Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 744	0	16 744	288	0	288	1 314	0	1 314	15 718	0	15 718
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20207	0	0	0	6 033	3 771	9 804	6 033	3 771	9 804	0	0	0
20208	54 107	0	54 107	235 593	0	235 593	238 959	0	238 959	50 741	0	50 741
20209	32 516	0	32 516	834 470	167 935	1 002 405	839 228	167 935	1 007 163	27 758	0	27 758
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30110	28 909	94 042	122 951	157 928	606 922	764 850	168 546	580 385	748 931	18 291	120 579	138 870
30114	0	8 540	8 540	0	2 451 072	2 451 072	0	2 459 202	2 459 202	0	410	410
30202	3 260	0	3 260	0	0	0	76	0	76	3 184	0	3 184
30204	3 144	0	3 144	0	0	0	62	0	62	3 082	0	3 082
30213	16 813	0	16 813	36 737	0	36 737	41 378	0	41 378	12 172	0	12 172
30233	509	111	620	589 653	2 177	591 830	588 981	2 241	591 222	1 181	47	1 228
30402	122 147	0	122 147	1 273 242	0	1 273 242	1 368 950	0	1 368 950	26 439	0	26 439
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Пассив
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10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 265 463	0	1 265 463	0	0	0	0	0	0	1 265 463	0	1 265 463
30109	1	0	1	0	1	1	0	10	10	1	9	10
30220	0	2 992	2 992	0	6 649	6 649	0	3 657	3 657	0	0	0
30223	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
30232	226	0	226	84 106	266	84 372	84 372	266	84 638	492	0	492
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40701	458	0	458	4 735	0	4 735	4 667	0	4 667	390	0	390
40702	277 667	18 119	295 786	4 342 130	1 222 147	5 564 277	4 514 427	1 348 956	5 863 383	449 964	144 928	594 892
40703	10 250	0	10 250	11 531	0	11 531	11 163	0	11 163	9 882	0	9 882
40802	10 970	3 946	14 916	32 208	1 204	33 412	31 600	1 163	32 763	10 362	3 905	14 267
40807	10 516	15 934	26 450	239	969	1 208	697	343	1 040	10 974	15 308	26 282
40817	303 909	998	304 907	646 623	7 510	654 133	669 389	7 316	676 705	326 675	804	327 479
40820	30	183	213	0	694	694	0	691	691	30	180	210
40901	0	0	0	32 376	0	32 376	32 376	0	32 376	0	0	0
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
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42205	3 315	0	3 315	1 030	0	1 030	0	0	0	2 285	0	2 285
42301	13 870	2 835	16 705	37 769	6 100	43 869	44 735	6 939	51 674	20 836	3 674	24 510
42304	131 929	0	131 929	16 022	0	16 022	22 948	0	22 948	138 855	0	138 855
42305	338 568	226 519	565 087	21 279	22 054	43 333	35 260	7 139	42 399	352 549	211 604	564 153
42306	60 458	34 019	94 477	3 259	12 370	15 629	844	10 669	11 513	58 043	32 318	90 361
42307	3 369	0	3 369	951	0	951	1 076	0	1 076	3 494	0	3 494
42506	5 662	1 147 800	1 153 462	0	89 306	89 306	0	25 261	25 261	5 662	1 083 755	1 089 417
42507	347 425	201 691	549 116	0	18 251	18 251	0	4 512	4 512	347 425	187 952	535 377
42601	225	1	226	0	0	0	0	0	0	225	1	226
42604	242	0	242	1	0	1	0	0	0	241	0	241
42605	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
44007	0	66 498	66 498	0	6 017	6 017	0	1 488	1 488	0	61 969	61 969
45115	420	0	420	0	0	0	210	0	210	630	0	630
45215	1 585 201	0	1 585 201	150 951	0	150 951	173 524	0	173 524	1 607 774	0	1 607 774
45415	6 426	0	6 426	2 413	0	2 413	0	0	0	4 013	0	4 013
45515	446 384	0	446 384	34 592	0	34 592	15 121	0	15 121	426 913	0	426 913
45818	28 086	0	28 086	58	0	58	19	0	19	28 047	0	28 047
45918	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47008	2 077	0	2 077	4 154	0	4 154	4 196	0	4 196	2 119	0	2 119
47403	0	0	0	26 491	0	26 491	26 491	0	26 491	0	0	0
47407	0	0	0	90 383	981 440	1 071 823	91 189	981 440	1 072 629	806	0	806
47409	0	107 570	107 570	0	32 963	32 963	0	2 172	2 172	0	76 779	76 779
47411	11 449	2 419	13 868	3 190	206	3 396	4 763	1 635	6 398	13 022	3 848	16 870
47416	59	0	59	231 492	0	231 492	231 714	0	231 714	281	0	281
47422	553 714	831	554 545	197 149	2 087	199 236	162 658	1 346	164 004	519 223	90	519 313
47425	120 501	0	120 501	35 271	0	35 271	123 234	0	123 234	208 464	0	208 464
47426	2 848	18 646	21 494	3 718	1 990	5 708	5 068	6 490	11 558	4 198	23 146	27 344
47804	1 612	0	1 612	35	0	35	662	0	662	2 239	0	2 239
50408	272	0	272	1 068	0	1 068	1 142	0	1 142	346	0	346
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	127 687	0	127 687	14 701	0	14 701	165	0	165	113 151	0	113 151
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	16 744	0	16 744	1 314	0	1 314	288	0	288	15 718	0	15 718
51510	90 167	0	90 167	52 815	0	52 815	16 186	0	16 186	53 538	0	53 538
52301	119 371	0	119 371	3 001	0	3 001	4 117	0	4 117	120 487	0	120 487
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	5 148	0	5 148	1 947	0	1 947	0	0	0	3 201	0	3 201
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	4 718	0	4 718	46	0	46	0	0	0	4 672	0	4 672
52501	148	0	148	1	0	1	46	0	46	193	0	193
60301	753	0	753	5 927	0	5 927	6 053	0	6 053	879	0	879
60305	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60309	470	0	470	334	0	334	279	0	279	415	0	415
60311	15	0	15	10	0	10	24	0	24	29	0	29
60313	0	34	34	0	34	34	0	26	26	0	26	26
60322	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
60324	1 632	0	1 632	65	0	65	68	0	68	1 635	0	1 635
60601	43 650	0	43 650	0	0	0	410	0	410	44 060	0	44 060
70601	2 130 818	0	2 130 818	838	0	838	382 493	0	382 493	2 512 473	0	2 512 473
70602	23 528	0	23 528	594	0	594	14 763	0	14 763	37 697	0	37 697
70603	1 309 897	0	1 309 897	0	0	0	186 802	0	186 802	1 496 699	0	1 496 699
70605	1 631	0	1 631	0	0	0	1 127	0	1 127	2 758	0	2 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
80801	184	50	234	14	1	15	0	4	4	198	47	245
80901	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
81001	2 632	0	2 632	5	0	5	16	0	16	2 621	0	2 621
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	9	0	9	15	0	15	18	0	18	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	102 264	11 476	113 740	100 000	256	100 256	100 000	1 020	101 020	102 264	10 712	112 976
90901	309	0	309	35 819	0	35 819	34 963	0	34 963	1 165	0	1 165
90902	1 741 369	54 341	1 795 710	243 867	1 216	245 083	481 398	4 918	486 316	1 503 838	50 639	1 554 477
90907	856	0	856	4 577	0	4 577	991	0	991	4 442	0	4 442
90908	0	107 569	107 569	0	2 172	2 172	0	32 962	32 962	0	76 779	76 779
91007	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	22	0	22	14	0	14	15	0	15	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91220	0	1 065 014	1 065 014	0	132	132	0	1 064 804	1 064 804	0	342	342
91411	0	0	0	194 000	0	194 000	0	0	0	194 000	0	194 000
91412	464 291	0	464 291	0	0	0	323 791	0	323 791	140 500	0	140 500
91414	5 775 543	2 570 918	8 346 461	913 957	51 275	965 232	393 209	234 623	627 832	6 296 291	2 387 570	8 683 861
91418	9 737	0	9 737	0	0	0	1 009	0	1 009	8 728	0	8 728
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
91604	80 072	25 546	105 618	50 640	7 022	57 662	39 192	6 799	45 991	91 520	25 769	117 289
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
99998	12 290 093	0	12 290 093	1 929 510	0	1 929 510	1 040 656	0	1 040 656	13 178 947	0	13 178 947
Пассив
91311	490 233	11 476	501 709	119 404	1 020	120 424	122 018	256	122 274	492 847	10 712	503 559
91312	10 617 334	466 297	11 083 631	393 311	41 154	434 465	921 302	10 402	931 704	11 145 325	435 545	11 580 870
91314	13 044	0	13 044	44 747	0	44 747	48 103	0	48 103	16 400	0	16 400
91315	195 749	23 695	219 444	192 581	5 612	198 193	338 594	452	339 046	341 762	18 535	360 297
91316	172 788	1 374	174 162	31 375	148 648	180 023	179 955	148 634	328 589	321 368	1 360	322 728
91317	296 480	612	297 092	62 910	93	63 003	159 674	319	159 993	393 244	838	394 082
91507	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	12 024 007	0	12 024 007	2 719 357	0	2 719 357	1 604 611	0	1 604 611	10 909 261	0	10 909 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 768	8 768	80 758	766 897	847 655	80 758	688 909	769 667	0	86 756	86 756
93308	0	0	0	0	226	226	0	59	59	0	167	167
93309	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
93310	0	0	0	0	348	348	0	1	1	0	347	347
93801	98	0	98	12 763	0	12 763	12 787	0	12 787	74	0	74
95002	0	179	179	0	1 036	1 036	0	1 215	1 215	0	0	0
95003	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
95005	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
Пассив
96001	0	8 866	8 866	87 085	682 132	769 217	173 915	673 266	847 181	86 830	0	86 830
96307	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
96308	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
96309	0	179	179	0	833	833	0	654	654	0	0	0
96310	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
96801	0	0	0	12 121	0	12 121	12 122	0	12 122	1	0	1
97102	0	0	0	0	414	414	0	760	760	0	346	346
97103	0	0	0	0	38	38	0	205	205	0	167	167
97105	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	61,0000	0	0	64,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	1 444 641 284,0000	0	0	949 189 064,0000	0	0	788 564 772,0000	0	0	1 605 265 576,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	1 107 940 053,0000	0	0	778 624 823,0000	0	0	936 082 096,0000	0	0	1 265 397 326,0000
98050	0	0	243 597 832,0000	0	0	2 465 162,0000	0	0	10 776 685,0000	0	0	251 909 355,0000
98055	0	0	82 683 318,0000	0	0	197 861,0000	0	0	230 760,0000	0	0	82 716 217,0000
98065	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	10 420 208,0000	0	0	7 277 000,0000	0	0	2 099 594,0000	0	0	5 242 802,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000

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