• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 999 0 18 999 9 222 0 9 222 4 928 0 4 928 23 293 0 23 293
20202 95 254 47 554 142 808 1 602 300 281 684 1 883 984 1 579 666 314 521 1 894 187 117 888 14 717 132 605
20208 61 546 0 61 546 263 827 0 263 827 270 196 0 270 196 55 177 0 55 177
20209 18 630 0 18 630 289 637 0 289 637 300 158 0 300 158 8 109 0 8 109
30102 126 113 0 126 113 9 450 159 0 9 450 159 9 454 992 0 9 454 992 121 280 0 121 280
30110 912 970 1 817 245 2 730 215 1 488 455 2 898 024 4 386 479 1 508 003 2 862 489 4 370 492 893 422 1 852 780 2 746 202
30114 0 38 691 38 691 0 311 700 311 700 0 321 338 321 338 0 29 053 29 053
30202 88 110 0 88 110 0 0 0 3 821 0 3 821 84 289 0 84 289
30204 39 600 0 39 600 617 0 617 0 0 0 40 217 0 40 217
30215 200 1 064 1 264 0 39 39 0 68 68 200 1 035 1 235
30221 0 0 0 5 600 0 5 600 5 600 0 5 600 0 0 0
30233 2 189 0 2 189 457 386 7 965 465 351 456 865 7 965 464 830 2 710 0 2 710
30413 28 111 0 28 111 2 725 639 0 2 725 639 2 749 148 0 2 749 148 4 602 0 4 602
30424 13 977 0 13 977 2 755 308 0 2 755 308 2 744 482 0 2 744 482 24 803 0 24 803
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32006 0 33 247 33 247 0 1 212 1 212 0 2 114 2 114 0 32 345 32 345
32007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32008 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
32308 0 6 185 6 185 0 225 225 0 393 393 0 6 017 6 017
32309 0 4 065 4 065 0 148 148 0 258 258 0 3 955 3 955
44208 200 000 0 200 000 500 000 0 500 000 0 0 0 700 000 0 700 000
45201 13 379 0 13 379 30 598 0 30 598 15 981 0 15 981 27 996 0 27 996
45205 5 896 0 5 896 5 000 0 5 000 5 896 0 5 896 5 000 0 5 000
45206 2 305 334 0 2 305 334 195 695 0 195 695 54 735 0 54 735 2 446 294 0 2 446 294
45207 2 682 232 0 2 682 232 259 043 0 259 043 260 276 0 260 276 2 680 999 0 2 680 999
45208 3 838 618 298 466 4 137 084 23 583 12 780 36 363 36 123 18 231 54 354 3 826 078 293 015 4 119 093
45503 750 0 750 0 0 0 750 0 750 0 0 0
45504 1 227 0 1 227 409 0 409 818 0 818 818 0 818
45505 39 219 0 39 219 5 163 0 5 163 2 335 0 2 335 42 047 0 42 047
45506 137 885 0 137 885 2 807 0 2 807 3 028 0 3 028 137 664 0 137 664
45507 372 117 265 181 637 298 17 999 9 669 27 668 12 691 16 865 29 556 377 425 257 985 635 410
45508 2 261 0 2 261 167 0 167 2 277 0 2 277 151 0 151
45509 1 522 0 1 522 2 749 0 2 749 3 079 0 3 079 1 192 0 1 192
45510 1 640 0 1 640 1 364 0 1 364 1 640 0 1 640 1 364 0 1 364
45812 48 798 0 48 798 0 0 0 0 0 0 48 798 0 48 798
45815 1 769 0 1 769 127 0 127 53 0 53 1 843 0 1 843
45912 383 0 383 0 0 0 5 0 5 378 0 378
45915 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47002 268 396 0 268 396 566 559 0 566 559 736 589 0 736 589 98 366 0 98 366
47003 80 0 80 0 0 0 80 0 80 0 0 0
47102 148 692 0 148 692 0 0 0 148 692 0 148 692 0 0 0
47103 0 0 0 148 692 0 148 692 0 0 0 148 692 0 148 692
47404 0 0 0 901 756 0 901 756 901 756 0 901 756 0 0 0
47408 1 152 0 1 152 1 634 252 372 845 2 007 097 1 635 075 372 845 2 007 920 329 0 329
47410 0 124 314 124 314 0 15 441 15 441 0 4 681 4 681 0 135 074 135 074
47423 10 870 0 10 870 150 522 86 150 608 149 853 86 149 939 11 539 0 11 539
47427 14 209 633 14 842 12 187 410 12 597 8 390 329 8 719 18 006 714 18 720
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50105 201 327 0 201 327 1 444 0 1 444 4 501 0 4 501 198 270 0 198 270
50107 25 977 0 25 977 51 0 51 26 028 0 26 028 0 0 0
50121 1 654 0 1 654 368 0 368 58 0 58 1 964 0 1 964
50205 0 207 435 207 435 0 8 617 8 617 0 13 332 13 332 0 202 720 202 720
50206 479 587 0 479 587 3 441 0 3 441 11 081 0 11 081 471 947 0 471 947
50207 80 295 0 80 295 644 0 644 28 841 0 28 841 52 098 0 52 098
50208 107 668 0 107 668 602 0 602 103 020 0 103 020 5 250 0 5 250
50211 0 106 715 106 715 0 4 658 4 658 0 6 828 6 828 0 104 545 104 545
50221 3 780 0 3 780 1 734 0 1 734 153 0 153 5 361 0 5 361
50307 27 600 0 27 600 181 0 181 9 0 9 27 772 0 27 772
50311 0 68 357 68 357 0 2 843 2 843 0 4 527 4 527 0 66 673 66 673
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 345 0 171 345 1 338 0 1 338 1 303 0 1 303 171 380 0 171 380
50621 831 0 831 992 0 992 1 0 1 1 822 0 1 822
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 283 877 0 283 877 14 625 0 14 625 15 062 0 15 062 283 440 0 283 440
50721 14 831 0 14 831 12 299 0 12 299 22 493 0 22 493 4 637 0 4 637
51501 5 329 0 5 329 1 0 1 1 0 1 5 329 0 5 329
52503 7 513 0 7 513 0 0 0 492 0 492 7 021 0 7 021
60204 0 60 60 0 2 2 0 2 2 0 60 60
60302 8 451 0 8 451 316 0 316 167 0 167 8 600 0 8 600
60306 2 0 2 938 0 938 940 0 940 0 0 0
60308 71 0 71 323 0 323 394 0 394 0 0 0
60310 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60312 12 730 0 12 730 10 077 0 10 077 12 903 0 12 903 9 904 0 9 904
60314 0 673 673 0 42 42 0 388 388 0 327 327
60323 6 0 6 1 0 1 6 0 6 1 0 1
60401 79 403 0 79 403 0 0 0 217 0 217 79 186 0 79 186
60406 324 838 0 324 838 0 0 0 271 292 0 271 292 53 546 0 53 546
60408 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
61002 360 0 360 58 0 58 14 0 14 404 0 404
61008 1 319 0 1 319 629 0 629 407 0 407 1 541 0 1 541
61009 266 0 266 132 0 132 251 0 251 147 0 147
61010 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61011 0 0 0 271 291 0 271 291 271 291 0 271 291 0 0 0
61209 0 0 0 271 558 0 271 558 271 558 0 271 558 0 0 0
61210 0 0 0 180 685 0 180 685 180 685 0 180 685 0 0 0
61403 1 818 784 2 602 358 23 381 1 142 564 1 706 1 034 243 1 277
70606 11 773 105 0 11 773 105 1 121 108 0 1 121 108 31 0 31 12 894 182 0 12 894 182
70607 23 766 0 23 766 831 0 831 2 384 0 2 384 22 213 0 22 213
70608 1 828 764 0 1 828 764 330 464 0 330 464 0 0 0 2 159 228 0 2 159 228
70610 31 836 0 31 836 0 0 0 0 0 0 31 836 0 31 836
70611 174 021 0 174 021 14 325 0 14 325 0 0 0 188 346 0 188 346
Итого по активу (баланс) 27 492 617 3 020 669 30 513 286 25 847 643 3 928 413 29 776 056 24 384 715 3 947 824 28 332 539 28 955 545 3 001 258 31 956 803
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 17 933 0 17 933 22 646 0 22 646 14 033 0 14 033 9 320 0 9 320
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 648 843 0 1 648 843 0 0 0 0 0 0 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 512 512 0 616 488 616 488 0 619 148 619 148 0 3 172 3 172
30223 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 189 64 253 76 602 1 334 77 936 76 779 1 425 78 204 366 155 521
30601 10 008 0 10 008 15 065 0 15 065 15 590 0 15 590 10 533 0 10 533
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 337 0 337 408 0 408 182 0 182 111 0 111
40702 915 941 1 465 280 2 381 221 17 842 406 10 811 620 28 654 026 18 451 980 10 949 558 29 401 538 1 525 515 1 603 218 3 128 733
40703 19 910 0 19 910 44 268 0 44 268 44 946 0 44 946 20 588 0 20 588
40802 10 943 0 10 943 93 321 0 93 321 92 787 0 92 787 10 409 0 10 409
40807 303 503 176 213 479 716 614 343 339 943 954 286 714 148 261 927 976 075 403 308 98 197 501 505
40817 428 925 75 387 504 312 687 267 259 647 946 914 668 922 195 063 863 985 410 580 10 803 421 383
40820 41 018 6 41 024 268 0 268 1 275 0 1 275 42 025 6 42 031
40821 355 0 355 13 931 0 13 931 14 492 0 14 492 916 0 916
40901 5 361 0 5 361 718 0 718 0 0 0 4 643 0 4 643
40902 0 149 096 149 096 0 6 257 6 257 0 16 344 16 344 0 159 183 159 183
40905 0 0 0 1 433 0 1 433 1 433 0 1 433 0 0 0
40906 7 630 0 7 630 120 991 0 120 991 121 470 0 121 470 8 109 0 8 109
40909 0 0 0 253 195 448 253 195 448 0 0 0
40910 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
40911 4 0 4 4 905 0 4 905 4 901 0 4 901 0 0 0
40912 0 0 0 264 941 1 205 264 941 1 205 0 0 0
40913 0 0 0 5 228 233 5 228 233 0 0 0
42006 39 000 0 39 000 20 000 0 20 000 0 0 0 19 000 0 19 000
42104 1 022 260 0 1 022 260 405 990 0 405 990 10 260 0 10 260 626 530 0 626 530
42106 1 207 000 0 1 207 000 0 0 0 0 0 0 1 207 000 0 1 207 000
42301 7 967 1 831 9 798 19 541 108 816 128 357 19 930 150 193 170 123 8 356 43 208 51 564
42303 2 398 470 2 868 470 516 986 25 992 1 017 1 953 946 2 899
42304 21 749 102 255 124 004 726 94 988 95 714 582 94 279 94 861 21 605 101 546 123 151
42305 274 532 33 250 307 782 17 715 5 742 23 457 22 228 6 651 28 879 279 045 34 159 313 204
42306 26 523 23 420 49 943 1 012 1 846 2 858 2 594 2 723 5 317 28 105 24 297 52 402
42307 89 193 0 89 193 152 159 0 152 159 137 067 0 137 067 74 101 0 74 101
42507 374 481 383 876 758 357 31 660 24 414 56 074 0 13 996 13 996 342 821 373 458 716 279
44215 40 000 0 40 000 0 0 0 105 000 0 105 000 145 000 0 145 000
45215 3 726 936 0 3 726 936 217 145 0 217 145 377 174 0 377 174 3 886 965 0 3 886 965
45515 584 101 0 584 101 42 149 0 42 149 35 044 0 35 044 576 996 0 576 996
45818 50 549 0 50 549 9 0 9 72 0 72 50 612 0 50 612
45918 383 0 383 5 0 5 0 0 0 378 0 378
47008 53 759 0 53 759 147 398 0 147 398 113 374 0 113 374 19 735 0 19 735
47108 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519 111 519 0 111 519
47403 0 0 0 577 004 0 577 004 577 004 0 577 004 0 0 0
47407 0 0 0 276 430 1 733 259 2 009 689 276 633 1 733 259 2 009 892 203 0 203
47411 4 362 936 5 298 1 571 756 2 327 1 687 162 1 849 4 478 342 4 820
47416 12 0 12 35 552 0 35 552 38 263 0 38 263 2 723 0 2 723
47422 14 036 0 14 036 192 704 37 192 741 192 718 82 192 800 14 050 45 14 095
47425 253 912 0 253 912 310 107 0 310 107 179 773 0 179 773 123 578 0 123 578
47426 0 3 030 3 030 0 4 877 4 877 0 1 855 1 855 0 8 8
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50220 2 218 0 2 218 405 0 405 245 0 245 2 058 0 2 058
50408 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 100 895 0 100 895 1 981 0 1 981 433 0 433 99 347 0 99 347
50719 30 359 0 30 359 0 0 0 3 069 0 3 069 33 428 0 33 428
50720 17 421 0 17 421 4 524 0 4 524 8 978 0 8 978 21 875 0 21 875
51510 5 320 0 5 320 0 0 0 0 0 0 5 320 0 5 320
52301 23 178 0 23 178 6 040 0 6 040 18 929 0 18 929 36 067 0 36 067
52304 13 436 0 13 436 13 436 0 13 436 0 0 0 0 0 0
52305 706 013 0 706 013 292 526 0 292 526 0 0 0 413 487 0 413 487
52306 1 337 499 0 1 337 499 0 0 0 0 0 0 1 337 499 0 1 337 499
52406 6 494 0 6 494 113 0 113 0 0 0 6 381 0 6 381
52501 75 981 0 75 981 5 769 0 5 769 10 311 0 10 311 80 523 0 80 523
60301 591 0 591 17 982 0 17 982 18 681 0 18 681 1 290 0 1 290
60305 0 0 0 6 799 0 6 799 6 799 0 6 799 0 0 0
60307 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60309 5 0 5 219 0 219 316 0 316 102 0 102
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 292 0 292 150 0 150 329 0 329 471 0 471
60405 64 968 0 64 968 54 259 0 54 259 0 0 0 10 709 0 10 709
60601 53 157 0 53 157 217 0 217 318 0 318 53 258 0 53 258
60602 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
70601 12 153 987 0 12 153 987 5 790 0 5 790 1 097 997 0 1 097 997 13 246 194 0 13 246 194
70602 1 888 0 1 888 58 0 58 1 353 0 1 353 3 183 0 3 183
70603 1 849 686 0 1 849 686 0 0 0 312 211 0 312 211 2 161 897 0 2 161 897
70605 4 970 0 4 970 0 0 0 12 249 0 12 249 17 219 0 17 219
Итого по пассиву (баланс) 28 097 660 2 415 626 30 513 286 22 510 323 14 011 917 36 522 240 23 916 723 14 049 034 37 965 757 29 504 060 2 452 743 31 956 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 239 0 239 39 0 39 24 0 24 254 0 254
80601 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
80801 22 0 22 1 0 1 20 0 20 3 0 3
80901 190 0 190 16 0 16 2 0 2 204 0 204
81001 2 560 0 2 560 2 0 2 1 0 1 2 561 0 2 561
Итого по активу (баланс) 3 011 0 3 011 76 0 76 65 0 65 3 022 0 3 022
Пассив
85101 2 841 0 2 841 0 0 0 0 0 0 2 841 0 2 841
85201 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
85401 160 0 160 2 0 2 23 0 23 181 0 181
Итого по пассиву (баланс) 3 011 0 3 011 12 0 12 23 0 23 3 022 0 3 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90803 1 077 535 10 386 1 087 921 15 379 394 31 660 691 1 077 519 10 105 1 087 624
90901 1 661 0 1 661 488 489 0 488 489 488 599 0 488 599 1 551 0 1 551
90902 899 315 54 338 953 653 187 397 1 981 189 378 180 945 3 456 184 401 905 767 52 863 958 630
90907 36 462 0 36 462 8 923 0 8 923 11 043 0 11 043 34 342 0 34 342
90908 0 149 096 149 096 0 16 344 16 344 0 6 257 6 257 0 159 183 159 183
91202 1 0 1 11 0 11 11 0 11 1 0 1
91203 10 0 10 12 0 12 12 0 12 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 363 363 0 10 10 0 13 13 0 360 360
91414 9 206 504 1 289 009 10 495 513 525 287 75 483 600 770 93 900 140 828 234 728 9 637 891 1 223 664 10 861 555
91418 263 735 0 263 735 0 0 0 0 0 0 263 735 0 263 735
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 300 873 91 053 391 926 48 358 5 904 54 262 92 050 7 148 99 198 257 181 89 809 346 990
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 904 0 47 904 0 0 0 1 0 1 47 903 0 47 903
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 14 513 502 0 14 513 502 1 718 394 0 1 718 394 2 431 639 0 2 431 639 13 800 257 0 13 800 257
Итого по активу (баланс) 26 359 252 1 594 245 27 953 497 2 976 886 100 101 3 076 987 3 298 231 158 362 3 456 593 26 037 907 1 535 984 27 573 891
Пассив
91311 1 418 432 0 1 418 432 8 073 0 8 073 30 366 0 30 366 1 440 725 0 1 440 725
91312 11 281 491 466 581 11 748 072 106 822 29 675 136 497 186 936 17 012 203 948 11 361 605 453 918 11 815 523
91314 486 384 0 486 384 1 039 810 0 1 039 810 820 343 0 820 343 266 917 0 266 917
91315 31 433 10 250 41 683 261 652 913 17 457 374 17 831 48 629 9 972 58 601
91316 19 000 2 632 21 632 300 489 2 366 302 855 298 413 57 298 470 16 924 323 17 247
91317 782 679 0 782 679 943 505 0 943 505 347 450 0 347 450 186 624 0 186 624
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 13 439 995 0 13 439 995 1 024 609 0 1 024 609 1 358 248 0 1 358 248 13 773 634 0 13 773 634
Итого по пассиву (баланс) 27 474 034 479 463 27 953 497 3 423 569 32 693 3 456 262 3 059 213 17 443 3 076 656 27 109 678 464 213 27 573 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 44 013 44 013 851 557 613 385 1 464 942 851 557 366 202 1 217 759 0 291 196 291 196
93201 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
93303 0 0 0 0 42 932 42 932 0 0 0 0 42 932 42 932
93304 0 44 129 44 129 0 1 064 1 064 0 45 193 45 193 0 0 0
93501 0 0 0 1 846 0 1 846 1 722 0 1 722 124 0 124
93502 0 0 0 9 897 0 9 897 9 167 0 9 167 730 0 730
93503 0 0 0 4 807 0 4 807 4 807 0 4 807 0 0 0
93801 1 026 0 1 026 14 379 0 14 379 13 544 0 13 544 1 861 0 1 861
93803 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 026 88 142 89 168 883 092 657 381 1 540 473 881 403 411 395 1 292 798 2 715 334 128 336 843
Пассив
96001 44 018 0 44 018 104 830 1 103 545 1 208 375 320 716 1 135 980 1 456 696 259 904 32 435 292 339
96201 0 0 0 16 110 0 16 110 16 110 0 16 110 0 0 0
96302 0 0 0 3 795 0 3 795 3 919 0 3 919 124 0 124
96303 0 0 0 9 167 0 9 167 9 897 43 650 53 547 730 43 650 44 380
96304 0 44 013 44 013 0 44 660 44 660 0 647 647 0 0 0
96801 1 137 0 1 137 9 797 0 9 797 8 660 0 8 660 0 0 0
96803 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 45 155 44 013 89 168 143 704 1 148 205 1 291 909 359 307 1 180 277 1 539 584 260 758 76 085 336 843
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 154,0000 0 0 26,0000 0 0 2,0000 0 0 178,0000
98010 0 0 430 733 895,0000 0 0 5 140 539,0000 0 0 6 089 645,0000 0 0 429 784 789,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 430 734 049,0000 0 0 5 140 565,0000 0 0 6 089 647,0000 0 0 429 784 967,0000
Пассив
98040 0 0 198 806 149,0000 0 0 2 860 184,0000 0 0 2 287 679,0000 0 0 198 233 644,0000
98050 0 0 228 363 749,0000 0 0 3 208 812,0000 0 0 2 852 854,0000 0 0 228 007 791,0000
98055 0 0 1 224 321,0000 0 0 1 651,0000 0 0 32,0000 0 0 1 222 702,0000
98070 0 0 2 339 830,0000 0 0 19 000,0000 0 0 0,0000 0 0 2 320 830,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 430 734 049,0000 0 0 6 089 647,0000 0 0 5 140 565,0000 0 0 429 784 967,0000
Страница была полезной?