Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 565	0	15 565	943	0	943	578	0	578	15 930	0	15 930
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20207	1 059	1 281	2 340	6 773	5 271	12 044	7 832	6 552	14 384	0	0	0
20208	50 340	0	50 340	242 287	0	242 287	237 633	0	237 633	54 994	0	54 994
20209	1 792	0	1 792	882 659	178 651	1 061 310	867 340	178 651	1 045 991	17 111	0	17 111
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30114	0	194 879	194 879	0	335 956	335 956	0	331 039	331 039	0	199 796	199 796
30202	6 668	0	6 668	5 559	0	5 559	0	0	0	12 227	0	12 227
30204	5 796	0	5 796	1 608	0	1 608	0	0	0	7 404	0	7 404
30213	7 560	0	7 560	830	0	830	794	0	794	7 596	0	7 596
30233	1 111	147	1 258	604 781	3 629	608 410	604 889	3 763	608 652	1 003	13	1 016
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45208	291 299	18 386	309 685	163 610	1 690	165 300	4 039	1 359	5 398	450 870	18 717	469 587
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Пассив
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10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 463	0	1 265 463	0	0	0	5	0	5	1 265 468	0	1 265 468
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30232	531	0	531	91 590	280	91 870	91 576	280	91 856	517	0	517
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40703	9 751	0	9 751	14 407	0	14 407	13 335	0	13 335	8 679	0	8 679
40802	14 281	3 948	18 229	43 446	5 619	49 065	40 020	5 698	45 718	10 855	4 027	14 882
40807	15 705	22 281	37 986	165	1 750	1 915	6 281	2 133	8 414	21 821	22 664	44 485
40817	298 488	755	299 243	855 258	1 734	856 992	875 159	2 317	877 476	318 389	1 338	319 727
40820	30	182	212	0	12	12	0	15	15	30	185	215
40901	0	0	0	29 036	0	29 036	29 036	0	29 036	0	0	0
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42103	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600
42104	5 050	0	5 050	3 200	0	3 200	10 200	0	10 200	12 050	0	12 050
42106	283 050	0	283 050	2 860	0	2 860	0	0	0	280 190	0	280 190
42301	31 200	8 339	39 539	127 304	52 551	179 855	114 060	51 729	165 789	17 956	7 517	25 473
42304	159 477	0	159 477	32 423	0	32 423	38 783	0	38 783	165 837	0	165 837
42305	591 735	209 153	800 888	34 714	59 757	94 471	43 872	65 224	109 096	600 893	214 620	815 513
42306	56 998	33 051	90 049	1 828	4 325	6 153	1 048	4 554	5 602	56 218	33 280	89 498
42307	46 196	0	46 196	45 675	0	45 675	48 439	0	48 439	48 960	0	48 960
42506	5 662	530 946	536 608	5 662	48 942	54 604	0	56 834	56 834	0	538 838	538 838
42507	347 425	189 809	537 234	0	17 496	17 496	0	20 318	20 318	347 425	192 631	540 056
42601	225	1	226	244	0	244	244	0	244	225	1	226
42604	242	0	242	1	0	1	253	0	253	494	0	494
42605	217	0	217	235	0	235	18	0	18	0	0	0
44007	0	62 581	62 581	0	5 769	5 769	0	6 699	6 699	0	63 511	63 511
45115	2 205	0	2 205	525	0	525	0	0	0	1 680	0	1 680
45215	1 732 214	0	1 732 214	383 969	0	383 969	488 813	0	488 813	1 837 058	0	1 837 058
45415	4 101	0	4 101	28	0	28	0	0	0	4 073	0	4 073
45515	430 436	0	430 436	331 378	0	331 378	344 671	0	344 671	443 729	0	443 729
45818	28 083	0	28 083	1 017	0	1 017	1 419	0	1 419	28 485	0	28 485
45918	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
47008	2 119	0	2 119	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	2 119	0	2 119
47403	0	0	0	22 393	0	22 393	22 393	0	22 393	0	0	0
47407	0	0	0	3 373 876	4 900 688	8 274 564	3 373 876	4 900 688	8 274 564	0	0	0
47409	0	77 560	77 560	0	4 869	4 869	0	6 415	6 415	0	79 106	79 106
47411	15 571	1 288	16 859	7 064	187	7 251	7 311	1 530	8 841	15 818	2 631	18 449
47416	5 128	0	5 128	107 858	0	107 858	102 813	0	102 813	83	0	83
47422	434 638	500	435 138	10 498	879	11 377	11 887	593	12 480	436 027	214	436 241
47425	105 687	0	105 687	121 801	0	121 801	96 598	0	96 598	80 484	0	80 484
47426	1 295	13 123	14 418	2 775	1 536	4 311	3 934	5 122	9 056	2 454	16 709	19 163
47804	2 174	0	2 174	27	0	27	0	0	0	2 147	0	2 147
50319	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50407	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
50408	580	0	580	1 168	0	1 168	621	0	621	33	0	33
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	120 742	0	120 742	5 757	0	5 757	2 335	0	2 335	117 320	0	117 320
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	15 565	0	15 565	578	0	578	943	0	943	15 930	0	15 930
51510	60 755	0	60 755	40 639	0	40 639	1 612	0	1 612	21 728	0	21 728
52301	124 614	0	124 614	212 383	0	212 383	213 930	0	213 930	126 161	0	126 161
52303	0	0	0	0	0	0	95 875	0	95 875	95 875	0	95 875
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	1 001	0	1 001	3 001	0	3 001
52305	566 790	0	566 790	222	0	222	10 611	0	10 611	577 179	0	577 179
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 716	0	4 716	988	0	988	1 076	0	1 076	4 804	0	4 804
52501	2 474	0	2 474	0	0	0	5 951	0	5 951	8 425	0	8 425
60301	1 243	0	1 243	14 632	0	14 632	14 280	0	14 280	891	0	891
60305	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	404	0	404	257	0	257	308	0	308	455	0	455
60311	16	0	16	12	0	12	6	0	6	10	0	10
60313	0	57	57	0	58	58	0	35	35	0	34	34
60322	19	0	19	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201	18	0	18
60324	1 632	0	1 632	58	0	58	53	0	53	1 627	0	1 627
60601	44 469	0	44 469	0	0	0	425	0	425	44 894	0	44 894
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	2 913 132	0	2 913 132	685	0	685	1 010 974	0	1 010 974	3 923 421	0	3 923 421
70602	29 871	0	29 871	2 318	0	2 318	5 869	0	5 869	33 422	0	33 422
70603	1 694 021	0	1 694 021	0	0	0	303 172	0	303 172	1 997 193	0	1 997 193
70605	2 761	0	2 761	0	0	0	4	0	4	2 765	0	2 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
80801	198	47	245	0	5	5	0	4	4	198	48	246
80901	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
81001	2 621	0	2 621	4	0	4	5	0	5	2 620	0	2 620
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	11 401	113 665	100 988	1 199	102 187	100 988	1 025	102 013	102 264	11 575	113 839
90901	106	0	106	44 633	0	44 633	44 123	0	44 123	616	0	616
90902	1 506 757	51 140	1 557 897	734 209	5 474	739 683	219 158	4 714	223 872	2 021 808	51 900	2 073 708
90907	1 021	0	1 021	1 260	0	1 260	609	0	609	1 672	0	1 672
90908	0	77 560	77 560	0	6 415	6 415	0	4 869	4 869	0	79 106	79 106
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	20	0	20	18	0	18	20	0	20	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	345	345	0	5 034	5 034	0	21	21	0	5 358	5 358
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
91412	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500
91414	6 584 426	2 448 930	9 033 356	447 852	361 757	809 609	387 738	210 544	598 282	6 644 540	2 600 143	9 244 683
91418	8 418	0	8 418	0	0	0	119	0	119	8 299	0	8 299
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	99 798	27 233	127 031	53 357	10 726	64 083	55 031	7 689	62 720	98 124	30 270	128 394
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 822	0	2 822	1	0	1	0	0	0	2 823	0	2 823
99998	12 917 626	0	12 917 626	2 252 299	0	2 252 299	1 826 949	0	1 826 949	13 342 976	0	13 342 976
Пассив
91003	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
91004	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	486 914	11 401	498 315	118 899	1 025	119 924	188 426	1 199	189 625	556 441	11 575	568 016
91312	11 269 769	439 852	11 709 621	620 866	40 029	660 895	1 003 734	46 656	1 050 390	11 652 637	446 479	12 099 116
91314	15 762	0	15 762	40 139	0	40 139	37 866	0	37 866	13 489	0	13 489
91315	174 554	19 288	193 842	162 036	1 752	163 788	213 446	2 043	215 489	225 964	19 579	245 543
91316	90 596	1 374	91 970	162 724	87	162 811	124 465	114	124 579	52 337	1 401	53 738
91317	406 109	996	407 105	672 138	89	672 227	627 081	104	627 185	361 052	1 011	362 063
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	11 260 721	0	11 260 721	1 370 346	0	1 370 346	2 106 621	0	2 106 621	11 996 996	0	11 996 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 505	15 505	124 019	4 295 927	4 419 946	124 019	4 311 432	4 435 451	0	0	0
93308	0	13	13	0	47	47	0	60	60	0	0	0
93309	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
93801	193	0	193	41 056	0	41 056	41 249	0	41 249	0	0	0
95002	0	40	40	0	970	970	0	955	955	0	55	55
95003	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
95005	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
Пассив
96001	0	15 696	15 696	3 106 803	1 302 454	4 409 257	3 106 803	1 286 758	4 393 561	0	0	0
96309	0	40	40	0	1 236	1 236	0	1 251	1 251	0	55	55
96801	2	0	2	50 874	0	50 874	50 872	0	50 872	0	0	0
97102	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
97103	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
97105	0	13	13	0	89	89	0	76	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	35,0000	0	0	55,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	1 366 621 189,0000	0	0	340 138 027,0000	0	0	413 971 520,0000	0	0	1 292 787 696,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 087 198 038,0000	0	0	342 535 274,0000	0	0	268 939 708,0000	0	0	1 013 602 472,0000
98050	0	0	198 538 452,0000	0	0	2 474 486,0000	0	0	2 419 864,0000	0	0	198 483 830,0000
98055	0	0	75 654 022,0000	0	0	68 955 087,0000	0	0	68 757 890,0000	0	0	75 456 825,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	5 230 802,0000	0	0	6 742,0000	0	0	20 600,0000	0	0	5 244 660,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000

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