Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 812	0	41 812	15 752	0	15 752	11 238	0	11 238	46 326	0	46 326
20202	85 706	100 539	186 245	738 657	59 989	798 646	751 970	33 640	785 610	72 393	126 888	199 281
20208	67 656	0	67 656	282 460	0	282 460	280 800	0	280 800	69 316	0	69 316
20209	2 949	0	2 949	298 409	0	298 409	280 504	0	280 504	20 854	0	20 854
30102	255 608	0	255 608	5 365 744	0	5 365 744	5 372 602	0	5 372 602	248 750	0	248 750
30110	250 285	2 817 136	3 067 421	60 472	3 725 826	3 786 298	59 463	4 505 683	4 565 146	251 294	2 037 279	2 288 573
30114	0	55 009	55 009	0	149 229	149 229	0	162 903	162 903	0	41 335	41 335
30202	49 670	0	49 670	0	0	0	4 628	0	4 628	45 042	0	45 042
30204	78 509	0	78 509	0	0	0	2 097	0	2 097	76 412	0	76 412
30215	200	1 143	1 343	0	80	80	0	41	41	200	1 182	1 382
30221	5 204	2 073	7 277	0	132	132	0	79	79	5 204	2 126	7 330
30233	2 069	0	2 069	458 307	5 178	463 485	456 560	5 178	461 738	3 816	0	3 816
30413	918	357	1 275	19 217	18 965	38 182	19 222	488	19 710	913	18 834	19 747
30424	42 092	0	42 092	2 382 726	0	2 382 726	2 373 236	0	2 373 236	51 582	0	51 582
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
32007	0	71 454	71 454	0	5 006	5 006	0	2 597	2 597	0	73 863	73 863
32309	0	4 967	4 967	0	348	348	0	181	181	0	5 134	5 134
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 683	0	29 683	24 730	0	24 730	25 591	0	25 591	28 822	0	28 822
45204	6 624	0	6 624	0	0	0	6 624	0	6 624	0	0	0
45205	58 560	0	58 560	7 669	0	7 669	2 669	0	2 669	63 560	0	63 560
45206	1 061 618	0	1 061 618	52 482	0	52 482	39 771	0	39 771	1 074 329	0	1 074 329
45207	2 970 122	0	2 970 122	46 368	0	46 368	93 438	0	93 438	2 923 052	0	2 923 052
45208	3 538 521	278 791	3 817 312	25 733	18 825	44 558	33 908	29 973	63 881	3 530 346	267 643	3 797 989
45504	15 429	0	15 429	549	0	549	29	0	29	15 949	0	15 949
45505	165 775	0	165 775	6 389	0	6 389	6 701	0	6 701	165 463	0	165 463
45506	74 768	0	74 768	3 100	0	3 100	3 183	0	3 183	74 685	0	74 685
45507	396 646	174 098	570 744	33 113	12 197	45 310	8 171	6 327	14 498	421 588	179 968	601 556
45508	43	0	43	320	0	320	130	0	130	233	0	233
45509	1 209	0	1 209	2 621	0	2 621	2 678	0	2 678	1 152	0	1 152
45510	1 596	0	1 596	2 546	0	2 546	2 308	0	2 308	1 834	0	1 834
45604	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45812	296 548	0	296 548	1 690	0	1 690	219 011	0	219 011	79 227	0	79 227
45815	4 633	0	4 633	442	0	442	396	0	396	4 679	0	4 679
45912	332	0	332	0	0	0	10	0	10	322	0	322
45915	1	0	1	53	0	53	51	0	51	3	0	3
47404	0	3 580 278	3 580 278	2 354 774	4 462 779	6 817 553	2 354 774	2 753 268	5 108 042	0	5 289 789	5 289 789
47408	0	0	0	6 991 529	6 399 769	13 391 298	6 991 529	6 399 769	13 391 298	0	0	0
47410	0	48 818	48 818	29 979	15 654	45 633	0	11 585	11 585	29 979	52 887	82 866
47423	1 527	0	1 527	351	110	461	360	110	470	1 518	0	1 518
47427	4 442	2 994	7 436	5 392	570	5 962	4 307	108	4 415	5 527	3 456	8 983
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	92 101	0	92 101	687	0	687	34	0	34	92 754	0	92 754
50205	0	106 038	106 038	0	158 666	158 666	0	7 989	7 989	0	256 715	256 715
50206	515 907	0	515 907	3 790	0	3 790	88 936	0	88 936	430 761	0	430 761
50207	10 328	0	10 328	79	0	79	0	0	0	10 407	0	10 407
50208	111 719	0	111 719	739	0	739	1	0	1	112 457	0	112 457
50211	0	149 386	149 386	0	29 779	29 779	0	5 927	5 927	0	173 238	173 238
50221	1 719	0	1 719	3 743	0	3 743	1 719	0	1 719	3 743	0	3 743
50306	201 698	0	201 698	87 231	0	87 231	336	0	336	288 593	0	288 593
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 222	0	166 222	0	0	0	0	0	0	166 222	0	166 222
50621	750	0	750	125	0	125	62	0	62	813	0	813
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	104 535	0	104 535	0	0	0	3 300	0	3 300	101 235	0	101 235
50709	236 153	0	236 153	150	0	150	0	0	0	236 303	0	236 303
50721	3 883	0	3 883	1 801	0	1 801	3 738	0	3 738	1 946	0	1 946
51405	0	29 555	29 555	0	2 082	2 082	0	1 074	1 074	0	30 563	30 563
51406	0	0	0	0	375 725	375 725	0	5 498	5 498	0	370 227	370 227
60204	0	65	65	0	4	4	0	3	3	0	66	66
60302	4 115	0	4 115	354	0	354	125	0	125	4 344	0	4 344
60306	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	12 235	0	12 235	6 317	0	6 317	8 496	0	8 496	10 056	0	10 056
60314	0	1 085	1 085	0	63	63	0	400	400	0	748	748
60323	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
60401	77 355	0	77 355	179	0	179	0	0	0	77 534	0	77 534
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61002	357	0	357	69	0	69	286	0	286	140	0	140
61008	1 886	0	1 886	463	0	463	523	0	523	1 826	0	1 826
61009	483	0	483	125	0	125	325	0	325	283	0	283
61210	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 958	432	2 390	248	25	273	1	19	20	2 205	438	2 643
70606	5 869 766	0	5 869 766	470 099	0	470 099	181	0	181	6 339 684	0	6 339 684
70607	9 712	0	9 712	367	0	367	1 477	0	1 477	8 602	0	8 602
70608	4 209 051	0	4 209 051	835 373	0	835 373	0	0	0	5 044 424	0	5 044 424
70610	75 023	0	75 023	16 847	0	16 847	0	0	0	91 870	0	91 870
70611	44 658	0	44 658	35 822	0	35 822	0	0	0	80 480	0	80 480
Итого по активу (баланс)	22 984 280	7 424 218	30 408 498	20 681 527	15 441 001	36 122 528	20 022 844	13 932 840	33 955 684	23 642 963	8 932 379	32 575 342
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	5 602	0	5 602	5 457	0	5 457	5 544	0	5 544	5 689	0	5 689
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30220	0	357	357	0	291 857	291 857	0	294 637	294 637	0	3 137	3 137
30226	7 477	0	7 477	0	0	0	53	0	53	7 530	0	7 530
30232	1 093	179	1 272	70 721	1 668	72 389	71 179	1 526	72 705	1 551	37	1 588
30601	15 663	0	15 663	19 870	0	19 870	16 051	0	16 051	11 844	0	11 844
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	981	0	981	1 590	0	1 590	1 449	0	1 449	840	0	840
40702	1 506 724	5 605 068	7 111 792	6 293 349	4 919 515	11 212 864	5 679 602	6 581 313	12 260 915	892 977	7 266 866	8 159 843
40703	17 796	0	17 796	29 149	0	29 149	31 929	0	31 929	20 576	0	20 576
40802	7 441	0	7 441	33 503	0	33 503	35 938	0	35 938	9 876	0	9 876
40807	29 307	41 918	71 225	5 056	1 524	6 580	1 922	8 102	10 024	26 173	48 496	74 669
40817	444 396	222 986	667 382	560 964	123 604	684 568	525 831	64 088	589 919	409 263	163 470	572 733
40820	640	7	647	90	0	90	889	0	889	1 439	7	1 446
40821	692	0	692	13 315	0	13 315	13 076	0	13 076	453	0	453
40901	56 966	0	56 966	0	0	0	0	0	0	56 966	0	56 966
40902	0	102 137	102 137	0	13 881	13 881	29 980	18 768	48 748	29 980	107 024	137 004
40906	2 949	0	2 949	121 231	0	121 231	121 836	0	121 836	3 554	0	3 554
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
40912	0	0	0	17	630	647	17	630	647	0	0	0
40913	0	0	0	25	194	219	25	194	219	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42106	945 000	0	945 000	700 000	0	700 000	708 500	0	708 500	953 500	0	953 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 310	122 963	138 273	22 380	57 769	80 149	21 017	18 092	39 109	13 947	83 286	97 233
42303	1 233	0	1 233	341	0	341	353	0	353	1 245	0	1 245
42304	27 327	5 628	32 955	3 134	4 722	7 856	3 114	1 186	4 300	27 307	2 092	29 399
42305	225 600	121 570	347 170	15 441	8 268	23 709	9 637	12 144	21 781	219 796	125 446	345 242
42306	29 244	33 853	63 097	2 106	4 040	6 146	3 418	4 567	7 985	30 556	34 380	64 936
42307	244 417	0	244 417	58 476	0	58 476	62 912	0	62 912	248 853	0	248 853
42507	342 821	425 011	767 832	0	15 446	15 446	0	29 775	29 775	342 821	439 340	782 161
44215	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45215	3 700 729	0	3 700 729	150 624	0	150 624	224 816	0	224 816	3 774 921	0	3 774 921
45515	519 263	0	519 263	38 668	0	38 668	49 323	0	49 323	529 918	0	529 918
45615	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45818	300 377	0	300 377	219 072	0	219 072	2 297	0	2 297	83 602	0	83 602
45918	332	0	332	10	0	10	0	0	0	322	0	322
47403	0	0	0	19 303	0	19 303	19 303	0	19 303	0	0	0
47407	0	22 328	22 328	5 723 305	7 667 550	13 390 855	5 723 305	7 668 303	13 391 608	0	23 081	23 081
47411	8 775	932	9 707	3 412	403	3 815	2 371	663	3 034	7 734	1 192	8 926
47416	4 261	0	4 261	29 968	0	29 968	25 809	0	25 809	102	0	102
47422	13 366	0	13 366	4 439	85	4 524	4 467	85	4 552	13 394	0	13 394
47425	306 496	0	306 496	137 192	0	137 192	143 651	0	143 651	312 955	0	312 955
47426	0	1 112	1 112	0	400	400	0	1 593	1 593	0	2 305	2 305
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 966	0	1 966	772	0	772	0	0	0	1 194	0	1 194
50220	24 231	0	24 231	11 161	0	11 161	11 893	0	11 893	24 963	0	24 963
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	95 303	0	95 303	1 000	0	1 000	268	0	268	94 571	0	94 571
50719	15 419	0	15 419	1	0	1	15	0	15	15 433	0	15 433
50720	17 581	0	17 581	77	0	77	3 859	0	3 859	21 363	0	21 363
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	456 903	0	456 903	0	0	0	15 403	0	15 403	472 306	0	472 306
52305	10 087	29 464	39 551	0	1 071	1 071	340	2 064	2 404	10 427	30 457	40 884
52406	14 138	0	14 138	1	0	1	412	0	412	14 549	0	14 549
52501	20 358	430	20 788	0	16	16	2 344	95	2 439	22 702	509	23 211
60301	1 673	0	1 673	40 324	0	40 324	40 205	0	40 205	1 554	0	1 554
60305	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5	0	5	223	0	223	223	0	223	5	0	5
60311	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	424	0	424	237	0	237	223	0	223	410	0	410
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	51 119	0	51 119	1	0	1	355	0	355	51 473	0	51 473
60602	459	0	459	0	0	0	110	0	110	569	0	569
70601	6 092 794	0	6 092 794	133 196	0	133 196	671 498	0	671 498	6 631 096	0	6 631 096
70602	1 180	0	1 180	5	0	5	462	0	462	1 637	0	1 637
70603	4 234 283	0	4 234 283	0	0	0	855 644	0	855 644	5 089 927	0	5 089 927
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	23 672 555	6 735 943	30 408 498	14 588 228	13 112 643	27 700 871	15 159 890	14 707 825	29 867 715	24 244 217	8 331 125	32 575 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	15	0	15	9	0	9	130	0	130
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
81001	1 209	0	1 209	0	0	0	1	0	1	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	1 343	0	1 343	23	0	23	21	0	21	1 345	0	1 345
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 343	0	1 343	4	0	4	6	0	6	1 345	0	1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	32	46 321	46 353	0	3 241	3 241	0	1 834	1 834	32	47 728	47 760
90901	157	0	157	162 039	0	162 039	161 216	0	161 216	980	0	980
90902	680 538	58 391	738 929	346 938	4 091	351 029	26 055	2 123	28 178	1 001 421	60 359	1 061 780
90907	32 457	0	32 457	25 992	0	25 992	397	0	397	58 052	0	58 052
90908	0	102 137	102 137	29 979	18 768	48 747	0	13 880	13 880	29 979	107 025	137 004
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	8	0	8	14	0	14	15	0	15	7	0	7
91414	10 723 074	209 599	10 932 673	44 220	11 019	55 239	96 166	39 246	135 412	10 671 128	181 372	10 852 500
91418	263 705	0	263 705	0	0	0	3	0	3	263 702	0	263 702
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	218 662	73 252	291 914	74 303	7 590	81 893	43 173	4 308	47 481	249 792	76 534	326 326
91704	3 873	0	3 873	1 972	0	1 972	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	46 541	0	46 541	216 422	0	216 422	1	0	1	262 962	0	262 962
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 687 940	0	11 687 940	1 090 794	0	1 090 794	266 528	0	266 528	12 512 206	0	12 512 206
Итого по активу (баланс)	23 664 866	489 700	24 154 566	1 992 687	44 709	2 037 396	593 568	61 391	654 959	25 063 985	473 018	25 537 003
Пассив
91311	1 044 340	41 100	1 085 440	3 598	1 494	5 092	31 296	331 755	363 051	1 072 038	371 361	1 443 399
91312	9 952 121	5 413	9 957 534	43 661	197	43 858	37 101	379	37 480	9 945 561	5 595	9 951 156
91314	2 010	0	2 010	3 006	0	3 006	3 653	0	3 653	2 657	0	2 657
91315	283 161	5 117	288 278	23 635	337	23 972	8 370	354	8 724	267 896	5 134	273 030
91316	197 377	0	197 377	34 823	0	34 823	27 338	0	27 338	189 892	0	189 892
91317	142 681	0	142 681	155 989	0	155 989	650 760	0	650 760	637 452	0	637 452
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 466 626	0	12 466 626	386 337	0	386 337	944 508	0	944 508	13 024 797	0	13 024 797
Итого по пассиву (баланс)	24 102 936	51 630	24 154 566	651 049	2 028	653 077	1 703 026	332 488	2 035 514	25 154 913	382 090	25 537 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
93502	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
93901	142 410	142 908	285 318	3 037 941	2 784 306	5 822 247	3 034 431	2 705 624	5 740 055	145 920	221 590	367 510
94102	0	0	0	0	160 927	160 927	0	160 927	160 927	0	0	0
99996	286 201	0	286 201	5 982 961	0	5 982 961	5 902 498	0	5 902 498	366 664	0	366 664
Итого по активу (баланс)	428 611	142 908	571 519	9 021 172	2 945 233	11 966 405	8 937 199	2 866 551	11 803 750	512 584	221 590	734 174
Пассив
96302	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
96303	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
96901	142 514	143 687	286 201	2 635 305	3 102 143	5 737 448	2 713 560	3 104 351	5 817 911	220 769	145 895	366 664
96902	0	0	0	0	160 927	160 927	0	160 927	160 927	0	0	0
97101	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
99997	285 318	0	285 318	5 901 117	0	5 901 117	5 983 309	0	5 983 309	367 510	0	367 510
Итого по пассиву (баланс)	427 832	143 687	571 519	8 540 680	3 263 070	11 803 750	8 701 127	3 265 278	11 966 405	588 279	145 895	734 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	311,0000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	342,0000
98010	0	0	452 396 343,0000	0	0	58 141 730,0000	0	0	50 706 192,0000	0	0	459 831 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 396 654,0000	0	0	58 141 764,0000	0	0	50 706 195,0000	0	0	459 832 223,0000
Пассив
98040	0	0	201 835 165,0000	0	0	33 197 892,0000	0	0	20 233 043,0000	0	0	188 870 316,0000
98050	0	0	240 320 857,0000	0	0	17 508 303,0000	0	0	24 907 883,0000	0	0	247 720 437,0000
98055	0	0	1 178 310,0000	0	0	0,0000	0	0	838,0000	0	0	1 179 148,0000
98070	0	0	9 062 322,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000 000,0000	0	0	22 062 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 396 654,0000	0	0	50 706 195,0000	0	0	58 141 764,0000	0	0	459 832 223,0000

Страница была полезной?