• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 41 812 0 41 812 15 752 0 15 752 11 238 0 11 238 46 326 0 46 326
20202 85 706 100 539 186 245 738 657 59 989 798 646 751 970 33 640 785 610 72 393 126 888 199 281
20208 67 656 0 67 656 282 460 0 282 460 280 800 0 280 800 69 316 0 69 316
20209 2 949 0 2 949 298 409 0 298 409 280 504 0 280 504 20 854 0 20 854
30102 255 608 0 255 608 5 365 744 0 5 365 744 5 372 602 0 5 372 602 248 750 0 248 750
30110 250 285 2 817 136 3 067 421 60 472 3 725 826 3 786 298 59 463 4 505 683 4 565 146 251 294 2 037 279 2 288 573
30114 0 55 009 55 009 0 149 229 149 229 0 162 903 162 903 0 41 335 41 335
30202 49 670 0 49 670 0 0 0 4 628 0 4 628 45 042 0 45 042
30204 78 509 0 78 509 0 0 0 2 097 0 2 097 76 412 0 76 412
30215 200 1 143 1 343 0 80 80 0 41 41 200 1 182 1 382
30221 5 204 2 073 7 277 0 132 132 0 79 79 5 204 2 126 7 330
30233 2 069 0 2 069 458 307 5 178 463 485 456 560 5 178 461 738 3 816 0 3 816
30413 918 357 1 275 19 217 18 965 38 182 19 222 488 19 710 913 18 834 19 747
30424 42 092 0 42 092 2 382 726 0 2 382 726 2 373 236 0 2 373 236 51 582 0 51 582
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 283 0 3 283 0 0 0 0 0 0 3 283 0 3 283
32007 0 71 454 71 454 0 5 006 5 006 0 2 597 2 597 0 73 863 73 863
32309 0 4 967 4 967 0 348 348 0 181 181 0 5 134 5 134
44208 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 29 683 0 29 683 24 730 0 24 730 25 591 0 25 591 28 822 0 28 822
45204 6 624 0 6 624 0 0 0 6 624 0 6 624 0 0 0
45205 58 560 0 58 560 7 669 0 7 669 2 669 0 2 669 63 560 0 63 560
45206 1 061 618 0 1 061 618 52 482 0 52 482 39 771 0 39 771 1 074 329 0 1 074 329
45207 2 970 122 0 2 970 122 46 368 0 46 368 93 438 0 93 438 2 923 052 0 2 923 052
45208 3 538 521 278 791 3 817 312 25 733 18 825 44 558 33 908 29 973 63 881 3 530 346 267 643 3 797 989
45504 15 429 0 15 429 549 0 549 29 0 29 15 949 0 15 949
45505 165 775 0 165 775 6 389 0 6 389 6 701 0 6 701 165 463 0 165 463
45506 74 768 0 74 768 3 100 0 3 100 3 183 0 3 183 74 685 0 74 685
45507 396 646 174 098 570 744 33 113 12 197 45 310 8 171 6 327 14 498 421 588 179 968 601 556
45508 43 0 43 320 0 320 130 0 130 233 0 233
45509 1 209 0 1 209 2 621 0 2 621 2 678 0 2 678 1 152 0 1 152
45510 1 596 0 1 596 2 546 0 2 546 2 308 0 2 308 1 834 0 1 834
45604 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45812 296 548 0 296 548 1 690 0 1 690 219 011 0 219 011 79 227 0 79 227
45815 4 633 0 4 633 442 0 442 396 0 396 4 679 0 4 679
45912 332 0 332 0 0 0 10 0 10 322 0 322
45915 1 0 1 53 0 53 51 0 51 3 0 3
47404 0 3 580 278 3 580 278 2 354 774 4 462 779 6 817 553 2 354 774 2 753 268 5 108 042 0 5 289 789 5 289 789
47408 0 0 0 6 991 529 6 399 769 13 391 298 6 991 529 6 399 769 13 391 298 0 0 0
47410 0 48 818 48 818 29 979 15 654 45 633 0 11 585 11 585 29 979 52 887 82 866
47423 1 527 0 1 527 351 110 461 360 110 470 1 518 0 1 518
47427 4 442 2 994 7 436 5 392 570 5 962 4 307 108 4 415 5 527 3 456 8 983
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 92 101 0 92 101 687 0 687 34 0 34 92 754 0 92 754
50205 0 106 038 106 038 0 158 666 158 666 0 7 989 7 989 0 256 715 256 715
50206 515 907 0 515 907 3 790 0 3 790 88 936 0 88 936 430 761 0 430 761
50207 10 328 0 10 328 79 0 79 0 0 0 10 407 0 10 407
50208 111 719 0 111 719 739 0 739 1 0 1 112 457 0 112 457
50211 0 149 386 149 386 0 29 779 29 779 0 5 927 5 927 0 173 238 173 238
50221 1 719 0 1 719 3 743 0 3 743 1 719 0 1 719 3 743 0 3 743
50306 201 698 0 201 698 87 231 0 87 231 336 0 336 288 593 0 288 593
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 166 222 0 166 222 0 0 0 0 0 0 166 222 0 166 222
50621 750 0 750 125 0 125 62 0 62 813 0 813
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 104 535 0 104 535 0 0 0 3 300 0 3 300 101 235 0 101 235
50709 236 153 0 236 153 150 0 150 0 0 0 236 303 0 236 303
50721 3 883 0 3 883 1 801 0 1 801 3 738 0 3 738 1 946 0 1 946
51405 0 29 555 29 555 0 2 082 2 082 0 1 074 1 074 0 30 563 30 563
51406 0 0 0 0 375 725 375 725 0 5 498 5 498 0 370 227 370 227
60204 0 65 65 0 4 4 0 3 3 0 66 66
60302 4 115 0 4 115 354 0 354 125 0 125 4 344 0 4 344
60306 0 0 0 1 031 0 1 031 1 031 0 1 031 0 0 0
60308 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 12 235 0 12 235 6 317 0 6 317 8 496 0 8 496 10 056 0 10 056
60314 0 1 085 1 085 0 63 63 0 400 400 0 748 748
60323 2 0 2 33 0 33 33 0 33 2 0 2
60401 77 355 0 77 355 179 0 179 0 0 0 77 534 0 77 534
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
60701 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
61002 357 0 357 69 0 69 286 0 286 140 0 140
61008 1 886 0 1 886 463 0 463 523 0 523 1 826 0 1 826
61009 483 0 483 125 0 125 325 0 325 283 0 283
61210 0 0 0 3 933 0 3 933 3 933 0 3 933 0 0 0
61212 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 1 958 432 2 390 248 25 273 1 19 20 2 205 438 2 643
70606 5 869 766 0 5 869 766 470 099 0 470 099 181 0 181 6 339 684 0 6 339 684
70607 9 712 0 9 712 367 0 367 1 477 0 1 477 8 602 0 8 602
70608 4 209 051 0 4 209 051 835 373 0 835 373 0 0 0 5 044 424 0 5 044 424
70610 75 023 0 75 023 16 847 0 16 847 0 0 0 91 870 0 91 870
70611 44 658 0 44 658 35 822 0 35 822 0 0 0 80 480 0 80 480
Итого по активу (баланс) 22 984 280 7 424 218 30 408 498 20 681 527 15 441 001 36 122 528 20 022 844 13 932 840 33 955 684 23 642 963 8 932 379 32 575 342
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 5 602 0 5 602 5 457 0 5 457 5 544 0 5 544 5 689 0 5 689
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30220 0 357 357 0 291 857 291 857 0 294 637 294 637 0 3 137 3 137
30226 7 477 0 7 477 0 0 0 53 0 53 7 530 0 7 530
30232 1 093 179 1 272 70 721 1 668 72 389 71 179 1 526 72 705 1 551 37 1 588
30601 15 663 0 15 663 19 870 0 19 870 16 051 0 16 051 11 844 0 11 844
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 981 0 981 1 590 0 1 590 1 449 0 1 449 840 0 840
40702 1 506 724 5 605 068 7 111 792 6 293 349 4 919 515 11 212 864 5 679 602 6 581 313 12 260 915 892 977 7 266 866 8 159 843
40703 17 796 0 17 796 29 149 0 29 149 31 929 0 31 929 20 576 0 20 576
40802 7 441 0 7 441 33 503 0 33 503 35 938 0 35 938 9 876 0 9 876
40807 29 307 41 918 71 225 5 056 1 524 6 580 1 922 8 102 10 024 26 173 48 496 74 669
40817 444 396 222 986 667 382 560 964 123 604 684 568 525 831 64 088 589 919 409 263 163 470 572 733
40820 640 7 647 90 0 90 889 0 889 1 439 7 1 446
40821 692 0 692 13 315 0 13 315 13 076 0 13 076 453 0 453
40901 56 966 0 56 966 0 0 0 0 0 0 56 966 0 56 966
40902 0 102 137 102 137 0 13 881 13 881 29 980 18 768 48 748 29 980 107 024 137 004
40906 2 949 0 2 949 121 231 0 121 231 121 836 0 121 836 3 554 0 3 554
40909 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 0 0 0 1 326 0 1 326 1 326 0 1 326 0 0 0
40912 0 0 0 17 630 647 17 630 647 0 0 0
40913 0 0 0 25 194 219 25 194 219 0 0 0
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 724 500 0 724 500 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500
42106 945 000 0 945 000 700 000 0 700 000 708 500 0 708 500 953 500 0 953 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 15 310 122 963 138 273 22 380 57 769 80 149 21 017 18 092 39 109 13 947 83 286 97 233
42303 1 233 0 1 233 341 0 341 353 0 353 1 245 0 1 245
42304 27 327 5 628 32 955 3 134 4 722 7 856 3 114 1 186 4 300 27 307 2 092 29 399
42305 225 600 121 570 347 170 15 441 8 268 23 709 9 637 12 144 21 781 219 796 125 446 345 242
42306 29 244 33 853 63 097 2 106 4 040 6 146 3 418 4 567 7 985 30 556 34 380 64 936
42307 244 417 0 244 417 58 476 0 58 476 62 912 0 62 912 248 853 0 248 853
42507 342 821 425 011 767 832 0 15 446 15 446 0 29 775 29 775 342 821 439 340 782 161
44215 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 6 000 0 6 000
45215 3 700 729 0 3 700 729 150 624 0 150 624 224 816 0 224 816 3 774 921 0 3 774 921
45515 519 263 0 519 263 38 668 0 38 668 49 323 0 49 323 529 918 0 529 918
45615 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45818 300 377 0 300 377 219 072 0 219 072 2 297 0 2 297 83 602 0 83 602
45918 332 0 332 10 0 10 0 0 0 322 0 322
47403 0 0 0 19 303 0 19 303 19 303 0 19 303 0 0 0
47407 0 22 328 22 328 5 723 305 7 667 550 13 390 855 5 723 305 7 668 303 13 391 608 0 23 081 23 081
47411 8 775 932 9 707 3 412 403 3 815 2 371 663 3 034 7 734 1 192 8 926
47416 4 261 0 4 261 29 968 0 29 968 25 809 0 25 809 102 0 102
47422 13 366 0 13 366 4 439 85 4 524 4 467 85 4 552 13 394 0 13 394
47425 306 496 0 306 496 137 192 0 137 192 143 651 0 143 651 312 955 0 312 955
47426 0 1 112 1 112 0 400 400 0 1 593 1 593 0 2 305 2 305
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 966 0 1 966 772 0 772 0 0 0 1 194 0 1 194
50220 24 231 0 24 231 11 161 0 11 161 11 893 0 11 893 24 963 0 24 963
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 95 303 0 95 303 1 000 0 1 000 268 0 268 94 571 0 94 571
50719 15 419 0 15 419 1 0 1 15 0 15 15 433 0 15 433
50720 17 581 0 17 581 77 0 77 3 859 0 3 859 21 363 0 21 363
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 456 903 0 456 903 0 0 0 15 403 0 15 403 472 306 0 472 306
52305 10 087 29 464 39 551 0 1 071 1 071 340 2 064 2 404 10 427 30 457 40 884
52406 14 138 0 14 138 1 0 1 412 0 412 14 549 0 14 549
52501 20 358 430 20 788 0 16 16 2 344 95 2 439 22 702 509 23 211
60301 1 673 0 1 673 40 324 0 40 324 40 205 0 40 205 1 554 0 1 554
60305 0 0 0 5 281 0 5 281 5 281 0 5 281 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 5 0 5 223 0 223 223 0 223 5 0 5
60311 0 0 0 7 392 0 7 392 7 392 0 7 392 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 424 0 424 237 0 237 223 0 223 410 0 410
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 51 119 0 51 119 1 0 1 355 0 355 51 473 0 51 473
60602 459 0 459 0 0 0 110 0 110 569 0 569
70601 6 092 794 0 6 092 794 133 196 0 133 196 671 498 0 671 498 6 631 096 0 6 631 096
70602 1 180 0 1 180 5 0 5 462 0 462 1 637 0 1 637
70603 4 234 283 0 4 234 283 0 0 0 855 644 0 855 644 5 089 927 0 5 089 927
70605 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 23 672 555 6 735 943 30 408 498 14 588 228 13 112 643 27 700 871 15 159 890 14 707 825 29 867 715 24 244 217 8 331 125 32 575 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 124 0 124 15 0 15 9 0 9 130 0 130
80601 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
80801 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
80901 8 0 8 6 0 6 7 0 7 7 0 7
81001 1 209 0 1 209 0 0 0 1 0 1 1 208 0 1 208
Итого по активу (баланс) 1 343 0 1 343 23 0 23 21 0 21 1 345 0 1 345
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 2 0 2 3 0 3 6 0 6 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 1 343 0 1 343 4 0 4 6 0 6 1 345 0 1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 32 46 321 46 353 0 3 241 3 241 0 1 834 1 834 32 47 728 47 760
90901 157 0 157 162 039 0 162 039 161 216 0 161 216 980 0 980
90902 680 538 58 391 738 929 346 938 4 091 351 029 26 055 2 123 28 178 1 001 421 60 359 1 061 780
90907 32 457 0 32 457 25 992 0 25 992 397 0 397 58 052 0 58 052
90908 0 102 137 102 137 29 979 18 768 48 747 0 13 880 13 880 29 979 107 025 137 004
91202 1 0 1 14 0 14 14 0 14 1 0 1
91203 8 0 8 14 0 14 15 0 15 7 0 7
91414 10 723 074 209 599 10 932 673 44 220 11 019 55 239 96 166 39 246 135 412 10 671 128 181 372 10 852 500
91418 263 705 0 263 705 0 0 0 3 0 3 263 702 0 263 702
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 218 662 73 252 291 914 74 303 7 590 81 893 43 173 4 308 47 481 249 792 76 534 326 326
91704 3 873 0 3 873 1 972 0 1 972 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 46 541 0 46 541 216 422 0 216 422 1 0 1 262 962 0 262 962
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 687 940 0 11 687 940 1 090 794 0 1 090 794 266 528 0 266 528 12 512 206 0 12 512 206
Итого по активу (баланс) 23 664 866 489 700 24 154 566 1 992 687 44 709 2 037 396 593 568 61 391 654 959 25 063 985 473 018 25 537 003
Пассив
91311 1 044 340 41 100 1 085 440 3 598 1 494 5 092 31 296 331 755 363 051 1 072 038 371 361 1 443 399
91312 9 952 121 5 413 9 957 534 43 661 197 43 858 37 101 379 37 480 9 945 561 5 595 9 951 156
91314 2 010 0 2 010 3 006 0 3 006 3 653 0 3 653 2 657 0 2 657
91315 283 161 5 117 288 278 23 635 337 23 972 8 370 354 8 724 267 896 5 134 273 030
91316 197 377 0 197 377 34 823 0 34 823 27 338 0 27 338 189 892 0 189 892
91317 142 681 0 142 681 155 989 0 155 989 650 760 0 650 760 637 452 0 637 452
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 466 626 0 12 466 626 386 337 0 386 337 944 508 0 944 508 13 024 797 0 13 024 797
Итого по пассиву (баланс) 24 102 936 51 630 24 154 566 651 049 2 028 653 077 1 703 026 332 488 2 035 514 25 154 913 382 090 25 537 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
93502 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
93901 142 410 142 908 285 318 3 037 941 2 784 306 5 822 247 3 034 431 2 705 624 5 740 055 145 920 221 590 367 510
94102 0 0 0 0 160 927 160 927 0 160 927 160 927 0 0 0
99996 286 201 0 286 201 5 982 961 0 5 982 961 5 902 498 0 5 902 498 366 664 0 366 664
Итого по активу (баланс) 428 611 142 908 571 519 9 021 172 2 945 233 11 966 405 8 937 199 2 866 551 11 803 750 512 584 221 590 734 174
Пассив
96302 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
96303 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
96901 142 514 143 687 286 201 2 635 305 3 102 143 5 737 448 2 713 560 3 104 351 5 817 911 220 769 145 895 366 664
96902 0 0 0 0 160 927 160 927 0 160 927 160 927 0 0 0
97101 0 0 0 3 988 0 3 988 3 988 0 3 988 0 0 0
99997 285 318 0 285 318 5 901 117 0 5 901 117 5 983 309 0 5 983 309 367 510 0 367 510
Итого по пассиву (баланс) 427 832 143 687 571 519 8 540 680 3 263 070 11 803 750 8 701 127 3 265 278 11 966 405 588 279 145 895 734 174
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 311,0000 0 0 34,0000 0 0 3,0000 0 0 342,0000
98010 0 0 452 396 343,0000 0 0 58 141 730,0000 0 0 50 706 192,0000 0 0 459 831 881,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 452 396 654,0000 0 0 58 141 764,0000 0 0 50 706 195,0000 0 0 459 832 223,0000
Пассив
98040 0 0 201 835 165,0000 0 0 33 197 892,0000 0 0 20 233 043,0000 0 0 188 870 316,0000
98050 0 0 240 320 857,0000 0 0 17 508 303,0000 0 0 24 907 883,0000 0 0 247 720 437,0000
98055 0 0 1 178 310,0000 0 0 0,0000 0 0 838,0000 0 0 1 179 148,0000
98070 0 0 9 062 322,0000 0 0 0,0000 0 0 13 000 000,0000 0 0 22 062 322,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 452 396 654,0000 0 0 50 706 195,0000 0 0 58 141 764,0000 0 0 459 832 223,0000
Страница была полезной?