Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 304	0	13 304	209	0	209	479	0	479	13 034	0	13 034
20202	29 120	179 511	208 631	2 533 647	500 364	3 034 011	2 495 899	604 364	3 100 263	66 868	75 511	142 379
20208	46 688	0	46 688	218 823	0	218 823	222 630	0	222 630	42 881	0	42 881
20209	43 560	0	43 560	1 606 749	310 953	1 917 702	1 646 651	289 698	1 936 349	3 658	21 255	24 913
30102	248 847	0	248 847	5 347 089	0	5 347 089	5 527 138	0	5 527 138	68 798	0	68 798
30110	274 606	736 820	1 011 426	2 226 183	679 083	2 905 266	1 063 006	663 364	1 726 370	1 437 783	752 539	2 190 322
30114	0	11 896	11 896	0	42 498	42 498	0	50 108	50 108	0	4 286	4 286
30202	64 061	0	64 061	3 962	0	3 962	0	0	0	68 023	0	68 023
30204	27 173	0	27 173	0	0	0	6 314	0	6 314	20 859	0	20 859
30213	5 065	0	5 065	966	0	966	1 501	0	1 501	4 530	0	4 530
30233	14 497	28	14 525	578 244	5 937	584 181	591 258	5 965	597 223	1 483	0	1 483
30402	60 983	0	60 983	1 259 627	0	1 259 627	1 261 603	0	1 261 603	59 007	0	59 007
30404	0	0	0	1 294 220	0	1 294 220	1 294 220	0	1 294 220	0	0	0
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Пассив
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10603	713	0	713	4	0	4	143	0	143	852	0	852
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30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40703	7 984	0	7 984	11 171	0	11 171	14 909	0	14 909	11 722	0	11 722
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40807	1 402	23 133	24 535	14 797	1 604	16 401	15 017	288	15 305	1 622	21 817	23 439
40817	404 940	3 716	408 656	688 654	9 700	698 354	642 973	8 686	651 659	359 259	2 702	361 961
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40821	12	0	12	9 730	0	9 730	11 733	0	11 733	2 015	0	2 015
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42303	4 281	0	4 281	3 488	0	3 488	1 963	0	1 963	2 756	0	2 756
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42305	332 259	84 948	417 207	33 411	23 282	56 693	21 539	15 191	36 730	320 387	76 857	397 244
42306	3 541	37 521	41 062	365	8 665	9 030	3 381	1 281	4 662	6 557	30 137	36 694
42307	14 252	0	14 252	3 497	0	3 497	25 911	0	25 911	36 666	0	36 666
42507	337 425	378 788	716 213	0	26 260	26 260	0	4 714	4 714	337 425	357 242	694 667
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	64 392	64 392	0	4 464	4 464	0	801	801	0	60 729	60 729
45215	3 057 720	0	3 057 720	78 996	0	78 996	63 925	0	63 925	3 042 649	0	3 042 649
45415	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45515	396 938	0	396 938	37 697	0	37 697	6 376	0	6 376	365 617	0	365 617
45818	50 606	0	50 606	1 079	0	1 079	89	0	89	49 616	0	49 616
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	8 710	0	8 710	9 928	0	9 928	66 744	0	66 744	65 526	0	65 526
47403	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
47407	0	0	0	29 457	686 335	715 792	29 854	686 335	716 189	397	0	397
47411	3 770	254	4 024	1 210	99	1 309	1 582	352	1 934	4 142	507	4 649
47416	1 485	0	1 485	70 766	0	70 766	70 463	0	70 463	1 182	0	1 182
47422	107 344	37	107 381	51 251	5 192	56 443	46 792	5 535	52 327	102 885	380	103 265
47425	245 308	0	245 308	54 074	0	54 074	59 927	0	59 927	251 161	0	251 161
47426	0	20 227	20 227	0	1 714	1 714	1 812	1 805	3 617	1 812	20 318	22 130
47607	12 901	3 549	16 450	1	245	246	0	44	44	12 900	3 348	16 248
47804	35 153	0	35 153	11	0	11	0	0	0	35 142	0	35 142
50120	1 183	0	1 183	833	0	833	0	0	0	350	0	350
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	80 680	0	80 680	4 143	0	4 143	64	0	64	76 601	0	76 601
50719	5 008	0	5 008	0	0	0	600	0	600	5 608	0	5 608
50720	13 304	0	13 304	479	0	479	209	0	209	13 034	0	13 034
51510	3 679	0	3 679	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 679	0	3 679
52301	86 657	0	86 657	27 175	0	27 175	10 449	0	10 449	69 931	0	69 931
52303	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
52305	914 631	0	914 631	89 381	0	89 381	5 912	0	5 912	831 162	0	831 162
52406	7 334	0	7 334	225	0	225	0	0	0	7 109	0	7 109
52501	7 393	0	7 393	494	0	494	2 221	0	2 221	9 120	0	9 120
60301	972	0	972	2 963	0	2 963	3 681	0	3 681	1 690	0	1 690
60305	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60309	10	0	10	1 189	0	1 189	1 202	0	1 202	23	0	23
60311	1	0	1	68	0	68	69	0	69	2	0	2
60313	0	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0	0
60322	36	0	36	974	0	974	976	0	976	38	0	38
60324	2 642	0	2 642	75	0	75	68	0	68	2 635	0	2 635
60405	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824	33 824	0	33 824
60601	50 646	0	50 646	0	0	0	246	0	246	50 892	0	50 892
70601	7 056 980	0	7 056 980	7 057 110	0	7 057 110	286 279	0	286 279	286 149	0	286 149
70602	9 717	0	9 717	9 757	0	9 757	5 562	0	5 562	5 522	0	5 522
70603	2 248 681	0	2 248 681	2 248 681	0	2 248 681	120 272	0	120 272	120 272	0	120 272
70605	77 224	0	77 224	77 224	0	77 224	48 636	0	48 636	48 636	0	48 636
70701	0	0	0	0	0	0	7 056 984	0	7 056 984	7 056 984	0	7 056 984
70702	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717
70703	0	0	0	0	0	0	2 248 681	0	2 248 681	2 248 681	0	2 248 681
70705	0	0	0	0	0	0	77 224	0	77 224	77 224	0	77 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260	0	260	35	0	35	20	0	20	275	0	275
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	21	0	21	3	0	3	6	0	6	18	0	18
80901	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
81001	2 615	0	2 615	1	0	1	3	0	3	2 613	0	2 613
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	793	12 172	12 965	0	156	156	740	990	1 730	53	11 338	11 391
90901	10 997	0	10 997	159 559	0	159 559	157 993	0	157 993	12 563	0	12 563
90902	1 075 113	52 620	1 127 733	20 154	655	20 809	191 396	3 648	195 044	903 871	49 627	953 498
90907	181 213	0	181 213	1 750	0	1 750	48 288	0	48 288	134 675	0	134 675
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	9	0	9	14	0	14	15	0	15	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	343	343	0	27 179	27 179	0	1 628	1 628	0	25 894	25 894
91414	8 094 912	403 458	8 498 370	39 355	8 921	48 276	27 497	25 637	53 134	8 106 770	386 742	8 493 512
91418	93 674	0	93 674	0	0	0	100	0	100	93 574	0	93 574
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	154 631	63 301	217 932	62 692	4 069	66 761	52 012	6 444	58 456	165 311	60 926	226 237
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 833	0	46 833	1 071	0	1 071	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 259 283	0	12 259 283	443 010	0	443 010	351 237	0	351 237	12 351 056	0	12 351 056
Пассив
91311	349 184	0	349 184	23 737	0	23 737	29 235	0	29 235	354 682	0	354 682
91312	10 403 125	435 200	10 838 325	14 362	30 786	45 148	144 678	6 031	150 709	10 533 441	410 445	10 943 886
91314	128 595	0	128 595	77 075	0	77 075	75 093	0	75 093	126 613	0	126 613
91315	109 844	12 024	121 868	1 610	976	2 586	0	154	154	108 234	11 202	119 436
91316	319 019	0	319 019	27 958	0	27 958	5 000	0	5 000	296 061	0	296 061
91317	474 217	13 398	487 615	173 974	858	174 832	182 247	671	182 918	482 490	13 211	495 701
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	10 199 250	0	10 199 250	516 094	0	516 094	325 281	0	325 281	10 008 437	0	10 008 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	278 217	278 217	0	278 217	278 217	0	0	0
93502	0	0	0	240	0	240	96	0	96	144	0	144
93801	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 644	254 269	277 913	23 644	254 269	277 913	0	0	0
96303	0	0	0	96	0	96	240	0	240	144	0	144
96801	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	432 842 628,0000	0	0	5 016 108,0000	0	0	9 916 494,0000	0	0	427 942 242,0000
Пассив
98040	0	0	226 013 749,0000	0	0	8 675 863,0000	0	0	3 746 151,0000	0	0	221 084 037,0000
98050	0	0	203 602 387,0000	0	0	1 240 638,0000	0	0	1 267 541,0000	0	0	203 629 290,0000
98055	0	0	764 778,0000	0	0	0,0000	0	0	2 426,0000	0	0	767 204,0000
98070	0	0	2 461 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 461 785,0000

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