• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 35 580 0 35 580 8 358 0 8 358 3 511 0 3 511 40 427 0 40 427
20202 94 122 115 522 209 644 820 119 112 229 932 348 857 055 139 373 996 428 57 186 88 378 145 564
20208 53 843 0 53 843 310 141 0 310 141 302 264 0 302 264 61 720 0 61 720
20209 1 742 0 1 742 396 543 0 396 543 365 092 0 365 092 33 193 0 33 193
30102 247 392 0 247 392 6 055 943 0 6 055 943 5 984 144 0 5 984 144 319 191 0 319 191
30110 667 074 5 332 411 5 999 485 349 814 3 701 378 4 051 192 676 166 4 388 789 5 064 955 340 722 4 645 000 4 985 722
30114 0 6 758 6 758 0 214 455 214 455 0 135 615 135 615 0 85 598 85 598
30202 59 422 0 59 422 0 0 0 8 779 0 8 779 50 643 0 50 643
30204 50 142 0 50 142 8 374 0 8 374 0 0 0 58 516 0 58 516
30215 200 1 142 1 342 0 58 58 0 58 58 200 1 142 1 342
30221 5 204 2 094 7 298 19 209 115 19 324 19 209 105 19 314 5 204 2 104 7 308
30233 2 525 0 2 525 531 155 6 152 537 307 531 934 6 135 538 069 1 746 17 1 763
30413 993 0 993 21 036 0 21 036 21 074 0 21 074 955 0 955
30424 29 696 0 29 696 2 233 709 0 2 233 709 2 176 159 0 2 176 159 87 246 0 87 246
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 197 0 3 197 0 0 0 2 0 2 3 195 0 3 195
32007 0 71 374 71 374 0 3 646 3 646 0 3 623 3 623 0 71 397 71 397
32308 0 3 491 3 491 0 178 178 0 177 177 0 3 492 3 492
32309 0 4 363 4 363 0 171 171 0 1 566 1 566 0 2 968 2 968
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
45106 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 24 065 0 24 065 30 325 0 30 325 24 988 0 24 988 29 402 0 29 402
45204 7 700 0 7 700 16 000 0 16 000 7 700 0 7 700 16 000 0 16 000
45205 136 911 0 136 911 3 000 0 3 000 5 860 0 5 860 134 051 0 134 051
45206 1 029 537 0 1 029 537 96 156 0 96 156 159 822 0 159 822 965 871 0 965 871
45207 2 895 122 0 2 895 122 173 674 0 173 674 80 910 0 80 910 2 987 886 0 2 987 886
45208 3 513 523 322 393 3 835 916 33 731 16 852 50 583 25 909 42 667 68 576 3 521 345 296 578 3 817 923
45502 350 0 350 0 0 0 350 0 350 0 0 0
45504 1 309 0 1 309 429 0 429 5 0 5 1 733 0 1 733
45505 24 150 0 24 150 10 158 0 10 158 4 070 0 4 070 30 238 0 30 238
45506 69 440 0 69 440 4 602 0 4 602 3 015 0 3 015 71 027 0 71 027
45507 273 834 173 903 447 737 34 480 8 884 43 364 5 678 8 829 14 507 302 636 173 958 476 594
45508 267 0 267 579 0 579 467 0 467 379 0 379
45509 1 315 0 1 315 2 527 0 2 527 2 892 0 2 892 950 0 950
45510 801 0 801 2 198 0 2 198 1 626 0 1 626 1 373 0 1 373
45606 640 000 0 640 000 0 0 0 0 0 0 640 000 0 640 000
45812 265 220 0 265 220 0 0 0 0 0 0 265 220 0 265 220
45815 507 0 507 278 0 278 184 0 184 601 0 601
45912 347 0 347 0 0 0 5 0 5 342 0 342
45915 1 0 1 31 0 31 31 0 31 1 0 1
47002 0 0 0 144 0 144 70 0 70 74 0 74
47102 0 0 0 132 860 0 132 860 132 860 0 132 860 0 0 0
47103 121 813 0 121 813 0 0 0 121 813 0 121 813 0 0 0
47404 0 0 0 3 087 774 3 211 233 6 299 007 3 087 774 2 675 758 5 763 532 0 535 475 535 475
47408 0 0 0 6 144 811 4 897 306 11 042 117 6 144 811 4 897 306 11 042 117 0 0 0
47410 0 49 996 49 996 0 2 951 2 951 0 2 488 2 488 0 50 459 50 459
47417 0 0 0 25 359 890 359 915 25 359 890 359 915 0 0 0
47423 1 586 0 1 586 255 801 10 255 811 255 884 10 255 894 1 503 0 1 503
47427 10 268 1 954 12 222 5 078 607 5 685 10 279 417 10 696 5 067 2 144 7 211
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 197 072 0 197 072 1 443 0 1 443 115 0 115 198 400 0 198 400
50205 0 107 375 107 375 0 369 902 369 902 0 12 694 12 694 0 464 583 464 583
50206 514 746 0 514 746 3 636 0 3 636 1 456 0 1 456 516 926 0 516 926
50207 10 015 0 10 015 77 0 77 0 0 0 10 092 0 10 092
50208 109 050 0 109 050 716 0 716 244 0 244 109 522 0 109 522
50211 0 115 070 115 070 0 44 764 44 764 0 7 066 7 066 0 152 768 152 768
50221 5 224 0 5 224 535 0 535 4 634 0 4 634 1 125 0 1 125
50306 328 276 0 328 276 2 038 0 2 038 127 547 0 127 547 202 767 0 202 767
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 173 070 0 173 070 0 0 0 0 0 0 173 070 0 173 070
50621 2 201 0 2 201 783 0 783 300 0 300 2 684 0 2 684
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 284 787 0 284 787 365 0 365 177 554 0 177 554 107 598 0 107 598
50709 0 0 0 178 255 0 178 255 803 0 803 177 452 0 177 452
50721 1 927 0 1 927 1 547 0 1 547 1 572 0 1 572 1 902 0 1 902
51405 0 29 477 29 477 0 1 517 1 517 0 1 497 1 497 0 29 497 29 497
60204 0 67 67 0 4 4 0 3 3 0 68 68
60302 7 665 0 7 665 1 468 0 1 468 5 350 0 5 350 3 783 0 3 783
60306 0 0 0 1 072 0 1 072 1 072 0 1 072 0 0 0
60308 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
60310 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
60312 6 796 0 6 796 10 093 0 10 093 7 054 0 7 054 9 835 0 9 835
60314 0 405 405 0 1 135 1 135 0 456 456 0 1 084 1 084
60323 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60401 77 032 0 77 032 377 0 377 0 0 0 77 409 0 77 409
60406 7 800 0 7 800 0 0 0 0 0 0 7 800 0 7 800
60408 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
60701 0 0 0 377 0 377 377 0 377 0 0 0
61002 230 0 230 25 0 25 0 0 0 255 0 255
61008 1 734 0 1 734 552 0 552 446 0 446 1 840 0 1 840
61009 946 0 946 262 0 262 623 0 623 585 0 585
61010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61011 421 824 0 421 824 0 0 0 0 0 0 421 824 0 421 824
61210 0 0 0 127 192 0 127 192 127 192 0 127 192 0 0 0
61212 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61403 987 670 1 657 617 40 657 26 34 60 1 578 676 2 254
70606 3 166 553 0 3 166 553 824 328 0 824 328 111 0 111 3 990 770 0 3 990 770
70607 10 396 0 10 396 5 337 0 5 337 6 779 0 6 779 8 954 0 8 954
70608 1 350 102 0 1 350 102 679 715 0 679 715 0 0 0 2 029 817 0 2 029 817
70610 45 575 0 45 575 195 0 195 1 0 1 45 769 0 45 769
70611 16 589 0 16 589 6 202 0 6 202 1 132 0 1 132 21 659 0 21 659
Итого по активу (баланс) 17 807 680 6 338 465 24 146 145 22 696 474 12 953 477 35 649 951 21 487 011 12 684 556 34 171 567 19 017 143 6 607 386 25 624 529
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 6 472 0 6 472 5 527 0 5 527 2 082 0 2 082 3 027 0 3 027
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 305 049 0 305 049 1 953 892 0 1 953 892
30109 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30220 0 1 102 1 102 0 894 204 894 204 0 893 164 893 164 0 62 62
30223 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
30226 7 498 0 7 498 0 0 0 9 0 9 7 507 0 7 507
30232 636 41 677 77 731 611 78 342 77 395 645 78 040 300 75 375
30601 12 279 0 12 279 283 864 0 283 864 285 475 0 285 475 13 890 0 13 890
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 219 0 219 185 0 185 21 0 21 55 0 55
40701 95 0 95 60 826 0 60 826 60 773 0 60 773 42 0 42
40702 746 449 4 507 756 5 254 205 7 364 717 6 230 936 13 595 653 7 391 079 6 858 577 14 249 656 772 811 5 135 397 5 908 208
40703 14 718 0 14 718 26 398 0 26 398 25 556 0 25 556 13 876 0 13 876
40802 8 097 0 8 097 41 391 0 41 391 42 665 0 42 665 9 371 0 9 371
40807 661 856 22 329 684 185 1 747 398 1 766 834 3 514 232 1 753 568 1 782 374 3 535 942 668 026 37 869 705 895
40817 1 218 798 22 164 1 240 962 1 524 977 703 983 2 228 960 741 592 1 014 653 1 756 245 435 413 332 834 768 247
40820 2 284 7 2 291 330 0 330 5 908 0 5 908 7 862 7 7 869
40821 575 0 575 14 469 0 14 469 17 145 0 17 145 3 251 0 3 251
40901 914 0 914 914 0 914 0 0 0 0 0 0
40902 0 57 316 57 316 0 3 396 3 396 0 24 423 24 423 0 78 343 78 343
40905 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40906 1 742 0 1 742 122 368 0 122 368 124 729 0 124 729 4 103 0 4 103
40909 0 0 0 133 133 266 133 133 266 0 0 0
40910 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
40911 0 0 0 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 0 0 0
40912 0 0 0 93 409 502 93 409 502 0 0 0
40913 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
42105 775 450 0 775 450 0 0 0 0 0 0 775 450 0 775 450
42106 1 265 000 0 1 265 000 242 000 0 242 000 100 000 0 100 000 1 123 000 0 1 123 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 170 695 53 692 224 387 174 003 52 810 226 813 11 139 7 697 18 836 7 831 8 579 16 410
42303 529 1 015 1 544 764 1 027 1 791 869 12 881 634 0 634
42304 22 283 66 318 88 601 1 187 6 217 7 404 2 605 49 870 52 475 23 701 109 971 133 672
42305 247 298 112 385 359 683 16 700 10 922 27 622 10 191 11 513 21 704 240 789 112 976 353 765
42306 32 597 25 174 57 771 3 646 1 485 5 131 654 4 612 5 266 29 605 28 301 57 906
42307 108 423 0 108 423 19 247 0 19 247 894 0 894 90 070 0 90 070
42507 342 821 424 536 767 357 0 21 555 21 555 0 21 688 21 688 342 821 424 669 767 490
44215 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
45115 0 0 0 0 0 0 12 600 0 12 600 12 600 0 12 600
45215 3 752 740 0 3 752 740 421 273 0 421 273 313 857 0 313 857 3 645 324 0 3 645 324
45515 324 012 0 324 012 27 360 0 27 360 51 155 0 51 155 347 807 0 347 807
45615 640 000 0 640 000 0 0 0 0 0 0 640 000 0 640 000
45818 265 680 0 265 680 7 0 7 71 0 71 265 744 0 265 744
45918 347 0 347 5 0 5 0 0 0 342 0 342
47008 0 0 0 70 0 70 144 0 144 74 0 74
47108 91 360 0 91 360 191 005 0 191 005 99 645 0 99 645 0 0 0
47403 0 0 0 215 798 0 215 798 215 798 0 215 798 0 0 0
47407 0 22 303 22 303 4 479 180 6 573 291 11 052 471 4 479 180 6 573 298 11 052 478 0 22 310 22 310
47411 5 902 549 6 451 1 535 347 1 882 1 706 755 2 461 6 073 957 7 030
47416 631 0 631 1 957 078 14 397 1 971 475 1 956 768 14 397 1 971 165 321 0 321
47422 15 098 0 15 098 266 769 0 266 769 266 621 0 266 621 14 950 0 14 950
47425 137 933 0 137 933 92 675 0 92 675 258 892 0 258 892 304 150 0 304 150
47426 0 9 9 0 1 324 1 324 0 2 390 2 390 0 1 075 1 075
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 599 0 599 0 0 0 821 0 821 1 420 0 1 420
50220 15 218 0 15 218 255 0 255 7 487 0 7 487 22 450 0 22 450
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 99 335 0 99 335 6 779 0 6 779 936 0 936 93 492 0 93 492
50719 18 156 0 18 156 0 0 0 54 0 54 18 210 0 18 210
50720 21 164 0 21 164 4 057 0 4 057 871 0 871 17 978 0 17 978
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 56 192 0 56 192 4 978 0 4 978 62 0 62 51 276 0 51 276
52305 456 210 29 431 485 641 0 1 494 1 494 143 1 503 1 646 456 353 29 440 485 793
52406 7 061 0 7 061 41 0 41 4 979 0 4 979 11 999 0 11 999
52501 15 286 183 15 469 0 9 9 1 676 70 1 746 16 962 244 17 206
60301 884 0 884 10 049 0 10 049 9 902 0 9 902 737 0 737
60305 0 0 0 7 197 0 7 197 7 197 0 7 197 0 0 0
60307 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
60309 8 0 8 284 0 284 281 0 281 5 0 5
60311 0 0 0 3 197 0 3 197 3 200 0 3 200 3 0 3
60322 0 0 0 1 275 0 1 275 1 275 0 1 275 0 0 0
60324 300 0 300 399 0 399 307 0 307 208 0 208
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 49 684 0 49 684 0 0 0 381 0 381 50 065 0 50 065
60602 20 0 20 0 0 0 110 0 110 130 0 130
70601 3 276 820 0 3 276 820 408 0 408 883 321 0 883 321 4 159 733 0 4 159 733
70602 650 0 650 1 0 1 4 064 0 4 064 4 713 0 4 713
70603 1 396 898 0 1 396 898 0 0 0 684 009 0 684 009 2 080 907 0 2 080 907
70605 4 989 0 4 989 0 0 0 40 0 40 5 029 0 5 029
70801 305 048 0 305 048 305 048 0 305 048 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 18 799 835 5 346 310 24 146 145 19 727 189 16 285 427 36 012 616 20 228 774 17 262 226 37 491 000 19 301 420 6 323 109 25 624 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 118 0 118 10 0 10 12 0 12 116 0 116
80801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
80901 8 0 8 12 0 12 9 0 9 11 0 11
81001 1 213 0 1 213 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 213
Итого по активу (баланс) 1 341 0 1 341 22 0 22 21 0 21 1 342 0 1 342
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 1 341 0 1 341 1 0 1 2 0 2 1 342 0 1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 47 49 162 49 209 32 2 511 2 543 16 2 496 2 512 63 49 177 49 240
90901 3 391 0 3 391 167 606 0 167 606 169 756 0 169 756 1 241 0 1 241
90902 565 525 58 325 623 850 10 120 2 980 13 100 41 798 2 961 44 759 533 847 58 344 592 191
90907 14 038 0 14 038 18 510 0 18 510 914 0 914 31 634 0 31 634
90908 0 57 316 57 316 0 24 423 24 423 0 3 396 3 396 0 78 343 78 343
91202 1 0 1 13 0 13 13 0 13 1 0 1
91203 7 0 7 13 0 13 14 0 14 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 404 404 0 24 24 0 20 20 0 408 408
91414 9 706 485 1 300 319 11 006 804 164 343 103 912 268 255 24 818 110 580 135 398 9 846 010 1 293 651 11 139 661
91418 263 722 0 263 722 0 0 0 7 0 7 263 715 0 263 715
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 162 764 69 581 232 345 64 252 5 885 70 137 58 591 5 054 63 645 168 425 70 412 238 837
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 541 0 46 541 0 0 0 0 0 0 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 10 817 016 0 10 817 016 736 307 0 736 307 609 614 0 609 614 10 943 709 0 10 943 709
Итого по активу (баланс) 21 591 289 1 535 107 23 126 396 1 161 196 139 735 1 300 931 905 541 124 507 1 030 048 21 846 944 1 550 335 23 397 279
Пассив
91311 971 087 41 054 1 012 141 3 890 2 084 5 974 1 838 2 097 3 935 969 035 41 067 1 010 102
91312 9 326 402 13 690 9 340 092 27 473 695 28 168 116 496 699 117 195 9 415 425 13 694 9 429 119
91314 157 176 0 157 176 321 796 0 321 796 166 423 0 166 423 1 803 0 1 803
91315 85 507 8 004 93 511 6 843 1 751 8 594 33 708 357 34 065 112 372 6 610 118 982
91316 14 773 0 14 773 26 161 0 26 161 33 100 0 33 100 21 712 0 21 712
91317 184 703 0 184 703 219 238 0 219 238 381 906 0 381 906 347 371 0 347 371
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 309 380 0 12 309 380 420 045 0 420 045 564 235 0 564 235 12 453 570 0 12 453 570
Итого по пассиву (баланс) 23 063 648 62 748 23 126 396 1 025 446 4 530 1 029 976 1 297 706 3 153 1 300 859 23 335 908 61 371 23 397 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 147 180 0 147 180 3 429 210 1 657 809 5 087 019 3 428 430 943 843 4 372 273 147 960 713 966 861 926
94101 196 36 583 36 779 0 363 403 363 403 196 399 986 400 182 0 0 0
99996 183 739 0 183 739 5 454 663 0 5 454 663 4 776 395 0 4 776 395 862 007 0 862 007
Итого по активу (баланс) 331 115 36 583 367 698 8 883 873 2 021 212 10 905 085 8 205 021 1 343 829 9 548 850 1 009 967 713 966 1 723 933
Пассив
96901 0 183 739 183 739 927 845 3 848 550 4 776 395 1 641 333 3 813 330 5 454 663 713 488 148 519 862 007
99997 183 959 0 183 959 4 772 455 0 4 772 455 5 450 422 0 5 450 422 861 926 0 861 926
Итого по пассиву (баланс) 183 959 183 739 367 698 5 700 300 3 848 550 9 548 850 7 091 755 3 813 330 10 905 085 1 575 414 148 519 1 723 933
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 264,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000 0 0 259,0000
98010 0 0 425 716 986,0000 0 0 23 742 033,0000 0 0 10 459 108,0000 0 0 438 999 911,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 425 717 250,0000 0 0 23 742 034,0000 0 0 10 459 114,0000 0 0 439 000 170,0000
Пассив
98040 0 0 190 405 909,0000 0 0 6 403 995,0000 0 0 8 522 224,0000 0 0 192 524 138,0000
98050 0 0 225 071 003,0000 0 0 4 054 619,0000 0 0 15 219 810,0000 0 0 236 236 194,0000
98055 0 0 1 178 116,0000 0 0 500,0000 0 0 0,0000 0 0 1 177 616,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 425 717 250,0000 0 0 10 459 114,0000 0 0 23 742 034,0000 0 0 439 000 170,0000
Страница была полезной?