• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 928 0 22 928 320 0 320 1 248 0 1 248 22 000 0 22 000
20202 91 968 64 048 156 016 2 467 850 671 455 3 139 305 2 520 668 689 958 3 210 626 39 150 45 545 84 695
20208 46 347 0 46 347 261 010 0 261 010 253 306 0 253 306 54 051 0 54 051
20209 9 505 0 9 505 1 726 107 458 293 2 184 400 1 713 838 440 602 2 154 440 21 774 17 691 39 465
30102 126 367 0 126 367 9 569 230 0 9 569 230 9 434 678 0 9 434 678 260 919 0 260 919
30110 476 281 360 325 836 606 2 475 051 6 085 806 8 560 857 1 610 448 5 384 068 6 994 516 1 340 884 1 062 063 2 402 947
30114 0 1 601 832 1 601 832 0 1 383 733 1 383 733 0 2 546 973 2 546 973 0 438 592 438 592
30202 67 115 0 67 115 5 401 0 5 401 0 0 0 72 516 0 72 516
30204 61 779 0 61 779 0 0 0 6 481 0 6 481 55 298 0 55 298
30213 1 702 0 1 702 3 470 0 3 470 812 0 812 4 360 0 4 360
30233 1 059 0 1 059 515 263 15 396 530 659 515 533 15 396 530 929 789 0 789
30402 19 234 0 19 234 453 173 0 453 173 406 770 0 406 770 65 637 0 65 637
30404 0 0 0 1 430 123 0 1 430 123 1 430 123 0 1 430 123 0 0 0
30409 0 0 0 1 043 105 0 1 043 105 1 043 105 0 1 043 105 0 0 0
30602 2 508 9 2 517 0 0 0 0 0 0 2 508 9 2 517
32005 0 315 252 315 252 0 8 210 8 210 0 12 897 12 897 0 310 565 310 565
32006 130 000 126 101 256 101 100 000 3 284 103 284 130 000 5 159 135 159 100 000 124 226 224 226
32007 0 189 151 189 151 0 4 926 4 926 0 7 738 7 738 0 186 339 186 339
32203 49 254 0 49 254 123 712 0 123 712 141 975 0 141 975 30 991 0 30 991
32306 0 0 0 0 100 100 0 4 4 0 96 96
32308 0 7 200 7 200 0 188 188 0 295 295 0 7 093 7 093
32309 0 4 310 4 310 0 106 106 0 169 169 0 4 247 4 247
45201 23 043 0 23 043 23 066 0 23 066 24 982 0 24 982 21 127 0 21 127
45204 50 000 0 50 000 32 566 0 32 566 75 048 0 75 048 7 518 0 7 518
45205 35 900 0 35 900 4 100 0 4 100 32 800 0 32 800 7 200 0 7 200
45206 461 450 0 461 450 225 915 0 225 915 21 793 0 21 793 665 572 0 665 572
45207 3 940 599 211 219 4 151 818 27 642 5 501 33 143 837 563 8 641 846 204 3 130 678 208 079 3 338 757
45208 3 169 086 525 508 3 694 594 204 231 16 288 220 519 25 448 21 253 46 701 3 347 869 520 543 3 868 412
45407 7 401 0 7 401 1 250 0 1 250 0 0 0 8 651 0 8 651
45504 2 674 0 2 674 2 269 0 2 269 1 163 0 1 163 3 780 0 3 780
45505 6 818 6 305 13 123 806 3 383 4 189 1 141 371 1 512 6 483 9 317 15 800
45506 118 888 0 118 888 6 352 0 6 352 4 606 0 4 606 120 634 0 120 634
45507 277 107 251 445 528 552 8 970 6 548 15 518 10 346 10 286 20 632 275 731 247 707 523 438
45508 1 603 0 1 603 6 979 0 6 979 6 166 0 6 166 2 416 0 2 416
45509 1 274 0 1 274 2 123 0 2 123 2 267 0 2 267 1 130 0 1 130
45510 2 359 0 2 359 2 125 0 2 125 2 359 0 2 359 2 125 0 2 125
45812 48 798 0 48 798 0 0 0 0 0 0 48 798 0 48 798
45815 14 071 0 14 071 150 0 150 139 0 139 14 082 0 14 082
45912 435 0 435 0 0 0 6 0 6 429 0 429
45915 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47102 152 296 0 152 296 809 580 0 809 580 859 618 0 859 618 102 258 0 102 258
47103 47 880 0 47 880 79 800 0 79 800 0 0 0 127 680 0 127 680
47104 47 880 0 47 880 0 0 0 47 880 0 47 880 0 0 0
47404 0 0 0 1 004 998 0 1 004 998 1 004 998 0 1 004 998 0 0 0
47408 0 0 0 2 663 464 174 342 2 837 806 2 663 464 174 342 2 837 806 0 0 0
47410 0 44 591 44 591 0 1 161 1 161 0 1 824 1 824 0 43 928 43 928
47423 20 673 1 009 21 682 52 225 211 52 436 52 167 226 52 393 20 731 994 21 725
47427 9 999 4 351 14 350 9 489 3 866 13 355 11 639 2 787 14 426 7 849 5 430 13 279
47802 35 148 0 35 148 0 0 0 10 0 10 35 138 0 35 138
50105 359 122 0 359 122 2 798 0 2 798 11 695 0 11 695 350 225 0 350 225
50107 25 276 0 25 276 171 0 171 1 0 1 25 446 0 25 446
50109 0 72 094 72 094 0 2 426 2 426 0 3 351 3 351 0 71 169 71 169
50110 0 82 126 82 126 0 2 557 2 557 0 3 558 3 558 0 81 125 81 125
50121 1 000 0 1 000 334 0 334 120 0 120 1 214 0 1 214
50210 0 0 0 0 33 471 33 471 0 1 172 1 172 0 32 299 32 299
50221 0 0 0 510 0 510 0 0 0 510 0 510
50305 229 037 0 229 037 749 0 749 102 920 0 102 920 126 866 0 126 866
50311 0 331 548 331 548 0 11 380 11 380 0 16 098 16 098 0 326 830 326 830
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 12 699 0 12 699 0 0 0 0 0 0 12 699 0 12 699
50606 160 331 0 160 331 4 267 0 4 267 0 0 0 164 598 0 164 598
50621 254 0 254 19 0 19 118 0 118 155 0 155
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 163 351 0 163 351 1 256 0 1 256 570 0 570 164 037 0 164 037
50721 1 274 0 1 274 28 0 28 251 0 251 1 051 0 1 051
51405 0 0 0 500 087 0 500 087 20 000 0 20 000 480 087 0 480 087
51501 7 140 0 7 140 13 304 0 13 304 199 0 199 20 245 0 20 245
51505 13 300 0 13 300 520 004 0 520 004 513 300 0 513 300 20 004 0 20 004
52503 12 499 0 12 499 0 0 0 492 0 492 12 007 0 12 007
60204 0 56 56 0 1 1 0 2 2 0 55 55
60302 3 408 0 3 408 228 0 228 93 0 93 3 543 0 3 543
60306 0 0 0 942 0 942 942 0 942 0 0 0
60308 1 0 1 945 0 945 946 0 946 0 0 0
60310 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5
60312 8 166 0 8 166 6 672 0 6 672 5 882 0 5 882 8 956 0 8 956
60314 0 0 0 0 986 986 0 364 364 0 622 622
60323 2 577 0 2 577 0 0 0 0 0 0 2 577 0 2 577
60401 78 992 0 78 992 228 0 228 0 0 0 79 220 0 79 220
60406 324 838 0 324 838 0 0 0 0 0 0 324 838 0 324 838
60701 0 0 0 228 0 228 228 0 228 0 0 0
61002 234 0 234 44 0 44 57 0 57 221 0 221
61008 1 013 0 1 013 617 0 617 559 0 559 1 071 0 1 071
61009 287 0 287 183 0 183 136 0 136 334 0 334
61210 0 0 0 134 006 0 134 006 134 006 0 134 006 0 0 0
61212 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61403 1 089 411 1 500 302 6 308 0 12 12 1 391 405 1 796
70606 5 686 477 0 5 686 477 1 026 167 0 1 026 167 43 0 43 6 712 601 0 6 712 601
70607 5 079 0 5 079 1 200 0 1 200 650 0 650 5 629 0 5 629
70608 3 436 610 0 3 436 610 261 230 0 261 230 0 0 0 3 697 840 0 3 697 840
70610 109 432 0 109 432 0 0 0 0 0 0 109 432 0 109 432
70611 36 932 0 36 932 42 917 0 42 917 0 0 0 79 849 0 79 849
Итого по активу (баланс) 20 265 741 4 198 891 24 464 632 27 861 463 8 893 624 36 755 087 25 687 908 9 347 546 35 035 454 22 439 296 3 744 969 26 184 265
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 696 0 696 251 0 251 538 0 538 983 0 983
10701 12 143 0 12 143 0 0 0 0 0 0 12 143 0 12 143
10801 1 446 745 0 1 446 745 0 0 0 0 0 0 1 446 745 0 1 446 745
30109 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 48 48 0 121 363 121 363 0 123 446 123 446 0 2 131 2 131
30232 2 113 0 2 113 83 387 641 84 028 82 999 645 83 644 1 725 4 1 729
30408 0 0 0 957 201 0 957 201 957 201 0 957 201 0 0 0
30601 11 164 0 11 164 50 067 0 50 067 50 204 0 50 204 11 301 0 11 301
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 207 0 207 326 0 326 385 0 385 266 0 266
40702 1 494 572 2 270 114 3 764 686 11 249 437 6 067 229 17 316 666 11 332 553 5 569 833 16 902 386 1 577 688 1 772 718 3 350 406
40703 19 717 0 19 717 20 378 0 20 378 18 189 0 18 189 17 528 0 17 528
40802 15 422 2 15 424 38 027 0 38 027 38 033 0 38 033 15 428 2 15 430
40807 355 987 6 585 362 572 356 359 10 041 366 400 600 425 118 425 718 228 421 662 421 890
40817 298 926 8 755 307 681 863 604 211 700 1 075 304 883 901 213 860 1 097 761 319 223 10 915 330 138
40820 2 15 17 1 7 8 0 0 0 1 8 9
40821 796 0 796 14 498 0 14 498 14 045 0 14 045 343 0 343
40905 0 0 0 1 245 0 1 245 1 245 0 1 245 0 0 0
40906 2 730 0 2 730 130 507 0 130 507 134 511 0 134 511 6 734 0 6 734
40909 0 0 0 296 112 408 296 112 408 0 0 0
40910 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40911 1 0 1 3 719 0 3 719 3 757 0 3 757 39 0 39
40912 0 0 0 437 1 377 1 814 437 1 377 1 814 0 0 0
40913 0 0 0 48 472 520 48 472 520 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
42006 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42105 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42106 1 141 000 0 1 141 000 30 000 0 30 000 58 000 0 58 000 1 169 000 0 1 169 000
42205 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
42301 12 870 7 476 20 346 36 828 32 537 69 365 42 633 30 624 73 257 18 675 5 563 24 238
42303 3 369 437 3 806 1 113 447 1 560 718 452 1 170 2 974 442 3 416
42304 26 828 11 452 38 280 12 265 12 025 24 290 10 805 23 262 34 067 25 368 22 689 48 057
42305 216 514 42 121 258 635 17 113 12 504 29 617 8 171 1 595 9 766 207 572 31 212 238 784
42306 5 123 25 802 30 925 1 906 8 271 10 177 1 601 5 981 7 582 4 818 23 512 28 330
42307 61 619 0 61 619 21 770 0 21 770 17 890 0 17 890 57 739 0 57 739
42505 0 126 101 126 101 0 5 159 5 159 0 3 284 3 284 0 124 226 124 226
42507 337 425 237 891 575 316 0 9 732 9 732 0 6 195 6 195 337 425 234 354 571 779
44007 0 63 050 63 050 0 63 356 63 356 0 306 306 0 0 0
45215 3 638 844 0 3 638 844 585 436 0 585 436 241 931 0 241 931 3 295 339 0 3 295 339
45415 1 480 0 1 480 0 0 0 250 0 250 1 730 0 1 730
45515 424 367 0 424 367 26 795 0 26 795 27 801 0 27 801 425 373 0 425 373
45818 62 857 0 62 857 26 0 26 40 0 40 62 871 0 62 871
45918 435 0 435 6 0 6 0 0 0 429 0 429
47108 73 343 0 73 343 44 506 0 44 506 67 946 0 67 946 96 783 0 96 783
47403 0 0 0 938 839 0 938 839 938 839 0 938 839 0 0 0
47407 0 0 0 34 874 2 807 870 2 842 744 34 874 2 807 870 2 842 744 0 0 0
47409 0 52 184 52 184 0 2 009 2 009 0 1 251 1 251 0 51 426 51 426
47411 3 522 503 4 025 1 532 219 1 751 1 108 195 1 303 3 098 479 3 577
47416 624 0 624 135 079 321 135 400 153 966 321 154 287 19 511 0 19 511
47422 490 299 101 490 400 208 020 2 010 210 030 207 214 1 912 209 126 489 493 3 489 496
47425 197 514 0 197 514 262 823 0 262 823 633 610 0 633 610 568 301 0 568 301
47426 1 813 1 938 3 751 0 689 689 2 021 1 985 4 006 3 834 3 234 7 068
47607 25 720 0 25 720 0 0 0 0 0 0 25 720 0 25 720
47804 35 148 0 35 148 10 0 10 0 0 0 35 138 0 35 138
50120 135 0 135 152 0 152 17 0 17 0 0 0
50220 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
50408 21 0 21 0 0 0 8 0 8 29 0 29
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 85 262 0 85 262 498 0 498 1 304 0 1 304 86 068 0 86 068
50719 14 893 0 14 893 0 0 0 35 0 35 14 928 0 14 928
50720 22 928 0 22 928 1 109 0 1 109 181 0 181 22 000 0 22 000
51510 16 691 0 16 691 2 192 0 2 192 20 000 0 20 000 34 499 0 34 499
52301 497 905 0 497 905 104 568 0 104 568 79 156 0 79 156 472 493 0 472 493
52305 31 794 0 31 794 359 0 359 0 0 0 31 435 0 31 435
52306 614 142 0 614 142 0 0 0 196 700 0 196 700 810 842 0 810 842
52406 10 824 0 10 824 136 0 136 0 0 0 10 688 0 10 688
52501 27 249 0 27 249 193 0 193 4 985 0 4 985 32 041 0 32 041
60301 616 0 616 46 883 0 46 883 46 881 0 46 881 614 0 614
60305 0 0 0 3 633 0 3 633 3 633 0 3 633 0 0 0
60307 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
60309 9 0 9 219 0 219 219 0 219 9 0 9
60322 110 0 110 3 0 3 3 0 3 110 0 110
60324 2 670 0 2 670 197 0 197 196 0 196 2 669 0 2 669
60405 32 484 0 32 484 0 0 0 0 0 0 32 484 0 32 484
60601 52 221 0 52 221 0 0 0 289 0 289 52 510 0 52 510
70601 5 916 344 0 5 916 344 889 0 889 1 085 203 0 1 085 203 7 000 658 0 7 000 658
70602 2 419 0 2 419 567 0 567 561 0 561 2 413 0 2 413
70603 3 401 470 0 3 401 470 0 0 0 245 715 0 245 715 3 647 185 0 3 647 185
70605 136 811 0 136 811 0 0 0 6 509 0 6 509 143 320 0 143 320
Итого по пассиву (баланс) 21 610 057 2 854 575 24 464 632 16 290 604 9 370 091 25 660 695 18 160 232 9 220 096 27 380 328 23 479 685 2 704 580 26 184 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 266 0 266 28 0 28 32 0 32 262 0 262
80601 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
80801 13 0 13 14 0 14 14 0 14 13 0 13
80901 265 0 265 25 0 25 5 0 5 285 0 285
81001 2 555 0 2 555 4 0 4 4 0 4 2 555 0 2 555
Итого по активу (баланс) 3 099 0 3 099 92 0 92 76 0 76 3 115 0 3 115
Пассив
85101 2 841 0 2 841 0 0 0 0 0 0 2 841 0 2 841
85401 258 0 258 4 0 4 20 0 20 274 0 274
Итого по пассиву (баланс) 3 099 0 3 099 4 0 4 20 0 20 3 115 0 3 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90803 614 286 119 819 734 105 197 046 3 214 200 260 333 4 898 5 231 810 999 118 135 929 134
90901 474 0 474 197 096 0 197 096 196 606 0 196 606 964 0 964
90902 725 867 51 523 777 390 35 705 1 342 37 047 20 629 2 108 22 737 740 943 50 757 791 700
90907 121 088 0 121 088 49 855 0 49 855 55 385 0 55 385 115 558 0 115 558
90908 0 52 184 52 184 0 1 251 1 251 0 2 009 2 009 0 51 426 51 426
91202 1 0 1 17 0 17 17 0 17 1 0 1
91203 13 0 13 18 0 18 18 0 18 13 0 13
91220 0 335 335 0 111 334 111 334 0 3 946 3 946 0 107 723 107 723
91414 10 055 826 189 680 10 245 506 744 070 15 479 759 549 699 648 29 199 728 847 10 100 248 175 960 10 276 208
91418 264 468 0 264 468 0 0 0 105 0 105 264 363 0 264 363
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 209 875 73 872 283 747 66 016 4 492 70 508 58 021 4 348 62 369 217 870 74 016 291 886
91704 3 873 0 3 873 0 0 0 0 0 0 3 873 0 3 873
91802 47 904 0 47 904 0 0 0 0 0 0 47 904 0 47 904
91803 1 585 0 1 585 0 0 0 0 0 0 1 585 0 1 585
99998 10 811 371 0 10 811 371 2 433 742 0 2 433 742 1 929 085 0 1 929 085 11 316 028 0 11 316 028
Итого по активу (баланс) 22 860 352 487 413 23 347 765 3 723 565 137 112 3 860 677 2 959 847 46 508 3 006 355 23 624 070 578 017 24 202 087
Пассив
91311 880 618 108 166 988 784 11 376 4 425 15 801 210 913 2 817 213 730 1 080 155 106 558 1 186 713
91312 8 519 780 437 258 8 957 038 215 024 17 888 232 912 80 063 11 387 91 450 8 384 819 430 757 8 815 576
91314 355 744 0 355 744 1 188 654 0 1 188 654 1 114 567 0 1 114 567 281 657 0 281 657
91315 109 437 11 511 120 948 29 416 467 29 883 2 851 393 3 244 82 872 11 437 94 309
91316 141 257 4 719 145 976 103 024 3 238 106 262 676 800 36 676 836 715 033 1 517 716 550
91317 221 955 6 305 228 260 352 291 3 281 355 572 333 832 82 333 914 203 496 3 106 206 602
91507 14 331 0 14 331 0 0 0 0 0 0 14 331 0 14 331
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 12 536 394 0 12 536 394 1 077 166 0 1 077 166 1 426 831 0 1 426 831 12 886 059 0 12 886 059
Итого по пассиву (баланс) 22 779 806 567 959 23 347 765 2 976 951 29 299 3 006 250 3 845 857 14 715 3 860 572 23 648 712 553 375 24 202 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001 532 182 0 532 182 903 271 21 892 925 163 1 188 503 21 892 1 210 395 246 950 0 246 950
93201 0 0 0 129 32 449 32 578 127 32 449 32 576 2 0 2
93501 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
93502 0 0 0 1 439 0 1 439 1 439 0 1 439 0 0 0
93503 0 0 0 1 546 0 1 546 1 546 0 1 546 0 0 0
93801 3 746 0 3 746 3 299 0 3 299 5 543 0 5 543 1 502 0 1 502
93803 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
Итого по активу (баланс) 535 928 0 535 928 910 103 54 341 964 444 1 197 577 54 341 1 251 918 248 454 0 248 454
Пассив
96001 0 535 928 535 928 127 1 250 030 1 250 157 129 962 554 962 683 2 248 452 248 454
96302 0 0 0 1 346 0 1 346 1 346 0 1 346 0 0 0
96303 0 0 0 1 539 0 1 539 1 539 0 1 539 0 0 0
96801 0 0 0 8 331 0 8 331 8 331 0 8 331 0 0 0
96803 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 535 928 535 928 11 438 1 250 030 1 261 468 11 440 962 554 973 994 2 248 452 248 454
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 109,0000 0 0 12,0000 0 0 5,0000 0 0 116,0000
98010 0 0 404 073 555,0000 0 0 64 721 637,0000 0 0 32 062 867,0000 0 0 436 732 325,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 404 073 664,0000 0 0 64 721 650,0000 0 0 32 062 873,0000 0 0 436 732 441,0000
Пассив
98040 0 0 191 112 349,0000 0 0 29 851 348,0000 0 0 62 536 777,0000 0 0 223 797 778,0000
98050 0 0 209 406 668,0000 0 0 2 206 126,0000 0 0 2 183 966,0000 0 0 209 384 508,0000
98055 0 0 1 234 123,0000 0 0 5 398,0000 0 0 906,0000 0 0 1 229 631,0000
98070 0 0 2 320 524,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 320 524,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 404 073 664,0000 0 0 32 062 873,0000 0 0 64 721 650,0000 0 0 436 732 441,0000
Страница была полезной?