Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 156	0	14 156	121	0	121	1 111	0	1 111	13 166	0	13 166
20202	47 234	138 182	185 416	2 165 104	267 334	2 432 438	2 141 998	309 144	2 451 142	70 340	96 372	166 712
20207	0	0	0	13 183	7 511	20 694	11 801	6 043	17 844	1 382	1 468	2 850
20208	50 955	0	50 955	218 442	0	218 442	224 414	0	224 414	44 983	0	44 983
20209	17 469	0	17 469	1 418 687	203 200	1 621 887	1 429 143	201 929	1 631 072	7 013	1 271	8 284
30102	152 838	0	152 838	5 192 965	0	5 192 965	5 227 877	0	5 227 877	117 926	0	117 926
30110	678 500	978 475	1 656 975	2 068 824	3 013 129	5 081 953	1 721 979	2 100 655	3 822 634	1 025 345	1 890 949	2 916 294
30114	0	30 104	30 104	0	26 567	26 567	0	32 774	32 774	0	23 897	23 897
30202	53 668	0	53 668	1 167	0	1 167	0	0	0	54 835	0	54 835
30204	12 422	0	12 422	1 426	0	1 426	0	0	0	13 848	0	13 848
30213	7 016	0	7 016	1 655	0	1 655	1 276	0	1 276	7 395	0	7 395
30233	622	0	622	665 035	7 780	672 815	663 888	7 780	671 668	1 769	0	1 769
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30602	1 826	10 949	12 775	0	538	538	0	1 217	1 217	1 826	10 270	12 096
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32309	0	3 897	3 897	0	192	192	0	433	433	0	3 656	3 656
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45204	0	54 188	54 188	0	57 250	57 250	0	60 612	60 612	0	50 826	50 826
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45206	917 754	0	917 754	59 125	0	59 125	282 836	0	282 836	694 043	0	694 043
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45504	1 426	0	1 426	695	0	695	372	0	372	1 749	0	1 749
45505	11 206	0	11 206	2 401	0	2 401	1 726	0	1 726	11 881	0	11 881
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45508	3 111	0	3 111	4 691	0	4 691	5 076	0	5 076	2 726	0	2 726
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Пассив
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40703	12 157	0	12 157	17 457	0	17 457	16 879	0	16 879	11 579	0	11 579
40802	17 030	2 163	19 193	64 435	952	65 387	68 320	76	68 396	20 915	1 287	22 202
40807	49 140	16 792	65 932	459 709	193 361	653 070	411 514	198 030	609 544	945	21 461	22 406
40817	330 955	7 690	338 645	619 147	2 532	621 679	600 489	4 170	604 659	312 297	9 328	321 625
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40821	0	0	0	11 330	0	11 330	15 707	0	15 707	4 377	0	4 377
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42303	2 568	0	2 568	1 814	0	1 814	1 202	0	1 202	1 956	0	1 956
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42305	351 003	91 005	442 008	36 202	15 721	51 923	32 227	8 562	40 789	347 028	83 846	430 874
42306	6 202	33 709	39 911	6 711	7 791	14 502	4 325	7 642	11 967	3 816	33 560	37 376
42307	12 950	0	12 950	2 350	0	2 350	1 148	0	1 148	11 748	0	11 748
42504	0	0	0	515 232	0	515 232	515 232	0	515 232	0	0	0
42507	337 425	383 598	721 023	0	50 702	50 702	0	18 851	18 851	337 425	351 747	689 172
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	63 750	63 750	0	7 088	7 088	0	3 133	3 133	0	59 795	59 795
45115	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45215	2 997 019	0	2 997 019	324 228	0	324 228	141 328	0	141 328	2 814 119	0	2 814 119
45415	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45515	372 872	0	372 872	32 368	0	32 368	16 645	0	16 645	357 149	0	357 149
45818	100 518	0	100 518	49 410	0	49 410	157	0	157	51 265	0	51 265
45918	4 029	0	4 029	3 591	0	3 591	0	0	0	438	0	438
47108	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
47403	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
47407	0	0	0	656 959	1 556 803	2 213 762	656 959	1 556 803	2 213 762	0	0	0
47411	5 343	301	5 644	2 898	164	3 062	1 677	413	2 090	4 122	550	4 672
47416	388	0	388	12 817	0	12 817	13 032	0	13 032	603	0	603
47422	258 861	59	258 920	528 973	2 080	531 053	280 386	2 224	282 610	10 274	203	10 477
47425	186 537	0	186 537	30 251	0	30 251	335 928	0	335 928	492 214	0	492 214
47426	0	20 060	20 060	156	3 750	3 906	1 974	2 794	4 768	1 818	19 104	20 922
47607	8 585	2 285	10 870	0	254	254	0	112	112	8 585	2 143	10 728
47804	35 434	0	35 434	12	0	12	0	0	0	35 422	0	35 422
50120	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	88 860	0	88 860	6 889	0	6 889	372	0	372	82 343	0	82 343
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	14 156	0	14 156	1 111	0	1 111	121	0	121	13 166	0	13 166
51510	3 759	0	3 759	0	0	0	0	0	0	3 759	0	3 759
52301	30 398	0	30 398	16 226	0	16 226	48 472	0	48 472	62 644	0	62 644
52303	234 753	0	234 753	234 753	0	234 753	0	0	0	0	0	0
52305	745 743	0	745 743	393 094	0	393 094	657 852	0	657 852	1 010 501	0	1 010 501
52406	8 063	0	8 063	134	0	134	0	0	0	7 929	0	7 929
52501	12 311	0	12 311	10 503	0	10 503	2 973	0	2 973	4 781	0	4 781
60301	885	0	885	4 812	0	4 812	4 633	0	4 633	706	0	706
60305	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
60309	9	0	9	269	0	269	269	0	269	9	0	9
60311	9	0	9	38	0	38	30	0	30	1	0	1
60313	0	18	18	0	18	18	0	0	0	0	0	0
60322	50	0	50	1 152	0	1 152	1 150	0	1 150	48	0	48
60324	2 896	0	2 896	332	0	332	85	0	85	2 649	0	2 649
60601	49 922	0	49 922	0	0	0	238	0	238	50 160	0	50 160
70601	5 089 622	0	5 089 622	252	0	252	558 418	0	558 418	5 647 788	0	5 647 788
70602	817	0	817	275	0	275	5 964	0	5 964	6 506	0	6 506
70603	1 239 977	0	1 239 977	0	0	0	274 733	0	274 733	1 514 710	0	1 514 710
70605	32 839	0	32 839	0	0	0	44 282	0	44 282	77 121	0	77 121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	221	0	221	58	0	58	41	0	41	238	0	238
80601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
80801	52	0	52	19	0	19	16	0	16	55	0	55
80901	249	0	249	29	0	29	4	0	4	274	0	274
81001	2 579	0	2 579	4	0	4	3	0	3	2 580	0	2 580
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	205	0	205	3	0	3	50	0	50	252	0	252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	2 601	12 114	14 715	41	1 164	1 205	2 557	4 833	7 390	85	8 445	8 530
90901	395	0	395	135 387	0	135 387	135 369	0	135 369	413	0	413
90902	1 122 123	52 095	1 174 218	305 767	2 560	308 327	350 479	5 792	356 271	1 077 411	48 863	1 126 274
90907	224 799	0	224 799	48 659	0	48 659	66 589	0	66 589	206 869	0	206 869
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	13	0	13	20	0	20	22	0	22	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	358	358	0	29 108	29 108	0	29 117	29 117	0	349	349
91414	9 059 791	436 866	9 496 657	228 538	13 039	241 577	698 818	23 818	722 636	8 589 511	426 087	9 015 598
91418	113 206	0	113 206	0	0	0	104	0	104	113 102	0	113 102
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	198 186	58 755	256 941	60 815	6 077	66 892	84 234	8 441	92 675	174 767	56 391	231 158
91704	128	0	128	3 873	0	3 873	128	0	128	3 873	0	3 873
91802	5 179	0	5 179	41 557	0	41 557	0	0	0	46 736	0	46 736
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 805 320	0	12 805 320	1 463 907	0	1 463 907	696 696	0	696 696	13 572 531	0	13 572 531
Пассив
91003	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91004	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91311	339 359	0	339 359	17 580	0	17 580	13 148	0	13 148	334 927	0	334 927
91312	11 280 458	431 621	11 712 079	466 193	47 964	514 157	613 713	21 203	634 916	11 427 978	404 860	11 832 838
91314	1 359	0	1 359	3 003	0	3 003	4 572	0	4 572	2 928	0	2 928
91315	103 728	14 086	117 814	206	6 871	7 077	99	1 214	1 313	103 621	8 429	112 050
91316	384 531	0	384 531	12 691	0	12 691	100 000	0	100 000	471 840	0	471 840
91317	218 179	17 344	235 523	138 672	924	139 596	706 450	916	707 366	785 957	17 336	803 293
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99999	11 291 917	0	11 291 917	1 394 698	0	1 394 698	861 002	0	861 002	10 758 221	0	10 758 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	319 864	507 718	827 582	319 864	319 363	639 227	0	188 355	188 355
93801	0	0	0	10 170	0	10 170	8 383	0	8 383	1 787	0	1 787
95005	0	4 229	4 229	0	1 947	1 947	0	5 432	5 432	0	744	744
Пассив
96001	0	0	0	129 850	510 141	639 991	319 826	510 141	829 967	189 976	0	189 976
96309	0	4 229	4 229	0	5 432	5 432	0	1 947	1 947	0	744	744
96801	0	0	0	8 328	0	8 328	8 494	0	8 494	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	391 708 227,0000	0	0	116 552 804,0000	0	0	133 868 296,0000	0	0	374 392 735,0000
Пассив
98040	0	0	190 724 222,0000	0	0	133 354 234,0000	0	0	111 857 230,0000	0	0	169 227 218,0000
98050	0	0	197 785 029,0000	0	0	513 852,0000	0	0	4 667 555,0000	0	0	201 938 732,0000
98055	0	0	737 238,0000	0	0	212,0000	0	0	28 020,0000	0	0	765 046,0000
98070	0	0	2 461 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 461 795,0000

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