Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 677	0	10 677	2 172	0	2 172	664	0	664	12 185	0	12 185
20202	35 763	66 321	102 084	1 459 139	174 990	1 634 129	1 437 288	165 537	1 602 825	57 614	75 774	133 388
20207	0	0	0	10 244	6 217	16 461	8 499	4 689	13 188	1 745	1 528	3 273
20208	45 780	0	45 780	184 648	0	184 648	182 303	0	182 303	48 125	0	48 125
20209	25 063	0	25 063	1 002 760	145 581	1 148 341	1 025 356	145 581	1 170 937	2 467	0	2 467
30102	75 560	0	75 560	4 104 304	0	4 104 304	4 105 766	0	4 105 766	74 098	0	74 098
30110	38 284	97 948	136 232	157 917	1 466 662	1 624 579	183 311	1 409 563	1 592 874	12 890	155 047	167 937
30114	0	34 824	34 824	0	277 056	277 056	0	295 898	295 898	0	15 982	15 982
30202	25 470	0	25 470	0	0	0	1 667	0	1 667	23 803	0	23 803
30204	8 169	0	8 169	0	0	0	179	0	179	7 990	0	7 990
30213	3 990	0	3 990	2 812	0	2 812	2 528	0	2 528	4 274	0	4 274
30233	414	72	486	559 099	6 217	565 316	558 816	6 203	565 019	697	86	783
30402	28 453	0	28 453	820 270	0	820 270	788 468	0	788 468	60 255	0	60 255
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30409	0	0	0	221 109	0	221 109	221 109	0	221 109	0	0	0
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32307	0	144	144	0	18	18	0	13	13	0	149	149
32308	0	6 453	6 453	0	748	748	0	531	531	0	6 670	6 670
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45204	954	164 016	164 970	78 040	197 240	275 280	994	275 868	276 862	78 000	85 388	163 388
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45207	2 440 673	446 563	2 887 236	163 085	55 215	218 300	270 658	36 812	307 470	2 333 100	464 966	2 798 066
45208	459 639	16 164	475 803	20 000	1 286	21 286	1 951	1 315	3 266	477 688	16 135	493 823
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45505	5 245	0	5 245	626	0	626	823	0	823	5 048	0	5 048
45506	208 679	52 719	261 398	6 303	6 519	12 822	9 890	4 346	14 236	205 092	54 892	259 984
45507	35 173	180 886	216 059	1 400	22 366	23 766	4 755	14 911	19 666	31 818	188 341	220 159
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Пассив
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40807	31 539	19 141	50 680	237 877	169 152	407 029	238 146	177 125	415 271	31 808	27 114	58 922
40817	259 877	812	260 689	507 447	58 391	565 838	502 078	58 288	560 366	254 508	709	255 217
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42303	11 863	324	12 187	9 327	336	9 663	7 696	23	7 719	10 232	11	10 243
42304	152 609	1 927	154 536	14 356	1 800	16 156	10 178	411	10 589	148 431	538	148 969
42305	506 305	200 748	707 053	42 586	23 611	66 197	46 761	23 556	70 317	510 480	200 693	711 173
42306	3 660	19 881	23 541	4 434	5 694	10 128	4 403	7 566	11 969	3 629	21 753	25 382
42307	3 783	0	3 783	5 350	0	5 350	5 987	0	5 987	4 420	0	4 420
42505	0	292 885	292 885	0	24 144	24 144	0	36 214	36 214	0	304 955	304 955
42506	0	122 086	122 086	0	10 064	10 064	0	15 095	15 095	0	127 117	127 117
42507	347 425	259 674	607 099	0	21 406	21 406	0	32 108	32 108	347 425	270 376	617 801
42601	226	1	227	0	0	0	0	0	0	226	1	227
44007	0	58 577	58 577	0	4 829	4 829	0	7 243	7 243	0	60 991	60 991
45115	840	0	840	14	0	14	14	0	14	840	0	840
45215	2 001 188	0	2 001 188	249 397	0	249 397	298 809	0	298 809	2 050 600	0	2 050 600
45415	2 465	0	2 465	52	0	52	0	0	0	2 413	0	2 413
45515	331 174	0	331 174	35 456	0	35 456	28 453	0	28 453	324 171	0	324 171
45818	95 230	0	95 230	644	0	644	3 827	0	3 827	98 413	0	98 413
45918	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47108	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
47403	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
47407	0	0	0	4 555 614	5 116 211	9 671 825	4 555 614	5 116 211	9 671 825	0	0	0
47409	0	51 087	51 087	0	4 124	4 124	0	2 711	2 711	0	49 674	49 674
47411	11 826	1 508	13 334	3 099	159	3 258	5 169	1 354	6 523	13 896	2 703	16 599
47416	6 137	0	6 137	402 748	0	402 748	398 051	0	398 051	1 440	0	1 440
47422	503 240	20	503 260	222 265	635	222 900	51 095	660	51 755	332 070	45	332 115
47425	337 924	0	337 924	101 493	0	101 493	124 176	0	124 176	360 607	0	360 607
47426	1 864	22 287	24 151	44	2 140	2 184	2 285	6 271	8 556	4 105	26 418	30 523
47804	34 504	0	34 504	3	0	3	0	0	0	34 501	0	34 501
50408	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	96 495	0	96 495	1 210	0	1 210	11 549	0	11 549	106 834	0	106 834
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	10 677	0	10 677	664	0	664	2 172	0	2 172	12 185	0	12 185
51510	4 828	0	4 828	562	0	562	0	0	0	4 266	0	4 266
52301	119 145	0	119 145	39 440	0	39 440	33 361	0	33 361	113 066	0	113 066
52302	0	0	0	30 586	0	30 586	30 586	0	30 586	0	0	0
52305	777 026	0	777 026	396 776	0	396 776	413 271	0	413 271	793 521	0	793 521
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	657	0	657	414	0	414	429	0	429	672	0	672
52501	21 983	0	21 983	18 756	0	18 756	6 860	0	6 860	10 087	0	10 087
60301	651	0	651	3 339	0	3 339	3 323	0	3 323	635	0	635
60305	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	22	0	22	209	0	209	209	0	209	22	0	22
60311	2	0	2	24	0	24	30	0	30	8	0	8
60313	0	0	0	0	29	29	0	52	52	0	23	23
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	2 692	0	2 692	95	0	95	98	0	98	2 695	0	2 695
60601	47 323	0	47 323	0	0	0	392	0	392	47 715	0	47 715
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	1 913 944	0	1 913 944	240	0	240	550 003	0	550 003	2 463 707	0	2 463 707
70602	7 838	0	7 838	9 226	0	9 226	2 836	0	2 836	1 448	0	1 448
70603	425 625	0	425 625	0	0	0	243 853	0	243 853	669 478	0	669 478
70605	35 668	0	35 668	0	0	0	1 275	0	1 275	36 943	0	36 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	164	0	164	33	0	33	45	0	45	152	0	152
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	89	0	89	8	0	8	11	0	11	86	0	86
80901	55	0	55	38	0	38	0	0	0	93	0	93
81001	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	51	0	51	0	0	0	23	0	23	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	101 559	11 864	113 423	100 000	1 496	101 496	100 000	1 379	101 379	101 559	11 981	113 540
90901	307	0	307	85 684	0	85 684	84 053	0	84 053	1 938	0	1 938
90902	8 850 753	47 868	8 898 621	450 709	5 919	456 628	95 895	3 946	99 841	9 205 567	49 841	9 255 408
90907	33 726	0	33 726	0	0	0	12 617	0	12 617	21 109	0	21 109
90908	0	51 087	51 087	0	2 711	2 711	0	4 124	4 124	0	49 674	49 674
91007	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91008	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91202	2	0	2	25	0	25	26	0	26	1	0	1
91203	16	0	16	26	0	26	27	0	27	15	0	15
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
91220	0	147	147	1 533	18	1 551	1 533	12	1 545	0	153	153
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91414	5 996 077	3 056 568	9 052 645	720 232	155 461	875 693	441 662	387 854	829 516	6 274 647	2 824 175	9 098 822
91418	34 831	0	34 831	0	0	0	8	0	8	34 823	0	34 823
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	114 305	36 447	150 752	55 797	7 520	63 317	56 531	7 160	63 691	113 571	36 807	150 378
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 331 262	0	12 331 262	2 132 465	0	2 132 465	2 147 371	0	2 147 371	12 316 356	0	12 316 356
Пассив
91311	472 624	11 864	484 488	124 941	1 379	126 320	114 192	1 496	115 688	461 875	11 981	473 856
91312	10 705 469	450 533	11 156 002	1 305 542	75 449	1 380 991	1 259 682	89 859	1 349 541	10 659 609	464 943	11 124 552
91314	11 573	0	11 573	1 031	0	1 031	1 891	0	1 891	12 433	0	12 433
91315	246 670	14 096	260 766	242 000	1 160	243 160	245 000	1 693	246 693	249 670	14 629	264 299
91316	100 883	0	100 883	104 176	0	104 176	68 300	0	68 300	65 007	0	65 007
91317	315 410	1 351	316 761	291 580	112	291 692	350 174	177	350 351	374 004	1 416	375 420
91507	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	18 537 526	0	18 537 526	1 390 701	0	1 390 701	1 781 006	0	1 781 006	18 927 831	0	18 927 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	292 886	292 886	32 759	4 417 824	4 450 583	32 759	4 466 745	4 499 504	0	243 965	243 965
93309	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
93801	0	0	0	49 431	0	49 431	48 898	0	48 898	533	0	533
95002	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
Пассив
96001	291 400	0	291 400	4 279 978	167 898	4 447 876	4 233 076	167 898	4 400 974	244 498	0	244 498
96308	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
96309	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
96801	1 486	0	1 486	56 526	0	56 526	55 040	0	55 040	0	0	0
97102	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	34,0000	0	0	37,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	794 850 460,0000	0	0	45 113 721,0000	0	0	52 504 823,0000	0	0	787 459 358,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	36,0000	0	0	34,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	531 265 065,0000	0	0	51 151 650,0000	0	0	37 031 884,0000	0	0	517 145 299,0000
98050	0	0	189 620 280,0000	0	0	81 274,0000	0	0	8 081 283,0000	0	0	197 620 289,0000
98055	0	0	71 643 837,0000	0	0	1 271 957,0000	0	0	611,0000	0	0	70 372 491,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

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