• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 425 0 425 21 940 0 21 940 17 221 0 17 221 5 144 0 5 144
10610 1 810 0 1 810 6 804 0 6 804 0 0 0 8 614 0 8 614
10635 1 479 0 1 479 125 0 125 113 0 113 1 491 0 1 491
20202 68 644 78 735 147 379 308 093 917 025 1 225 118 298 971 904 291 1 203 262 77 766 91 469 169 235
20209 0 0 0 6 397 92 098 98 495 6 397 92 098 98 495 0 0 0
30102 349 516 0 349 516 29 973 794 0 29 973 794 29 979 238 0 29 979 238 344 072 0 344 072
30110 13 178 966 291 979 469 121 495 3 458 850 3 580 345 128 525 3 336 597 3 465 122 6 148 1 088 544 1 094 692
30114 0 401 439 401 439 0 5 252 496 5 252 496 0 4 617 497 4 617 497 0 1 036 438 1 036 438
30128 14 0 14 1 0 1 0 0 0 15 0 15
30202 127 498 0 127 498 6 807 0 6 807 0 0 0 134 305 0 134 305
30215 1 254 3 832 5 086 0 120 120 0 107 107 1 254 3 845 5 099
30233 63 951 985 64 936 6 787 003 53 605 6 840 608 6 673 996 54 048 6 728 044 176 958 542 177 500
30242 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30413 16 601 0 16 601 1 388 096 0 1 388 096 1 403 127 0 1 403 127 1 570 0 1 570
30424 4 346 0 4 346 3 091 195 0 3 091 195 3 088 591 0 3 088 591 6 950 0 6 950
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30428 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
31902 1 150 000 0 1 150 000 5 650 000 0 5 650 000 6 800 000 0 6 800 000 0 0 0
31903 400 000 0 400 000 7 200 000 0 7 200 000 6 250 000 0 6 250 000 1 350 000 0 1 350 000
32002 400 000 0 400 000 0 957 856 957 856 400 000 957 856 1 357 856 0 0 0
32003 0 0 0 400 000 1 154 274 1 554 274 400 000 577 539 977 539 0 576 735 576 735
32027 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
45104 774 0 774 0 0 0 774 0 774 0 0 0
45105 4 941 0 4 941 0 0 0 2 157 0 2 157 2 784 0 2 784
45106 17 635 0 17 635 0 0 0 17 0 17 17 618 0 17 618
45107 201 214 0 201 214 0 0 0 9 002 0 9 002 192 212 0 192 212
45116 3 788 0 3 788 605 0 605 4 393 0 4 393 0 0 0
45201 92 832 0 92 832 121 455 0 121 455 204 474 0 204 474 9 813 0 9 813
45203 155 0 155 0 0 0 155 0 155 0 0 0
45204 116 0 116 22 272 0 22 272 116 0 116 22 272 0 22 272
45205 179 514 0 179 514 14 136 0 14 136 30 292 0 30 292 163 358 0 163 358
45206 320 860 0 320 860 10 000 0 10 000 27 170 0 27 170 303 690 0 303 690
45207 664 758 0 664 758 35 667 0 35 667 116 662 0 116 662 583 763 0 583 763
45208 70 323 0 70 323 0 0 0 400 0 400 69 923 0 69 923
45216 40 787 0 40 787 1 353 0 1 353 22 275 0 22 275 19 865 0 19 865
45505 574 0 574 450 0 450 89 0 89 935 0 935
45506 34 103 0 34 103 1 100 0 1 100 3 189 0 3 189 32 014 0 32 014
45507 255 341 0 255 341 5 050 0 5 050 3 944 0 3 944 256 447 0 256 447
45523 2 832 0 2 832 13 0 13 704 0 704 2 141 0 2 141
45812 36 487 0 36 487 400 0 400 403 0 403 36 484 0 36 484
45815 116 491 0 116 491 52 0 52 877 0 877 115 666 0 115 666
45817 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 1 479 0 1 479 1 0 1 1 0 1 1 479 0 1 479
45915 14 948 0 14 948 67 0 67 54 0 54 14 961 0 14 961
45920 15 530 0 15 530 47 0 47 8 0 8 15 569 0 15 569
47101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47112 1 953 0 1 953 500 0 500 1 0 1 2 452 0 2 452
47301 0 146 393 146 393 0 4 766 4 766 0 4 081 4 081 0 147 078 147 078
47404 0 17 423 17 423 2 735 161 3 331 030 6 066 191 2 735 161 3 330 466 6 065 627 0 17 987 17 987
47408 0 0 0 3 226 389 3 346 980 6 573 369 3 226 389 3 346 980 6 573 369 0 0 0
47421 0 0 0 328 0 328 318 0 318 10 0 10
47423 531 0 531 191 218 670 049 861 267 191 201 670 049 861 250 548 0 548
47427 16 140 646 16 786 25 482 740 26 222 25 770 894 26 664 15 852 492 16 344
47443 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
47447 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47465 2 110 0 2 110 179 0 179 1 696 0 1 696 593 0 593
50205 1 547 256 0 1 547 256 10 419 0 10 419 4 222 0 4 222 1 553 453 0 1 553 453
50207 258 781 0 258 781 1 830 0 1 830 2 541 0 2 541 258 070 0 258 070
50208 1 622 951 0 1 622 951 31 546 0 31 546 10 352 0 10 352 1 644 145 0 1 644 145
50211 0 627 053 627 053 0 20 872 20 872 0 19 900 19 900 0 628 025 628 025
50221 62 482 0 62 482 33 836 0 33 836 39 801 0 39 801 56 517 0 56 517
52601 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
60302 10 377 0 10 377 0 0 0 0 0 0 10 377 0 10 377
60308 17 0 17 133 0 133 140 0 140 10 0 10
60312 5 404 0 5 404 19 995 0 19 995 14 540 0 14 540 10 859 0 10 859
60314 387 0 387 517 517 1 034 337 517 854 567 0 567
60323 165 153 0 165 153 40 0 40 26 0 26 165 167 0 165 167
60336 1 036 0 1 036 234 0 234 139 0 139 1 131 0 1 131
60351 77 0 77 129 0 129 3 0 3 203 0 203
60401 36 885 0 36 885 0 0 0 50 0 50 36 835 0 36 835
60901 73 275 0 73 275 44 0 44 0 0 0 73 319 0 73 319
60906 1 025 0 1 025 44 0 44 44 0 44 1 025 0 1 025
61008 706 0 706 55 0 55 59 0 59 702 0 702
61009 806 0 806 103 0 103 103 0 103 806 0 806
61209 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61210 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
61601 0 0 0 131 571 0 131 571 131 571 0 131 571 0 0 0
61702 47 297 0 47 297 0 0 0 43 092 0 43 092 4 205 0 4 205
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
70606 3 117 231 0 3 117 231 298 095 0 298 095 182 0 182 3 415 144 0 3 415 144
70608 1 831 247 0 1 831 247 143 021 0 143 021 0 0 0 1 974 268 0 1 974 268
70611 23 458 0 23 458 2 901 0 2 901 0 0 0 26 359 0 26 359
70614 0 0 0 583 0 583 583 0 583 0 0 0
70616 0 0 0 27 800 0 27 800 0 0 0 27 800 0 27 800
Итого по активу (баланс) 13 540 989 2 242 797 15 783 786 62 057 470 19 261 278 81 318 748 62 302 555 17 912 920 80 215 475 13 295 904 3 591 155 16 887 059
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 62 482 0 62 482 39 801 0 39 801 33 836 0 33 836 56 517 0 56 517
10621 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
10630 3 750 0 3 750 28 0 28 55 0 55 3 777 0 3 777
10634 15 298 0 15 298 112 0 112 412 0 412 15 598 0 15 598
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 464 354 0 464 354 0 0 0 0 0 0 464 354 0 464 354
30126 14 0 14 1 010 0 1 010 1 011 0 1 011 15 0 15
30129 163 0 163 10 0 10 51 0 51 204 0 204
30220 0 0 0 0 7 053 7 053 0 7 053 7 053 0 0 0
30232 270 483 258 270 741 4 888 761 5 490 4 894 251 5 001 207 6 384 5 007 591 382 929 1 152 384 081
30243 135 0 135 112 0 112 109 0 109 132 0 132
30429 68 0 68 1 0 1 5 0 5 72 0 72
30601 112 0 112 26 14 268 14 294 64 14 276 14 340 150 8 158
32028 22 0 22 22 0 22 95 0 95 95 0 95
407 1 669 686 406 553 2 076 239 16 780 613 5 416 981 22 197 594 16 574 445 5 405 807 21 980 252 1 463 518 395 379 1 858 897
408.1 4 678 1 4 679 12 727 0 12 727 10 712 0 10 712 2 663 1 2 664
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 2 864 15 164 18 028 208 353 485 353 693 1 260 1 679 610 1 680 870 3 916 1 341 289 1 345 205
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 118 071 305 468 423 539 2 509 461 2 499 840 5 009 301 2 588 292 2 566 971 5 155 263 196 902 372 599 569 501
40820 514 3 954 4 468 2 576 952 3 528 2 832 111 2 943 770 3 113 3 883
40821 1 0 1 12 0 12 12 0 12 1 0 1
40903 0 0 0 501 876 0 501 876 501 876 0 501 876 0 0 0
40905 0 0 0 989 451 1 440 989 451 1 440 0 0 0
40907 230 981 0 230 981 324 327 119 449 443 776 330 920 119 449 450 369 237 574 0 237 574
40909 0 0 0 1 545 708 2 253 1 545 708 2 253 0 0 0
40910 0 0 0 1 020 459 1 479 1 020 459 1 479 0 0 0
40911 0 0 0 799 0 799 799 0 799 0 0 0
40912 0 0 0 1 110 1 751 2 861 1 110 1 751 2 861 0 0 0
40913 0 0 0 2 367 1 699 4 066 2 367 1 699 4 066 0 0 0
40914 0 0 0 3 181 642 0 3 181 642 3 181 642 0 3 181 642 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 14 600 0 14 600 14 600 0 14 600
42003 15 300 0 15 300 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0
42102 758 500 0 758 500 3 328 100 0 3 328 100 3 352 500 0 3 352 500 782 900 0 782 900
42103 269 000 0 269 000 51 000 0 51 000 21 000 0 21 000 239 000 0 239 000
42105 136 250 0 136 250 7 600 0 7 600 0 0 0 128 650 0 128 650
42111 2 050 0 2 050 800 0 800 0 0 0 1 250 0 1 250
42301 52 1 503 1 555 6 42 48 0 47 47 46 1 508 1 554
42303 302 0 302 302 0 302 1 766 0 1 766 1 766 0 1 766
42304 1 093 685 5 480 1 099 165 647 633 5 195 652 828 11 997 140 12 137 458 049 425 458 474
42305 1 898 569 184 573 2 083 142 152 772 165 751 318 523 129 909 126 884 256 793 1 875 706 145 706 2 021 412
42306 43 629 1 191 766 1 235 395 20 094 59 280 79 374 443 49 743 50 186 23 978 1 182 229 1 206 207
42307 8 393 44 712 53 105 0 1 246 1 246 1 464 1 391 2 855 9 857 44 857 54 714
42313 110 0 110 15 0 15 15 0 15 110 0 110
42314 113 0 113 0 0 0 24 0 24 137 0 137
42315 131 0 131 5 0 5 0 0 0 126 0 126
42601 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
42613 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45115 8 926 0 8 926 4 674 0 4 674 0 0 0 4 252 0 4 252
45117 0 0 0 0 0 0 605 0 605 605 0 605
45215 76 971 0 76 971 34 469 0 34 469 8 779 0 8 779 51 281 0 51 281
45217 11 647 0 11 647 2 499 0 2 499 2 747 0 2 747 11 895 0 11 895
45515 13 632 0 13 632 1 112 0 1 112 489 0 489 13 009 0 13 009
45524 4 085 0 4 085 254 0 254 45 0 45 3 876 0 3 876
45818 153 088 0 153 088 1 118 0 1 118 304 0 304 152 274 0 152 274
45821 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
45918 16 424 0 16 424 37 0 37 52 0 52 16 439 0 16 439
45921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 2 103 0 2 103 1 0 1 500 0 500 2 602 0 2 602
47313 146 0 146 0 0 0 1 0 1 147 0 147
47403 0 0 0 20 313 0 20 313 20 313 0 20 313 0 0 0
47407 0 0 0 3 274 235 3 294 403 6 568 638 3 274 235 3 294 403 6 568 638 0 0 0
47411 0 0 0 14 847 1 799 16 646 15 032 1 799 16 831 185 0 185
47416 0 373 373 51 212 501 51 713 51 212 4 694 55 906 0 4 566 4 566
47422 149 977 0 149 977 427 373 191 130 618 503 442 258 191 130 633 388 164 862 0 164 862
47424 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0
47425 5 235 0 5 235 10 188 0 10 188 10 030 0 10 030 5 077 0 5 077
47426 7 877 0 7 877 6 160 0 6 160 9 656 0 9 656 11 373 0 11 373
47441 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
47452 15 534 0 15 534 9 0 9 48 0 48 15 573 0 15 573
47466 1 885 0 1 885 182 0 182 3 548 0 3 548 5 251 0 5 251
50220 425 0 425 17 221 0 17 221 21 940 0 21 940 5 144 0 5 144
52602 0 0 0 543 0 543 543 0 543 0 0 0
60301 2 775 0 2 775 6 001 0 6 001 5 669 0 5 669 2 443 0 2 443
60305 19 623 0 19 623 22 380 0 22 380 23 131 0 23 131 20 374 0 20 374
60309 1 735 0 1 735 525 0 525 3 998 0 3 998 5 208 0 5 208
60311 4 478 0 4 478 8 843 0 8 843 14 027 0 14 027 9 662 0 9 662
60313 0 0 0 560 11 134 11 694 560 11 134 11 694 0 0 0
60324 165 160 0 165 160 3 417 0 3 417 3 516 0 3 516 165 259 0 165 259
60335 3 648 0 3 648 4 254 0 4 254 4 287 0 4 287 3 681 0 3 681
60349 541 0 541 0 0 0 4 0 4 545 0 545
60352 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
60414 27 098 0 27 098 50 0 50 320 0 320 27 368 0 27 368
60903 50 449 0 50 449 0 0 0 1 057 0 1 057 51 506 0 51 506
70601 3 159 087 0 3 159 087 136 0 136 333 785 0 333 785 3 492 736 0 3 492 736
70603 1 828 210 0 1 828 210 0 0 0 143 634 0 143 634 1 971 844 0 1 971 844
70613 3 721 0 3 721 583 0 583 6 0 6 3 144 0 3 144
70615 8 489 0 8 489 8 489 0 8 489 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 623 974 2 159 812 15 783 786 36 397 221 12 153 067 48 550 288 36 167 467 13 486 094 49 653 561 13 394 220 3 492 839 16 887 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 66 390 0 66 390 6 194 0 6 194 5 061 0 5 061 67 523 0 67 523
90902 9 088 0 9 088 100 0 100 374 0 374 8 814 0 8 814
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 569 850 0 5 569 850 83 833 0 83 833 260 000 0 260 000 5 393 683 0 5 393 683
91802 2 071 0 2 071 2 0 2 0 0 0 2 073 0 2 073
91803 2 417 0 2 417 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417
99998 2 929 574 0 2 929 574 372 926 0 372 926 421 083 0 421 083 2 881 417 0 2 881 417
Итого по активу (баланс) 8 579 391 0 8 579 391 463 055 0 463 055 686 518 0 686 518 8 355 928 0 8 355 928
Пассив
91003 0 0 0 6 807 0 6 807 6 807 0 6 807 0 0 0
91311 26 335 0 26 335 1 281 0 1 281 0 0 0 25 054 0 25 054
91312 2 411 125 0 2 411 125 174 133 0 174 133 51 638 0 51 638 2 288 630 0 2 288 630
91317 177 065 0 177 065 238 861 0 238 861 314 480 0 314 480 252 684 0 252 684
91507 313 764 0 313 764 0 0 0 0 0 0 313 764 0 313 764
91508 1 285 0 1 285 0 0 0 0 0 0 1 285 0 1 285
99999 5 649 817 0 5 649 817 265 435 0 265 435 90 129 0 90 129 5 474 511 0 5 474 511
Итого по пассиву (баланс) 8 579 391 0 8 579 391 686 517 0 686 517 463 054 0 463 054 8 355 928 0 8 355 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 35 256 96 315 131 571 35 256 96 315 131 571 0 0 0
93901 0 0 0 59 585 42 379 101 964 38 411 42 379 80 790 21 174 0 21 174
99996 0 0 0 233 507 0 233 507 212 343 0 212 343 21 164 0 21 164
Итого по активу (баланс) 0 0 0 328 348 138 694 467 042 286 010 138 694 424 704 42 338 0 42 338
Пассив
96301 0 0 0 96 132 35 266 131 398 96 132 35 266 131 398 0 0 0
96901 0 0 0 35 458 45 487 80 945 35 458 66 651 102 109 0 21 164 21 164
99997 0 0 0 212 361 0 212 361 233 535 0 233 535 21 174 0 21 174
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 343 951 80 753 424 704 365 125 101 917 467 042 21 174 21 164 42 338

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?