• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 58 335 0 58 335 35 617 0 35 617 39 560 0 39 560 54 392 0 54 392
20202 49 529 72 610 122 139 369 295 276 593 645 888 341 926 288 644 630 570 76 898 60 559 137 457
20209 0 0 0 25 464 60 179 85 643 25 464 60 179 85 643 0 0 0
30102 310 089 0 310 089 44 505 801 0 44 505 801 44 535 437 0 44 535 437 280 453 0 280 453
30110 22 283 315 266 337 549 159 384 3 562 617 3 722 001 164 641 3 401 363 3 566 004 17 026 476 520 493 546
30114 0 64 339 64 339 0 4 064 035 4 064 035 0 3 881 237 3 881 237 0 247 137 247 137
30202 84 653 0 84 653 2 888 0 2 888 0 0 0 87 541 0 87 541
30204 39 980 0 39 980 0 0 0 1 933 0 1 933 38 047 0 38 047
30215 1 820 3 946 5 766 0 251 251 0 199 199 1 820 3 998 5 818
30221 0 32 295 32 295 0 27 27 0 32 322 32 322 0 0 0
30233 142 359 443 142 802 5 843 086 49 593 5 892 679 5 834 762 49 275 5 884 037 150 683 761 151 444
30413 7 814 0 7 814 1 060 465 0 1 060 465 1 067 193 0 1 067 193 1 086 0 1 086
30424 4 709 0 4 709 3 810 124 0 3 810 124 3 809 705 0 3 809 705 5 128 0 5 128
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 2 400 000 0 2 400 000 16 700 000 0 16 700 000 19 100 000 0 19 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 430 000 0 7 430 000 6 680 000 0 6 680 000 750 000 0 750 000
32002 0 131 548 131 548 600 000 1 333 844 1 933 844 600 000 1 465 392 2 065 392 0 0 0
32003 0 0 0 0 662 813 662 813 0 662 813 662 813 0 0 0
45104 1 870 0 1 870 540 0 540 1 870 0 1 870 540 0 540
45105 10 967 0 10 967 839 0 839 6 429 0 6 429 5 377 0 5 377
45106 25 247 0 25 247 1 790 0 1 790 0 0 0 27 037 0 27 037
45107 170 737 0 170 737 9 325 0 9 325 6 042 0 6 042 174 020 0 174 020
45201 63 775 0 63 775 10 255 0 10 255 74 030 0 74 030 0 0 0
45204 0 0 0 68 223 0 68 223 49 119 0 49 119 19 104 0 19 104
45205 79 608 0 79 608 11 113 0 11 113 41 458 0 41 458 49 263 0 49 263
45206 497 759 0 497 759 12 000 0 12 000 42 000 0 42 000 467 759 0 467 759
45207 758 300 0 758 300 4 000 0 4 000 16 513 0 16 513 745 787 0 745 787
45208 173 233 0 173 233 0 0 0 0 0 0 173 233 0 173 233
45505 87 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 0
45506 47 669 0 47 669 2 362 0 2 362 5 410 0 5 410 44 621 0 44 621
45507 256 197 0 256 197 5 440 0 5 440 6 651 0 6 651 254 986 0 254 986
45812 29 978 0 29 978 417 0 417 417 0 417 29 978 0 29 978
45815 103 042 0 103 042 1 409 0 1 409 90 0 90 104 361 0 104 361
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 118 0 118 45 0 45 30 0 30 133 0 133
47101 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 213 315 213 315 0 13 901 13 901 0 10 803 10 803 0 216 413 216 413
47404 0 18 961 18 961 3 087 701 3 094 062 6 181 763 3 087 701 3 095 410 6 183 111 0 17 613 17 613
47408 0 0 0 3 194 876 3 382 453 6 577 329 3 194 876 3 382 453 6 577 329 0 0 0
47421 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
47423 182 627 0 182 627 162 707 68 990 231 697 162 802 68 990 231 792 182 532 0 182 532
47427 18 328 382 18 710 27 158 329 27 487 29 493 382 29 875 15 993 329 16 322
47901 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50205 2 192 937 0 2 192 937 33 768 0 33 768 4 648 0 4 648 2 222 057 0 2 222 057
50207 433 754 0 433 754 4 591 0 4 591 146 851 0 146 851 291 494 0 291 494
50208 870 608 0 870 608 47 660 0 47 660 127 546 0 127 546 790 722 0 790 722
50211 0 790 610 790 610 0 68 681 68 681 0 38 059 38 059 0 821 232 821 232
50221 8 981 0 8 981 13 086 0 13 086 11 655 0 11 655 10 412 0 10 412
60302 10 117 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 0 10 117
60308 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
60312 9 778 0 9 778 10 699 0 10 699 10 187 0 10 187 10 290 0 10 290
60314 375 0 375 423 424 847 305 424 729 493 0 493
60323 717 0 717 40 0 40 7 0 7 750 0 750
60336 385 0 385 150 0 150 464 0 464 71 0 71
60401 28 346 0 28 346 0 0 0 0 0 0 28 346 0 28 346
60901 69 966 0 69 966 0 0 0 0 0 0 69 966 0 69 966
60906 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 897 0 897 373 0 373 79 0 79 1 191 0 1 191
61009 20 0 20 106 0 106 106 0 106 20 0 20
61210 0 0 0 265 092 0 265 092 265 092 0 265 092 0 0 0
61403 1 038 0 1 038 75 0 75 283 0 283 830 0 830
61702 55 120 0 55 120 0 0 0 0 0 0 55 120 0 55 120
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
62001 36 646 0 36 646 0 0 0 0 0 0 36 646 0 36 646
70606 3 695 044 0 3 695 044 295 351 0 295 351 317 0 317 3 990 078 0 3 990 078
70608 2 501 098 0 2 501 098 201 137 0 201 137 0 0 0 2 702 235 0 2 702 235
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 20 205 0 20 205 2 420 0 2 420 0 0 0 22 625 0 22 625
Итого по активу (баланс) 15 513 670 1 643 715 17 157 385 88 017 728 16 638 792 104 656 520 89 493 612 16 437 945 105 931 557 14 037 786 1 844 562 15 882 348
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 8 980 0 8 980 11 654 0 11 654 13 086 0 13 086 10 412 0 10 412
10609 9 744 0 9 744 0 0 0 0 0 0 9 744 0 9 744
10621 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 508 960 0 508 960 0 0 0 0 0 0 508 960 0 508 960
30126 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
30220 0 0 0 0 207 207 0 207 207 0 0 0
30226 4 0 4 605 0 605 928 0 928 327 0 327
30232 164 693 866 165 559 4 702 894 8 697 4 711 591 4 710 903 8 159 4 719 062 172 702 328 173 030
30601 268 0 268 474 026 0 474 026 475 000 0 475 000 1 242 0 1 242
407 2 780 302 517 389 3 297 691 22 779 618 5 971 379 28 750 997 21 109 312 6 080 852 27 190 164 1 109 996 626 862 1 736 858
408.1 3 011 0 3 011 28 540 713 29 253 27 952 1 378 29 330 2 423 665 3 088
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 385 284 1 669 849 172 624 173 473 780 172 883 173 663 1 316 543 1 859
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 1 050 120 202 487 1 252 607 1 346 662 368 795 1 715 457 430 624 514 454 945 078 134 082 348 146 482 228
40820 1 143 7 164 8 307 8 038 6 205 14 243 8 037 3 833 11 870 1 142 4 792 5 934
40821 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
40901 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0
40903 0 0 0 3 106 848 0 3 106 848 3 106 848 0 3 106 848 0 0 0
40905 0 0 0 688 944 1 632 688 944 1 632 0 0 0
40907 169 830 0 169 830 258 276 84 336 342 612 258 549 84 336 342 885 170 103 0 170 103
40909 0 0 0 2 847 2 858 5 705 2 847 2 858 5 705 0 0 0
40910 0 0 0 564 978 1 542 564 978 1 542 0 0 0
40911 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
40912 0 0 0 2 697 804 3 501 2 697 804 3 501 0 0 0
40913 0 0 0 3 517 661 4 178 3 517 661 4 178 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 29 500 0 29 500 29 500 0 29 500
42003 30 500 0 30 500 30 500 0 30 500 0 0 0 0 0 0
42102 1 066 800 77 614 1 144 414 7 167 340 155 083 7 322 423 7 387 390 77 469 7 464 859 1 286 850 0 1 286 850
42103 71 700 0 71 700 900 0 900 33 500 0 33 500 104 300 0 104 300
42104 21 000 0 21 000 2 400 0 2 400 0 0 0 18 600 0 18 600
42105 773 000 0 773 000 3 000 0 3 000 0 0 0 770 000 0 770 000
42301 36 1 547 1 583 5 79 84 0 99 99 31 1 567 1 598
42303 1 058 0 1 058 1 058 0 1 058 1 021 0 1 021 1 021 0 1 021
42304 351 693 583 352 276 217 009 22 217 031 110 531 31 110 562 245 215 592 245 807
42305 80 102 0 80 102 1 877 0 1 877 25 722 0 25 722 103 947 0 103 947
42306 693 355 690 056 1 383 411 26 197 165 361 191 558 482 448 190 776 673 224 1 149 606 715 471 1 865 077
42307 8 354 46 042 54 396 0 2 328 2 328 5 2 930 2 935 8 359 46 644 55 003
42309 5 0 5 0 0 0 4 0 4 9 0 9
42310 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
42313 68 0 68 14 0 14 9 0 9 63 0 63
42314 63 0 63 5 0 5 14 0 14 72 0 72
42315 113 0 113 0 0 0 0 0 0 113 0 113
42601 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42606 1 343 0 1 343 0 0 0 8 0 8 1 351 0 1 351
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45115 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 0 375
45215 62 827 0 62 827 7 426 0 7 426 11 758 0 11 758 67 159 0 67 159
45515 21 180 0 21 180 5 454 0 5 454 817 0 817 16 543 0 16 543
45818 132 949 0 132 949 407 0 407 1 518 0 1 518 134 060 0 134 060
45918 850 0 850 9 0 9 25 0 25 866 0 866
47108 3 0 3 0 0 0 840 0 840 843 0 843
47403 0 0 0 534 282 0 534 282 534 282 0 534 282 0 0 0
47407 0 0 0 3 271 391 3 301 868 6 573 259 3 271 391 3 301 868 6 573 259 0 0 0
47411 0 0 0 7 275 823 8 098 7 275 823 8 098 0 0 0
47416 2 100 0 2 100 3 007 1 406 4 413 907 1 406 2 313 0 0 0
47422 152 269 0 152 269 363 515 0 363 515 374 760 0 374 760 163 514 0 163 514
47424 18 0 18 510 0 510 492 0 492 0 0 0
47425 190 625 0 190 625 10 123 0 10 123 7 223 0 7 223 187 725 0 187 725
47426 47 363 0 47 363 8 691 1 8 692 13 654 1 13 655 52 326 0 52 326
50220 58 335 0 58 335 39 560 0 39 560 35 617 0 35 617 54 392 0 54 392
60301 1 557 0 1 557 5 535 0 5 535 5 072 0 5 072 1 094 0 1 094
60305 17 334 0 17 334 21 698 0 21 698 22 091 0 22 091 17 727 0 17 727
60309 1 723 0 1 723 5 0 5 204 0 204 1 922 0 1 922
60311 17 790 0 17 790 7 782 0 7 782 7 795 0 7 795 17 803 0 17 803
60313 0 0 0 397 410 807 397 410 807 0 0 0
60324 875 0 875 3 057 0 3 057 3 077 0 3 077 895 0 895
60335 3 068 0 3 068 4 026 0 4 026 4 043 0 4 043 3 085 0 3 085
60414 23 086 0 23 086 0 0 0 214 0 214 23 300 0 23 300
60903 35 985 0 35 985 0 0 0 1 189 0 1 189 37 174 0 37 174
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 3 073 0 3 073 6 147 0 6 147
70601 3 704 658 0 3 704 658 138 0 138 288 497 0 288 497 3 993 017 0 3 993 017
70603 2 500 129 0 2 500 129 0 0 0 202 221 0 202 221 2 702 350 0 2 702 350
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 1 683 0 1 683 0 0 0 0 0 0 1 683 0 1 683
Итого по пассиву (баланс) 15 613 345 1 544 040 17 157 385 44 498 102 10 246 582 54 744 684 43 021 487 10 448 160 53 469 647 14 136 730 1 745 618 15 882 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 284 988 0 284 988 14 322 0 14 322 3 979 0 3 979 295 331 0 295 331
90902 7 139 0 7 139 235 0 235 75 0 75 7 299 0 7 299
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 141 459 0 5 141 459 1 700 0 1 700 280 500 0 280 500 4 862 659 0 4 862 659
91604 16 600 0 16 600 1 908 0 1 908 1 969 0 1 969 16 539 0 16 539
91802 2 071 0 2 071 0 0 0 0 0 0 2 071 0 2 071
91803 2 417 0 2 417 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417
99998 3 020 417 0 3 020 417 224 146 0 224 146 251 877 0 251 877 2 992 686 0 2 992 686
Итого по активу (баланс) 8 475 092 0 8 475 092 242 311 0 242 311 538 400 0 538 400 8 179 003 0 8 179 003
Пассив
91003 0 0 0 955 0 955 955 0 955 0 0 0
91311 32 701 0 32 701 2 971 0 2 971 0 0 0 29 730 0 29 730
91312 2 318 989 0 2 318 989 0 0 0 50 058 0 50 058 2 369 047 0 2 369 047
91316 15 670 0 15 670 16 495 0 16 495 12 495 0 12 495 11 670 0 11 670
91317 355 573 0 355 573 231 336 0 231 336 160 638 0 160 638 284 875 0 284 875
91507 296 028 0 296 028 0 0 0 0 0 0 296 028 0 296 028
91508 1 456 0 1 456 120 0 120 0 0 0 1 336 0 1 336
99999 5 454 675 0 5 454 675 286 254 0 286 254 17 896 0 17 896 5 186 317 0 5 186 317
Итого по пассиву (баланс) 8 475 092 0 8 475 092 538 131 0 538 131 242 042 0 242 042 8 179 003 0 8 179 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 37 378 37 378 3 303 112 084 115 387 3 303 149 462 152 765 0 0 0
94101 0 0 0 20 010 16 780 36 790 20 010 16 780 36 790 0 0 0
99996 37 396 0 37 396 152 346 0 152 346 189 742 0 189 742 0 0 0
Итого по активу (баланс) 37 396 37 378 74 774 175 659 128 864 304 523 213 055 166 242 379 297 0 0 0
Пассив
96901 0 37 396 37 396 23 800 165 942 189 742 23 800 128 546 152 346 0 0 0
99997 37 378 0 37 378 189 554 0 189 554 152 176 0 152 176 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 37 378 37 396 74 774 213 354 165 942 379 296 175 976 128 546 304 522 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?