• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 753 0 26 753 211 0 211 9 012 0 9 012 17 952 0 17 952
20202 64 204 54 705 118 909 2 164 672 574 065 2 738 737 2 151 529 557 402 2 708 931 77 347 71 368 148 715
20208 53 184 0 53 184 262 674 0 262 674 264 713 0 264 713 51 145 0 51 145
20209 34 798 0 34 798 1 518 981 414 311 1 933 292 1 532 749 396 937 1 929 686 21 030 17 374 38 404
30102 113 915 0 113 915 7 621 277 0 7 621 277 7 562 017 0 7 562 017 173 175 0 173 175
30110 1 240 863 429 096 1 669 959 1 010 725 3 159 247 4 169 972 1 948 049 1 962 417 3 910 466 303 539 1 625 926 1 929 465
30114 0 1 766 869 1 766 869 0 1 246 907 1 246 907 0 1 945 531 1 945 531 0 1 068 245 1 068 245
30202 89 890 0 89 890 0 0 0 3 499 0 3 499 86 391 0 86 391
30204 31 482 0 31 482 6 824 0 6 824 0 0 0 38 306 0 38 306
30215 0 1 000 1 000 0 34 34 0 23 23 0 1 011 1 011
30233 1 341 9 1 350 509 618 8 853 518 471 506 999 8 862 515 861 3 960 0 3 960
30413 59 115 0 59 115 790 420 0 790 420 830 719 0 830 719 18 816 0 18 816
30424 4 201 0 4 201 814 365 0 814 365 814 399 0 814 399 4 167 0 4 167
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 2 505 0 2 505 511 0 511 0 0 0 3 016 0 3 016
32006 550 000 0 550 000 0 0 0 100 000 0 100 000 450 000 0 450 000
32007 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32204 17 479 0 17 479 0 0 0 17 479 0 17 479 0 0 0
32306 0 500 500 0 1 1 0 501 501 0 0 0
32307 0 97 97 0 3 3 0 2 2 0 98 98
32308 0 5 814 5 814 0 199 199 0 137 137 0 5 876 5 876
32309 0 3 822 3 822 0 131 131 0 91 91 0 3 862 3 862
44208 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45201 25 051 0 25 051 22 960 0 22 960 20 585 0 20 585 27 426 0 27 426
45204 480 000 0 480 000 0 0 0 480 000 0 480 000 0 0 0
45205 575 204 0 575 204 43 730 0 43 730 21 118 0 21 118 597 816 0 597 816
45206 2 164 545 0 2 164 545 162 507 0 162 507 33 614 0 33 614 2 293 438 0 2 293 438
45207 1 549 842 0 1 549 842 57 725 0 57 725 24 287 0 24 287 1 583 280 0 1 583 280
45208 3 726 167 280 908 4 007 075 21 486 9 208 30 694 176 610 6 929 183 539 3 571 043 283 187 3 854 230
45407 12 147 0 12 147 0 0 0 0 0 0 12 147 0 12 147
45504 3 614 0 3 614 788 0 788 1 622 0 1 622 2 780 0 2 780
45505 38 330 0 38 330 1 509 0 1 509 1 761 0 1 761 38 078 0 38 078
45506 133 481 0 133 481 2 164 0 2 164 1 176 0 1 176 134 469 0 134 469
45507 313 827 249 297 563 124 24 626 8 539 33 165 8 357 5 880 14 237 330 096 251 956 582 052
45508 1 767 0 1 767 6 643 0 6 643 7 381 0 7 381 1 029 0 1 029
45509 931 0 931 2 932 0 2 932 2 676 0 2 676 1 187 0 1 187
45510 1 302 0 1 302 2 630 0 2 630 2 465 0 2 465 1 467 0 1 467
45605 197 750 0 197 750 0 0 0 60 000 0 60 000 137 750 0 137 750
45812 48 798 0 48 798 0 0 0 0 0 0 48 798 0 48 798
45815 2 395 0 2 395 72 0 72 53 0 53 2 414 0 2 414
45912 404 0 404 0 0 0 1 0 1 403 0 403
45915 13 0 13 2 0 2 15 0 15 0 0 0
47002 307 444 0 307 444 618 800 0 618 800 616 028 0 616 028 310 216 0 310 216
47102 156 000 0 156 000 144 300 0 144 300 156 000 0 156 000 144 300 0 144 300
47103 0 0 0 156 000 0 156 000 156 000 0 156 000 0 0 0
47404 0 0 0 657 561 0 657 561 657 561 0 657 561 0 0 0
47408 0 0 0 1 029 343 545 721 1 575 064 1 029 343 545 721 1 575 064 0 0 0
47410 0 138 267 138 267 0 3 637 3 637 0 3 028 3 028 0 138 876 138 876
47423 10 775 0 10 775 157 359 28 157 387 157 283 28 157 311 10 851 0 10 851
47427 14 732 281 15 013 15 232 295 15 527 8 683 282 8 965 21 281 294 21 575
47802 35 086 0 35 086 0 0 0 11 0 11 35 075 0 35 075
50105 338 249 0 338 249 2 422 0 2 422 32 170 0 32 170 308 501 0 308 501
50107 25 277 0 25 277 177 0 177 0 0 0 25 454 0 25 454
50110 0 80 224 80 224 0 3 174 3 174 0 2 094 2 094 0 81 304 81 304
50121 3 390 0 3 390 8 0 8 390 0 390 3 008 0 3 008
50206 256 352 0 256 352 1 967 0 1 967 3 737 0 3 737 254 582 0 254 582
50207 52 481 0 52 481 411 0 411 1 0 1 52 891 0 52 891
50208 5 052 0 5 052 41 0 41 1 0 1 5 092 0 5 092
50211 0 67 719 67 719 0 2 820 2 820 0 1 622 1 622 0 68 917 68 917
50221 6 209 0 6 209 486 0 486 2 526 0 2 526 4 169 0 4 169
50307 284 469 0 284 469 1 937 0 1 937 9 0 9 286 397 0 286 397
50311 0 390 507 390 507 0 16 349 16 349 0 11 419 11 419 0 395 437 395 437
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 168 478 0 168 478 2 029 0 2 029 2 029 0 2 029 168 478 0 168 478
50621 886 0 886 0 0 0 366 0 366 520 0 520
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 215 297 0 215 297 20 595 0 20 595 0 0 0 235 892 0 235 892
50721 1 026 0 1 026 5 093 0 5 093 14 0 14 6 105 0 6 105
51401 0 0 0 516 592 0 516 592 516 592 0 516 592 0 0 0
51501 5 326 0 5 326 1 0 1 0 0 0 5 327 0 5 327
51505 20 186 0 20 186 478 0 478 20 664 0 20 664 0 0 0
52503 9 530 0 9 530 0 0 0 508 0 508 9 022 0 9 022
60204 0 56 56 0 1 1 0 1 1 0 56 56
60302 8 759 0 8 759 139 0 139 130 0 130 8 768 0 8 768
60306 0 0 0 982 0 982 982 0 982 0 0 0
60308 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60310 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60312 4 133 0 4 133 12 820 0 12 820 5 081 0 5 081 11 872 0 11 872
60314 0 940 940 0 52 52 0 360 360 0 632 632
60323 2 574 0 2 574 351 0 351 349 0 349 2 576 0 2 576
60401 78 265 0 78 265 0 0 0 0 0 0 78 265 0 78 265
60406 324 838 0 324 838 0 0 0 0 0 0 324 838 0 324 838
61002 284 0 284 52 0 52 10 0 10 326 0 326
61008 1 353 0 1 353 532 0 532 604 0 604 1 281 0 1 281
61009 408 0 408 156 0 156 403 0 403 161 0 161
61010 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
61210 0 0 0 571 276 0 571 276 571 276 0 571 276 0 0 0
61212 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61403 1 559 728 2 287 140 18 158 1 17 18 1 698 729 2 427
70606 7 023 327 0 7 023 327 1 074 136 0 1 074 136 20 0 20 8 097 443 0 8 097 443
70607 12 696 0 12 696 2 342 0 2 342 3 274 0 3 274 11 764 0 11 764
70608 717 033 0 717 033 218 507 0 218 507 0 0 0 935 540 0 935 540
70610 16 582 0 16 582 4 682 0 4 682 0 0 0 21 264 0 21 264
70611 21 279 0 21 279 5 036 0 5 036 0 0 0 26 315 0 26 315
Итого по активу (баланс) 21 823 808 3 470 839 25 294 647 20 572 182 5 993 593 26 565 775 20 525 076 5 449 284 25 974 360 21 870 914 4 015 148 25 886 062
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 6 656 0 6 656 2 539 0 2 539 5 578 0 5 578 9 695 0 9 695
10701 12 143 0 12 143 0 0 0 24 200 0 24 200 36 343 0 36 343
10801 1 446 745 0 1 446 745 0 0 0 202 098 0 202 098 1 648 843 0 1 648 843
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 865 865 0 1 101 799 1 101 799 0 1 100 934 1 100 934 0 0 0
30232 12 253 0 12 253 90 573 3 510 94 083 79 703 3 555 83 258 1 383 45 1 428
30601 9 145 0 9 145 47 848 0 47 848 47 302 0 47 302 8 599 0 8 599
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 93 0 93 488 0 488 545 0 545 150 0 150
40702 1 770 780 2 375 159 4 145 939 9 766 611 4 946 337 14 712 948 8 930 761 5 153 367 14 084 128 934 930 2 582 189 3 517 119
40703 18 157 0 18 157 26 441 0 26 441 30 102 0 30 102 21 818 0 21 818
40802 8 928 0 8 928 31 280 0 31 280 32 274 0 32 274 9 922 0 9 922
40807 645 748 8 339 654 087 337 938 161 435 499 373 218 263 224 703 442 966 526 073 71 607 597 680
40817 427 635 10 959 438 594 1 053 904 237 739 1 291 643 1 040 443 490 695 1 531 138 414 174 263 915 678 089
40820 20 8 28 0 0 0 27 0 27 47 8 55
40821 4 295 0 4 295 19 070 0 19 070 15 245 0 15 245 470 0 470
40901 2 320 0 2 320 0 0 0 0 0 0 2 320 0 2 320
40902 0 138 267 138 267 0 3 028 3 028 0 3 637 3 637 0 138 876 138 876
40905 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
40906 2 998 0 2 998 90 958 0 90 958 93 109 0 93 109 5 149 0 5 149
40909 0 0 0 378 163 541 378 163 541 0 0 0
40910 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 4 0 4 10 646 0 10 646 10 642 0 10 642 0 0 0
40912 0 0 0 421 2 413 2 834 426 2 413 2 839 5 0 5
40913 0 0 0 0 708 708 0 708 708 0 0 0
42005 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
42006 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42102 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
42106 825 000 0 825 000 0 0 0 0 0 0 825 000 0 825 000
42205 1 700 0 1 700 595 0 595 0 0 0 1 105 0 1 105
42301 17 865 3 659 21 524 140 321 33 845 174 166 137 570 34 278 171 848 15 114 4 092 19 206
42303 2 326 438 2 764 77 447 524 155 452 607 2 404 443 2 847
42304 26 842 29 390 56 232 2 093 30 132 32 225 810 30 487 31 297 25 559 29 745 55 304
42305 241 321 29 145 270 466 7 850 4 037 11 887 50 830 4 182 55 012 284 301 29 290 313 591
42306 8 540 20 268 28 808 126 1 330 1 456 548 3 680 4 228 8 962 22 618 31 580
42307 135 444 0 135 444 1 435 0 1 435 11 693 0 11 693 145 702 0 145 702
42505 0 125 024 125 024 0 2 949 2 949 0 4 282 4 282 0 126 357 126 357
42507 206 884 235 858 442 742 0 5 563 5 563 0 8 079 8 079 206 884 238 374 445 258
44215 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
45215 3 702 266 0 3 702 266 533 846 0 533 846 360 858 0 360 858 3 529 278 0 3 529 278
45415 2 429 0 2 429 0 0 0 0 0 0 2 429 0 2 429
45515 549 315 0 549 315 28 957 0 28 957 38 932 0 38 932 559 290 0 559 290
45615 197 750 0 197 750 60 000 0 60 000 0 0 0 137 750 0 137 750
45818 51 174 0 51 174 10 0 10 20 0 20 51 184 0 51 184
45918 404 0 404 0 0 0 0 0 0 404 0 404
47008 61 489 0 61 489 123 206 0 123 206 123 760 0 123 760 62 043 0 62 043
47108 117 000 0 117 000 117 000 0 117 000 108 225 0 108 225 108 225 0 108 225
47403 0 0 0 657 892 0 657 892 657 892 0 657 892 0 0 0
47407 1 0 1 469 111 1 296 442 1 765 553 469 110 1 296 442 1 765 552 0 0 0
47411 4 672 470 5 142 1 609 225 1 834 1 864 181 2 045 4 927 426 5 353
47416 2 334 0 2 334 46 636 0 46 636 46 904 0 46 904 2 602 0 2 602
47422 162 821 0 162 821 867 363 0 867 363 715 694 0 715 694 11 152 0 11 152
47425 106 769 0 106 769 103 901 0 103 901 358 853 0 358 853 361 721 0 361 721
47426 14 712 1 416 16 128 16 108 347 16 455 3 446 1 984 5 430 2 050 3 053 5 103
47607 19 625 0 19 625 0 0 0 0 0 0 19 625 0 19 625
47804 35 086 0 35 086 11 0 11 0 0 0 35 075 0 35 075
50408 192 0 192 664 0 664 479 0 479 7 0 7
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 90 317 0 90 317 3 275 0 3 275 1 889 0 1 889 88 931 0 88 931
50719 15 231 0 15 231 0 0 0 4 353 0 4 353 19 584 0 19 584
50720 26 753 0 26 753 9 012 0 9 012 211 0 211 17 952 0 17 952
51510 20 320 0 20 320 15 000 0 15 000 0 0 0 5 320 0 5 320
52301 450 796 0 450 796 144 374 0 144 374 56 328 0 56 328 362 750 0 362 750
52303 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
52305 12 180 0 12 180 10 239 0 10 239 59 0 59 2 000 0 2 000
52306 1 576 672 0 1 576 672 0 0 0 0 0 0 1 576 672 0 1 576 672
52406 30 216 0 30 216 1 0 1 34 961 0 34 961 65 176 0 65 176
52501 71 538 0 71 538 3 844 0 3 844 10 059 0 10 059 77 753 0 77 753
60301 932 0 932 7 330 0 7 330 7 145 0 7 145 747 0 747
60305 0 0 0 4 644 0 4 644 4 644 0 4 644 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 5 0 5 170 0 170 170 0 170 5 0 5
60322 1 0 1 3 0 3 4 0 4 2 0 2
60324 2 683 0 2 683 308 0 308 312 0 312 2 687 0 2 687
60405 64 968 0 64 968 0 0 0 0 0 0 64 968 0 64 968
60601 51 996 0 51 996 0 0 0 294 0 294 52 290 0 52 290
70601 7 155 915 0 7 155 915 193 0 193 1 085 273 0 1 085 273 8 240 995 0 8 240 995
70602 3 187 0 3 187 302 0 302 8 0 8 2 893 0 2 893
70603 714 400 0 714 400 0 0 0 225 891 0 225 891 940 291 0 940 291
70605 4 769 0 4 769 0 0 0 201 0 201 4 970 0 4 970
70801 226 298 0 226 298 226 298 0 226 298 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 22 315 382 2 979 265 25 294 647 15 733 912 7 832 449 23 566 361 15 793 554 8 364 222 24 157 776 22 375 024 3 511 038 25 886 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 245 0 245 38 0 38 46 0 46 237 0 237
80601 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
80801 2 0 2 16 0 16 16 0 16 2 0 2
80901 98 0 98 33 0 33 2 0 2 129 0 129
81001 2 569 0 2 569 1 0 1 1 0 1 2 569 0 2 569
Итого по активу (баланс) 2 914 0 2 914 117 0 117 94 0 94 2 937 0 2 937
Пассив
85101 2 840 0 2 840 0 0 0 1 0 1 2 841 0 2 841
85401 74 0 74 3 0 3 25 0 25 96 0 96
Итого по пассиву (баланс) 2 914 0 2 914 3 0 3 26 0 26 2 937 0 2 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90803 1 316 810 10 361 1 327 171 427 338 765 457 733 1 190 1 316 780 9 966 1 326 746
90901 1 389 0 1 389 141 547 0 141 547 140 522 0 140 522 2 414 0 2 414
90902 721 487 51 083 772 570 23 019 1 750 24 769 3 205 1 205 4 410 741 301 51 628 792 929
90907 160 795 0 160 795 4 844 0 4 844 22 762 0 22 762 142 877 0 142 877
90908 0 138 267 138 267 0 3 637 3 637 0 3 028 3 028 0 138 876 138 876
91202 1 0 1 15 0 15 15 0 15 1 0 1
91203 7 0 7 15 0 15 10 0 10 12 0 12
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91220 0 336 336 0 8 8 0 6 6 0 338 338
91414 7 966 717 1 152 576 9 119 293 151 926 29 158 181 084 172 178 24 990 197 168 7 946 465 1 156 744 9 103 209
91418 263 852 0 263 852 0 0 0 100 0 100 263 752 0 263 752
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 222 876 80 515 303 391 69 662 5 379 75 041 40 689 3 192 43 881 251 849 82 702 334 551
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 904 0 47 904 0 0 0 0 0 0 47 904 0 47 904
91803 1 585 0 1 585 0 0 0 0 0 0 1 585 0 1 585
99998 13 409 319 0 13 409 319 2 099 633 0 2 099 633 1 520 406 0 1 520 406 13 988 546 0 13 988 546
Итого по активу (баланс) 24 120 336 1 433 138 25 553 474 2 491 088 40 270 2 531 358 1 900 344 33 154 1 933 498 24 711 080 1 440 254 26 151 334
Пассив
91004 0 0 0 3 325 0 3 325 3 325 0 3 325 0 0 0
91311 1 606 185 0 1 606 185 13 164 0 13 164 36 168 0 36 168 1 629 189 0 1 629 189
91312 10 349 342 438 541 10 787 883 66 244 17 514 83 758 343 665 22 239 365 904 10 626 763 443 266 11 070 029
91314 545 826 0 545 826 899 911 0 899 911 897 157 0 897 157 543 072 0 543 072
91315 43 092 10 233 53 325 2 064 731 2 795 0 334 334 41 028 9 836 50 864
91316 67 900 3 197 71 097 184 499 75 184 574 204 000 109 204 109 87 401 3 231 90 632
91317 215 638 12 502 228 140 332 595 294 332 889 592 218 428 592 646 475 261 12 636 487 897
91318 102 242 0 102 242 0 0 0 0 0 0 102 242 0 102 242
91507 14 331 0 14 331 0 0 0 0 0 0 14 331 0 14 331
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 144 155 0 12 144 155 412 982 0 412 982 431 615 0 431 615 12 162 788 0 12 162 788
Итого по пассиву (баланс) 25 089 001 464 473 25 553 474 1 914 784 18 614 1 933 398 2 508 148 23 110 2 531 258 25 682 365 468 969 26 151 334
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 125 024 125 024 281 158 581 409 862 567 281 158 548 487 829 645 0 157 946 157 946
93201 0 0 0 342 0 342 242 0 242 100 0 100
93304 0 40 851 40 851 0 1 399 1 399 0 963 963 0 41 287 41 287
93501 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
93502 0 0 0 16 721 0 16 721 16 721 0 16 721 0 0 0
93801 0 0 0 5 531 0 5 531 4 353 0 4 353 1 178 0 1 178
Итого по активу (баланс) 0 165 875 165 875 304 552 582 808 887 360 303 274 549 450 852 724 1 278 199 233 200 511
Пассив
96001 124 120 0 124 120 444 698 382 979 827 677 480 026 382 979 863 005 159 448 0 159 448
96302 0 0 0 17 521 0 17 521 17 521 0 17 521 0 0 0
96303 0 0 0 9 182 0 9 182 9 182 0 9 182 0 0 0
96304 0 40 836 40 836 0 881 881 0 1 010 1 010 0 40 965 40 965
96801 919 0 919 4 840 0 4 840 4 019 0 4 019 98 0 98
Итого по пассиву (баланс) 125 039 40 836 165 875 476 241 383 860 860 101 510 748 383 989 894 737 159 546 40 965 200 511
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 117,0000 0 0 27,0000 0 0 8,0000 0 0 136,0000
98010 0 0 418 021 177,0000 0 0 7 456 376,0000 0 0 6 959 787,0000 0 0 418 517 766,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 418 021 294,0000 0 0 7 456 409,0000 0 0 6 959 801,0000 0 0 418 517 902,0000
Пассив
98040 0 0 193 172 387,0000 0 0 3 845 142,0000 0 0 4 312 439,0000 0 0 193 639 684,0000
98050 0 0 221 303 603,0000 0 0 3 114 635,0000 0 0 3 143 676,0000 0 0 221 332 644,0000
98055 0 0 1 224 474,0000 0 0 18,0000 0 0 288,0000 0 0 1 224 744,0000
98070 0 0 2 320 830,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 320 830,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 418 021 294,0000 0 0 6 959 801,0000 0 0 7 456 409,0000 0 0 418 517 902,0000
Страница была полезной?