Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 365	0	13 365	2 085	0	2 085	2 652	0	2 652	12 798	0	12 798
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20207	0	0	0	8 198	8 049	16 247	7 111	6 422	13 533	1 087	1 627	2 714
20208	55 423	0	55 423	196 195	0	196 195	200 284	0	200 284	51 334	0	51 334
20209	25 701	0	25 701	778 359	189 423	967 782	797 184	189 423	986 607	6 876	0	6 876
30102	59 784	0	59 784	3 616 656	0	3 616 656	3 589 037	0	3 589 037	87 403	0	87 403
30110	23 871	584 534	608 405	138 715	563 814	702 529	154 899	950 378	1 105 277	7 687	197 970	205 657
30114	0	102 802	102 802	0	267 582	267 582	0	217 714	217 714	0	152 670	152 670
30202	22 289	0	22 289	548	0	548	0	0	0	22 837	0	22 837
30204	9 692	0	9 692	0	0	0	445	0	445	9 247	0	9 247
30213	4 936	0	4 936	1 537	0	1 537	1 468	0	1 468	5 005	0	5 005
30233	719	78	797	526 240	4 365	530 605	525 662	4 306	529 968	1 297	137	1 434
30402	58 117	0	58 117	1 035 051	0	1 035 051	1 015 730	0	1 015 730	77 438	0	77 438
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45207	2 717 092	525 694	3 242 786	372 352	28 985	401 337	358 873	15 021	373 894	2 730 571	539 658	3 270 229
45208	610 700	17 552	628 252	2 500	832	3 332	26 761	328	27 089	586 439	18 056	604 495
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45507	36 851	179 405	216 256	0	9 948	9 948	941	5 198	6 139	35 910	184 155	220 065
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70610	22 855	0	22 855	12 344	0	12 344	0	0	0	35 199	0	35 199
70611	51 716	0	51 716	4 222	0	4 222	0	0	0	55 938	0	55 938
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 071	0	2 071	29	0	29	52	0	52	2 094	0	2 094
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
30109	1	8	9	1	0	1	0	1 760	1 760	0	1 768	1 768
30220	0	451	451	0	222 210	222 210	0	221 961	221 961	0	202	202
30232	23	0	23	58 553	158	58 711	59 396	158	59 554	866	0	866
30408	0	0	0	372 005	0	372 005	372 005	0	372 005	0	0	0
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40702	253 623	584 410	838 033	6 781 971	1 317 384	8 099 355	6 938 810	752 403	7 691 213	410 462	19 429	429 891
40703	7 897	0	7 897	11 422	0	11 422	10 545	0	10 545	7 020	0	7 020
40802	14 181	284	14 465	40 947	224	41 171	41 575	8	41 583	14 809	68	14 877
40807	21 209	16 537	37 746	184	391	575	512	848	1 360	21 537	16 994	38 531
40817	260 996	682	261 678	432 131	4 935	437 066	414 294	8 233	422 527	243 159	3 980	247 139
40820	30	178	208	0	3	3	0	8	8	30	183	213
40901	0	0	0	54 088	0	54 088	54 088	0	54 088	0	0	0
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40906	4 281	0	4 281	69 628	0	69 628	68 343	0	68 343	2 996	0	2 996
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40910	0	0	0	28	94	122	28	94	122	0	0	0
40911	12	0	12	1 695	0	1 695	1 683	0	1 683	0	0	0
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42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
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42106	280 190	0	280 190	0	0	0	0	0	0	280 190	0	280 190
42204	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42205	3 800	0	3 800	955	0	955	0	0	0	2 845	0	2 845
42301	14 285	5 602	19 887	50 521	11 831	62 352	44 690	12 028	56 718	8 454	5 799	14 253
42303	2 971	0	2 971	3 238	0	3 238	6 139	95	6 234	5 872	95	5 967
42304	157 435	42 326	199 761	15 022	6 180	21 202	17 337	2 512	19 849	159 750	38 658	198 408
42305	610 505	247 268	857 773	22 240	11 736	33 976	34 663	16 769	51 432	622 928	252 301	875 229
42306	3 694	28 078	31 772	271	1 080	1 351	587	2 059	2 646	4 010	29 057	33 067
42307	12 991	0	12 991	8 904	0	8 904	1 981	0	1 981	6 068	0	6 068
42310	593	0	593	2 934	0	2 934	2 933	0	2 933	592	0	592
42506	0	492 910	492 910	0	14 281	14 281	0	27 331	27 331	0	505 960	505 960
42507	347 425	176 212	523 637	0	5 106	5 106	0	9 771	9 771	347 425	180 877	528 302
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
43802	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
44007	0	58 098	58 098	0	1 683	1 683	0	3 221	3 221	0	59 636	59 636
45115	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
45215	1 978 087	0	1 978 087	392 698	0	392 698	447 557	0	447 557	2 032 946	0	2 032 946
45415	4 668	0	4 668	82	0	82	0	0	0	4 586	0	4 586
45515	351 436	0	351 436	12 876	0	12 876	12 991	0	12 991	351 551	0	351 551
45818	32 695	0	32 695	18 357	0	18 357	32 676	0	32 676	47 014	0	47 014
45918	0	0	0	198	0	198	962	0	962	764	0	764
47008	3 234	0	3 234	9 881	0	9 881	10 990	0	10 990	4 343	0	4 343
47403	0	0	0	17 532	0	17 532	17 532	0	17 532	0	0	0
47407	0	0	0	1 652 754	2 224 469	3 877 223	1 652 754	2 224 469	3 877 223	0	0	0
47409	0	76 230	76 230	0	989	989	0	3 271	3 271	0	78 512	78 512
47411	11 612	2 482	14 094	10 231	1 824	12 055	12 355	3 512	15 867	13 736	4 170	17 906
47416	84	0	84	297 651	0	297 651	300 256	231	300 487	2 689	231	2 920
47422	434 326	0	434 326	5 113	824	5 937	5 115	983	6 098	434 328	159	434 487
47425	235 572	0	235 572	188 168	0	188 168	157 273	0	157 273	204 677	0	204 677
47426	1 837	17 675	19 512	58	798	856	1 798	4 299	6 097	3 577	21 176	24 753
47804	2 095	0	2 095	378	0	378	0	0	0	1 717	0	1 717
50319	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50407	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
50507	3 202	0	3 202	1	0	1	0	0	0	3 201	0	3 201
50620	106 075	0	106 075	1 248	0	1 248	2 117	0	2 117	106 944	0	106 944
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	13 364	0	13 364	2 651	0	2 651	2 085	0	2 085	12 798	0	12 798
51510	3 281	0	3 281	3 226	0	3 226	2 006	0	2 006	2 061	0	2 061
52301	148 308	0	148 308	34 280	0	34 280	16 209	0	16 209	130 237	0	130 237
52304	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	540 875	0	540 875	1	0	1	11 196	0	11 196	552 070	0	552 070
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 641	0	4 641	0	0	0	613	0	613	5 254	0	5 254
52501	18 855	0	18 855	4 301	0	4 301	9 971	0	9 971	24 525	0	24 525
60301	679	0	679	5 680	0	5 680	5 613	0	5 613	612	0	612
60305	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60309	64	0	64	333	0	333	344	0	344	75	0	75
60311	3	0	3	399	0	399	418	0	418	22	0	22
60313	0	33	33	0	0	0	0	28	28	0	61	61
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	1 708	0	1 708	71	0	71	103	0	103	1 740	0	1 740
60601	45 913	0	45 913	1	0	1	393	0	393	46 305	0	46 305
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	5 909 969	0	5 909 969	10 418	0	10 418	744 901	0	744 901	6 644 452	0	6 644 452
70602	44 715	0	44 715	2 236	0	2 236	1 375	0	1 375	43 854	0	43 854
70603	2 569 422	0	2 569 422	16 070	0	16 070	135 898	0	135 898	2 689 250	0	2 689 250
70605	43 267	0	43 267	11 679	0	11 679	11 681	0	11 681	43 269	0	43 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42	0	42	41	0	41	42	0	42	41	0	41
80601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
80801	183	44	227	93	0	93	59	44	103	217	0	217
80901	9	0	9	22	0	22	21	0	21	10	0	10
81001	2 640	0	2 640	23	0	23	12	0	12	2 651	0	2 651
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	22	0	22	10	0	10	11	0	11	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	10 498	112 762	100 000	716	100 716	100 000	368	100 368	102 264	10 846	113 110
90901	110	0	110	97 431	0	97 431	94 707	0	94 707	2 834	0	2 834
90902	1 298 805	47 476	1 346 281	860 338	2 632	862 970	79 236	1 375	80 611	2 079 907	48 733	2 128 640
90907	3 011	0	3 011	100	0	100	2 132	0	2 132	979	0	979
90908	0	76 230	76 230	0	3 271	3 271	0	989	989	0	78 512	78 512
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	15	0	15	18	0	18	19	0	19	14	0	14
91220	0	146	146	0	8	8	0	4	4	0	150	150
91411	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000
91414	7 132 486	3 458 491	10 590 977	975 680	478 564	1 454 244	441 231	231 819	673 050	7 666 935	3 705 236	11 372 171
91418	7 479	0	7 479	0	0	0	310	0	310	7 169	0	7 169
91501	3 845	0	3 845	0	0	0	1	0	1	3 844	0	3 844
91604	116 400	31 622	148 022	54 125	15 363	69 488	45 857	14 510	60 367	124 668	32 475	157 143
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
99998	14 599 534	0	14 599 534	3 060 242	0	3 060 242	2 407 347	0	2 407 347	15 252 429	0	15 252 429
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	544 981	10 498	555 479	192 705	368	193 073	113 518	716	114 234	465 794	10 846	476 640
91312	12 510 092	571 119	13 081 211	1 409 961	14 181	1 424 142	2 043 031	29 814	2 072 845	13 143 162	586 752	13 729 914
91314	8 679	0	8 679	30 062	0	30 062	31 490	0	31 490	10 107	0	10 107
91315	241 045	17 822	258 867	213 126	581	213 707	249 000	1 122	250 122	276 919	18 363	295 282
91316	118 241	1 318	119 559	207 875	17	207 892	417 000	57	417 057	327 366	1 358	328 724
91317	573 595	1 133	574 728	338 479	31	338 510	174 473	61	174 534	409 589	1 163	410 752
91507	749	0	749	1	0	1	0	0	0	748	0	748
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	12 582 834	0	12 582 834	1 301 587	0	1 301 587	2 780 275	0	2 780 275	14 061 522	0	14 061 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	217 866	217 866	0	1 645 849	1 645 849	0	1 863 715	1 863 715	0	0	0
93308	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
93309	0	18	18	0	108	108	0	126	126	0	0	0
93801	53	0	53	10 145	0	10 145	10 198	0	10 198	0	0	0
95002	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
95004	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
95005	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
Пассив
96001	217 903	0	217 903	1 652 754	206 432	1 859 186	1 434 851	206 432	1 641 283	0	0	0
96308	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
96309	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
96801	16	0	16	5 334	0	5 334	5 318	0	5 318	0	0	0
97102	0	18	18	0	323	323	0	305	305	0	0	0
97105	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	29,0000	0	0	36,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 300 546 564,0000	0	0	152 199 244,0000	0	0	146 505 208,0000	0	0	1 306 240 600,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 026 579 288,0000	0	0	103 717 237,0000	0	0	108 911 114,0000	0	0	1 031 773 165,0000
98050	0	0	196 212 268,0000	0	0	41 925 776,0000	0	0	42 425 159,0000	0	0	196 711 651,0000
98055	0	0	75 433 712,0000	0	0	862 241,0000	0	0	863 000,0000	0	0	75 434 471,0000
98065	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

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