• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 30 703 0 30 703 11 831 0 11 831 722 0 722 41 812 0 41 812
20202 101 253 85 868 187 121 798 018 84 038 882 056 813 565 69 367 882 932 85 706 100 539 186 245
20208 61 999 0 61 999 339 066 0 339 066 333 409 0 333 409 67 656 0 67 656
20209 3 817 0 3 817 339 792 0 339 792 340 660 0 340 660 2 949 0 2 949
30102 275 063 0 275 063 7 446 970 0 7 446 970 7 466 425 0 7 466 425 255 608 0 255 608
30110 263 767 2 220 490 2 484 257 85 137 3 883 089 3 968 226 98 619 3 286 443 3 385 062 250 285 2 817 136 3 067 421
30114 0 79 263 79 263 0 133 212 133 212 0 157 466 157 466 0 55 009 55 009
30202 46 972 0 46 972 2 698 0 2 698 0 0 0 49 670 0 49 670
30204 81 943 0 81 943 0 0 0 3 434 0 3 434 78 509 0 78 509
30215 200 1 076 1 276 0 104 104 0 37 37 200 1 143 1 343
30221 5 204 1 966 7 170 0 179 179 0 72 72 5 204 2 073 7 277
30233 1 985 0 1 985 547 447 7 176 554 623 547 363 7 176 554 539 2 069 0 2 069
30413 946 0 946 38 159 3 166 41 325 38 187 2 809 40 996 918 357 1 275
30424 44 626 0 44 626 3 844 828 0 3 844 828 3 847 362 0 3 847 362 42 092 0 42 092
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 232 0 3 232 51 0 51 0 0 0 3 283 0 3 283
32007 0 67 261 67 261 0 6 525 6 525 0 2 332 2 332 0 71 454 71 454
32201 0 0 0 709 0 709 709 0 709 0 0 0
32308 0 3 290 3 290 0 253 253 0 3 543 3 543 0 0 0
32309 0 2 796 2 796 0 3 691 3 691 0 1 520 1 520 0 4 967 4 967
44208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 0 0 0 30 804 0 30 804 1 121 0 1 121 29 683 0 29 683
45204 16 000 0 16 000 0 0 0 9 376 0 9 376 6 624 0 6 624
45205 12 761 0 12 761 185 000 0 185 000 139 201 0 139 201 58 560 0 58 560
45206 1 091 328 0 1 091 328 53 798 0 53 798 83 508 0 83 508 1 061 618 0 1 061 618
45207 3 155 079 0 3 155 079 66 296 0 66 296 251 253 0 251 253 2 970 122 0 2 970 122
45208 3 550 966 278 777 3 829 743 28 741 26 349 55 090 41 186 26 335 67 521 3 538 521 278 791 3 817 312
45504 848 0 848 15 000 0 15 000 419 0 419 15 429 0 15 429
45505 165 262 0 165 262 6 207 0 6 207 5 694 0 5 694 165 775 0 165 775
45506 71 009 0 71 009 7 055 0 7 055 3 296 0 3 296 74 768 0 74 768
45507 361 324 163 882 525 206 42 048 15 899 57 947 6 726 5 683 12 409 396 646 174 098 570 744
45508 194 0 194 469 0 469 620 0 620 43 0 43
45509 1 732 0 1 732 2 589 0 2 589 3 112 0 3 112 1 209 0 1 209
45510 1 679 0 1 679 3 087 0 3 087 3 170 0 3 170 1 596 0 1 596
45604 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45812 295 108 0 295 108 6 390 0 6 390 4 950 0 4 950 296 548 0 296 548
45815 4 595 0 4 595 385 0 385 347 0 347 4 633 0 4 633
45912 332 0 332 0 0 0 0 0 0 332 0 332
45915 2 0 2 38 0 38 39 0 39 1 0 1
47002 61 0 61 30 0 30 91 0 91 0 0 0
47404 0 2 960 884 2 960 884 3 827 485 4 733 695 8 561 180 3 827 485 4 114 301 7 941 786 0 3 580 278 3 580 278
47408 48 0 48 14 157 943 13 274 917 27 432 860 14 157 991 13 274 917 27 432 908 0 0 0
47410 0 46 707 46 707 0 3 918 3 918 0 1 807 1 807 0 48 818 48 818
47423 1 486 0 1 486 340 14 354 299 14 313 1 527 0 1 527
47427 4 914 2 490 7 404 4 447 591 5 038 4 919 87 5 006 4 442 2 994 7 436
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 91 447 0 91 447 687 0 687 33 0 33 92 101 0 92 101
50205 0 99 362 99 362 0 13 004 13 004 0 6 328 6 328 0 106 038 106 038
50206 512 601 0 512 601 3 755 0 3 755 449 0 449 515 907 0 515 907
50207 10 249 0 10 249 79 0 79 0 0 0 10 328 0 10 328
50208 110 979 0 110 979 741 0 741 1 0 1 111 719 0 111 719
50211 0 139 597 139 597 0 14 676 14 676 0 4 887 4 887 0 149 386 149 386
50221 3 611 0 3 611 72 0 72 1 964 0 1 964 1 719 0 1 719
50306 200 430 0 200 430 1 595 0 1 595 327 0 327 201 698 0 201 698
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 173 070 0 173 070 0 0 0 6 848 0 6 848 166 222 0 166 222
50621 3 794 0 3 794 0 0 0 3 044 0 3 044 750 0 750
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 685 0 101 685 2 850 0 2 850 0 0 0 104 535 0 104 535
50709 235 057 0 235 057 1 096 0 1 096 0 0 0 236 153 0 236 153
50721 3 183 0 3 183 2 869 0 2 869 2 169 0 2 169 3 883 0 3 883
51405 0 27 810 27 810 0 2 709 2 709 0 964 964 0 29 555 29 555
60204 0 63 63 0 5 5 0 3 3 0 65 65
60302 4 108 0 4 108 157 0 157 150 0 150 4 115 0 4 115
60306 0 0 0 1 058 0 1 058 1 058 0 1 058 0 0 0
60308 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 10 585 0 10 585 7 481 0 7 481 5 831 0 5 831 12 235 0 12 235
60314 0 340 340 0 1 116 1 116 0 371 371 0 1 085 1 085
60323 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
60401 77 409 0 77 409 0 0 0 54 0 54 77 355 0 77 355
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
61002 311 0 311 47 0 47 1 0 1 357 0 357
61008 1 879 0 1 879 1 162 0 1 162 1 155 0 1 155 1 886 0 1 886
61009 594 0 594 83 0 83 194 0 194 483 0 483
61209 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61210 0 0 0 12 783 0 12 783 12 783 0 12 783 0 0 0
61403 1 702 412 2 114 428 36 464 172 16 188 1 958 432 2 390
70606 5 337 962 0 5 337 962 533 653 0 533 653 1 849 0 1 849 5 869 766 0 5 869 766
70607 6 301 0 6 301 3 451 0 3 451 40 0 40 9 712 0 9 712
70608 3 370 851 0 3 370 851 838 201 0 838 201 1 0 1 4 209 051 0 4 209 051
70610 45 838 0 45 838 29 185 0 29 185 0 0 0 75 023 0 75 023
70611 31 963 0 31 963 12 695 0 12 695 0 0 0 44 658 0 44 658
Итого по активу (баланс) 21 710 674 6 182 334 27 893 008 33 347 193 22 208 362 55 555 555 32 073 587 20 966 478 53 040 065 22 984 280 7 424 218 30 408 498
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 6 794 0 6 794 4 134 0 4 134 2 942 0 2 942 5 602 0 5 602
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30220 0 1 273 1 273 0 381 964 381 964 0 381 048 381 048 0 357 357
30223 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
30226 7 370 0 7 370 0 0 0 107 0 107 7 477 0 7 477
30232 1 238 0 1 238 84 652 2 194 86 846 84 507 2 373 86 880 1 093 179 1 272
30601 12 508 0 12 508 14 703 0 14 703 17 858 0 17 858 15 663 0 15 663
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 596 0 596 1 563 0 1 563 1 948 0 1 948 981 0 981
40702 1 234 077 4 623 376 5 857 453 7 393 941 3 733 050 11 126 991 7 666 588 4 714 742 12 381 330 1 506 724 5 605 068 7 111 792
40703 18 511 0 18 511 23 342 0 23 342 22 627 0 22 627 17 796 0 17 796
40802 9 309 0 9 309 36 010 0 36 010 34 142 0 34 142 7 441 0 7 441
40807 319 856 39 460 359 316 292 471 1 369 293 840 1 922 3 827 5 749 29 307 41 918 71 225
40817 405 584 312 867 718 451 645 520 122 461 767 981 684 332 32 580 716 912 444 396 222 986 667 382
40820 13 090 10 13 100 16 800 15 972 32 772 4 350 15 969 20 319 640 7 647
40821 343 0 343 16 179 0 16 179 16 528 0 16 528 692 0 692
40901 56 966 0 56 966 0 0 0 0 0 0 56 966 0 56 966
40902 0 97 721 97 721 0 3 781 3 781 0 8 197 8 197 0 102 137 102 137
40905 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
40906 1 917 0 1 917 123 451 0 123 451 124 483 0 124 483 2 949 0 2 949
40909 0 0 0 248 9 257 248 9 257 0 0 0
40910 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 3 511 0 3 511 3 511 0 3 511 0 0 0
40912 0 0 0 58 1 242 1 300 58 1 242 1 300 0 0 0
40913 0 0 0 36 528 564 36 528 564 0 0 0
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42105 725 450 0 725 450 950 0 950 0 0 0 724 500 0 724 500
42106 897 000 0 897 000 30 000 0 30 000 78 000 0 78 000 945 000 0 945 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 11 915 72 915 84 830 20 855 16 673 37 528 24 250 66 721 90 971 15 310 122 963 138 273
42303 1 142 28 1 170 266 30 296 357 2 359 1 233 0 1 233
42304 29 045 47 345 76 390 3 420 44 252 47 672 1 702 2 535 4 237 27 327 5 628 32 955
42305 231 093 106 188 337 281 20 491 6 516 27 007 14 998 21 898 36 896 225 600 121 570 347 170
42306 29 266 32 112 61 378 4 658 5 261 9 919 4 636 7 002 11 638 29 244 33 853 63 097
42307 238 715 0 238 715 12 823 0 12 823 18 525 0 18 525 244 417 0 244 417
42507 342 821 400 072 742 893 0 13 874 13 874 0 38 813 38 813 342 821 425 011 767 832
44215 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
45115 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45215 3 823 915 0 3 823 915 228 553 0 228 553 105 367 0 105 367 3 700 729 0 3 700 729
45515 473 763 0 473 763 31 502 0 31 502 77 002 0 77 002 519 263 0 519 263
45615 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45818 291 388 0 291 388 1 621 0 1 621 10 610 0 10 610 300 377 0 300 377
45918 332 0 332 1 0 1 1 0 1 332 0 332
47008 61 0 61 91 0 91 30 0 30 0 0 0
47403 0 0 0 12 045 0 12 045 12 045 0 12 045 0 0 0
47407 0 21 018 21 018 13 111 645 14 316 967 27 428 612 13 111 645 14 318 277 27 429 922 0 22 328 22 328
47411 7 498 867 8 365 1 529 593 2 122 2 806 658 3 464 8 775 932 9 707
47416 106 0 106 39 675 0 39 675 43 830 0 43 830 4 261 0 4 261
47422 37 790 0 37 790 30 615 40 30 655 6 191 40 6 231 13 366 0 13 366
47425 137 265 0 137 265 102 746 0 102 746 271 977 0 271 977 306 496 0 306 496
47426 0 8 8 0 368 368 0 1 472 1 472 0 1 112 1 112
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 180 0 1 180 33 0 33 819 0 819 1 966 0 1 966
50220 13 394 0 13 394 715 0 715 11 552 0 11 552 24 231 0 24 231
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 89 052 0 89 052 5 0 5 6 256 0 6 256 95 303 0 95 303
50719 15 318 0 15 318 0 0 0 101 0 101 15 419 0 15 419
50720 17 309 0 17 309 6 0 6 278 0 278 17 581 0 17 581
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 189 0 189 16 0 16 456 730 0 456 730 456 903 0 456 903
52305 429 920 27 735 457 655 432 640 962 433 602 12 807 2 691 15 498 10 087 29 464 39 551
52406 25 184 0 25 184 12 160 0 12 160 1 114 0 1 114 14 138 0 14 138
52501 17 666 346 18 012 1 12 13 2 693 96 2 789 20 358 430 20 788
60301 2 101 0 2 101 16 167 0 16 167 15 739 0 15 739 1 673 0 1 673
60305 0 0 0 5 724 0 5 724 5 724 0 5 724 0 0 0
60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60309 5 0 5 174 0 174 174 0 174 5 0 5
60322 0 0 0 1 670 0 1 670 1 670 0 1 670 0 0 0
60324 378 0 378 96 0 96 142 0 142 424 0 424
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 50 790 0 50 790 26 0 26 355 0 355 51 119 0 51 119
60602 349 0 349 0 0 0 110 0 110 459 0 459
70601 5 584 509 0 5 584 509 282 0 282 508 567 0 508 567 6 092 794 0 6 092 794
70602 7 849 0 7 849 7 966 0 7 966 1 297 0 1 297 1 180 0 1 180
70603 3 359 896 0 3 359 896 0 0 0 874 387 0 874 387 4 234 283 0 4 234 283
70605 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 22 109 667 5 783 341 27 893 008 22 787 903 18 668 118 41 456 021 24 350 791 19 620 720 43 971 511 23 672 555 6 735 943 30 408 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 128 0 128 19 0 19 23 0 23 124 0 124
80601 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
80801 1 0 1 11 0 11 10 0 10 2 0 2
80901 5 0 5 8 0 8 5 0 5 8 0 8
81001 1 211 0 1 211 0 0 0 2 0 2 1 209 0 1 209
Итого по активу (баланс) 1 345 0 1 345 56 0 56 58 0 58 1 343 0 1 343
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 5 0 5 10 0 10 7 0 7 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 1 345 0 1 345 10 0 10 8 0 8 1 343 0 1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 32 45 013 45 045 16 9 301 9 317 16 7 993 8 009 32 46 321 46 353
90901 1 245 0 1 245 116 204 0 116 204 117 292 0 117 292 157 0 157
90902 663 462 54 964 718 426 34 757 5 332 40 089 17 681 1 905 19 586 680 538 58 391 738 929
90907 111 522 0 111 522 11 163 0 11 163 90 228 0 90 228 32 457 0 32 457
90908 0 97 721 97 721 0 8 197 8 197 0 3 781 3 781 0 102 137 102 137
91202 1 0 1 21 0 21 21 0 21 1 0 1
91203 4 0 4 21 0 21 17 0 17 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 10 611 413 156 281 10 767 694 155 982 78 277 234 259 44 321 24 959 69 280 10 723 074 209 599 10 932 673
91418 263 705 0 263 705 0 0 0 0 0 0 263 705 0 263 705
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 195 063 68 149 263 212 75 105 9 126 84 231 51 506 4 023 55 529 218 662 73 252 291 914
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 541 0 46 541 0 0 0 0 0 0 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 224 230 0 11 224 230 720 159 0 720 159 256 449 0 256 449 11 687 940 0 11 687 940
Итого по активу (баланс) 23 128 970 422 128 23 551 098 1 113 428 110 233 1 223 661 577 532 42 661 620 193 23 664 866 489 700 24 154 566
Пассив
91311 1 019 682 38 688 1 058 370 5 130 1 341 6 471 29 788 3 753 33 541 1 044 340 41 100 1 085 440
91312 9 741 841 5 095 9 746 936 50 896 176 51 072 261 176 494 261 670 9 952 121 5 413 9 957 534
91314 2 224 0 2 224 4 285 0 4 285 4 071 0 4 071 2 010 0 2 010
91315 279 614 6 227 285 841 2 984 1 639 4 623 6 531 529 7 060 283 161 5 117 288 278
91316 24 410 0 24 410 32 049 0 32 049 205 016 0 205 016 197 377 0 197 377
91317 91 829 0 91 829 158 089 0 158 089 208 941 0 208 941 142 681 0 142 681
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 326 868 0 12 326 868 363 353 0 363 353 503 111 0 503 111 12 466 626 0 12 466 626
Итого по пассиву (баланс) 23 501 088 50 010 23 551 098 616 786 3 156 619 942 1 218 634 4 776 1 223 410 24 102 936 51 630 24 154 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 138 930 403 567 542 497 4 469 991 8 500 065 12 970 056 4 466 511 8 760 724 13 227 235 142 410 142 908 285 318
94101 0 0 0 2 889 2 810 5 699 2 889 2 810 5 699 0 0 0
99996 542 414 0 542 414 12 965 346 0 12 965 346 13 221 559 0 13 221 559 286 201 0 286 201
Итого по активу (баланс) 681 344 403 567 1 084 911 17 438 226 8 502 875 25 941 101 17 690 959 8 763 534 26 454 493 428 611 142 908 571 519
Пассив
96901 404 939 137 475 542 414 8 589 929 4 621 464 13 211 393 8 327 504 4 627 676 12 955 180 142 514 143 687 286 201
97101 0 0 0 10 167 0 10 167 10 167 0 10 167 0 0 0
99997 542 497 0 542 497 13 232 933 0 13 232 933 12 975 754 0 12 975 754 285 318 0 285 318
Итого по пассиву (баланс) 947 436 137 475 1 084 911 21 833 029 4 621 464 26 454 493 21 313 425 4 627 676 25 941 101 427 832 143 687 571 519
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 298,0000 0 0 16,0000 0 0 3,0000 0 0 311,0000
98010 0 0 452 613 633,0000 0 0 36 046 888,0000 0 0 36 264 178,0000 0 0 452 396 343,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 452 613 931,0000 0 0 36 046 904,0000 0 0 36 264 181,0000 0 0 452 396 654,0000
Пассив
98040 0 0 202 194 031,0000 0 0 18 582 298,0000 0 0 18 223 432,0000 0 0 201 835 165,0000
98050 0 0 240 179 359,0000 0 0 17 681 703,0000 0 0 17 823 201,0000 0 0 240 320 857,0000
98055 0 0 1 178 319,0000 0 0 180,0000 0 0 171,0000 0 0 1 178 310,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 100,0000 0 0 9 062 322,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 452 613 931,0000 0 0 36 264 181,0000 0 0 36 046 904,0000 0 0 452 396 654,0000
Страница была полезной?