• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 453 0 17 453 1 068 0 1 068 769 0 769 17 752 0 17 752
20202 89 481 63 135 152 616 1 238 711 211 637 1 450 348 1 247 670 167 318 1 414 988 80 522 107 454 187 976
20208 56 952 0 56 952 266 458 0 266 458 272 287 0 272 287 51 123 0 51 123
20209 29 539 0 29 539 423 922 0 423 922 411 275 0 411 275 42 186 0 42 186
30102 151 644 0 151 644 6 203 555 0 6 203 555 5 948 136 0 5 948 136 407 063 0 407 063
30110 1 520 660 3 355 158 4 875 818 1 218 476 3 071 010 4 289 486 1 979 081 2 404 369 4 383 450 760 055 4 021 799 4 781 854
30114 0 11 549 11 549 0 267 049 267 049 0 246 551 246 551 0 32 047 32 047
30202 59 067 0 59 067 0 0 0 2 200 0 2 200 56 867 0 56 867
30204 32 738 0 32 738 12 294 0 12 294 0 0 0 45 032 0 45 032
30215 200 1 128 1 328 0 69 69 0 43 43 200 1 154 1 354
30233 2 492 0 2 492 466 474 6 881 473 355 466 857 6 815 473 672 2 109 66 2 175
30413 1 000 0 1 000 69 967 0 69 967 69 970 0 69 970 997 0 997
30424 41 405 0 41 405 76 619 0 76 619 92 209 0 92 209 25 815 0 25 815
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 197 0 3 197 0 0 0 0 0 0 3 197 0 3 197
32007 0 70 490 70 490 0 4 334 4 334 0 2 724 2 724 0 72 100 72 100
32308 0 3 448 3 448 0 212 212 0 134 134 0 3 526 3 526
32309 0 4 309 4 309 0 265 265 0 166 166 0 4 408 4 408
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
45201 24 103 0 24 103 30 438 0 30 438 26 384 0 26 384 28 157 0 28 157
45204 11 000 0 11 000 10 012 0 10 012 2 113 0 2 113 18 899 0 18 899
45205 127 550 0 127 550 0 0 0 0 0 0 127 550 0 127 550
45206 1 524 613 0 1 524 613 59 383 0 59 383 191 311 0 191 311 1 392 685 0 1 392 685
45207 3 067 327 0 3 067 327 55 683 0 55 683 193 750 0 193 750 2 929 260 0 2 929 260
45208 3 585 633 318 756 3 904 389 123 580 20 101 143 681 290 770 13 028 303 798 3 418 443 325 829 3 744 272
45503 0 0 0 1 700 0 1 700 1 370 0 1 370 330 0 330
45504 2 301 0 2 301 0 0 0 1 483 0 1 483 818 0 818
45505 99 670 0 99 670 5 281 0 5 281 63 544 0 63 544 41 407 0 41 407
45506 39 615 0 39 615 31 666 0 31 666 5 114 0 5 114 66 167 0 66 167
45507 253 281 171 748 425 029 11 530 10 559 22 089 4 354 6 635 10 989 260 457 175 672 436 129
45508 614 0 614 1 817 0 1 817 2 176 0 2 176 255 0 255
45509 1 349 0 1 349 2 308 0 2 308 2 265 0 2 265 1 392 0 1 392
45510 1 565 0 1 565 1 449 0 1 449 2 276 0 2 276 738 0 738
45812 49 298 0 49 298 216 922 0 216 922 1 000 0 1 000 265 220 0 265 220
45815 419 0 419 273 0 273 220 0 220 472 0 472
45912 357 0 357 0 0 0 5 0 5 352 0 352
45915 0 0 0 25 0 25 24 0 24 1 0 1
47002 69 0 69 218 0 218 219 0 219 68 0 68
47102 0 0 0 121 813 0 121 813 0 0 0 121 813 0 121 813
47103 121 813 0 121 813 0 0 0 121 813 0 121 813 0 0 0
47404 0 0 0 12 068 0 12 068 12 068 0 12 068 0 0 0
47408 0 0 0 683 801 496 219 1 180 020 683 801 496 219 1 180 020 0 0 0
47410 0 22 689 22 689 0 28 656 28 656 0 1 050 1 050 0 50 295 50 295
47423 1 541 0 1 541 123 361 637 123 998 122 940 637 123 577 1 962 0 1 962
47427 11 965 1 278 13 243 7 395 683 8 078 12 012 370 12 382 7 348 1 591 8 939
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 198 836 0 198 836 1 347 0 1 347 107 0 107 200 076 0 200 076
50121 1 438 0 1 438 0 0 0 1 438 0 1 438 0 0 0
50205 0 209 329 209 329 0 13 998 13 998 0 8 298 8 298 0 215 029 215 029
50206 516 527 0 516 527 3 394 0 3 394 3 155 0 3 155 516 766 0 516 766
50207 74 506 0 74 506 281 0 281 64 385 0 64 385 10 402 0 10 402
50208 125 737 0 125 737 17 170 0 17 170 1 0 1 142 906 0 142 906
50211 0 112 061 112 061 0 7 746 7 746 0 4 376 4 376 0 115 431 115 431
50221 5 656 0 5 656 2 155 0 2 155 719 0 719 7 092 0 7 092
50306 277 477 0 277 477 53 794 0 53 794 211 0 211 331 060 0 331 060
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 380 0 171 380 176 0 176 176 0 176 171 380 0 171 380
50618 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
50621 3 003 0 3 003 778 0 778 673 0 673 3 108 0 3 108
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 277 108 0 277 108 865 0 865 0 0 0 277 973 0 277 973
50721 3 569 0 3 569 806 0 806 1 343 0 1 343 3 032 0 3 032
51405 0 29 105 29 105 0 1 799 1 799 0 1 138 1 138 0 29 766 29 766
60204 0 66 66 0 5 5 0 4 4 0 67 67
60302 18 504 0 18 504 222 0 222 6 143 0 6 143 12 583 0 12 583
60306 0 0 0 1 102 0 1 102 1 102 0 1 102 0 0 0
60308 910 0 910 208 0 208 966 0 966 152 0 152
60310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60312 5 416 0 5 416 6 026 0 6 026 4 751 0 4 751 6 691 0 6 691
60314 0 1 070 1 070 0 56 56 0 396 396 0 730 730
60323 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60401 77 973 0 77 973 45 0 45 1 922 0 1 922 76 096 0 76 096
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60701 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61002 192 0 192 41 0 41 43 0 43 190 0 190
61008 1 669 0 1 669 627 0 627 393 0 393 1 903 0 1 903
61009 208 0 208 462 0 462 3 0 3 667 0 667
61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61011 421 824 0 421 824 40 684 0 40 684 0 0 0 462 508 0 462 508
61209 0 0 0 42 626 0 42 626 42 626 0 42 626 0 0 0
61210 0 0 0 64 421 0 64 421 64 421 0 64 421 0 0 0
61403 1 048 181 1 229 123 13 136 25 7 32 1 146 187 1 333
70606 868 685 0 868 685 628 170 0 628 170 276 0 276 1 496 579 0 1 496 579
70607 1 666 0 1 666 17 351 0 17 351 24 0 24 18 993 0 18 993
70608 368 277 0 368 277 475 272 0 475 272 0 0 0 843 549 0 843 549
70610 34 539 0 34 539 11 036 0 11 036 0 0 0 45 575 0 45 575
70611 5 530 0 5 530 5 530 0 5 530 1 0 1 11 059 0 11 059
70706 15 653 269 0 15 653 269 88 0 88 358 0 358 15 652 999 0 15 652 999
70707 15 809 0 15 809 0 0 0 0 0 0 15 809 0 15 809
70708 2 771 277 0 2 771 277 0 0 0 0 0 0 2 771 277 0 2 771 277
70710 47 284 0 47 284 0 0 0 0 0 0 47 284 0 47 284
70711 180 497 0 180 497 0 0 0 0 0 0 180 497 0 180 497
Итого по активу (баланс) 33 824 726 4 375 500 38 200 226 12 853 289 4 141 929 16 995 218 12 426 949 3 360 278 15 787 227 34 251 066 5 157 151 39 408 217
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 8 546 0 8 546 2 062 0 2 062 2 962 0 2 962 9 446 0 9 446
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30126 0 0 0 0 0 0 7 315 0 7 315 7 315 0 7 315
30220 0 0 0 0 1 469 812 1 469 812 0 1 541 619 1 541 619 0 71 807 71 807
30226 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200
30232 2 171 0 2 171 65 758 577 66 335 65 047 577 65 624 1 460 0 1 460
30601 6 806 0 6 806 13 237 0 13 237 15 418 0 15 418 8 987 0 8 987
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 57 0 57 0 0 0 9 0 9 66 0 66
40701 160 0 160 830 0 830 818 0 818 148 0 148
40702 744 824 2 835 793 3 580 617 7 170 479 4 487 376 11 657 855 7 487 792 5 149 843 12 637 635 1 062 137 3 498 260 4 560 397
40703 19 275 0 19 275 33 610 0 33 610 29 388 0 29 388 15 053 0 15 053
40802 8 295 0 8 295 37 078 0 37 078 37 389 0 37 389 8 606 0 8 606
40807 506 722 12 930 519 652 1 839 12 584 14 423 2 179 3 354 5 533 507 062 3 700 510 762
40817 424 233 13 922 438 155 703 173 24 313 727 486 724 304 33 740 758 044 445 364 23 349 468 713
40820 2 786 46 857 49 643 2 202 51 731 53 933 1 051 4 881 5 932 1 635 7 1 642
40821 515 0 515 17 531 0 17 531 17 498 0 17 498 482 0 482
40901 5 612 0 5 612 1 823 0 1 823 0 0 0 3 789 0 3 789
40902 0 53 098 53 098 0 25 723 25 723 0 30 284 30 284 0 57 659 57 659
40905 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
40906 7 399 0 7 399 146 880 0 146 880 148 847 0 148 847 9 366 0 9 366
40909 0 0 0 157 190 347 157 190 347 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 0 0 0 3 829 0 3 829 3 834 0 3 834 5 0 5
40912 0 0 0 33 68 101 33 68 101 0 0 0
40913 0 0 0 39 91 130 39 91 130 0 0 0
42006 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42102 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0 0 0 0
42104 724 500 0 724 500 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500
42105 50 950 105 734 156 684 0 106 545 106 545 0 811 811 50 950 0 50 950
42106 1 247 000 0 1 247 000 0 0 0 0 0 0 1 247 000 0 1 247 000
42107 500 000 0 500 000 0 0 0 40 000 0 40 000 540 000 0 540 000
42301 19 686 9 718 29 404 32 441 8 714 41 155 25 922 9 997 35 919 13 167 11 001 24 168
42303 501 0 501 50 12 62 550 612 1 162 1 001 600 1 601
42304 22 839 105 847 128 686 1 629 8 254 9 883 829 11 624 12 453 22 039 109 217 131 256
42305 283 178 109 930 393 108 47 731 8 373 56 104 22 601 10 612 33 213 258 048 112 169 370 217
42306 33 478 25 361 58 839 6 856 4 994 11 850 5 580 7 100 12 680 32 202 27 467 59 669
42307 115 794 0 115 794 13 171 0 13 171 2 512 0 2 512 105 135 0 105 135
42310 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
42507 342 821 406 938 749 759 0 15 866 15 866 0 37 782 37 782 342 821 428 854 771 675
44215 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
45215 4 063 815 0 4 063 815 327 983 0 327 983 82 400 0 82 400 3 818 232 0 3 818 232
45515 350 216 0 350 216 53 563 0 53 563 35 664 0 35 664 332 317 0 332 317
45818 49 289 0 49 289 548 0 548 216 906 0 216 906 265 647 0 265 647
45918 357 0 357 5 0 5 0 0 0 352 0 352
47008 69 0 69 219 0 219 218 0 218 68 0 68
47108 91 360 0 91 360 91 360 0 91 360 91 360 0 91 360 91 360 0 91 360
47403 0 0 0 77 639 0 77 639 77 639 0 77 639 0 0 0
47407 0 0 0 264 261 1 057 312 1 321 573 264 261 1 079 842 1 344 103 0 22 530 22 530
47411 5 869 989 6 858 2 085 436 2 521 1 738 718 2 456 5 522 1 271 6 793
47416 1 774 0 1 774 245 454 10 714 256 168 243 891 10 714 254 605 211 0 211
47422 85 994 0 85 994 335 299 141 335 440 264 420 141 264 561 15 115 0 15 115
47425 603 550 0 603 550 90 337 0 90 337 155 462 0 155 462 668 675 0 668 675
47426 0 1 705 1 705 0 389 389 0 2 176 2 176 0 3 492 3 492
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 0 0 0 0 0 0 14 387 0 14 387 14 387 0 14 387
50220 710 0 710 762 0 762 426 0 426 374 0 374
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 91 730 0 91 730 12 0 12 3 106 0 3 106 94 824 0 94 824
50719 17 797 0 17 797 0 0 0 96 0 96 17 893 0 17 893
50720 17 546 0 17 546 7 0 7 641 0 641 18 180 0 18 180
52205 9 300 0 9 300 0 0 0 0 0 0 9 300 0 9 300
52301 169 480 0 169 480 51 876 0 51 876 2 235 0 2 235 119 839 0 119 839
52305 450 555 29 066 479 621 0 1 123 1 123 10 295 1 787 12 082 460 850 29 730 490 580
52406 6 997 0 6 997 0 0 0 116 0 116 7 113 0 7 113
52501 11 861 64 11 925 0 3 3 1 826 61 1 887 13 687 122 13 809
60301 716 0 716 8 321 0 8 321 8 242 0 8 242 637 0 637
60305 0 0 0 4 806 0 4 806 4 806 0 4 806 0 0 0
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 5 0 5 210 0 210 271 0 271 66 0 66
60322 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
60324 199 0 199 110 0 110 185 0 185 274 0 274
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 50 884 0 50 884 1 922 0 1 922 361 0 361 49 323 0 49 323
60602 15 0 15 0 0 0 2 0 2 17 0 17
70601 888 116 0 888 116 1 975 0 1 975 670 835 0 670 835 1 556 976 0 1 556 976
70602 2 364 0 2 364 2 703 0 2 703 1 216 0 1 216 877 0 877
70603 422 610 0 422 610 0 0 0 483 324 0 483 324 905 934 0 905 934
70701 16 168 593 0 16 168 593 0 0 0 0 0 0 16 168 593 0 16 168 593
70702 4 354 0 4 354 0 0 0 0 0 0 4 354 0 4 354
70703 2 771 996 0 2 771 996 0 0 0 0 0 0 2 771 996 0 2 771 996
70705 27 423 0 27 423 0 0 0 0 0 0 27 423 0 27 423
Итого по пассиву (баланс) 34 442 274 3 757 952 38 200 226 10 714 295 7 295 341 18 009 636 11 279 003 7 938 624 19 217 627 35 006 982 4 401 235 39 408 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 126 0 126 8 0 8 10 0 10 124 0 124
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 2 0 2 5 0 5 3 0 3 4 0 4
81001 1 213 0 1 213 0 0 0 0 0 0 1 213 0 1 213
Итого по активу (баланс) 1 342 0 1 342 13 0 13 13 0 13 1 342 0 1 342
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 2 0 2 5 0 5 4 0 4 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 1 342 0 1 342 5 0 5 5 0 5 1 342 0 1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 91 48 405 48 496 16 2 976 2 992 31 1 870 1 901 76 49 511 49 587
90901 388 0 388 176 203 0 176 203 172 564 0 172 564 4 027 0 4 027
90902 566 301 57 602 623 903 14 392 3 541 17 933 18 972 2 224 21 196 561 721 58 919 620 640
90907 22 620 0 22 620 1 634 0 1 634 7 014 0 7 014 17 240 0 17 240
90908 0 53 098 53 098 0 30 284 30 284 0 25 723 25 723 0 57 659 57 659
91202 1 0 1 15 0 15 15 0 15 1 0 1
91203 5 0 5 15 0 15 15 0 15 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 23 558 23 558 0 23 558 23 558 0 0 0
91220 0 396 396 0 29 29 0 19 19 0 406 406
91414 9 406 206 1 290 466 10 696 672 257 027 143 947 400 974 518 845 126 192 645 037 9 144 388 1 308 221 10 452 609
91418 263 725 0 263 725 0 0 0 0 0 0 263 725 0 263 725
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 159 357 67 053 226 410 61 194 6 311 67 505 47 362 4 120 51 482 173 189 69 244 242 433
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 541 0 46 541 0 0 0 0 0 0 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 080 905 0 12 080 905 778 674 0 778 674 1 316 429 0 1 316 429 11 543 150 0 11 543 150
Итого по активу (баланс) 22 557 892 1 517 020 24 074 912 1 289 170 210 646 1 499 816 2 081 247 183 706 2 264 953 21 765 815 1 543 960 23 309 775
Пассив
91004 0 0 0 10 094 0 10 094 10 094 0 10 094 0 0 0
91311 950 693 40 545 991 238 5 403 1 567 6 970 5 168 2 493 7 661 950 458 41 471 991 929
91312 9 614 102 464 653 10 078 755 362 225 473 701 835 926 99 706 22 877 122 583 9 351 583 13 829 9 365 412
91314 168 647 0 168 647 174 388 0 174 388 169 540 0 169 540 163 799 0 163 799
91315 69 812 7 757 77 569 26 000 300 26 300 42 340 477 42 817 86 152 7 934 94 086
91316 14 646 0 14 646 12 785 0 12 785 20 000 0 20 000 21 861 0 21 861
91317 735 430 0 735 430 250 075 0 250 075 406 088 0 406 088 891 443 0 891 443
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 11 994 007 0 11 994 007 942 022 0 942 022 714 640 0 714 640 11 766 625 0 11 766 625
Итого по пассиву (баланс) 23 561 957 512 955 24 074 912 1 782 992 475 568 2 258 560 1 467 576 25 847 1 493 423 23 246 541 63 234 23 309 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 176 020 246 300 422 320 176 020 246 300 422 320 0 0 0
99996 0 0 0 423 194 0 423 194 423 194 0 423 194 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 599 214 246 300 845 514 599 214 246 300 845 514 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 423 194 423 194 0 423 194 423 194 0 0 0
99997 0 0 0 422 320 0 422 320 422 320 0 422 320 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 422 320 423 194 845 514 422 320 423 194 845 514 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 246,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 246,0000
98010 0 0 408 720 681,0000 0 0 11 008 779,0000 0 0 14 748 187,0000 0 0 404 981 273,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 408 720 927,0000 0 0 11 008 780,0000 0 0 14 748 188,0000 0 0 404 981 519,0000
Пассив
98040 0 0 170 194 533,0000 0 0 11 943 217,0000 0 0 8 258 146,0000 0 0 166 509 462,0000
98050 0 0 228 287 097,0000 0 0 2 803 831,0000 0 0 2 722 149,0000 0 0 228 205 415,0000
98055 0 0 1 177 075,0000 0 0 1 140,0000 0 0 1 585,0000 0 0 1 177 520,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 26 900,0000 0 0 9 089 122,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 408 720 927,0000 0 0 14 748 188,0000 0 0 11 008 780,0000 0 0 404 981 519,0000
Страница была полезной?