• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 150 0 17 150 463 0 463 74 0 74 17 539 0 17 539
20202 130 010 39 199 169 209 957 801 90 779 1 048 580 1 000 339 85 231 1 085 570 87 472 44 747 132 219
20208 50 471 0 50 471 291 471 0 291 471 280 839 0 280 839 61 103 0 61 103
20209 10 970 0 10 970 456 725 0 456 725 428 072 0 428 072 39 623 0 39 623
30102 234 342 0 234 342 8 182 507 0 8 182 507 8 237 705 0 8 237 705 179 144 0 179 144
30110 777 178 2 295 744 3 072 922 1 235 389 3 673 954 4 909 343 1 564 336 3 543 639 5 107 975 448 231 2 426 059 2 874 290
30114 0 11 421 11 421 0 118 215 118 215 0 109 850 109 850 0 19 786 19 786
30202 80 995 0 80 995 0 0 0 2 158 0 2 158 78 837 0 78 837
30204 39 585 0 39 585 3 636 0 3 636 0 0 0 43 221 0 43 221
30215 200 1 026 1 226 0 54 54 0 18 18 200 1 062 1 262
30233 2 440 0 2 440 469 526 7 392 476 918 468 542 7 392 475 934 3 424 0 3 424
30413 4 020 0 4 020 558 340 0 558 340 562 346 0 562 346 14 0 14
30424 45 669 0 45 669 546 625 0 546 625 568 566 0 568 566 23 728 0 23 728
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 117 0 3 117 48 0 48 0 0 0 3 165 0 3 165
32006 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32007 0 32 061 32 061 0 35 387 35 387 0 1 065 1 065 0 66 383 66 383
32008 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
32308 0 5 964 5 964 0 316 316 0 106 106 0 6 174 6 174
32309 0 3 920 3 920 0 208 208 0 70 70 0 4 058 4 058
44208 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
45201 28 872 0 28 872 11 233 0 11 233 11 629 0 11 629 28 476 0 28 476
45205 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45206 2 107 381 0 2 107 381 530 818 0 530 818 406 965 0 406 965 2 231 234 0 2 231 234
45207 2 718 830 0 2 718 830 332 377 0 332 377 65 942 0 65 942 2 985 265 0 2 985 265
45208 3 808 642 291 232 4 099 874 127 771 15 010 142 781 478 719 5 497 484 216 3 457 694 300 745 3 758 439
45504 1 606 0 1 606 2 027 0 2 027 409 0 409 3 224 0 3 224
45505 44 414 0 44 414 56 316 0 56 316 2 486 0 2 486 98 244 0 98 244
45506 138 172 0 138 172 2 957 0 2 957 8 355 0 8 355 132 774 0 132 774
45507 388 995 255 721 644 716 23 245 13 546 36 791 12 915 4 531 17 446 399 325 264 736 664 061
45508 241 0 241 3 360 0 3 360 3 383 0 3 383 218 0 218
45509 1 660 0 1 660 2 458 0 2 458 2 807 0 2 807 1 311 0 1 311
45510 1 496 0 1 496 1 758 0 1 758 1 750 0 1 750 1 504 0 1 504
45812 48 798 0 48 798 6 995 0 6 995 0 0 0 55 793 0 55 793
45815 284 0 284 127 0 127 120 0 120 291 0 291
45912 378 0 378 0 0 0 11 0 11 367 0 367
45915 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
47002 62 0 62 1 588 059 0 1 588 059 1 588 064 0 1 588 064 57 0 57
47103 139 189 0 139 189 131 696 0 131 696 139 189 0 139 189 131 696 0 131 696
47404 0 0 0 1 601 561 0 1 601 561 1 601 561 0 1 601 561 0 0 0
47408 517 0 517 1 796 646 139 421 1 936 067 1 797 059 139 421 1 936 480 104 0 104
47410 0 136 339 136 339 0 5 951 5 951 0 2 459 2 459 0 139 831 139 831
47423 1 657 0 1 657 140 433 40 140 473 140 342 40 140 382 1 748 0 1 748
47427 13 574 312 13 886 14 374 550 14 924 10 128 312 10 440 17 820 550 18 370
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 199 646 0 199 646 1 447 0 1 447 115 0 115 200 978 0 200 978
50121 2 043 0 2 043 0 0 0 82 0 82 1 961 0 1 961
50205 0 187 972 187 972 0 10 995 10 995 0 3 523 3 523 0 195 444 195 444
50206 580 845 0 580 845 4 148 0 4 148 37 525 0 37 525 547 468 0 547 468
50207 52 493 0 52 493 384 0 384 1 0 1 52 876 0 52 876
50208 5 048 0 5 048 40 0 40 2 0 2 5 086 0 5 086
50211 0 104 348 104 348 0 6 316 6 316 0 1 892 1 892 0 108 772 108 772
50221 12 178 0 12 178 607 0 607 1 807 0 1 807 10 978 0 10 978
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 380 0 171 380 0 0 0 0 0 0 171 380 0 171 380
50621 2 089 0 2 089 195 0 195 560 0 560 1 724 0 1 724
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 268 992 0 268 992 4 903 0 4 903 1 0 1 273 894 0 273 894
50721 5 680 0 5 680 2 306 0 2 306 164 0 164 7 822 0 7 822
52503 6 512 0 6 512 0 0 0 492 0 492 6 020 0 6 020
60204 0 60 60 0 3 3 0 1 1 0 62 62
60302 34 992 0 34 992 161 0 161 5 627 0 5 627 29 526 0 29 526
60306 0 0 0 1 072 0 1 072 1 072 0 1 072 0 0 0
60308 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60312 6 596 0 6 596 5 496 0 5 496 6 358 0 6 358 5 734 0 5 734
60314 0 974 974 0 242 242 0 544 544 0 672 672
60323 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
60401 80 034 0 80 034 0 0 0 3 593 0 3 593 76 441 0 76 441
60406 53 546 0 53 546 0 0 0 53 546 0 53 546 0 0 0
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
61002 492 0 492 23 0 23 197 0 197 318 0 318
61008 1 511 0 1 511 462 0 462 398 0 398 1 575 0 1 575
61009 316 0 316 279 0 279 310 0 310 285 0 285
61010 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 0
61011 0 0 0 53 546 0 53 546 53 546 0 53 546 0 0 0
61209 0 0 0 57 234 0 57 234 57 234 0 57 234 0 0 0
61212 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61403 1 376 245 1 621 176 199 375 2 14 16 1 550 430 1 980
70606 13 834 844 0 13 834 844 954 321 0 954 321 336 0 336 14 788 829 0 14 788 829
70607 23 919 0 23 919 341 0 341 1 475 0 1 475 22 785 0 22 785
70608 2 385 629 0 2 385 629 221 938 0 221 938 0 0 0 2 607 567 0 2 607 567
70610 31 836 0 31 836 15 445 0 15 445 0 0 0 47 281 0 47 281
70611 168 364 0 168 364 5 530 0 5 530 0 0 0 173 894 0 173 894
Итого по активу (баланс) 29 791 307 3 366 538 33 157 845 20 406 955 4 118 578 24 525 533 19 609 444 3 905 605 23 515 049 30 588 818 3 579 511 34 168 329
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 17 178 0 17 178 1 970 0 1 970 2 913 0 2 913 18 121 0 18 121
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 5 185 5 185 0 144 901 144 901 0 143 424 143 424 0 3 708 3 708
30232 1 184 0 1 184 73 534 1 126 74 660 72 441 1 160 73 601 91 34 125
30601 8 488 0 8 488 19 406 0 19 406 17 927 0 17 927 7 009 0 7 009
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 237 0 237 1 255 0 1 255 1 065 0 1 065 47 0 47
40702 1 386 498 1 734 257 3 120 755 12 707 013 3 950 499 16 657 512 12 347 831 4 101 994 16 449 825 1 027 316 1 885 752 2 913 068
40703 18 685 0 18 685 32 806 1 267 34 073 38 942 1 267 40 209 24 821 0 24 821
40802 11 140 0 11 140 32 383 0 32 383 31 799 0 31 799 10 556 0 10 556
40807 214 796 193 522 408 318 449 185 441 185 890 187 531 3 070 190 601 401 878 11 151 413 029
40817 397 311 10 792 408 103 572 767 3 824 576 591 580 204 7 847 588 051 404 748 14 815 419 563
40820 43 077 6 43 083 539 0 539 1 263 0 1 263 43 801 6 43 807
40821 707 0 707 16 934 0 16 934 16 469 0 16 469 242 0 242
40901 3 603 0 3 603 185 0 185 1 822 0 1 822 5 240 0 5 240
40902 0 160 727 160 727 0 6 218 6 218 0 7 201 7 201 0 161 710 161 710
40905 0 0 0 2 301 0 2 301 2 301 0 2 301 0 0 0
40906 5 070 0 5 070 97 851 0 97 851 102 554 0 102 554 9 773 0 9 773
40909 0 0 0 210 425 635 210 425 635 0 0 0
40910 0 0 0 7 23 30 7 23 30 0 0 0
40911 0 0 0 10 860 0 10 860 10 869 0 10 869 9 0 9
40912 0 0 0 356 747 1 103 356 747 1 103 0 0 0
40913 0 0 0 13 182 195 13 182 195 0 0 0
42006 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42103 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
42104 604 710 0 604 710 607 580 0 607 580 2 870 0 2 870 0 0 0
42105 0 32 061 32 061 0 1 065 1 065 50 000 35 387 85 387 50 000 66 383 116 383
42106 1 262 000 0 1 262 000 0 0 0 186 000 0 186 000 1 448 000 0 1 448 000
42301 10 049 118 112 128 161 20 840 25 012 45 852 20 958 19 164 40 122 10 167 112 264 122 431
42303 1 619 943 2 562 1 297 1 448 2 745 391 987 1 378 713 482 1 195
42304 23 529 100 790 124 319 2 883 12 389 15 272 1 326 8 971 10 297 21 972 97 372 119 344
42305 286 185 34 797 320 982 22 144 1 636 23 780 28 155 5 987 34 142 292 196 39 148 331 344
42306 29 268 25 611 54 879 1 581 4 974 6 555 5 426 3 730 9 156 33 113 24 367 57 480
42307 76 318 0 76 318 1 368 0 1 368 24 531 0 24 531 99 481 0 99 481
42507 342 822 370 181 713 003 1 6 559 6 560 0 19 610 19 610 342 821 383 232 726 053
44215 145 000 0 145 000 0 0 0 2 000 0 2 000 147 000 0 147 000
45215 3 707 793 0 3 707 793 480 508 0 480 508 599 036 0 599 036 3 826 321 0 3 826 321
45515 579 398 0 579 398 26 878 0 26 878 88 708 0 88 708 641 228 0 641 228
45818 49 041 0 49 041 29 0 29 7 052 0 7 052 56 064 0 56 064
45918 378 0 378 11 0 11 0 0 0 367 0 367
47008 62 0 62 15 942 0 15 942 15 937 0 15 937 57 0 57
47108 104 392 0 104 392 104 392 0 104 392 98 772 0 98 772 98 772 0 98 772
47403 0 0 0 1 602 577 0 1 602 577 1 602 577 0 1 602 577 0 0 0
47407 0 66 249 66 249 14 218 1 927 187 1 941 405 14 218 1 929 523 1 943 741 0 68 585 68 585
47411 5 016 696 5 712 1 547 128 1 675 1 835 457 2 292 5 304 1 025 6 329
47416 1 217 0 1 217 95 862 0 95 862 95 579 0 95 579 934 0 934
47422 14 073 32 14 105 169 378 32 169 410 169 209 0 169 209 13 904 0 13 904
47425 320 402 0 320 402 207 280 0 207 280 96 057 0 96 057 209 179 0 209 179
47426 0 1 496 1 496 0 344 344 0 1 824 1 824 0 2 976 2 976
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50220 82 0 82 40 0 40 23 0 23 65 0 65
50408 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 100 608 0 100 608 1 387 0 1 387 783 0 783 100 004 0 100 004
50719 34 609 0 34 609 17 928 0 17 928 585 0 585 17 266 0 17 266
50720 17 708 0 17 708 33 0 33 440 0 440 18 115 0 18 115
52205 1 600 0 1 600 0 0 0 13 700 0 13 700 15 300 0 15 300
52301 179 566 0 179 566 14 761 0 14 761 123 881 0 123 881 288 686 0 288 686
52305 409 859 0 409 859 0 0 0 14 449 0 14 449 424 308 0 424 308
52306 1 077 473 0 1 077 473 311 643 0 311 643 0 0 0 765 830 0 765 830
52406 6 345 0 6 345 0 0 0 142 0 142 6 487 0 6 487
52501 66 067 0 66 067 14 442 0 14 442 7 153 0 7 153 58 778 0 58 778
60301 697 0 697 7 878 0 7 878 7 872 0 7 872 691 0 691
60305 0 0 0 4 497 0 4 497 4 497 0 4 497 0 0 0
60307 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60309 5 0 5 200 0 200 213 0 213 18 0 18
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 242 0 242 222 0 222 166 0 166 186 0 186
60405 10 709 0 10 709 10 709 0 10 709 0 0 0 0 0 0
60601 53 576 0 53 576 3 593 0 3 593 327 0 327 50 310 0 50 310
60602 7 0 7 0 0 0 3 0 3 10 0 10
70601 14 268 807 0 14 268 807 219 0 219 982 938 0 982 938 15 251 526 0 15 251 526
70602 3 975 0 3 975 1 301 0 1 301 323 0 323 2 997 0 2 997
70603 2 376 551 0 2 376 551 0 0 0 244 290 0 244 290 2 620 841 0 2 620 841
70605 21 084 0 21 084 0 0 0 0 0 0 21 084 0 21 084
Итого по пассиву (баланс) 30 302 388 2 855 457 33 157 845 17 336 079 6 275 427 23 611 506 18 329 010 6 292 980 24 621 990 31 295 319 2 873 010 34 168 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 125 0 125 14 0 14 18 0 18 121 0 121
80601 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
80801 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
80901 195 0 195 11 0 11 5 0 5 201 0 201
81001 1 196 0 1 196 5 0 5 5 0 5 1 196 0 1 196
Итого по активу (баланс) 1 517 0 1 517 49 0 49 47 0 47 1 519 0 1 519
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 176 0 176 4 0 4 7 0 7 179 0 179
Итого по пассиву (баланс) 1 517 0 1 517 5 0 5 7 0 7 1 519 0 1 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 1 077 580 10 016 1 087 596 46 11 503 11 549 196 715 340 197 055 880 911 21 179 902 090
90901 501 0 501 167 372 0 167 372 164 792 0 164 792 3 081 0 3 081
90902 950 731 52 399 1 003 130 20 261 2 776 23 037 7 295 928 8 223 963 697 54 247 1 017 944
90907 34 633 0 34 633 37 053 0 37 053 2 985 0 2 985 68 701 0 68 701
90908 0 160 727 160 727 0 7 201 7 201 0 6 218 6 218 0 161 710 161 710
91202 1 0 1 17 0 17 17 0 17 1 0 1
91203 8 0 8 17 0 17 18 0 18 7 0 7
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 3 351 3 351 0 3 351 3 351 0 0 0
91220 0 363 363 0 16 16 0 7 7 0 372 372
91414 9 698 456 1 203 712 10 902 168 534 708 52 982 587 690 536 247 21 665 557 912 9 696 917 1 235 029 10 931 946
91418 263 735 0 263 735 0 0 0 7 0 7 263 728 0 263 728
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 298 733 90 369 389 102 65 900 7 447 73 347 44 095 3 002 47 097 320 538 94 814 415 352
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 904 0 47 904 0 0 0 370 0 370 47 534 0 47 534
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 13 801 003 0 13 801 003 3 404 172 0 3 404 172 3 104 490 0 3 104 490 14 100 685 0 14 100 685
Итого по активу (баланс) 26 185 037 1 517 586 27 702 623 4 229 546 85 276 4 314 822 4 057 031 35 511 4 092 542 26 357 552 1 567 351 27 924 903
Пассив
91004 0 0 0 1 478 0 1 478 1 478 0 1 478 0 0 0
91311 1 466 056 10 442 1 476 498 202 135 185 202 320 413 128 553 413 681 1 677 049 10 810 1 687 859
91312 11 032 234 486 806 11 519 040 496 944 9 123 506 067 593 498 59 477 652 975 11 128 788 537 160 11 665 948
91314 173 159 0 173 159 1 976 573 0 1 976 573 1 978 953 0 1 978 953 175 539 0 175 539
91315 72 623 9 884 82 507 19 955 175 20 130 0 524 524 52 668 10 233 62 901
91316 29 857 0 29 857 58 111 0 58 111 54 000 0 54 000 25 746 0 25 746
91317 505 322 0 505 322 339 864 0 339 864 302 614 0 302 614 468 072 0 468 072
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 901 620 0 13 901 620 986 990 0 986 990 909 588 0 909 588 13 824 218 0 13 824 218
Итого по пассиву (баланс) 27 195 491 507 132 27 702 623 4 082 050 9 483 4 091 533 4 253 259 60 554 4 313 813 27 366 700 558 203 27 924 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 15 069 15 069 884 798 114 687 999 485 884 798 129 756 1 014 554 0 0 0
93201 0 0 0 2 127 0 2 127 2 127 0 2 127 0 0 0
93501 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
93502 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
93801 60 0 60 6 337 0 6 337 6 397 0 6 397 0 0 0
Итого по активу (баланс) 60 15 069 15 129 894 388 114 687 1 009 075 894 448 129 756 1 024 204 0 0 0
Пассив
96001 0 15 069 15 069 2 119 1 019 848 1 021 967 2 119 1 004 779 1 006 898 0 0 0
96302 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
96303 0 0 0 563 0 563 563 0 563 0 0 0
96801 60 0 60 2 372 0 2 372 2 312 0 2 312 0 0 0
96803 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 60 15 069 15 129 5 625 1 019 848 1 025 473 5 565 1 004 779 1 010 344 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 200,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 208,0000
98010 0 0 427 642 870,0000 0 0 34 698 562,0000 0 0 15 403 110,0000 0 0 446 938 322,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 427 643 070,0000 0 0 34 698 570,0000 0 0 15 403 110,0000 0 0 446 938 530,0000
Пассив
98040 0 0 196 426 825,0000 0 0 11 409 043,0000 0 0 23 956 700,0000 0 0 208 974 482,0000
98050 0 0 227 674 425,0000 0 0 3 951 967,0000 0 0 4 000 314,0000 0 0 227 722 772,0000
98055 0 0 1 220 990,0000 0 0 42 100,0000 0 0 164,0000 0 0 1 179 054,0000
98070 0 0 2 320 830,0000 0 0 0,0000 0 0 6 741 392,0000 0 0 9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 427 643 070,0000 0 0 15 403 110,0000 0 0 34 698 570,0000 0 0 446 938 530,0000
Страница была полезной?