Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 118	0	12 118	112	0	112	1 709	0	1 709	10 521	0	10 521
20202	61 886	46 940	108 826	2 020 753	248 840	2 269 593	2 010 575	214 937	2 225 512	72 064	80 843	152 907
20207	0	0	0	11 519	7 181	18 700	9 962	5 601	15 563	1 557	1 580	3 137
20208	56 854	0	56 854	176 973	0	176 973	192 481	0	192 481	41 346	0	41 346
20209	18 129	0	18 129	1 390 796	204 264	1 595 060	1 406 580	204 264	1 610 844	2 345	0	2 345
30102	73 669	0	73 669	5 252 781	0	5 252 781	4 984 697	0	4 984 697	341 753	0	341 753
30110	24 623	221 944	246 567	195 125	1 408 795	1 603 920	204 154	1 500 930	1 705 084	15 594	129 809	145 403
30114	0	81 909	81 909	0	87 724	87 724	0	55 900	55 900	0	113 733	113 733
30202	23 294	0	23 294	521	0	521	0	0	0	23 815	0	23 815
30204	10 028	0	10 028	0	0	0	528	0	528	9 500	0	9 500
30213	4 728	0	4 728	2 715	0	2 715	3 143	0	3 143	4 300	0	4 300
30233	486	83	569	603 826	6 045	609 871	604 039	6 110	610 149	273	18	291
30402	74 066	0	74 066	1 218 899	0	1 218 899	1 258 946	0	1 258 946	34 019	0	34 019
30404	0	0	0	1 931 596	0	1 931 596	1 931 596	0	1 931 596	0	0	0
30409	0	0	0	726 159	0	726 159	726 159	0	726 159	0	0	0
30602	65	7 407	7 472	0	382	382	0	340	340	65	7 449	7 514
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32307	0	147	147	0	4	4	0	7	7	0	144	144
32308	0	9 066	9 066	0	169	169	0	2 749	2 749	0	6 486	6 486
32309	0	2 428	2 428	0	61	61	0	108	108	0	2 381	2 381
45107	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45109	0	0	0	4 810	0	4 810	3 646	0	3 646	1 164	0	1 164
45201	1 652	0	1 652	1 856	0	1 856	2 460	0	2 460	1 048	0	1 048
45203	195 730	95 835	291 565	142 000	170 099	312 099	259 730	101 497	361 227	78 000	164 437	242 437
45204	52 000	0	52 000	144 739	96 607	241 346	196 235	2 643	198 878	504	93 964	94 468
45205	43 499	0	43 499	520	0	520	44 019	0	44 019	0	0	0
45206	2 540 985	441 919	2 982 904	617 960	77 362	695 322	78 861	252 478	331 339	3 080 084	266 803	3 346 887
45207	2 662 538	456 623	3 119 161	93 023	11 292	104 315	343 914	20 205	364 119	2 411 647	447 710	2 859 357
45208	586 148	16 850	602 998	0	414	414	125 940	823	126 763	460 208	16 441	476 649
45209	0	0	0	20 860	0	20 860	16 785	0	16 785	4 075	0	4 075
45406	6 544	0	6 544	0	0	0	6 544	0	6 544	0	0	0
45407	8 852	0	8 852	6 544	0	6 544	11 952	0	11 952	3 444	0	3 444
45408	0	0	0	8 380	0	8 380	250	0	250	8 130	0	8 130
45504	4 280	0	4 280	465	0	465	4 235	0	4 235	510	0	510
45505	697	0	697	4 135	0	4 135	175	0	175	4 657	0	4 657
45506	210 964	53 907	264 871	1 080	1 333	2 413	2 138	2 385	4 523	209 906	52 855	262 761
45507	34 385	184 961	219 346	1 395	4 574	5 969	495	8 184	8 679	35 285	181 351	216 636
45508	19 408	0	19 408	15 681	0	15 681	25 450	0	25 450	9 639	0	9 639
45509	217	0	217	1 376	45	1 421	731	17	748	862	28	890
45812	85 630	0	85 630	0	0	0	0	0	0	85 630	0	85 630
45815	8 891	0	8 891	106	0	106	16	0	16	8 981	0	8 981
45912	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45915	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
47103	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
47404	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
47408	0	0	0	3 724 151	3 022 128	6 746 279	3 724 151	2 973 941	6 698 092	0	48 187	48 187
47410	0	53 862	53 862	0	1 317	1 317	0	2 771	2 771	0	52 408	52 408
47415	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
47423	405 457	1 028	406 485	2 728	197	2 925	3 385	240	3 625	404 800	985	405 785
47427	17 686	2 557	20 243	17 432	4 086	21 518	17 553	2 587	20 140	17 565	4 056	21 621
47801	2 753	0	2 753	0	0	0	10	0	10	2 743	0	2 743
47802	35 710	0	35 710	0	0	0	0	0	0	35 710	0	35 710
50305	97 880	0	97 880	526	0	526	0	0	0	98 406	0	98 406
50505	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50605	15 124	0	15 124	0	0	0	588	0	588	14 536	0	14 536
50606	154 482	0	154 482	1	0	1	460	0	460	154 023	0	154 023
50621	332	0	332	1 576	0	1 576	479	0	479	1 429	0	1 429
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	22 604	0	22 604	0	0	0	0	0	0	22 604	0	22 604
50708	0	56	56	0	1	1	0	3	3	0	54	54
50721	2 396	0	2 396	182	0	182	697	0	697	1 881	0	1 881
51401	125 000	0	125 000	278 714	0	278 714	403 714	0	403 714	0	0	0
51402	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000
51501	8 502	0	8 502	8	0	8	0	0	0	8 510	0	8 510
51504	5 854	0	5 854	22	0	22	0	0	0	5 876	0	5 876
60302	5 038	0	5 038	252	0	252	2 483	0	2 483	2 807	0	2 807
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	5	0	5	96	0	96	101	0	101	0	0	0
60310	20	0	20	36	0	36	37	0	37	19	0	19
60312	3 297	0	3 297	3 714	0	3 714	4 311	0	4 311	2 700	0	2 700
60314	0	538	538	0	7	7	0	281	281	0	264	264
60323	5	0	5	2 571	0	2 571	1	0	1	2 575	0	2 575
60401	99 387	0	99 387	30	0	30	0	0	0	99 417	0	99 417
60404	109 438	0	109 438	0	0	0	0	0	0	109 438	0	109 438
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	18	0	18	36	0	36	27	0	27	27	0	27
61008	984	0	984	331	0	331	360	0	360	955	0	955
61009	64	0	64	13	0	13	18	0	18	59	0	59
61011	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61210	0	0	0	508 964	0	508 964	508 964	0	508 964	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	993	216	1 209	22	802	824	233	133	366	782	885	1 667
70606	708 271	0	708 271	673 627	0	673 627	33 874	0	33 874	1 348 024	0	1 348 024
70607	1 349	0	1 349	1 266	0	1 266	1 729	0	1 729	886	0	886
70608	252 182	0	252 182	108 736	0	108 736	0	0	0	360 918	0	360 918
70610	1 106	0	1 106	1	0	1	0	0	0	1 107	0	1 107
70611	8 444	0	8 444	4 447	0	4 447	0	0	0	12 891	0	12 891
70706	7 529 773	0	7 529 773	9 943	0	9 943	7 539 716	0	7 539 716	0	0	0
70707	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
70708	2 982 224	0	2 982 224	0	0	0	2 982 224	0	2 982 224	0	0	0
70710	38 821	0	38 821	0	0	0	38 821	0	38 821	0	0	0
70711	60 160	0	60 160	19 176	0	19 176	79 336	0	79 336	0	0	0
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 396	0	2 396	697	0	697	182	0	182	1 881	0	1 881
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
30109	0	151	151	0	7	7	1	4	5	1	148	149
30220	0	82	82	0	71 124	71 124	0	121 450	121 450	0	50 408	50 408
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	932	0	932	62 999	244	63 243	62 683	244	62 927	616	0	616
30408	0	0	0	683 202	0	683 202	683 202	0	683 202	0	0	0
30601	88 245	0	88 245	811 931	0	811 931	792 503	0	792 503	68 817	0	68 817
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	271	0	271	18 147	0	18 147	18 070	0	18 070	194	0	194
40702	386 128	5 339	391 467	7 331 558	1 751 376	9 082 934	7 598 202	1 756 427	9 354 629	652 772	10 390	663 162
40703	8 673	0	8 673	15 272	0	15 272	15 774	0	15 774	9 175	0	9 175
40802	10 311	2 941	13 252	174 289	3 345	177 634	172 972	1 045	174 017	8 994	641	9 635
40807	26 736	48 849	75 585	413 666	32 037	445 703	418 221	2 494	420 715	31 291	19 306	50 597
40817	287 833	969	288 802	651 641	11 853	663 494	615 506	11 784	627 290	251 698	900	252 598
40820	30	406	436	0	51	51	0	10	10	30	365	395
40905	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
40906	2 389	0	2 389	78 394	0	78 394	78 350	0	78 350	2 345	0	2 345
40909	0	0	0	54	69	123	54	69	123	0	0	0
40910	0	0	0	135	55	190	135	55	190	0	0	0
40911	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
40912	0	0	0	84	595	679	84	595	679	0	0	0
40913	0	0	0	3	29	32	3	29	32	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 441	0	4 441	1 441	0	1 441	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	19 400	0	19 400	11 300	0	11 300	15 600	0	15 600	23 700	0	23 700
42106	299 690	0	299 690	0	0	0	0	0	0	299 690	0	299 690
42204	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42205	4 710	0	4 710	775	0	775	0	0	0	3 935	0	3 935
42301	12 312	5 404	17 716	101 715	37 041	138 756	106 091	37 182	143 273	16 688	5 545	22 233
42303	10 716	0	10 716	7 393	0	7 393	5 400	32	5 432	8 723	32	8 755
42304	149 347	3 409	152 756	37 244	922	38 166	35 174	382	35 556	147 277	2 869	150 146
42305	622 744	212 550	835 294	52 693	16 351	69 044	68 183	9 848	78 031	638 234	206 047	844 281
42306	3 545	22 050	25 595	1 130	4 013	5 143	1 377	2 009	3 386	3 792	20 046	23 838
42307	7 287	0	7 287	1 400	0	1 400	616	0	616	6 503	0	6 503
42505	0	299 483	299 483	0	13 252	13 252	0	7 406	7 406	0	293 637	293 637
42506	0	124 836	124 836	0	5 524	5 524	0	3 087	3 087	0	122 399	122 399
42507	347 425	265 524	612 949	0	11 749	11 749	0	6 566	6 566	347 425	260 341	607 766
42601	226	1	227	0	0	0	1	0	1	227	1	228
42604	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
44007	0	59 897	59 897	0	2 650	2 650	0	1 481	1 481	0	58 728	58 728
45115	945	0	945	351	0	351	363	0	363	957	0	957
45215	2 036 852	0	2 036 852	433 174	0	433 174	483 280	0	483 280	2 086 958	0	2 086 958
45415	3 370	0	3 370	810	0	810	0	0	0	2 560	0	2 560
45515	320 994	0	320 994	9 650	0	9 650	10 872	0	10 872	322 216	0	322 216
45818	87 657	0	87 657	3	0	3	43	0	43	87 697	0	87 697
45918	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
47407	0	0	0	2 866 208	3 894 581	6 760 789	2 866 208	3 894 581	6 760 789	0	0	0
47409	0	53 862	53 862	0	2 771	2 771	0	1 317	1 317	0	52 408	52 408
47411	15 742	2 501	18 243	13 756	2 281	16 037	15 213	156	15 369	17 199	376	17 575
47416	957	0	957	81 083	0	81 083	80 192	0	80 192	66	0	66
47422	910 667	0	910 667	716 081	643	716 724	372 668	643	373 311	567 254	0	567 254
47425	354 112	0	354 112	116 734	0	116 734	127 663	0	127 663	365 041	0	365 041
47426	3 615	21 856	25 471	5 439	6 362	11 801	1 824	3 890	5 714	0	19 384	19 384
47804	34 927	0	34 927	5	0	5	0	0	0	34 922	0	34 922
50408	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	93 325	0	93 325	1 817	0	1 817	682	0	682	92 190	0	92 190
50719	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50720	12 118	0	12 118	1 709	0	1 709	112	0	112	10 521	0	10 521
51510	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
52301	118 315	0	118 315	130 746	0	130 746	141 187	0	141 187	128 756	0	128 756
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
52305	545 667	0	545 667	149 723	0	149 723	387 411	0	387 411	783 355	0	783 355
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	745	0	745	105 432	0	105 432	105 345	0	105 345	658	0	658
52501	15 457	0	15 457	6 979	0	6 979	7 047	0	7 047	15 525	0	15 525
60301	569	0	569	27 345	0	27 345	27 795	0	27 795	1 019	0	1 019
60305	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60309	42	0	42	305	0	305	287	0	287	24	0	24
60311	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
60313	0	0	0	0	812	812	0	842	842	0	30	30
60322	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60324	107	0	107	108	0	108	1 401	0	1 401	1 400	0	1 400
60601	46 538	0	46 538	0	0	0	404	0	404	46 942	0	46 942
70601	713 567	0	713 567	87 126	0	87 126	736 235	0	736 235	1 362 676	0	1 362 676
70602	11 614	0	11 614	1 097	0	1 097	2 867	0	2 867	13 384	0	13 384
70603	231 466	0	231 466	0	0	0	94 216	0	94 216	325 682	0	325 682
70605	18 669	0	18 669	0	0	0	10 297	0	10 297	28 966	0	28 966
70701	7 551 018	0	7 551 018	7 618 323	0	7 618 323	67 305	0	67 305	0	0	0
70702	47 332	0	47 332	47 332	0	47 332	0	0	0	0	0	0
70703	2 987 455	0	2 987 455	2 987 455	0	2 987 455	0	0	0	0	0	0
70705	50 212	0	50 212	50 212	0	50 212	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 630 609	0	10 630 609	10 650 698	0	10 650 698	20 089	0	20 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	20	0	20	9	0	9	118	0	118
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	152	0	152	0	0	0	8	0	8	144	0	144
80901	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
81001	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	101 714	14 590	116 304	200 000	7 014	207 014	200 155	9 584	209 739	101 559	12 020	113 579
90901	12 324	0	12 324	86 851	0	86 851	98 595	0	98 595	580	0	580
90902	2 809 865	48 946	2 858 811	475 220	1 210	476 430	1 845 046	2 165	1 847 211	1 440 039	47 991	1 488 030
90907	40 395	0	40 395	14 518	0	14 518	10 172	0	10 172	44 741	0	44 741
90908	0	53 862	53 862	0	1 317	1 317	0	2 771	2 771	0	52 408	52 408
91008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91202	1	0	1	44	0	44	43	0	43	2	0	2
91203	12	0	12	44	0	44	37	0	37	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
91220	0	151	151	5 573	4	5 577	5 573	7	5 580	0	148	148
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 823 514	3 512 821	9 336 335	733 699	159 072	892 771	714 583	435 197	1 149 780	5 842 630	3 236 696	9 079 326
91418	37 595	0	37 595	0	0	0	10	0	10	37 585	0	37 585
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	109 717	35 939	145 656	53 060	6 109	59 169	49 437	6 849	56 286	113 340	35 199	148 539
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 232 670	0	12 232 670	2 206 632	0	2 206 632	2 224 488	0	2 224 488	12 214 814	0	12 214 814
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	476 840	14 590	491 430	275 141	9 584	284 725	270 419	7 014	277 433	472 118	12 020	484 138
91312	10 729 624	461 983	11 191 607	1 483 453	102 071	1 585 524	1 464 338	52 700	1 517 038	10 710 509	412 612	11 123 121
91314	0	0	0	1 002	0	1 002	13 038	0	13 038	12 036	0	12 036
91315	204 670	16 881	221 551	200 000	3 166	203 166	242 000	5 573	247 573	246 670	19 288	265 958
91316	73 722	0	73 722	50 037	0	50 037	15 000	0	15 000	38 685	0	38 685
91317	251 987	1 402	253 389	99 813	221	100 034	136 386	164	136 550	288 560	1 345	289 905
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	12 803 415	0	12 803 415	3 572 630	0	3 572 630	1 936 141	0	1 936 141	11 166 926	0	11 166 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	119 794	119 794	13 898	3 119 346	3 133 244	13 898	3 032 267	3 046 165	0	206 873	206 873
93308	0	1	1	0	136	136	0	137	137	0	0	0
93309	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93801	396	0	396	12 653	0	12 653	12 112	0	12 112	937	0	937
95005	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
Пассив
96001	120 190	0	120 190	2 862 116	173 611	3 035 727	2 948 400	174 947	3 123 347	206 474	1 336	207 810
96302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96308	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
96801	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
97102	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
97105	0	1	1	0	139	139	0	138	138	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	903 227 370,0000	0	0	77 065 669,0000	0	0	112 678 578,0000	0	0	867 614 461,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	21,0000
Пассив
98040	0	0	629 414 781,0000	0	0	108 101 320,0000	0	0	76 517 301,0000	0	0	597 830 762,0000
98050	0	0	196 062 559,0000	0	0	13 021,0000	0	0	290 146,0000	0	0	196 339 684,0000
98055	0	0	75 428 747,0000	0	0	4 564 308,0000	0	0	258 293,0000	0	0	71 122 732,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000

Страница была полезной?