• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 189 0 17 189 762 0 762 498 0 498 17 453 0 17 453
20202 57 422 23 697 81 119 968 681 208 823 1 177 504 936 622 169 385 1 106 007 89 481 63 135 152 616
20208 55 691 0 55 691 260 387 0 260 387 259 126 0 259 126 56 952 0 56 952
20209 48 185 0 48 185 333 752 0 333 752 352 398 0 352 398 29 539 0 29 539
30102 291 324 0 291 324 6 958 531 0 6 958 531 7 098 211 0 7 098 211 151 644 0 151 644
30110 449 766 3 450 026 3 899 792 3 233 619 2 053 256 5 286 875 2 162 725 2 148 124 4 310 849 1 520 660 3 355 158 4 875 818
30114 0 16 782 16 782 0 281 451 281 451 0 286 684 286 684 0 11 549 11 549
30202 57 633 0 57 633 1 434 0 1 434 0 0 0 59 067 0 59 067
30204 31 600 0 31 600 1 138 0 1 138 0 0 0 32 738 0 32 738
30215 200 1 047 1 247 0 90 90 0 9 9 200 1 128 1 328
30233 2 110 175 2 285 449 191 7 659 456 850 448 809 7 834 456 643 2 492 0 2 492
30413 9 0 9 476 046 0 476 046 475 055 0 475 055 1 000 0 1 000
30424 25 191 0 25 191 475 894 0 475 894 459 680 0 459 680 41 405 0 41 405
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 197 0 3 197 0 0 0 0 0 0 3 197 0 3 197
32006 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32007 0 65 458 65 458 0 5 636 5 636 0 604 604 0 70 490 70 490
32008 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32308 0 6 088 6 088 0 424 424 0 3 064 3 064 0 3 448 3 448
32309 0 4 002 4 002 0 345 345 0 38 38 0 4 309 4 309
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
45201 24 420 0 24 420 24 415 0 24 415 24 732 0 24 732 24 103 0 24 103
45204 3 300 0 3 300 7 968 0 7 968 268 0 268 11 000 0 11 000
45205 130 000 0 130 000 0 0 0 2 450 0 2 450 127 550 0 127 550
45206 1 639 039 0 1 639 039 18 879 0 18 879 133 305 0 133 305 1 524 613 0 1 524 613
45207 3 540 142 0 3 540 142 73 413 0 73 413 546 228 0 546 228 3 067 327 0 3 067 327
45208 3 389 367 296 638 3 686 005 235 654 25 049 260 703 39 388 2 931 42 319 3 585 633 318 756 3 904 389
45504 2 367 0 2 367 409 0 409 475 0 475 2 301 0 2 301
45505 103 058 0 103 058 4 162 0 4 162 7 550 0 7 550 99 670 0 99 670
45506 39 813 0 39 813 2 073 0 2 073 2 271 0 2 271 39 615 0 39 615
45507 421 043 261 048 682 091 2 309 15 797 18 106 170 071 105 097 275 168 253 281 171 748 425 029
45508 111 0 111 816 0 816 313 0 313 614 0 614
45509 1 115 0 1 115 1 978 0 1 978 1 744 0 1 744 1 349 0 1 349
45510 1 514 0 1 514 1 565 0 1 565 1 514 0 1 514 1 565 0 1 565
45812 48 798 0 48 798 500 0 500 0 0 0 49 298 0 49 298
45815 343 0 343 210 0 210 134 0 134 419 0 419
45912 362 0 362 408 0 408 413 0 413 357 0 357
45915 1 0 1 13 0 13 14 0 14 0 0 0
47002 57 0 57 69 0 69 57 0 57 69 0 69
47103 126 700 0 126 700 121 813 0 121 813 126 700 0 126 700 121 813 0 121 813
47404 0 0 0 6 304 0 6 304 6 304 0 6 304 0 0 0
47408 211 0 211 1 985 801 350 887 2 336 688 1 986 012 350 887 2 336 899 0 0 0
47410 0 21 215 21 215 0 1 603 1 603 0 129 129 0 22 689 22 689
47423 1 396 0 1 396 127 982 113 128 095 127 837 113 127 950 1 541 0 1 541
47427 14 506 871 15 377 13 313 744 14 057 15 854 337 16 191 11 965 1 278 13 243
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 197 464 0 197 464 1 491 0 1 491 119 0 119 198 836 0 198 836
50121 1 884 0 1 884 0 0 0 446 0 446 1 438 0 1 438
50205 0 193 554 193 554 0 17 767 17 767 0 1 992 1 992 0 209 329 209 329
50206 476 293 0 476 293 40 690 0 40 690 456 0 456 516 527 0 516 527
50207 53 271 0 53 271 21 242 0 21 242 7 0 7 74 506 0 74 506
50208 124 924 0 124 924 815 0 815 2 0 2 125 737 0 125 737
50211 0 103 327 103 327 0 9 733 9 733 0 999 999 0 112 061 112 061
50221 7 137 0 7 137 1 328 0 1 328 2 809 0 2 809 5 656 0 5 656
50306 0 0 0 277 536 0 277 536 59 0 59 277 477 0 277 477
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 380 0 171 380 0 0 0 0 0 0 171 380 0 171 380
50621 3 692 0 3 692 39 0 39 728 0 728 3 003 0 3 003
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 275 683 0 275 683 1 425 0 1 425 0 0 0 277 108 0 277 108
50721 4 517 0 4 517 10 0 10 958 0 958 3 569 0 3 569
51405 0 27 004 27 004 0 2 350 2 350 0 249 249 0 29 105 29 105
60204 0 61 61 0 5 5 0 0 0 0 66 66
60302 24 088 0 24 088 112 0 112 5 696 0 5 696 18 504 0 18 504
60306 0 0 0 1 110 0 1 110 1 110 0 1 110 0 0 0
60308 0 0 0 994 0 994 84 0 84 910 0 910
60310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60312 4 790 0 4 790 6 286 0 6 286 5 660 0 5 660 5 416 0 5 416
60314 0 331 331 0 1 083 1 083 0 344 344 0 1 070 1 070
60323 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
60401 77 601 0 77 601 487 0 487 115 0 115 77 973 0 77 973
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60701 0 0 0 487 0 487 487 0 487 0 0 0
61002 334 0 334 10 0 10 152 0 152 192 0 192
61008 1 861 0 1 861 418 0 418 610 0 610 1 669 0 1 669
61009 216 0 216 175 0 175 183 0 183 208 0 208
61011 0 0 0 421 824 0 421 824 0 0 0 421 824 0 421 824
61209 0 0 0 421 939 0 421 939 421 939 0 421 939 0 0 0
61403 472 168 640 577 15 592 1 2 3 1 048 181 1 229
70606 15 649 153 0 15 649 153 868 710 0 868 710 15 649 178 0 15 649 178 868 685 0 868 685
70607 15 809 0 15 809 4 005 0 4 005 18 148 0 18 148 1 666 0 1 666
70608 2 771 277 0 2 771 277 368 277 0 368 277 2 771 277 0 2 771 277 368 277 0 368 277
70610 47 284 0 47 284 34 539 0 34 539 47 284 0 47 284 34 539 0 34 539
70611 179 423 0 179 423 5 530 0 5 530 179 423 0 179 423 5 530 0 5 530
70706 0 0 0 15 653 343 0 15 653 343 74 0 74 15 653 269 0 15 653 269
70707 0 0 0 15 809 0 15 809 0 0 0 15 809 0 15 809
70708 0 0 0 2 771 277 0 2 771 277 0 0 0 2 771 277 0 2 771 277
70710 0 0 0 47 284 0 47 284 0 0 0 47 284 0 47 284
70711 0 0 0 180 497 0 180 497 0 0 0 180 497 0 180 497
Итого по активу (баланс) 31 630 733 4 471 492 36 102 225 36 937 757 2 982 830 39 920 587 34 743 764 3 078 822 37 822 586 33 824 726 4 375 500 38 200 226
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 10 975 0 10 975 3 767 0 3 767 1 338 0 1 338 8 546 0 8 546
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 4 028 4 028 0 399 860 399 860 0 395 832 395 832 0 0 0
30232 598 70 668 43 780 1 477 45 257 45 353 1 407 46 760 2 171 0 2 171
30601 6 571 0 6 571 8 471 0 8 471 8 706 0 8 706 6 806 0 6 806
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 4 0 4 6 0 6 57 0 57
40701 283 0 283 878 0 878 755 0 755 160 0 160
40702 733 738 2 816 851 3 550 589 9 786 412 4 384 256 14 170 668 9 797 498 4 403 198 14 200 696 744 824 2 835 793 3 580 617
40703 14 882 0 14 882 26 183 0 26 183 30 576 0 30 576 19 275 0 19 275
40802 8 128 0 8 128 93 420 0 93 420 93 587 0 93 587 8 295 0 8 295
40807 496 078 12 008 508 086 199 938 208 366 408 304 210 582 209 288 419 870 506 722 12 930 519 652
40817 443 971 14 478 458 449 402 143 7 240 409 383 382 405 6 684 389 089 424 233 13 922 438 155
40820 2 003 43 513 45 516 407 402 809 1 190 3 746 4 936 2 786 46 857 49 643
40821 2 995 0 2 995 12 885 0 12 885 10 405 0 10 405 515 0 515
40901 8 940 0 8 940 3 328 0 3 328 0 0 0 5 612 0 5 612
40902 0 42 789 42 789 0 369 369 0 10 678 10 678 0 53 098 53 098
40905 0 0 0 1 193 0 1 193 1 193 0 1 193 0 0 0
40906 1 796 0 1 796 91 722 0 91 722 97 325 0 97 325 7 399 0 7 399
40909 0 0 0 530 277 807 530 277 807 0 0 0
40910 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40911 0 0 0 7 153 0 7 153 7 153 0 7 153 0 0 0
40912 0 0 0 139 1 062 1 201 139 1 062 1 201 0 0 0
40913 0 0 0 18 50 68 18 50 68 0 0 0
42006 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42102 756 000 0 756 000 756 000 0 756 000 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000
42103 950 0 950 950 0 950 0 0 0 0 0 0
42104 724 500 0 724 500 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500
42105 50 000 65 458 115 458 0 751 751 950 41 027 41 977 50 950 105 734 156 684
42106 983 000 0 983 000 0 0 0 264 000 0 264 000 1 247 000 0 1 247 000
42107 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42301 10 539 9 433 19 972 33 432 9 757 43 189 42 579 10 042 52 621 19 686 9 718 29 404
42303 1 240 302 1 542 762 307 1 069 23 5 28 501 0 501
42304 22 723 96 720 119 443 1 953 1 417 3 370 2 069 10 544 12 613 22 839 105 847 128 686
42305 291 600 123 775 415 375 22 252 43 793 66 045 13 830 29 948 43 778 283 178 109 930 393 108
42306 33 729 24 103 57 832 560 4 939 5 499 309 6 197 6 506 33 478 25 361 58 839
42307 109 747 0 109 747 2 388 0 2 388 8 435 0 8 435 115 794 0 115 794
42507 342 821 377 893 720 714 0 3 491 3 491 0 32 536 32 536 342 821 406 938 749 759
44215 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
45215 4 102 933 0 4 102 933 154 361 0 154 361 115 243 0 115 243 4 063 815 0 4 063 815
45515 627 175 0 627 175 299 419 0 299 419 22 460 0 22 460 350 216 0 350 216
45818 49 120 0 49 120 22 0 22 191 0 191 49 289 0 49 289
45918 362 0 362 87 0 87 82 0 82 357 0 357
47008 57 0 57 57 0 57 69 0 69 69 0 69
47108 95 025 0 95 025 95 025 0 95 025 91 360 0 91 360 91 360 0 91 360
47403 0 0 0 342 043 0 342 043 342 043 0 342 043 0 0 0
47407 0 0 0 336 164 2 001 922 2 338 086 336 164 2 001 922 2 338 086 0 0 0
47411 5 682 730 6 412 1 744 543 2 287 1 931 802 2 733 5 869 989 6 858
47416 21 0 21 48 754 367 511 416 265 50 507 367 511 418 018 1 774 0 1 774
47422 13 818 0 13 818 125 883 138 126 021 198 059 138 198 197 85 994 0 85 994
47425 66 165 0 66 165 64 030 0 64 030 601 415 0 601 415 603 550 0 603 550
47426 0 8 8 0 363 363 0 2 060 2 060 0 1 705 1 705
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50220 278 0 278 225 0 225 657 0 657 710 0 710
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 93 563 0 93 563 2 339 0 2 339 506 0 506 91 730 0 91 730
50719 17 528 0 17 528 0 0 0 269 0 269 17 797 0 17 797
50720 17 551 0 17 551 109 0 109 104 0 104 17 546 0 17 546
52205 15 300 0 15 300 6 013 0 6 013 13 0 13 9 300 0 9 300
52301 172 244 0 172 244 4 077 0 4 077 1 313 0 1 313 169 480 0 169 480
52305 418 397 26 991 445 388 0 249 249 32 158 2 324 34 482 450 555 29 066 479 621
52406 7 532 0 7 532 928 0 928 393 0 393 6 997 0 6 997
52501 9 553 2 9 555 74 0 74 2 382 62 2 444 11 861 64 11 925
60301 1 034 0 1 034 9 836 0 9 836 9 518 0 9 518 716 0 716
60305 0 0 0 3 811 0 3 811 3 811 0 3 811 0 0 0
60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60309 5 0 5 188 0 188 188 0 188 5 0 5
60313 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 1 178 0 1 178 1 178 0 1 178 0 0 0
60324 257 0 257 185 0 185 127 0 127 199 0 199
60405 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
60601 50 644 0 50 644 115 0 115 355 0 355 50 884 0 50 884
60602 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
70601 16 168 576 0 16 168 576 16 169 213 0 16 169 213 888 753 0 888 753 888 116 0 888 116
70602 4 354 0 4 354 5 082 0 5 082 3 092 0 3 092 2 364 0 2 364
70603 2 771 996 0 2 771 996 2 771 996 0 2 771 996 422 610 0 422 610 422 610 0 422 610
70605 27 423 0 27 423 27 423 0 27 423 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 16 168 593 0 16 168 593 16 168 593 0 16 168 593
70702 0 0 0 0 0 0 4 354 0 4 354 4 354 0 4 354
70703 0 0 0 0 0 0 2 771 996 0 2 771 996 2 771 996 0 2 771 996
70705 0 0 0 0 0 0 27 423 0 27 423 27 423 0 27 423
Итого по пассиву (баланс) 32 443 049 3 659 176 36 102 225 31 971 116 7 438 564 39 409 680 33 970 341 7 537 340 41 507 681 34 442 274 3 757 952 38 200 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 126 0 126 9 0 9 9 0 9 126 0 126
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 0 0 0 6 0 6 4 0 4 2 0 2
81001 1 214 0 1 214 0 0 0 1 0 1 1 213 0 1 213
Итого по активу (баланс) 1 341 0 1 341 15 0 15 14 0 14 1 342 0 1 342
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 0 0 0 3 0 3 5 0 5 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 1 341 0 1 341 4 0 4 5 0 5 1 342 0 1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 107 47 876 47 983 0 4 061 4 061 16 3 532 3 548 91 48 405 48 496
90901 6 417 0 6 417 205 511 0 205 511 211 540 0 211 540 388 0 388
90902 644 947 53 491 698 438 12 425 4 605 17 030 91 071 494 91 565 566 301 57 602 623 903
90907 64 375 0 64 375 0 0 0 41 755 0 41 755 22 620 0 22 620
90908 0 42 789 42 789 0 10 678 10 678 0 369 369 0 53 098 53 098
91202 1 0 1 13 0 13 13 0 13 1 0 1
91203 6 0 6 14 0 14 15 0 15 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 370 370 0 28 28 0 2 2 0 396 396
91414 9 686 073 1 206 342 10 892 415 190 204 91 575 281 779 470 071 7 451 477 522 9 406 206 1 290 466 10 696 672
91418 263 725 0 263 725 0 0 0 0 0 0 263 725 0 263 725
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 256 360 94 869 351 229 65 459 8 589 74 048 162 462 36 405 198 867 159 357 67 053 226 410
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 46 554 0 46 554 0 0 0 13 0 13 46 541 0 46 541
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 884 053 0 12 884 053 1 106 843 0 1 106 843 1 909 991 0 1 909 991 12 080 905 0 12 080 905
Итого по активу (баланс) 23 864 370 1 445 737 25 310 107 1 580 469 119 536 1 700 005 2 886 947 48 253 2 935 200 22 557 892 1 517 020 24 074 912
Пассив
91003 0 0 0 1 434 0 1 434 1 434 0 1 434 0 0 0
91004 0 0 0 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 0 0 0
91311 941 477 37 651 979 128 2 492 348 2 840 11 708 3 242 14 950 950 693 40 545 991 238
91312 10 984 980 529 676 11 514 656 1 387 471 137 409 1 524 880 16 593 72 386 88 979 9 614 102 464 653 10 078 755
91314 168 587 0 168 587 169 040 0 169 040 169 100 0 169 100 168 647 0 168 647
91315 70 472 10 090 80 562 660 3 102 3 762 0 769 769 69 812 7 757 77 569
91316 8 467 0 8 467 2 321 0 2 321 8 500 0 8 500 14 646 0 14 646
91317 118 033 0 118 033 204 582 0 204 582 821 979 0 821 979 735 430 0 735 430
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 426 054 0 12 426 054 1 024 180 0 1 024 180 592 133 0 592 133 11 994 007 0 11 994 007
Итого по пассиву (баланс) 24 732 690 577 417 25 310 107 2 793 318 140 859 2 934 177 1 622 585 76 397 1 698 982 23 561 957 512 955 24 074 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 655 363 133 525 788 888 655 363 133 525 788 888 0 0 0
94101 0 0 0 30 425 0 30 425 30 425 0 30 425 0 0 0
99996 0 0 0 818 815 0 818 815 818 815 0 818 815 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 504 603 133 525 1 638 128 1 504 603 133 525 1 638 128 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 30 407 789 368 819 775 30 407 789 368 819 775 0 0 0
99997 0 0 0 818 353 0 818 353 818 353 0 818 353 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 848 760 789 368 1 638 128 848 760 789 368 1 638 128 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 239,0000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 246,0000
98010 0 0 412 482 298,0000 0 0 4 841 403,0000 0 0 8 603 020,0000 0 0 408 720 681,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 412 482 537,0000 0 0 4 841 412,0000 0 0 8 603 022,0000 0 0 408 720 927,0000
Пассив
98040 0 0 174 370 769,0000 0 0 6 502 730,0000 0 0 2 326 494,0000 0 0 170 194 533,0000
98050 0 0 227 872 461,0000 0 0 2 100 282,0000 0 0 2 514 918,0000 0 0 228 287 097,0000
98055 0 0 1 177 085,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000 0 0 1 177 075,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 412 482 537,0000 0 0 8 603 022,0000 0 0 4 841 412,0000 0 0 408 720 927,0000
Страница была полезной?