• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 30 655 0 30 655 3 784 0 3 784 3 736 0 3 736 30 703 0 30 703
20202 74 362 111 167 185 529 838 465 144 484 982 949 811 574 169 783 981 357 101 253 85 868 187 121
20208 56 238 0 56 238 315 686 0 315 686 309 925 0 309 925 61 999 0 61 999
20209 25 830 0 25 830 363 794 0 363 794 385 807 0 385 807 3 817 0 3 817
30102 399 735 0 399 735 5 672 683 0 5 672 683 5 797 355 0 5 797 355 275 063 0 275 063
30110 306 516 5 044 199 5 350 715 49 805 3 604 132 3 653 937 92 554 6 427 841 6 520 395 263 767 2 220 490 2 484 257
30114 0 61 187 61 187 0 92 867 92 867 0 74 791 74 791 0 79 263 79 263
30202 51 519 0 51 519 0 0 0 4 547 0 4 547 46 972 0 46 972
30204 74 934 0 74 934 7 009 0 7 009 0 0 0 81 943 0 81 943
30215 200 1 112 1 312 0 34 34 0 70 70 200 1 076 1 276
30221 5 204 2 029 7 233 0 63 63 0 126 126 5 204 1 966 7 170
30233 2 477 0 2 477 501 600 7 504 509 104 502 092 7 504 509 596 1 985 0 1 985
30413 25 951 0 25 951 399 015 0 399 015 424 020 0 424 020 946 0 946
30424 64 375 0 64 375 2 779 397 0 2 779 397 2 799 146 0 2 799 146 44 626 0 44 626
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 195 0 3 195 39 0 39 2 0 2 3 232 0 3 232
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32007 0 69 470 69 470 0 2 119 2 119 0 4 328 4 328 0 67 261 67 261
32201 0 0 0 554 0 554 554 0 554 0 0 0
32308 0 3 398 3 398 0 104 104 0 212 212 0 3 290 3 290
32309 0 2 888 2 888 0 88 88 0 180 180 0 2 796 2 796
44208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 29 290 0 29 290 0 0 0 29 290 0 29 290 0 0 0
45204 26 647 0 26 647 19 800 0 19 800 30 447 0 30 447 16 000 0 16 000
45205 136 271 0 136 271 3 878 0 3 878 127 388 0 127 388 12 761 0 12 761
45206 1 123 424 0 1 123 424 29 979 0 29 979 62 075 0 62 075 1 091 328 0 1 091 328
45207 2 919 246 0 2 919 246 404 381 0 404 381 168 548 0 168 548 3 155 079 0 3 155 079
45208 3 499 197 287 886 3 787 083 85 650 8 809 94 459 33 881 17 918 51 799 3 550 966 278 777 3 829 743
45502 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
45504 1 688 0 1 688 429 0 429 1 269 0 1 269 848 0 848
45505 162 502 0 162 502 7 803 0 7 803 5 043 0 5 043 165 262 0 165 262
45506 74 490 0 74 490 3 322 0 3 322 6 803 0 6 803 71 009 0 71 009
45507 338 259 169 265 507 524 28 150 5 162 33 312 5 085 10 545 15 630 361 324 163 882 525 206
45508 173 0 173 256 0 256 235 0 235 194 0 194
45509 1 129 0 1 129 3 314 0 3 314 2 711 0 2 711 1 732 0 1 732
45510 1 643 0 1 643 1 770 0 1 770 1 734 0 1 734 1 679 0 1 679
45604 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45812 278 186 0 278 186 16 923 0 16 923 1 0 1 295 108 0 295 108
45815 573 0 573 4 282 0 4 282 260 0 260 4 595 0 4 595
45912 337 0 337 0 0 0 5 0 5 332 0 332
45915 3 0 3 40 0 40 41 0 41 2 0 2
47002 70 0 70 61 0 61 70 0 70 61 0 61
47404 0 315 790 315 790 6 876 075 9 678 589 16 554 664 6 876 075 7 033 495 13 909 570 0 2 960 884 2 960 884
47408 437 0 437 14 343 094 13 244 709 27 587 803 14 343 483 13 244 709 27 588 192 48 0 48
47410 0 48 178 48 178 0 1 508 1 508 0 2 979 2 979 0 46 707 46 707
47423 1 589 0 1 589 347 25 372 450 25 475 1 486 0 1 486
47427 4 882 2 244 7 126 5 240 386 5 626 5 208 140 5 348 4 914 2 490 7 404
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 199 772 0 199 772 1 131 0 1 131 109 456 0 109 456 91 447 0 91 447
50205 0 102 161 102 161 0 3 660 3 660 0 6 459 6 459 0 99 362 99 362
50206 514 779 0 514 779 3 631 0 3 631 5 809 0 5 809 512 601 0 512 601
50207 10 172 0 10 172 77 0 77 0 0 0 10 249 0 10 249
50208 110 262 0 110 262 718 0 718 1 0 1 110 979 0 110 979
50211 0 149 725 149 725 0 5 521 5 521 0 15 649 15 649 0 139 597 139 597
50221 4 019 0 4 019 626 0 626 1 034 0 1 034 3 611 0 3 611
50306 204 028 0 204 028 1 546 0 1 546 5 144 0 5 144 200 430 0 200 430
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 173 070 0 173 070 0 0 0 0 0 0 173 070 0 173 070
50621 3 505 0 3 505 289 0 289 0 0 0 3 794 0 3 794
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 107 598 0 107 598 0 0 0 5 913 0 5 913 101 685 0 101 685
50709 233 944 0 233 944 1 114 0 1 114 1 0 1 235 057 0 235 057
50721 5 266 0 5 266 746 0 746 2 829 0 2 829 3 183 0 3 183
51405 0 28 713 28 713 0 886 886 0 1 789 1 789 0 27 810 27 810
60204 0 64 64 0 2 2 0 3 3 0 63 63
60302 4 096 0 4 096 154 0 154 142 0 142 4 108 0 4 108
60306 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 0 0 0
60308 5 0 5 203 0 203 208 0 208 0 0 0
60310 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60312 10 139 0 10 139 7 115 0 7 115 6 669 0 6 669 10 585 0 10 585
60314 0 703 703 0 23 23 0 386 386 0 340 340
60323 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60401 77 409 0 77 409 0 0 0 0 0 0 77 409 0 77 409
60406 429 624 0 429 624 0 0 0 0 0 0 429 624 0 429 624
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
61002 277 0 277 54 0 54 20 0 20 311 0 311
61008 1 844 0 1 844 442 0 442 407 0 407 1 879 0 1 879
61009 413 0 413 233 0 233 52 0 52 594 0 594
61010 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 7 237 0 7 237 7 237 0 7 237 0 0 0
61212 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 1 686 647 2 333 17 22 39 1 257 258 1 702 412 2 114
70606 4 901 478 0 4 901 478 440 254 0 440 254 3 770 0 3 770 5 337 962 0 5 337 962
70607 6 114 0 6 114 2 680 0 2 680 2 493 0 2 493 6 301 0 6 301
70608 2 694 370 0 2 694 370 676 481 0 676 481 0 0 0 3 370 851 0 3 370 851
70610 45 838 0 45 838 0 0 0 0 0 0 45 838 0 45 838
70611 26 811 0 26 811 5 152 0 5 152 0 0 0 31 963 0 31 963
Итого по активу (баланс) 20 806 750 6 400 826 27 207 576 34 117 614 26 800 697 60 918 311 33 213 690 27 019 189 60 232 879 21 710 674 6 182 334 27 893 008
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 9 285 0 9 285 3 863 0 3 863 1 372 0 1 372 6 794 0 6 794
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30220 0 347 347 0 957 121 957 121 0 958 047 958 047 0 1 273 1 273
30226 7 433 0 7 433 63 0 63 0 0 0 7 370 0 7 370
30232 1 395 140 1 535 86 745 1 855 88 600 86 588 1 715 88 303 1 238 0 1 238
30601 15 029 0 15 029 12 560 0 12 560 10 039 0 10 039 12 508 0 12 508
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 3 102 0 3 102 4 202 0 4 202 1 696 0 1 696 596 0 596
40702 714 868 5 460 425 6 175 293 6 182 957 5 669 684 11 852 641 6 702 166 4 832 635 11 534 801 1 234 077 4 623 376 5 857 453
40703 15 467 0 15 467 42 874 0 42 874 45 918 0 45 918 18 511 0 18 511
40802 11 218 0 11 218 32 431 0 32 431 30 522 0 30 522 9 309 0 9 309
40807 307 471 39 631 347 102 2 258 852 2 277 494 4 536 346 2 271 237 2 277 323 4 548 560 319 856 39 460 359 316
40817 410 212 344 759 754 971 553 751 71 298 625 049 549 123 39 406 588 529 405 584 312 867 718 451
40820 12 428 9 12 437 1 482 1 229 2 711 2 144 1 230 3 374 13 090 10 13 100
40821 124 0 124 13 935 0 13 935 14 154 0 14 154 343 0 343
40901 0 0 0 0 0 0 56 966 0 56 966 56 966 0 56 966
40902 0 100 797 100 797 0 6 231 6 231 0 3 155 3 155 0 97 721 97 721
40905 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
40906 3 530 0 3 530 129 255 0 129 255 127 642 0 127 642 1 917 0 1 917
40909 0 0 0 308 309 617 308 309 617 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 0 0 0 2 271 0 2 271 2 271 0 2 271 0 0 0
40912 0 0 0 77 1 118 1 195 77 1 118 1 195 0 0 0
40913 0 0 0 2 192 194 2 192 194 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 775 450 0 775 450 50 000 0 50 000 0 0 0 725 450 0 725 450
42106 1 043 000 0 1 043 000 146 000 0 146 000 0 0 0 897 000 0 897 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 20 542 9 420 29 962 25 274 9 564 34 838 16 647 73 059 89 706 11 915 72 915 84 830
42303 2 208 0 2 208 1 378 0 1 378 312 28 340 1 142 28 1 170
42304 25 049 106 227 131 276 2 315 63 465 65 780 6 311 4 583 10 894 29 045 47 345 76 390
42305 229 572 119 969 349 541 17 776 19 571 37 347 19 297 5 790 25 087 231 093 106 188 337 281
42306 29 179 27 876 57 055 2 074 4 282 6 356 2 161 8 518 10 679 29 266 32 112 61 378
42307 239 968 0 239 968 63 430 0 63 430 62 177 0 62 177 238 715 0 238 715
42507 342 821 413 212 756 033 0 25 744 25 744 0 12 604 12 604 342 821 400 072 742 893
44215 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
45115 12 600 0 12 600 9 600 0 9 600 0 0 0 3 000 0 3 000
45215 3 648 981 0 3 648 981 90 696 0 90 696 265 630 0 265 630 3 823 915 0 3 823 915
45515 518 602 0 518 602 81 022 0 81 022 36 183 0 36 183 473 763 0 473 763
45615 631 120 0 631 120 0 0 0 0 0 0 631 120 0 631 120
45818 278 704 0 278 704 35 0 35 12 719 0 12 719 291 388 0 291 388
45918 337 0 337 6 0 6 1 0 1 332 0 332
47008 70 0 70 70 0 70 61 0 61 61 0 61
47403 0 0 0 7 611 0 7 611 7 611 0 7 611 0 0 0
47407 0 21 708 21 708 13 114 167 14 589 907 27 704 074 13 114 167 14 589 217 27 703 384 0 21 018 21 018
47411 6 816 1 314 8 130 1 963 926 2 889 2 645 479 3 124 7 498 867 8 365
47416 1 679 0 1 679 49 338 0 49 338 47 765 0 47 765 106 0 106
47422 13 438 0 13 438 264 582 55 264 637 288 934 55 288 989 37 790 0 37 790
47425 167 582 0 167 582 74 478 0 74 478 44 161 0 44 161 137 265 0 137 265
47426 0 2 130 2 130 0 3 526 3 526 0 1 404 1 404 0 8 8
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 1 360 0 1 360 2 066 0 2 066 1 886 0 1 886 1 180 0 1 180
50220 13 583 0 13 583 3 580 0 3 580 3 391 0 3 391 13 394 0 13 394
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 83 148 0 83 148 4 530 0 4 530 10 434 0 10 434 89 052 0 89 052
50719 15 213 0 15 213 0 0 0 105 0 105 15 318 0 15 318
50720 17 072 0 17 072 156 0 156 393 0 393 17 309 0 17 309
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 17 471 0 17 471 17 314 0 17 314 32 0 32 189 0 189
52305 444 041 28 646 472 687 14 121 1 785 15 906 0 874 874 429 920 27 735 457 655
52406 23 605 0 23 605 689 0 689 2 268 0 2 268 25 184 0 25 184
52501 16 954 298 17 252 784 18 802 1 496 66 1 562 17 666 346 18 012
60301 718 0 718 28 159 0 28 159 29 542 0 29 542 2 101 0 2 101
60305 0 0 0 5 384 0 5 384 5 384 0 5 384 0 0 0
60307 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0
60309 5 0 5 537 0 537 537 0 537 5 0 5
60311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 217 0 217 163 0 163 324 0 324 378 0 378
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 50 429 0 50 429 1 0 1 362 0 362 50 790 0 50 790
60602 240 0 240 1 0 1 110 0 110 349 0 349
70601 5 141 083 0 5 141 083 712 0 712 444 138 0 444 138 5 584 509 0 5 584 509
70602 13 098 0 13 098 9 640 0 9 640 4 391 0 4 391 7 849 0 7 849
70603 2 717 744 0 2 717 744 0 0 0 642 152 0 642 152 3 359 896 0 3 359 896
70605 18 419 0 18 419 0 0 0 15 330 0 15 330 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 20 530 668 6 676 908 27 207 576 23 415 532 23 705 374 47 120 906 24 994 531 22 811 807 47 806 338 22 109 667 5 783 341 27 893 008
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 124 0 124 28 0 28 24 0 24 128 0 128
80601 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
80801 2 0 2 16 0 16 17 0 17 1 0 1
80901 6 0 6 4 0 4 5 0 5 5 0 5
81001 1 212 0 1 212 0 0 0 1 0 1 1 211 0 1 211
Итого по активу (баланс) 1 344 0 1 344 80 0 80 79 0 79 1 345 0 1 345
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 3 0 3 5 0 5 7 0 7 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 1 344 0 1 344 6 0 6 7 0 7 1 345 0 1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 48 46 492 46 540 16 1 418 1 434 32 2 897 2 929 32 45 013 45 045
90901 322 0 322 164 428 0 164 428 163 505 0 163 505 1 245 0 1 245
90902 772 757 56 770 829 527 16 689 1 731 18 420 125 984 3 537 129 521 663 462 54 964 718 426
90907 61 022 0 61 022 50 500 0 50 500 0 0 0 111 522 0 111 522
90908 0 100 797 100 797 0 3 155 3 155 0 6 231 6 231 0 97 721 97 721
91202 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
91203 5 0 5 16 0 16 17 0 17 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 4 750 389 5 139 0 5 5 4 750 394 5 144 0 0 0
91414 10 697 670 155 458 10 853 128 14 801 10 474 25 275 101 058 9 651 110 709 10 611 413 156 281 10 767 694
91418 263 715 0 263 715 0 0 0 10 0 10 263 705 0 263 705
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 192 778 69 607 262 385 64 004 4 504 68 508 61 719 5 962 67 681 195 063 68 149 263 212
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 541 0 46 541 0 0 0 0 0 0 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 042 647 0 11 042 647 823 233 0 823 233 641 650 0 641 650 11 224 230 0 11 224 230
Итого по активу (баланс) 23 094 008 429 513 23 523 521 1 133 703 21 287 1 154 990 1 098 741 28 672 1 127 413 23 128 970 422 128 23 551 098
Пассив
91004 0 0 0 2 462 0 2 462 2 462 0 2 462 0 0 0
91311 968 089 39 959 1 008 048 254 961 2 490 257 451 306 554 1 219 307 773 1 019 682 38 688 1 058 370
91312 9 623 382 5 262 9 628 644 44 899 327 45 226 163 358 160 163 518 9 741 841 5 095 9 746 936
91314 2 256 0 2 256 2 632 0 2 632 2 600 0 2 600 2 224 0 2 224
91315 222 675 6 432 229 107 28 401 429 56 967 196 57 163 279 614 6 227 285 841
91316 27 067 0 27 067 182 657 0 182 657 180 000 0 180 000 24 410 0 24 410
91317 132 905 0 132 905 150 794 0 150 794 109 718 0 109 718 91 829 0 91 829
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 480 874 0 12 480 874 485 291 0 485 291 331 285 0 331 285 12 326 868 0 12 326 868
Итого по пассиву (баланс) 23 471 868 51 653 23 523 521 1 123 724 3 218 1 126 942 1 152 944 1 575 1 154 519 23 501 088 50 010 23 551 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 145 547 1 076 791 1 222 338 7 278 946 5 152 324 12 431 270 7 285 563 5 825 548 13 111 111 138 930 403 567 542 497
99996 1 221 073 0 1 221 073 12 441 708 0 12 441 708 13 120 367 0 13 120 367 542 414 0 542 414
Итого по активу (баланс) 1 366 620 1 076 791 2 443 411 19 720 654 5 152 324 24 872 978 20 405 930 5 825 548 26 231 478 681 344 403 567 1 084 911
Пассив
96901 1 075 548 141 803 1 217 351 5 693 642 7 419 422 13 113 064 5 023 033 7 415 094 12 438 127 404 939 137 475 542 414
97101 3 722 0 3 722 7 303 0 7 303 3 581 0 3 581 0 0 0
99997 1 222 338 0 1 222 338 13 111 111 0 13 111 111 12 431 270 0 12 431 270 542 497 0 542 497
Итого по пассиву (баланс) 2 301 608 141 803 2 443 411 18 812 056 7 419 422 26 231 478 17 457 884 7 415 094 24 872 978 947 436 137 475 1 084 911
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 258,0000 0 0 42,0000 0 0 2,0000 0 0 298,0000
98010 0 0 452 461 134,0000 0 0 41 521 687,0000 0 0 41 369 188,0000 0 0 452 613 633,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 452 461 392,0000 0 0 41 521 729,0000 0 0 41 369 190,0000 0 0 452 613 931,0000
Пассив
98040 0 0 201 909 883,0000 0 0 21 631 194,0000 0 0 21 915 342,0000 0 0 202 194 031,0000
98050 0 0 240 311 669,0000 0 0 17 438 202,0000 0 0 17 305 892,0000 0 0 240 179 359,0000
98055 0 0 1 177 618,0000 0 0 38,0000 0 0 739,0000 0 0 1 178 319,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 2 299 756,0000 0 0 2 299 756,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 452 461 392,0000 0 0 41 369 190,0000 0 0 41 521 729,0000 0 0 452 613 931,0000
Страница была полезной?