 945 561 5 595 9 951 156 74 670 199 74 869 57 773 571 58 344 9 928 664 5 967 9 934 631
91314 2 657 0 2 657 5 969 0 5 969 4 254 0 4 254 942 0 942
91315 267 896 5 134 273 030 77 333 182 77 515 16 488 524 17 012 207 051 5 476 212 527
91316 189 892 0 189 892 104 491 0 104 491 94 200 0 94 200 179 601 0 179 601
91317 637 452 0 637 452 1 233 741 0 1 233 741 830 841 0 830 841 234 552 0 234 552
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 024 797 0 13 024 797 464 863 0 464 863 765 496 0 765 496 13 325 430 0 13 325 430
Итого по пассиву (баланс) 25 154 913 382 090 25 537 003 1 982 369 13 575 1 995 944 1 871 925 38 975 1 910 900 25 044 469 407 490 25 451 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
93502 0 0 0 819 0 819 819 0 819 0 0 0
93901 145 920 221 590 367 510 12 888 886 84 762 12 973 648 12 940 021 306 352 13 246 373 94 785 0 94 785
94101 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0
99996 366 664 0 366 664 13 016 277 0 13 016 277 13 288 317 0 13 288 317 94 624 0 94 624
Итого по активу (баланс) 512 584 221 590 734 174 25 907 524 84 762 25 992 286 26 230 699 306 352 26 537 051 189 409 0 189 409
Пассив
96301 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
96302 0 0 0 819 0 819 819 0 819 0 0 0
96303 0 0 0 819 0 819 819 0 819 0 0 0
96901 220 769 145 895 366 664 221 682 13 065 816 13 287 498 913 13 014 545 13 015 458 0 94 624 94 624
99997 367 510 0 367 510 13 248 111 0 13 248 111 12 975 386 0 12 975 386 94 785 0 94 785
Итого по пассиву (баланс) 588 279 145 895 734 174 13 472 053 13 065 816 26 537 869 12 978 559 13 014 545 25 993 104 94 785 94 624 189 409
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 342,0000 0 0 65,0000 0 0 16,0000 0 0 391,0000
98010 0 0 459 831 881,0000 0 0 79 106 823,0000 0 0 101 370 925,0000 0 0 437 567 779,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 459 832 223,0000 0 0 79 106 889,0000 0 0 101 370 941,0000 0 0 437 568 171,0000
Пассив
98040 0 0 188 870 316,0000 0 0 60 416 836,0000 0 0 57 858 224,0000 0 0 186 311 704,0000
98050 0 0 247 720 437,0000 0 0 40 951 316,0000 0 0 21 245 632,0000 0 0 228 014 753,0000
98055 0 0 1 179 148,0000 0 0 2 789,0000 0 0 3 032,0000 0 0 1 179 391,0000
98070 0 0 22 062 322,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 22 062 322,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 459 832 223,0000 0 0 101 370 941,0000 0 0 79 106 889,0000 0 0 437 568 171,0000
Страница была полезной?