• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 539 0 17 539 18 533 0 18 533 18 883 0 18 883 17 189 0 17 189
20202 87 472 44 747 132 219 1 298 301 199 635 1 497 936 1 328 351 220 685 1 549 036 57 422 23 697 81 119
20208 61 103 0 61 103 357 455 0 357 455 362 867 0 362 867 55 691 0 55 691
20209 39 623 0 39 623 467 987 0 467 987 459 425 0 459 425 48 185 0 48 185
30102 179 144 0 179 144 9 066 436 0 9 066 436 8 954 256 0 8 954 256 291 324 0 291 324
30110 448 231 2 426 059 2 874 290 1 929 943 3 154 679 5 084 622 1 928 408 2 130 712 4 059 120 449 766 3 450 026 3 899 792
30114 0 19 786 19 786 0 65 902 65 902 0 68 906 68 906 0 16 782 16 782
30202 78 837 0 78 837 0 0 0 21 204 0 21 204 57 633 0 57 633
30204 43 221 0 43 221 0 0 0 11 621 0 11 621 31 600 0 31 600
30215 200 1 062 1 262 0 16 16 0 31 31 200 1 047 1 247
30233 3 424 0 3 424 604 182 8 616 612 798 605 496 8 441 613 937 2 110 175 2 285
30413 14 0 14 950 246 0 950 246 950 251 0 950 251 9 0 9
30424 23 728 0 23 728 652 506 0 652 506 651 043 0 651 043 25 191 0 25 191
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 165 0 3 165 32 0 32 0 0 0 3 197 0 3 197
32006 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32007 0 66 383 66 383 0 1 030 1 030 0 1 955 1 955 0 65 458 65 458
32008 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
32308 0 6 174 6 174 0 96 96 0 182 182 0 6 088 6 088
32309 0 4 058 4 058 0 63 63 0 119 119 0 4 002 4 002
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
45201 28 476 0 28 476 35 512 0 35 512 39 568 0 39 568 24 420 0 24 420
45204 0 0 0 3 300 0 3 300 0 0 0 3 300 0 3 300
45205 5 000 0 5 000 130 000 0 130 000 5 000 0 5 000 130 000 0 130 000
45206 2 231 234 0 2 231 234 253 484 0 253 484 845 679 0 845 679 1 639 039 0 1 639 039
45207 2 985 265 0 2 985 265 905 495 0 905 495 350 618 0 350 618 3 540 142 0 3 540 142
45208 3 457 694 300 745 3 758 439 11 999 5 030 17 029 80 326 9 137 89 463 3 389 367 296 638 3 686 005
45504 3 224 0 3 224 1 622 0 1 622 2 479 0 2 479 2 367 0 2 367
45505 98 244 0 98 244 11 051 0 11 051 6 237 0 6 237 103 058 0 103 058
45506 132 774 0 132 774 8 012 0 8 012 100 973 0 100 973 39 813 0 39 813
45507 399 325 264 736 664 061 29 743 4 109 33 852 8 025 7 797 15 822 421 043 261 048 682 091
45508 218 0 218 374 0 374 481 0 481 111 0 111
45509 1 311 0 1 311 3 175 0 3 175 3 371 0 3 371 1 115 0 1 115
45510 1 504 0 1 504 2 422 0 2 422 2 412 0 2 412 1 514 0 1 514
45812 55 793 0 55 793 30 000 0 30 000 36 995 0 36 995 48 798 0 48 798
45815 291 0 291 226 0 226 174 0 174 343 0 343
45912 367 0 367 0 0 0 5 0 5 362 0 362
45915 0 0 0 17 0 17 16 0 16 1 0 1
47002 57 0 57 57 0 57 57 0 57 57 0 57
47103 131 696 0 131 696 126 700 0 126 700 131 696 0 131 696 126 700 0 126 700
47404 0 0 0 9 836 0 9 836 9 836 0 9 836 0 0 0
47408 104 0 104 2 186 798 71 766 2 258 564 2 186 691 71 766 2 258 457 211 0 211
47410 0 139 831 139 831 0 2 138 2 138 0 120 754 120 754 0 21 215 21 215
47423 1 748 0 1 748 132 507 1 129 133 636 132 859 1 129 133 988 1 396 0 1 396
47427 17 820 550 18 370 8 651 639 9 290 11 965 318 12 283 14 506 871 15 377
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 200 978 0 200 978 1 490 0 1 490 5 004 0 5 004 197 464 0 197 464
50121 1 961 0 1 961 0 0 0 77 0 77 1 884 0 1 884
50205 0 195 444 195 444 0 4 057 4 057 0 5 947 5 947 0 193 554 193 554
50206 547 468 0 547 468 104 184 0 104 184 175 359 0 175 359 476 293 0 476 293
50207 52 876 0 52 876 399 0 399 4 0 4 53 271 0 53 271
50208 5 086 0 5 086 249 843 0 249 843 130 005 0 130 005 124 924 0 124 924
50211 0 108 772 108 772 0 2 412 2 412 0 7 857 7 857 0 103 327 103 327
50221 10 978 0 10 978 989 0 989 4 830 0 4 830 7 137 0 7 137
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 380 0 171 380 0 0 0 0 0 0 171 380 0 171 380
50621 1 724 0 1 724 1 968 0 1 968 0 0 0 3 692 0 3 692
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 273 894 0 273 894 1 789 0 1 789 0 0 0 275 683 0 275 683
50721 7 822 0 7 822 1 503 0 1 503 4 808 0 4 808 4 517 0 4 517
51405 0 0 0 0 27 004 27 004 0 0 0 0 27 004 27 004
52503 6 020 0 6 020 0 0 0 6 020 0 6 020 0 0 0
60204 0 62 62 0 1 1 0 2 2 0 61 61
60302 29 526 0 29 526 202 0 202 5 640 0 5 640 24 088 0 24 088
60306 0 0 0 1 049 0 1 049 1 049 0 1 049 0 0 0
60308 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60312 5 734 0 5 734 8 810 0 8 810 9 754 0 9 754 4 790 0 4 790
60314 0 672 672 0 30 30 0 371 371 0 331 331
60323 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
60401 76 441 0 76 441 1 160 0 1 160 0 0 0 77 601 0 77 601
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60701 0 0 0 1 160 0 1 160 1 160 0 1 160 0 0 0
61002 318 0 318 18 0 18 2 0 2 334 0 334
61008 1 575 0 1 575 755 0 755 469 0 469 1 861 0 1 861
61009 285 0 285 284 0 284 353 0 353 216 0 216
61210 0 0 0 282 512 26 908 309 420 282 512 26 908 309 420 0 0 0
61212 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 1 550 430 1 980 213 11 224 1 291 273 1 564 472 168 640
70606 14 788 829 0 14 788 829 860 439 0 860 439 115 0 115 15 649 153 0 15 649 153
70607 22 785 0 22 785 1 310 0 1 310 8 286 0 8 286 15 809 0 15 809
70608 2 607 567 0 2 607 567 163 710 0 163 710 0 0 0 2 771 277 0 2 771 277
70610 47 281 0 47 281 3 0 3 0 0 0 47 284 0 47 284
70611 173 894 0 173 894 5 530 0 5 530 1 0 1 179 423 0 179 423
Итого по активу (баланс) 30 588 818 3 579 511 34 168 329 20 926 091 3 575 271 24 501 362 19 884 176 2 683 290 22 567 466 31 630 733 4 471 492 36 102 225
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 18 121 0 18 121 9 638 0 9 638 2 492 0 2 492 10 975 0 10 975
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 3 708 3 708 0 126 261 126 261 0 126 581 126 581 0 4 028 4 028
30232 91 34 125 117 015 2 111 119 126 117 522 2 147 119 669 598 70 668
30601 7 009 0 7 009 11 903 0 11 903 11 465 0 11 465 6 571 0 6 571
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 2 317 0 2 317 2 317 0 2 317 55 0 55
40701 47 0 47 609 0 609 845 0 845 283 0 283
40702 1 027 316 1 885 752 2 913 068 14 241 419 4 633 448 18 874 867 13 947 841 5 564 547 19 512 388 733 738 2 816 851 3 550 589
40703 24 821 0 24 821 43 562 0 43 562 33 623 0 33 623 14 882 0 14 882
40802 10 556 0 10 556 37 023 0 37 023 34 595 0 34 595 8 128 0 8 128
40807 401 878 11 151 413 029 1 216 328 1 544 95 416 1 185 96 601 496 078 12 008 508 086
40817 404 748 14 815 419 563 850 866 8 720 859 586 890 089 8 383 898 472 443 971 14 478 458 449
40820 43 801 6 43 807 44 427 989 45 416 2 629 44 496 47 125 2 003 43 513 45 516
40821 242 0 242 19 168 0 19 168 21 921 0 21 921 2 995 0 2 995
40901 5 240 0 5 240 89 0 89 3 789 0 3 789 8 940 0 8 940
40902 0 161 710 161 710 0 121 399 121 399 0 2 478 2 478 0 42 789 42 789
40905 0 0 0 4 697 0 4 697 4 697 0 4 697 0 0 0
40906 9 773 0 9 773 196 000 0 196 000 188 023 0 188 023 1 796 0 1 796
40909 0 0 0 228 326 554 228 326 554 0 0 0
40910 0 0 0 1 163 164 1 163 164 0 0 0
40911 9 0 9 4 570 0 4 570 4 561 0 4 561 0 0 0
40912 0 0 0 315 1 465 1 780 315 1 465 1 780 0 0 0
40913 0 0 0 18 343 361 18 343 361 0 0 0
42006 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42102 0 0 0 0 0 0 756 000 0 756 000 756 000 0 756 000
42103 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 950 0 950 950 0 950
42104 0 0 0 0 0 0 724 500 0 724 500 724 500 0 724 500
42105 50 000 66 383 116 383 0 1 955 1 955 0 1 030 1 030 50 000 65 458 115 458
42106 1 448 000 0 1 448 000 465 000 0 465 000 0 0 0 983 000 0 983 000
42107 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
42301 10 167 112 264 122 431 22 697 208 570 231 267 23 069 105 739 128 808 10 539 9 433 19 972
42303 713 482 1 195 354 988 1 342 881 808 1 689 1 240 302 1 542
42304 21 972 97 372 119 344 1 641 96 461 98 102 2 392 95 809 98 201 22 723 96 720 119 443
42305 292 196 39 148 331 344 13 883 134 329 148 212 13 287 218 956 232 243 291 600 123 775 415 375
42306 33 113 24 367 57 480 231 2 124 2 355 847 1 860 2 707 33 729 24 103 57 832
42307 99 481 0 99 481 17 410 0 17 410 27 676 0 27 676 109 747 0 109 747
42507 342 821 383 232 726 053 0 11 288 11 288 0 5 949 5 949 342 821 377 893 720 714
44215 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
45215 3 826 321 0 3 826 321 201 914 0 201 914 478 526 0 478 526 4 102 933 0 4 102 933
45515 641 228 0 641 228 61 014 0 61 014 46 961 0 46 961 627 175 0 627 175
45818 56 064 0 56 064 29 554 0 29 554 22 610 0 22 610 49 120 0 49 120
45918 367 0 367 5 0 5 0 0 0 362 0 362
47008 57 0 57 57 0 57 57 0 57 57 0 57
47108 98 772 0 98 772 98 772 0 98 772 95 025 0 95 025 95 025 0 95 025
47403 0 0 0 358 353 0 358 353 358 353 0 358 353 0 0 0
47407 0 68 585 68 585 350 915 1 981 314 2 332 229 350 915 1 912 729 2 263 644 0 0 0
47411 5 304 1 025 6 329 1 620 890 2 510 1 998 595 2 593 5 682 730 6 412
47416 934 0 934 78 448 0 78 448 77 535 0 77 535 21 0 21
47422 13 904 0 13 904 159 961 30 159 991 159 875 30 159 905 13 818 0 13 818
47425 209 179 0 209 179 302 966 0 302 966 159 952 0 159 952 66 165 0 66 165
47426 0 2 976 2 976 0 4 850 4 850 0 1 882 1 882 0 8 8
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50220 65 0 65 127 0 127 340 0 340 278 0 278
50408 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 100 004 0 100 004 7 664 0 7 664 1 223 0 1 223 93 563 0 93 563
50719 17 266 0 17 266 0 0 0 262 0 262 17 528 0 17 528
50720 18 115 0 18 115 18 757 0 18 757 18 193 0 18 193 17 551 0 17 551
52205 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0 15 300 0 15 300
52301 288 686 0 288 686 174 108 0 174 108 57 666 0 57 666 172 244 0 172 244
52305 424 308 0 424 308 5 911 0 5 911 0 26 991 26 991 418 397 26 991 445 388
52306 765 830 0 765 830 765 830 0 765 830 0 0 0 0 0 0
52406 6 487 0 6 487 58 0 58 1 103 0 1 103 7 532 0 7 532
52501 58 778 0 58 778 54 024 0 54 024 4 799 2 4 801 9 553 2 9 555
60301 691 0 691 8 743 0 8 743 9 086 0 9 086 1 034 0 1 034
60305 0 0 0 7 728 0 7 728 7 728 0 7 728 0 0 0
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 18 0 18 240 0 240 227 0 227 5 0 5
60313 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 24 24
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 186 0 186 428 0 428 499 0 499 257 0 257
60405 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
60601 50 310 0 50 310 0 0 0 334 0 334 50 644 0 50 644
60602 10 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 12
70601 15 251 526 0 15 251 526 370 0 370 917 420 0 917 420 16 168 576 0 16 168 576
70602 2 997 0 2 997 76 0 76 1 433 0 1 433 4 354 0 4 354
70603 2 620 841 0 2 620 841 0 0 0 151 155 0 151 155 2 771 996 0 2 771 996
70605 21 084 0 21 084 1 0 1 6 340 0 6 340 27 423 0 27 423
Итого по пассиву (баланс) 31 295 319 2 873 010 34 168 329 19 194 018 7 338 352 26 532 370 20 341 748 8 124 518 28 466 266 32 443 049 3 659 176 36 102 225
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 121 0 121 27 0 27 22 0 22 126 0 126
80601 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
80801 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
80901 201 0 201 6 0 6 207 0 207 0 0 0
81001 1 196 0 1 196 207 0 207 189 0 189 1 214 0 1 214
Итого по активу (баланс) 1 519 0 1 519 288 0 288 466 0 466 1 341 0 1 341
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 179 0 179 191 0 191 12 0 12 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 519 0 1 519 191 0 191 13 0 13 1 341 0 1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 880 911 21 179 902 090 45 27 320 27 365 880 849 623 881 472 107 47 876 47 983
90901 3 081 0 3 081 163 484 0 163 484 160 148 0 160 148 6 417 0 6 417
90902 963 697 54 247 1 017 944 18 018 842 18 860 336 768 1 598 338 366 644 947 53 491 698 438
90907 68 701 0 68 701 41 409 0 41 409 45 735 0 45 735 64 375 0 64 375
90908 0 161 710 161 710 0 2 478 2 478 0 121 399 121 399 0 42 789 42 789
91202 1 0 1 17 0 17 17 0 17 1 0 1
91203 7 0 7 17 0 17 18 0 18 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 372 372 0 9 9 0 11 11 0 370 370
91414 9 696 917 1 235 029 10 931 946 1 041 049 28 791 1 069 840 1 051 893 57 478 1 109 371 9 686 073 1 206 342 10 892 415
91418 263 728 0 263 728 0 0 0 3 0 3 263 725 0 263 725
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 320 538 94 814 415 352 44 695 4 206 48 901 108 873 4 151 113 024 256 360 94 869 351 229
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 534 0 47 534 0 0 0 980 0 980 46 554 0 46 554
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 14 100 685 0 14 100 685 1 584 004 0 1 584 004 2 800 636 0 2 800 636 12 884 053 0 12 884 053
Итого по активу (баланс) 26 357 552 1 567 351 27 924 903 2 892 738 63 646 2 956 384 5 385 920 185 260 5 571 180 23 864 370 1 445 737 25 310 107
Пассив
91311 1 677 049 10 810 1 687 859 770 288 318 770 606 34 716 27 159 61 875 941 477 37 651 979 128
91312 11 128 788 537 160 11 665 948 953 203 15 822 969 025 809 395 8 338 817 733 10 984 980 529 676 11 514 656
91314 175 539 0 175 539 183 975 0 183 975 177 023 0 177 023 168 587 0 168 587
91315 52 668 10 233 62 901 17 626 302 17 928 35 430 159 35 589 70 472 10 090 80 562
91316 25 746 0 25 746 238 411 0 238 411 221 132 0 221 132 8 467 0 8 467
91317 468 072 0 468 072 620 767 0 620 767 270 728 0 270 728 118 033 0 118 033
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 824 218 0 13 824 218 2 769 280 0 2 769 280 1 371 116 0 1 371 116 12 426 054 0 12 426 054
Итого по пассиву (баланс) 27 366 700 558 203 27 924 903 5 553 550 16 442 5 569 992 2 919 540 35 656 2 955 196 24 732 690 577 417 25 310 107
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 410 730 13 405 1 424 135 1 410 730 13 405 1 424 135 0 0 0
93501 0 0 0 678 0 678 678 0 678 0 0 0
93502 0 0 0 1 398 0 1 398 1 398 0 1 398 0 0 0
93801 0 0 0 2 870 0 2 870 2 870 0 2 870 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 415 676 13 405 1 429 081 1 415 676 13 405 1 429 081 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 1 427 510 1 427 510 0 1 427 510 1 427 510 0 0 0
96302 0 0 0 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 0 0 0
96303 0 0 0 726 0 726 726 0 726 0 0 0
96801 0 0 0 3 543 0 3 543 3 543 0 3 543 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 619 1 427 510 1 433 129 5 619 1 427 510 1 433 129 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 208,0000 0 0 33,0000 0 0 2,0000 0 0 239,0000
98010 0 0 446 938 322,0000 0 0 8 357 471,0000 0 0 42 813 495,0000 0 0 412 482 298,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 446 938 530,0000 0 0 8 357 504,0000 0 0 42 813 497,0000 0 0 412 482 537,0000
Пассив
98040 0 0 208 974 482,0000 0 0 39 740 353,0000 0 0 5 136 640,0000 0 0 174 370 769,0000
98050 0 0 227 722 772,0000 0 0 3 069 087,0000 0 0 3 218 776,0000 0 0 227 872 461,0000
98055 0 0 1 179 054,0000 0 0 4 057,0000 0 0 2 088,0000 0 0 1 177 085,0000
98070 0 0 9 062 222,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 446 938 530,0000 0 0 42 813 497,0000 0 0 8 357 504,0000 0 0 412 482 537,0000
Страница была полезной?