Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 928	0	22 928	320	0	320	1 248	0	1 248	22 000	0	22 000
20202	91 968	64 048	156 016	2 467 850	671 455	3 139 305	2 520 668	689 958	3 210 626	39 150	45 545	84 695
20208	46 347	0	46 347	261 010	0	261 010	253 306	0	253 306	54 051	0	54 051
20209	9 505	0	9 505	1 726 107	458 293	2 184 400	1 713 838	440 602	2 154 440	21 774	17 691	39 465
30102	126 367	0	126 367	9 569 230	0	9 569 230	9 434 678	0	9 434 678	260 919	0	260 919
30110	476 281	360 325	836 606	2 475 051	6 085 806	8 560 857	1 610 448	5 384 068	6 994 516	1 340 884	1 062 063	2 402 947
30114	0	1 601 832	1 601 832	0	1 383 733	1 383 733	0	2 546 973	2 546 973	0	438 592	438 592
30202	67 115	0	67 115	5 401	0	5 401	0	0	0	72 516	0	72 516
30204	61 779	0	61 779	0	0	0	6 481	0	6 481	55 298	0	55 298
30213	1 702	0	1 702	3 470	0	3 470	812	0	812	4 360	0	4 360
30233	1 059	0	1 059	515 263	15 396	530 659	515 533	15 396	530 929	789	0	789
30402	19 234	0	19 234	453 173	0	453 173	406 770	0	406 770	65 637	0	65 637
30404	0	0	0	1 430 123	0	1 430 123	1 430 123	0	1 430 123	0	0	0
30409	0	0	0	1 043 105	0	1 043 105	1 043 105	0	1 043 105	0	0	0
30602	2 508	9	2 517	0	0	0	0	0	0	2 508	9	2 517
32005	0	315 252	315 252	0	8 210	8 210	0	12 897	12 897	0	310 565	310 565
32006	130 000	126 101	256 101	100 000	3 284	103 284	130 000	5 159	135 159	100 000	124 226	224 226
32007	0	189 151	189 151	0	4 926	4 926	0	7 738	7 738	0	186 339	186 339
32203	49 254	0	49 254	123 712	0	123 712	141 975	0	141 975	30 991	0	30 991
32306	0	0	0	0	100	100	0	4	4	0	96	96
32308	0	7 200	7 200	0	188	188	0	295	295	0	7 093	7 093
32309	0	4 310	4 310	0	106	106	0	169	169	0	4 247	4 247
45201	23 043	0	23 043	23 066	0	23 066	24 982	0	24 982	21 127	0	21 127
45204	50 000	0	50 000	32 566	0	32 566	75 048	0	75 048	7 518	0	7 518
45205	35 900	0	35 900	4 100	0	4 100	32 800	0	32 800	7 200	0	7 200
45206	461 450	0	461 450	225 915	0	225 915	21 793	0	21 793	665 572	0	665 572
45207	3 940 599	211 219	4 151 818	27 642	5 501	33 143	837 563	8 641	846 204	3 130 678	208 079	3 338 757
45208	3 169 086	525 508	3 694 594	204 231	16 288	220 519	25 448	21 253	46 701	3 347 869	520 543	3 868 412
45407	7 401	0	7 401	1 250	0	1 250	0	0	0	8 651	0	8 651
45504	2 674	0	2 674	2 269	0	2 269	1 163	0	1 163	3 780	0	3 780
45505	6 818	6 305	13 123	806	3 383	4 189	1 141	371	1 512	6 483	9 317	15 800
45506	118 888	0	118 888	6 352	0	6 352	4 606	0	4 606	120 634	0	120 634
45507	277 107	251 445	528 552	8 970	6 548	15 518	10 346	10 286	20 632	275 731	247 707	523 438
45508	1 603	0	1 603	6 979	0	6 979	6 166	0	6 166	2 416	0	2 416
45509	1 274	0	1 274	2 123	0	2 123	2 267	0	2 267	1 130	0	1 130
45510	2 359	0	2 359	2 125	0	2 125	2 359	0	2 359	2 125	0	2 125
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 071	0	14 071	150	0	150	139	0	139	14 082	0	14 082
45912	435	0	435	0	0	0	6	0	6	429	0	429
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47102	152 296	0	152 296	809 580	0	809 580	859 618	0	859 618	102 258	0	102 258
47103	47 880	0	47 880	79 800	0	79 800	0	0	0	127 680	0	127 680
47104	47 880	0	47 880	0	0	0	47 880	0	47 880	0	0	0
47404	0	0	0	1 004 998	0	1 004 998	1 004 998	0	1 004 998	0	0	0
47408	0	0	0	2 663 464	174 342	2 837 806	2 663 464	174 342	2 837 806	0	0	0
47410	0	44 591	44 591	0	1 161	1 161	0	1 824	1 824	0	43 928	43 928
47423	20 673	1 009	21 682	52 225	211	52 436	52 167	226	52 393	20 731	994	21 725
47427	9 999	4 351	14 350	9 489	3 866	13 355	11 639	2 787	14 426	7 849	5 430	13 279
47802	35 148	0	35 148	0	0	0	10	0	10	35 138	0	35 138
50105	359 122	0	359 122	2 798	0	2 798	11 695	0	11 695	350 225	0	350 225
50107	25 276	0	25 276	171	0	171	1	0	1	25 446	0	25 446
50109	0	72 094	72 094	0	2 426	2 426	0	3 351	3 351	0	71 169	71 169
50110	0	82 126	82 126	0	2 557	2 557	0	3 558	3 558	0	81 125	81 125
50121	1 000	0	1 000	334	0	334	120	0	120	1 214	0	1 214
50210	0	0	0	0	33 471	33 471	0	1 172	1 172	0	32 299	32 299
50221	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
50305	229 037	0	229 037	749	0	749	102 920	0	102 920	126 866	0	126 866
50311	0	331 548	331 548	0	11 380	11 380	0	16 098	16 098	0	326 830	326 830
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	160 331	0	160 331	4 267	0	4 267	0	0	0	164 598	0	164 598
50621	254	0	254	19	0	19	118	0	118	155	0	155
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	163 351	0	163 351	1 256	0	1 256	570	0	570	164 037	0	164 037
50721	1 274	0	1 274	28	0	28	251	0	251	1 051	0	1 051
51405	0	0	0	500 087	0	500 087	20 000	0	20 000	480 087	0	480 087
51501	7 140	0	7 140	13 304	0	13 304	199	0	199	20 245	0	20 245
51505	13 300	0	13 300	520 004	0	520 004	513 300	0	513 300	20 004	0	20 004
52503	12 499	0	12 499	0	0	0	492	0	492	12 007	0	12 007
60204	0	56	56	0	1	1	0	2	2	0	55	55
60302	3 408	0	3 408	228	0	228	93	0	93	3 543	0	3 543
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	1	0	1	945	0	945	946	0	946	0	0	0
60310	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60312	8 166	0	8 166	6 672	0	6 672	5 882	0	5 882	8 956	0	8 956
60314	0	0	0	0	986	986	0	364	364	0	622	622
60323	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
60401	78 992	0	78 992	228	0	228	0	0	0	79 220	0	79 220
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
60701	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61002	234	0	234	44	0	44	57	0	57	221	0	221
61008	1 013	0	1 013	617	0	617	559	0	559	1 071	0	1 071
61009	287	0	287	183	0	183	136	0	136	334	0	334
61210	0	0	0	134 006	0	134 006	134 006	0	134 006	0	0	0
61212	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 089	411	1 500	302	6	308	0	12	12	1 391	405	1 796
70606	5 686 477	0	5 686 477	1 026 167	0	1 026 167	43	0	43	6 712 601	0	6 712 601
70607	5 079	0	5 079	1 200	0	1 200	650	0	650	5 629	0	5 629
70608	3 436 610	0	3 436 610	261 230	0	261 230	0	0	0	3 697 840	0	3 697 840
70610	109 432	0	109 432	0	0	0	0	0	0	109 432	0	109 432
70611	36 932	0	36 932	42 917	0	42 917	0	0	0	79 849	0	79 849
Итого по активу (баланс)	20 265 741	4 198 891	24 464 632	27 861 463	8 893 624	36 755 087	25 687 908	9 347 546	35 035 454	22 439 296	3 744 969	26 184 265
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	696	0	696	251	0	251	538	0	538	983	0	983
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	48	48	0	121 363	121 363	0	123 446	123 446	0	2 131	2 131
30232	2 113	0	2 113	83 387	641	84 028	82 999	645	83 644	1 725	4	1 729
30408	0	0	0	957 201	0	957 201	957 201	0	957 201	0	0	0
30601	11 164	0	11 164	50 067	0	50 067	50 204	0	50 204	11 301	0	11 301
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	207	0	207	326	0	326	385	0	385	266	0	266
40702	1 494 572	2 270 114	3 764 686	11 249 437	6 067 229	17 316 666	11 332 553	5 569 833	16 902 386	1 577 688	1 772 718	3 350 406
40703	19 717	0	19 717	20 378	0	20 378	18 189	0	18 189	17 528	0	17 528
40802	15 422	2	15 424	38 027	0	38 027	38 033	0	38 033	15 428	2	15 430
40807	355 987	6 585	362 572	356 359	10 041	366 400	600	425 118	425 718	228	421 662	421 890
40817	298 926	8 755	307 681	863 604	211 700	1 075 304	883 901	213 860	1 097 761	319 223	10 915	330 138
40820	2	15	17	1	7	8	0	0	0	1	8	9
40821	796	0	796	14 498	0	14 498	14 045	0	14 045	343	0	343
40905	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
40906	2 730	0	2 730	130 507	0	130 507	134 511	0	134 511	6 734	0	6 734
40909	0	0	0	296	112	408	296	112	408	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	1	0	1	3 719	0	3 719	3 757	0	3 757	39	0	39
40912	0	0	0	437	1 377	1 814	437	1 377	1 814	0	0	0
40913	0	0	0	48	472	520	48	472	520	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 141 000	0	1 141 000	30 000	0	30 000	58 000	0	58 000	1 169 000	0	1 169 000
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	12 870	7 476	20 346	36 828	32 537	69 365	42 633	30 624	73 257	18 675	5 563	24 238
42303	3 369	437	3 806	1 113	447	1 560	718	452	1 170	2 974	442	3 416
42304	26 828	11 452	38 280	12 265	12 025	24 290	10 805	23 262	34 067	25 368	22 689	48 057
42305	216 514	42 121	258 635	17 113	12 504	29 617	8 171	1 595	9 766	207 572	31 212	238 784
42306	5 123	25 802	30 925	1 906	8 271	10 177	1 601	5 981	7 582	4 818	23 512	28 330
42307	61 619	0	61 619	21 770	0	21 770	17 890	0	17 890	57 739	0	57 739
42505	0	126 101	126 101	0	5 159	5 159	0	3 284	3 284	0	124 226	124 226
42507	337 425	237 891	575 316	0	9 732	9 732	0	6 195	6 195	337 425	234 354	571 779
44007	0	63 050	63 050	0	63 356	63 356	0	306	306	0	0	0
45215	3 638 844	0	3 638 844	585 436	0	585 436	241 931	0	241 931	3 295 339	0	3 295 339
45415	1 480	0	1 480	0	0	0	250	0	250	1 730	0	1 730
45515	424 367	0	424 367	26 795	0	26 795	27 801	0	27 801	425 373	0	425 373
45818	62 857	0	62 857	26	0	26	40	0	40	62 871	0	62 871
45918	435	0	435	6	0	6	0	0	0	429	0	429
47108	73 343	0	73 343	44 506	0	44 506	67 946	0	67 946	96 783	0	96 783
47403	0	0	0	938 839	0	938 839	938 839	0	938 839	0	0	0
47407	0	0	0	34 874	2 807 870	2 842 744	34 874	2 807 870	2 842 744	0	0	0
47409	0	52 184	52 184	0	2 009	2 009	0	1 251	1 251	0	51 426	51 426
47411	3 522	503	4 025	1 532	219	1 751	1 108	195	1 303	3 098	479	3 577
47416	624	0	624	135 079	321	135 400	153 966	321	154 287	19 511	0	19 511
47422	490 299	101	490 400	208 020	2 010	210 030	207 214	1 912	209 126	489 493	3	489 496
47425	197 514	0	197 514	262 823	0	262 823	633 610	0	633 610	568 301	0	568 301
47426	1 813	1 938	3 751	0	689	689	2 021	1 985	4 006	3 834	3 234	7 068
47607	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0	0	25 720	0	25 720
47804	35 148	0	35 148	10	0	10	0	0	0	35 138	0	35 138
50120	135	0	135	152	0	152	17	0	17	0	0	0
50220	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50408	21	0	21	0	0	0	8	0	8	29	0	29
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	85 262	0	85 262	498	0	498	1 304	0	1 304	86 068	0	86 068
50719	14 893	0	14 893	0	0	0	35	0	35	14 928	0	14 928
50720	22 928	0	22 928	1 109	0	1 109	181	0	181	22 000	0	22 000
51510	16 691	0	16 691	2 192	0	2 192	20 000	0	20 000	34 499	0	34 499
52301	497 905	0	497 905	104 568	0	104 568	79 156	0	79 156	472 493	0	472 493
52305	31 794	0	31 794	359	0	359	0	0	0	31 435	0	31 435
52306	614 142	0	614 142	0	0	0	196 700	0	196 700	810 842	0	810 842
52406	10 824	0	10 824	136	0	136	0	0	0	10 688	0	10 688
52501	27 249	0	27 249	193	0	193	4 985	0	4 985	32 041	0	32 041
60301	616	0	616	46 883	0	46 883	46 881	0	46 881	614	0	614
60305	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	9	0	9	219	0	219	219	0	219	9	0	9
60322	110	0	110	3	0	3	3	0	3	110	0	110
60324	2 670	0	2 670	197	0	197	196	0	196	2 669	0	2 669
60405	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	52 221	0	52 221	0	0	0	289	0	289	52 510	0	52 510
70601	5 916 344	0	5 916 344	889	0	889	1 085 203	0	1 085 203	7 000 658	0	7 000 658
70602	2 419	0	2 419	567	0	567	561	0	561	2 413	0	2 413
70603	3 401 470	0	3 401 470	0	0	0	245 715	0	245 715	3 647 185	0	3 647 185
70605	136 811	0	136 811	0	0	0	6 509	0	6 509	143 320	0	143 320
Итого по пассиву (баланс)	21 610 057	2 854 575	24 464 632	16 290 604	9 370 091	25 660 695	18 160 232	9 220 096	27 380 328	23 479 685	2 704 580	26 184 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	28	0	28	32	0	32	262	0	262
80601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80801	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
80901	265	0	265	25	0	25	5	0	5	285	0	285
81001	2 555	0	2 555	4	0	4	4	0	4	2 555	0	2 555
Итого по активу (баланс)	3 099	0	3 099	92	0	92	76	0	76	3 115	0	3 115
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85401	258	0	258	4	0	4	20	0	20	274	0	274
Итого по пассиву (баланс)	3 099	0	3 099	4	0	4	20	0	20	3 115	0	3 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	614 286	119 819	734 105	197 046	3 214	200 260	333	4 898	5 231	810 999	118 135	929 134
90901	474	0	474	197 096	0	197 096	196 606	0	196 606	964	0	964
90902	725 867	51 523	777 390	35 705	1 342	37 047	20 629	2 108	22 737	740 943	50 757	791 700
90907	121 088	0	121 088	49 855	0	49 855	55 385	0	55 385	115 558	0	115 558
90908	0	52 184	52 184	0	1 251	1 251	0	2 009	2 009	0	51 426	51 426
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
91220	0	335	335	0	111 334	111 334	0	3 946	3 946	0	107 723	107 723
91414	10 055 826	189 680	10 245 506	744 070	15 479	759 549	699 648	29 199	728 847	10 100 248	175 960	10 276 208
91418	264 468	0	264 468	0	0	0	105	0	105	264 363	0	264 363
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	209 875	73 872	283 747	66 016	4 492	70 508	58 021	4 348	62 369	217 870	74 016	291 886
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	10 811 371	0	10 811 371	2 433 742	0	2 433 742	1 929 085	0	1 929 085	11 316 028	0	11 316 028
Итого по активу (баланс)	22 860 352	487 413	23 347 765	3 723 565	137 112	3 860 677	2 959 847	46 508	3 006 355	23 624 070	578 017	24 202 087
Пассив
91311	880 618	108 166	988 784	11 376	4 425	15 801	210 913	2 817	213 730	1 080 155	106 558	1 186 713
91312	8 519 780	437 258	8 957 038	215 024	17 888	232 912	80 063	11 387	91 450	8 384 819	430 757	8 815 576
91314	355 744	0	355 744	1 188 654	0	1 188 654	1 114 567	0	1 114 567	281 657	0	281 657
91315	109 437	11 511	120 948	29 416	467	29 883	2 851	393	3 244	82 872	11 437	94 309
91316	141 257	4 719	145 976	103 024	3 238	106 262	676 800	36	676 836	715 033	1 517	716 550
91317	221 955	6 305	228 260	352 291	3 281	355 572	333 832	82	333 914	203 496	3 106	206 602
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 536 394	0	12 536 394	1 077 166	0	1 077 166	1 426 831	0	1 426 831	12 886 059	0	12 886 059
Итого по пассиву (баланс)	22 779 806	567 959	23 347 765	2 976 951	29 299	3 006 250	3 845 857	14 715	3 860 572	23 648 712	553 375	24 202 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	532 182	0	532 182	903 271	21 892	925 163	1 188 503	21 892	1 210 395	246 950	0	246 950
93201	0	0	0	129	32 449	32 578	127	32 449	32 576	2	0	2
93501	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
93502	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
93503	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
93801	3 746	0	3 746	3 299	0	3 299	5 543	0	5 543	1 502	0	1 502
93803	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	535 928	0	535 928	910 103	54 341	964 444	1 197 577	54 341	1 251 918	248 454	0	248 454
Пассив
96001	0	535 928	535 928	127	1 250 030	1 250 157	129	962 554	962 683	2	248 452	248 454
96302	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
96303	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
96801	0	0	0	8 331	0	8 331	8 331	0	8 331	0	0	0
96803	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	535 928	535 928	11 438	1 250 030	1 261 468	11 440	962 554	973 994	2	248 452	248 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	404 073 555,0000	0	0	64 721 637,0000	0	0	32 062 867,0000	0	0	436 732 325,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 073 664,0000	0	0	64 721 650,0000	0	0	32 062 873,0000	0	0	436 732 441,0000
Пассив
98040	0	0	191 112 349,0000	0	0	29 851 348,0000	0	0	62 536 777,0000	0	0	223 797 778,0000
98050	0	0	209 406 668,0000	0	0	2 206 126,0000	0	0	2 183 966,0000	0	0	209 384 508,0000
98055	0	0	1 234 123,0000	0	0	5 398,0000	0	0	906,0000	0	0	1 229 631,0000
98070	0	0	2 320 524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 073 664,0000	0	0	32 062 873,0000	0	0	64 721 650,0000	0	0	436 732 441,0000

Страница была полезной?