• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 56 377 0 56 377 55 390 0 55 390 53 432 0 53 432 58 335 0 58 335
10610 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
20202 41 717 94 913 136 630 375 740 363 219 738 959 367 928 385 522 753 450 49 529 72 610 122 139
20209 0 0 0 35 958 85 121 121 079 35 958 85 121 121 079 0 0 0
30102 300 824 0 300 824 45 658 219 0 45 658 219 45 648 954 0 45 648 954 310 089 0 310 089
30110 23 077 358 511 381 588 178 726 2 573 254 2 751 980 179 520 2 616 499 2 796 019 22 283 315 266 337 549
30114 0 181 653 181 653 0 1 706 988 1 706 988 0 1 824 302 1 824 302 0 64 339 64 339
30202 84 778 0 84 778 0 0 0 125 0 125 84 653 0 84 653
30204 39 181 0 39 181 799 0 799 0 0 0 39 980 0 39 980
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30215 1 515 3 935 5 450 305 202 507 0 191 191 1 820 3 946 5 766
30221 0 0 0 0 32 314 32 314 0 19 19 0 32 295 32 295
30233 349 554 1 208 350 762 6 358 368 71 191 6 429 559 6 565 563 71 956 6 637 519 142 359 443 142 802
30413 5 794 0 5 794 258 016 0 258 016 255 996 0 255 996 7 814 0 7 814
30424 4 369 0 4 369 1 276 063 0 1 276 063 1 275 723 0 1 275 723 4 709 0 4 709
30425 3 000 0 3 000 772 0 772 772 0 772 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 18 400 000 0 18 400 000 16 000 000 0 16 000 000 2 400 000 0 2 400 000
31903 1 750 000 0 1 750 000 7 550 000 0 7 550 000 9 300 000 0 9 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 1 313 813 1 313 813 0 1 182 265 1 182 265 0 131 548 131 548
32003 0 0 0 0 263 123 263 123 0 263 123 263 123 0 0 0
45103 382 0 382 0 0 0 382 0 382 0 0 0
45104 4 504 0 4 504 0 0 0 2 634 0 2 634 1 870 0 1 870
45105 12 101 0 12 101 0 0 0 1 134 0 1 134 10 967 0 10 967
45106 28 318 0 28 318 0 0 0 3 071 0 3 071 25 247 0 25 247
45107 170 737 0 170 737 0 0 0 0 0 0 170 737 0 170 737
45201 122 233 0 122 233 358 497 0 358 497 416 955 0 416 955 63 775 0 63 775
45204 81 714 0 81 714 22 206 0 22 206 103 920 0 103 920 0 0 0
45205 87 540 0 87 540 1 068 0 1 068 9 000 0 9 000 79 608 0 79 608
45206 514 759 0 514 759 13 500 0 13 500 30 500 0 30 500 497 759 0 497 759
45207 771 136 0 771 136 4 347 0 4 347 17 183 0 17 183 758 300 0 758 300
45208 173 233 0 173 233 0 0 0 0 0 0 173 233 0 173 233
45505 104 0 104 0 0 0 17 0 17 87 0 87
45506 46 298 0 46 298 4 339 0 4 339 2 968 0 2 968 47 669 0 47 669
45507 214 561 0 214 561 48 427 0 48 427 6 791 0 6 791 256 197 0 256 197
45812 35 928 0 35 928 199 0 199 6 149 0 6 149 29 978 0 29 978
45815 103 027 0 103 027 149 0 149 134 0 134 103 042 0 103 042
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 100 0 100 51 0 51 33 0 33 118 0 118
47101 3 000 0 3 000 1 000 0 1 000 0 0 0 4 000 0 4 000
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 212 452 212 452 0 11 185 11 185 0 10 322 10 322 0 213 315 213 315
47404 0 20 202 20 202 1 138 930 1 288 381 2 427 311 1 138 930 1 289 622 2 428 552 0 18 961 18 961
47408 0 0 0 1 403 022 2 073 268 3 476 290 1 403 022 2 073 268 3 476 290 0 0 0
47421 216 0 216 699 0 699 915 0 915 0 0 0
47423 186 348 38 114 224 462 195 887 202 283 398 170 199 608 240 397 440 005 182 627 0 182 627
47427 20 609 405 21 014 32 556 383 32 939 34 837 406 35 243 18 328 382 18 710
50205 2 205 431 0 2 205 431 14 232 0 14 232 26 726 0 26 726 2 192 937 0 2 192 937
50207 431 811 0 431 811 7 000 0 7 000 5 057 0 5 057 433 754 0 433 754
50208 939 119 0 939 119 12 003 0 12 003 80 514 0 80 514 870 608 0 870 608
50211 0 821 640 821 640 0 125 539 125 539 0 156 569 156 569 0 790 610 790 610
50221 7 655 0 7 655 18 223 0 18 223 16 897 0 16 897 8 981 0 8 981
60302 10 117 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 0 10 117
60308 30 0 30 182 0 182 212 0 212 0 0 0
60312 12 226 0 12 226 16 452 0 16 452 18 900 0 18 900 9 778 0 9 778
60314 187 0 187 499 498 997 311 498 809 375 0 375
60323 675 0 675 54 0 54 12 0 12 717 0 717
60336 17 0 17 495 0 495 127 0 127 385 0 385
60401 28 346 0 28 346 0 0 0 0 0 0 28 346 0 28 346
60901 69 461 0 69 461 505 0 505 0 0 0 69 966 0 69 966
60906 1 680 0 1 680 598 0 598 598 0 598 1 680 0 1 680
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 887 0 887 203 0 203 193 0 193 897 0 897
61009 20 0 20 108 0 108 108 0 108 20 0 20
61210 0 0 0 166 113 0 166 113 166 113 0 166 113 0 0 0
61403 1 328 0 1 328 5 0 5 295 0 295 1 038 0 1 038
61702 42 611 0 42 611 12 510 0 12 510 1 0 1 55 120 0 55 120
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
62001 30 737 0 30 737 5 909 0 5 909 0 0 0 36 646 0 36 646
70606 3 334 475 0 3 334 475 361 275 0 361 275 706 0 706 3 695 044 0 3 695 044
70608 2 323 917 0 2 323 917 177 181 0 177 181 0 0 0 2 501 098 0 2 501 098
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 17 812 0 17 812 2 393 0 2 393 0 0 0 20 205 0 20 205
70616 1 079 0 1 079 0 0 0 1 079 0 1 079 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 724 504 1 733 033 16 457 537 84 179 182 10 110 762 94 289 944 83 390 016 10 200 080 93 590 096 15 513 670 1 643 715 17 157 385
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 7 655 0 7 655 16 898 0 16 898 18 223 0 18 223 8 980 0 8 980
10609 0 0 0 0 0 0 9 744 0 9 744 9 744 0 9 744
10621 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 508 960 0 508 960 0 0 0 0 0 0 508 960 0 508 960
30220 0 0 0 0 446 446 0 446 446 0 0 0
30226 161 0 161 677 0 677 520 0 520 4 0 4
30232 323 797 496 324 293 5 252 724 8 455 5 261 179 5 093 620 8 825 5 102 445 164 693 866 165 559
30601 69 0 69 164 0 164 363 0 363 268 0 268
407 2 440 946 588 051 3 028 997 21 706 996 2 495 597 24 202 593 22 046 352 2 424 935 24 471 287 2 780 302 517 389 3 297 691
408.1 2 842 0 2 842 10 452 0 10 452 10 621 0 10 621 3 011 0 3 011
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 2 622 30 702 33 324 6 513 215 076 221 589 5 276 184 658 189 934 1 385 284 1 669
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 1 058 883 278 023 1 336 906 534 230 547 308 1 081 538 525 467 471 772 997 239 1 050 120 202 487 1 252 607
40820 1 404 7 070 8 474 4 854 3 513 8 367 4 593 3 607 8 200 1 143 7 164 8 307
40821 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
40903 0 0 0 3 253 777 0 3 253 777 3 253 777 0 3 253 777 0 0 0
40905 0 0 0 367 1 841 2 208 367 1 841 2 208 0 0 0
40907 155 778 0 155 778 234 538 72 058 306 596 248 590 72 058 320 648 169 830 0 169 830
40909 0 0 0 2 211 1 085 3 296 2 211 1 085 3 296 0 0 0
40910 0 0 0 633 1 399 2 032 633 1 399 2 032 0 0 0
40911 0 0 0 926 0 926 926 0 926 0 0 0
40912 0 0 0 1 288 438 1 726 1 288 438 1 726 0 0 0
40913 0 0 0 3 323 702 4 025 3 323 702 4 025 0 0 0
42002 31 500 0 31 500 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 30 500 0 30 500 30 500 0 30 500
42102 990 000 0 990 000 5 204 188 387 926 5 592 114 5 280 988 465 540 5 746 528 1 066 800 77 614 1 144 414
42103 0 0 0 0 0 0 71 700 0 71 700 71 700 0 71 700
42104 26 600 0 26 600 5 600 0 5 600 0 0 0 21 000 0 21 000
42105 763 000 0 763 000 0 0 0 10 000 0 10 000 773 000 0 773 000
42301 42 1 543 1 585 6 75 81 0 79 79 36 1 547 1 583
42303 791 0 791 754 0 754 1 021 0 1 021 1 058 0 1 058
42304 378 762 0 378 762 78 586 9 78 595 51 517 592 52 109 351 693 583 352 276
42305 73 277 0 73 277 1 007 0 1 007 7 832 0 7 832 80 102 0 80 102
42306 797 261 684 645 1 481 906 116 571 205 261 321 832 12 665 210 672 223 337 693 355 690 056 1 383 411
42307 8 349 45 914 54 263 0 2 228 2 228 5 2 356 2 361 8 354 46 042 54 396
42309 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42310 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42313 59 0 59 5 0 5 14 0 14 68 0 68
42314 72 0 72 14 0 14 5 0 5 63 0 63
42315 104 0 104 0 0 0 9 0 9 113 0 113
42601 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42606 1 335 0 1 335 0 0 0 8 0 8 1 343 0 1 343
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 103 467 0 103 467 52 515 0 52 515 11 875 0 11 875 62 827 0 62 827
45515 10 696 0 10 696 33 690 0 33 690 44 174 0 44 174 21 180 0 21 180
45818 138 919 0 138 919 6 172 0 6 172 202 0 202 132 949 0 132 949
45918 850 0 850 5 0 5 5 0 5 850 0 850
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 5 419 0 5 419 5 419 0 5 419 0 0 0
47407 0 0 0 1 491 266 1 982 371 3 473 637 1 491 266 1 982 371 3 473 637 0 0 0
47411 141 0 141 7 627 817 8 444 7 486 817 8 303 0 0 0
47416 222 0 222 6 021 327 6 348 7 899 327 8 226 2 100 0 2 100
47422 158 848 0 158 848 383 879 0 383 879 377 300 0 377 300 152 269 0 152 269
47424 0 0 0 522 0 522 540 0 540 18 0 18
47425 200 999 0 200 999 29 730 0 29 730 19 356 0 19 356 190 625 0 190 625
47426 43 226 0 43 226 8 655 5 8 660 12 792 5 12 797 47 363 0 47 363
50220 56 377 0 56 377 53 432 0 53 432 55 390 0 55 390 58 335 0 58 335
60301 3 001 0 3 001 6 255 0 6 255 4 811 0 4 811 1 557 0 1 557
60305 16 527 0 16 527 18 980 0 18 980 19 787 0 19 787 17 334 0 17 334
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 1 532 0 1 532 1 537 0 1 537 1 728 0 1 728 1 723 0 1 723
60311 17 752 0 17 752 22 406 0 22 406 22 444 0 22 444 17 790 0 17 790
60313 0 0 0 37 49 86 37 49 86 0 0 0
60324 756 0 756 13 204 0 13 204 13 323 0 13 323 875 0 875
60335 3 011 0 3 011 4 088 0 4 088 4 145 0 4 145 3 068 0 3 068
60414 22 864 0 22 864 0 0 0 222 0 222 23 086 0 23 086
60903 34 757 0 34 757 0 0 0 1 228 0 1 228 35 985 0 35 985
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 074 0 3 074
70601 3 296 036 0 3 296 036 158 0 158 408 780 0 408 780 3 704 658 0 3 704 658
70603 2 322 528 0 2 322 528 0 0 0 177 601 0 177 601 2 500 129 0 2 500 129
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 0 0 0 0 0 0 1 683 0 1 683 1 683 0 1 683
Итого по пассиву (баланс) 14 821 085 1 636 452 16 457 537 38 614 448 5 926 986 44 541 434 39 406 708 5 834 574 45 241 282 15 613 345 1 544 040 17 157 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 287 130 0 287 130 2 700 0 2 700 4 842 0 4 842 284 988 0 284 988
90902 7 160 0 7 160 162 0 162 183 0 183 7 139 0 7 139
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 382 589 0 5 382 589 0 0 0 241 130 0 241 130 5 141 459 0 5 141 459
91604 17 481 0 17 481 2 480 0 2 480 3 361 0 3 361 16 600 0 16 600
91802 0 0 0 2 071 0 2 071 0 0 0 2 071 0 2 071
91803 57 0 57 2 360 0 2 360 0 0 0 2 417 0 2 417
99998 2 995 852 0 2 995 852 553 498 0 553 498 528 933 0 528 933 3 020 417 0 3 020 417
Итого по активу (баланс) 8 690 269 0 8 690 269 563 272 0 563 272 778 449 0 778 449 8 475 092 0 8 475 092
Пассив
91004 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0
91311 33 804 0 33 804 1 103 0 1 103 0 0 0 32 701 0 32 701
91312 2 294 079 0 2 294 079 28 150 0 28 150 53 060 0 53 060 2 318 989 0 2 318 989
91316 20 017 0 20 017 4 347 0 4 347 0 0 0 15 670 0 15 670
91317 350 468 0 350 468 494 659 0 494 659 499 764 0 499 764 355 573 0 355 573
91507 296 028 0 296 028 0 0 0 0 0 0 296 028 0 296 028
91508 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0 1 456 0 1 456
99999 5 694 417 0 5 694 417 249 186 0 249 186 9 444 0 9 444 5 454 675 0 5 454 675
Итого по пассиву (баланс) 8 690 269 0 8 690 269 778 119 0 778 119 562 942 0 562 942 8 475 092 0 8 475 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 53 577 53 577 35 782 311 241 347 023 35 782 327 440 363 222 0 37 378 37 378
94101 0 0 0 0 82 947 82 947 0 82 947 82 947 0 0 0
99996 53 360 0 53 360 430 271 0 430 271 446 235 0 446 235 37 396 0 37 396
Итого по активу (баланс) 53 360 53 577 106 937 466 053 394 188 860 241 482 017 410 387 892 404 37 396 37 378 74 774
Пассив
96901 0 53 361 53 361 3 737 343 088 346 825 3 737 327 123 330 860 0 37 396 37 396
97101 0 0 0 0 99 411 99 411 0 99 411 99 411 0 0 0
99997 53 576 0 53 576 446 169 0 446 169 429 971 0 429 971 37 378 0 37 378
Итого по пассиву (баланс) 53 576 53 361 106 937 449 906 442 499 892 405 433 708 426 534 860 242 37 378 37 396 74 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?