• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 25 499 0 25 499 35 687 0 35 687 32 248 0 32 248 28 938 0 28 938
10610 7 344 0 7 344 0 0 0 7 340 0 7 340 4 0 4
20202 187 851 137 791 325 642 317 912 525 681 843 593 445 044 593 451 1 038 495 60 719 70 021 130 740
20209 0 0 0 117 578 387 496 505 074 117 578 387 496 505 074 0 0 0
30102 218 703 0 218 703 33 641 202 0 33 641 202 33 745 034 0 33 745 034 114 871 0 114 871
30110 14 671 832 633 847 304 221 560 7 354 793 7 576 353 214 114 7 832 692 8 046 806 22 117 354 734 376 851
30114 0 174 527 174 527 0 2 741 723 2 741 723 0 2 846 297 2 846 297 0 69 953 69 953
30202 74 168 0 74 168 174 0 174 0 0 0 74 342 0 74 342
30204 40 948 0 40 948 0 0 0 515 0 515 40 433 0 40 433
30215 1 258 3 765 5 023 257 127 384 0 125 125 1 515 3 767 5 282
30221 0 0 0 75 728 63 75 791 75 728 63 75 791 0 0 0
30233 292 942 1 066 294 008 6 454 598 73 747 6 528 345 6 594 154 73 836 6 667 990 153 386 977 154 363
30413 1 275 0 1 275 565 003 0 565 003 565 006 0 565 006 1 272 0 1 272
30424 5 010 0 5 010 2 208 540 0 2 208 540 2 208 907 0 2 208 907 4 643 0 4 643
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 12 940 000 0 12 940 000 11 040 000 0 11 040 000 1 900 000 0 1 900 000
31903 1 170 000 0 1 170 000 3 951 110 0 3 951 110 5 121 110 0 5 121 110 0 0 0
32002 0 0 0 0 3 398 785 3 398 785 0 3 210 443 3 210 443 0 188 342 188 342
32003 0 188 270 188 270 0 1 451 817 1 451 817 0 1 640 087 1 640 087 0 0 0
45103 907 0 907 664 0 664 907 0 907 664 0 664
45104 1 815 0 1 815 1 782 0 1 782 0 0 0 3 597 0 3 597
45105 2 722 0 2 722 2 673 0 2 673 0 0 0 5 395 0 5 395
45106 17 529 0 17 529 5 347 0 5 347 2 972 0 2 972 19 904 0 19 904
45107 91 070 0 91 070 21 613 0 21 613 0 0 0 112 683 0 112 683
45201 278 717 0 278 717 632 138 0 632 138 519 778 0 519 778 391 077 0 391 077
45204 99 904 0 99 904 80 168 0 80 168 83 565 0 83 565 96 507 0 96 507
45205 73 891 0 73 891 38 675 0 38 675 47 531 0 47 531 65 035 0 65 035
45206 520 876 0 520 876 30 573 0 30 573 11 690 0 11 690 539 759 0 539 759
45207 736 847 0 736 847 31 470 0 31 470 17 314 0 17 314 751 003 0 751 003
45208 122 836 0 122 836 0 0 0 0 0 0 122 836 0 122 836
45306 2 000 0 2 000 0 0 0 800 0 800 1 200 0 1 200
45307 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
45406 0 0 0 34 000 0 34 000 0 0 0 34 000 0 34 000
45505 230 0 230 0 0 0 45 0 45 185 0 185
45506 45 267 0 45 267 3 578 0 3 578 3 488 0 3 488 45 357 0 45 357
45507 211 884 0 211 884 6 865 0 6 865 4 701 0 4 701 214 048 0 214 048
45812 35 928 0 35 928 2 994 0 2 994 1 192 0 1 192 37 730 0 37 730
45815 102 492 0 102 492 335 0 335 227 0 227 102 600 0 102 600
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 70 0 70 48 0 48 33 0 33 85 0 85
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 202 454 202 454 0 7 118 7 118 0 6 764 6 764 0 202 808 202 808
47404 0 25 389 25 389 2 170 865 2 287 061 4 457 926 2 170 865 2 290 485 4 461 350 0 21 965 21 965
47408 0 0 0 2 504 477 11 264 871 13 769 348 2 504 477 11 263 491 13 767 968 0 1 380 1 380
47421 0 0 0 12 198 0 12 198 11 408 0 11 408 790 0 790
47423 179 804 0 179 804 101 563 26 453 128 016 101 756 26 453 128 209 179 611 0 179 611
47427 18 675 8 18 683 26 884 0 26 884 26 565 8 26 573 18 994 0 18 994
47901 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
50205 2 020 060 0 2 020 060 13 893 0 13 893 2 307 0 2 307 2 031 646 0 2 031 646
50207 531 290 0 531 290 4 063 0 4 063 96 125 0 96 125 439 228 0 439 228
50208 935 214 0 935 214 7 145 0 7 145 114 0 114 942 245 0 942 245
50211 0 786 729 786 729 0 32 249 32 249 0 33 008 33 008 0 785 970 785 970
50221 25 519 0 25 519 31 045 0 31 045 30 495 0 30 495 26 069 0 26 069
60302 10 117 0 10 117 8 0 8 8 0 8 10 117 0 10 117
60308 0 0 0 165 0 165 160 0 160 5 0 5
60312 4 101 0 4 101 10 065 492 10 557 10 990 0 10 990 3 176 492 3 668
60314 173 0 173 472 473 945 291 473 764 354 0 354
60323 682 0 682 13 0 13 15 0 15 680 0 680
60336 411 0 411 180 0 180 175 0 175 416 0 416
60401 28 346 0 28 346 0 0 0 0 0 0 28 346 0 28 346
60901 69 116 0 69 116 200 0 200 0 0 0 69 316 0 69 316
60906 1 075 0 1 075 345 0 345 200 0 200 1 220 0 1 220
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 951 0 951 229 0 229 230 0 230 950 0 950
61009 20 0 20 172 0 172 172 0 172 20 0 20
61210 0 0 0 93 234 0 93 234 93 234 0 93 234 0 0 0
61403 1 572 0 1 572 68 0 68 267 0 267 1 373 0 1 373
61702 37 542 0 37 542 7 340 0 7 340 2 271 0 2 271 42 611 0 42 611
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
62001 30 737 0 30 737 0 0 0 0 0 0 30 737 0 30 737
70606 2 121 493 0 2 121 493 329 758 0 329 758 315 0 315 2 450 936 0 2 450 936
70608 1 626 732 0 1 626 732 145 039 0 145 039 0 0 0 1 771 771 0 1 771 771
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 10 706 0 10 706 2 357 0 2 357 0 0 0 13 063 0 13 063
70616 0 0 0 1 079 0 1 079 0 0 0 1 079 0 1 079
Итого по активу (баланс) 12 079 439 2 352 632 14 432 071 66 885 143 29 552 949 96 438 092 65 913 475 30 205 172 96 118 647 13 051 107 1 700 409 14 751 516
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 25 518 0 25 518 30 495 0 30 495 31 046 0 31 046 26 069 0 26 069
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 508 960 0 508 960 0 0 0 0 0 0 508 960 0 508 960
30220 0 0 0 0 299 299 0 1 163 1 163 0 864 864
30226 163 0 163 1 576 0 1 576 1 725 0 1 725 312 0 312
30232 255 423 460 255 883 5 669 689 9 042 5 678 731 5 576 787 12 921 5 589 708 162 521 4 339 166 860
30601 133 0 133 1 0 1 0 0 0 132 0 132
407 1 692 385 766 988 2 459 373 16 760 852 3 365 938 20 126 790 17 136 103 3 261 677 20 397 780 2 067 636 662 727 2 730 363
408.1 4 853 0 4 853 47 557 1 47 558 46 361 377 46 738 3 657 376 4 033
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 621 50 509 52 130 9 143 645 357 654 500 9 267 601 542 610 809 1 745 6 694 8 439
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 141 164 759 740 900 904 1 336 938 1 438 005 2 774 943 1 920 380 949 631 2 870 011 724 606 271 366 995 972
40820 1 622 3 198 4 820 6 159 3 480 9 639 6 476 9 674 16 150 1 939 9 392 11 331
40821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40903 0 0 0 2 988 428 0 2 988 428 2 988 428 0 2 988 428 0 0 0
40905 0 0 0 1 896 895 2 791 1 896 895 2 791 0 0 0
40907 140 183 0 140 183 230 352 66 782 297 134 232 043 66 782 298 825 141 874 0 141 874
40909 0 0 0 909 485 1 394 909 485 1 394 0 0 0
40910 0 0 0 1 068 604 1 672 1 068 604 1 672 0 0 0
40911 0 0 0 1 082 0 1 082 1 082 0 1 082 0 0 0
40912 0 0 0 765 572 1 337 765 572 1 337 0 0 0
40913 0 0 0 4 113 1 223 5 336 4 113 1 223 5 336 0 0 0
42003 35 500 0 35 500 35 500 0 35 500 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000
42102 743 800 0 743 800 3 350 380 0 3 350 380 3 467 180 0 3 467 180 860 600 0 860 600
42103 33 195 0 33 195 41 195 0 41 195 97 215 0 97 215 89 215 0 89 215
42104 537 000 0 537 000 3 800 0 3 800 0 0 0 533 200 0 533 200
42105 1 318 000 0 1 318 000 500 000 0 500 000 0 0 0 818 000 0 818 000
42301 244 1 477 1 721 5 50 55 190 50 240 429 1 477 1 906
42303 1 771 0 1 771 771 0 771 474 0 474 1 474 0 1 474
42304 406 762 0 406 762 122 025 0 122 025 87 339 0 87 339 372 076 0 372 076
42305 47 810 0 47 810 412 0 412 3 587 0 3 587 50 985 0 50 985
42306 986 316 544 005 1 530 321 66 642 286 517 353 159 56 873 295 088 351 961 976 547 552 576 1 529 123
42307 8 285 43 929 52 214 0 1 466 1 466 55 1 483 1 538 8 340 43 946 52 286
42310 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42312 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42313 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42314 81 0 81 9 0 9 0 0 0 72 0 72
42315 86 0 86 0 0 0 9 0 9 95 0 95
42601 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
42606 1 310 92 849 94 159 0 8 237 8 237 8 3 175 3 183 1 318 87 787 89 105
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 69 503 0 69 503 19 846 0 19 846 22 491 0 22 491 72 148 0 72 148
45515 10 704 0 10 704 396 0 396 398 0 398 10 706 0 10 706
45818 138 397 0 138 397 1 317 0 1 317 3 119 0 3 119 140 199 0 140 199
45918 828 0 828 8 0 8 6 0 6 826 0 826
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
47407 0 0 0 2 538 129 11 228 544 13 766 673 2 538 129 11 228 544 13 766 673 0 0 0
47411 121 0 121 9 383 758 10 141 9 262 758 10 020 0 0 0
47416 0 0 0 673 72 745 693 72 765 20 0 20
47422 142 388 0 142 388 328 464 0 328 464 326 246 0 326 246 140 170 0 140 170
47424 0 0 0 11 989 0 11 989 11 989 0 11 989 0 0 0
47425 198 308 0 198 308 22 907 0 22 907 18 182 0 18 182 193 583 0 193 583
47426 73 262 0 73 262 53 648 0 53 648 17 278 0 17 278 36 892 0 36 892
50220 25 499 0 25 499 32 248 0 32 248 35 687 0 35 687 28 938 0 28 938
52305 6 755 0 6 755 0 0 0 0 0 0 6 755 0 6 755
52501 451 0 451 0 0 0 46 0 46 497 0 497
60301 6 659 0 6 659 7 363 0 7 363 4 625 0 4 625 3 921 0 3 921
60305 17 593 0 17 593 20 415 0 20 415 19 473 0 19 473 16 651 0 16 651
60309 0 0 0 0 0 0 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254
60311 17 622 0 17 622 11 550 492 12 042 11 487 492 11 979 17 559 0 17 559
60313 0 0 0 32 7 426 7 458 32 7 426 7 458 0 0 0
60324 1 366 0 1 366 3 418 0 3 418 4 135 0 4 135 2 083 0 2 083
60335 3 630 0 3 630 4 461 0 4 461 4 088 0 4 088 3 257 0 3 257
60414 21 859 0 21 859 0 0 0 337 0 337 22 196 0 22 196
60903 31 124 0 31 124 0 0 0 1 222 0 1 222 32 346 0 32 346
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 074 0 3 074
70601 2 122 236 0 2 122 236 176 0 176 338 690 0 338 690 2 460 750 0 2 460 750
70603 1 624 861 0 1 624 861 0 0 0 146 180 0 146 180 1 771 041 0 1 771 041
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 1 192 0 1 192 1 192 0 1 192 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 12 168 909 2 263 162 14 432 071 34 279 391 17 066 245 51 345 636 35 220 447 16 444 634 51 665 081 13 109 965 1 641 551 14 751 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 6 755 0 6 755 0 0 0 0 0 0 6 755 0 6 755
90901 139 159 0 139 159 8 400 0 8 400 6 571 0 6 571 140 988 0 140 988
90902 128 833 0 128 833 1 303 0 1 303 560 0 560 129 576 0 129 576
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 058 401 0 6 058 401 120 878 0 120 878 240 730 0 240 730 5 938 549 0 5 938 549
91604 17 515 0 17 515 2 206 0 2 206 2 211 0 2 211 17 510 0 17 510
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 967 062 0 2 967 062 824 178 0 824 178 914 484 0 914 484 2 876 756 0 2 876 756
Итого по активу (баланс) 9 317 782 0 9 317 782 956 965 0 956 965 1 164 556 0 1 164 556 9 110 191 0 9 110 191
Пассив
91311 35 205 0 35 205 0 0 0 0 0 0 35 205 0 35 205
91312 1 993 067 0 1 993 067 0 0 0 127 764 0 127 764 2 120 831 0 2 120 831
91316 283 374 0 283 374 70 672 0 70 672 0 0 0 212 702 0 212 702
91317 358 205 0 358 205 843 813 0 843 813 696 142 0 696 142 210 534 0 210 534
91507 295 755 0 295 755 0 0 0 273 0 273 296 028 0 296 028
91508 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0 1 456 0 1 456
99999 6 350 720 0 6 350 720 249 802 0 249 802 132 517 0 132 517 6 233 435 0 6 233 435
Итого по пассиву (баланс) 9 317 782 0 9 317 782 1 164 287 0 1 164 287 956 696 0 956 696 9 110 191 0 9 110 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 140 210 847 213 987 15 716 4 380 273 4 395 989 18 856 4 403 673 4 422 529 0 187 447 187 447
99996 214 815 0 214 815 4 396 959 0 4 396 959 4 425 116 0 4 425 116 186 658 0 186 658
Итого по активу (баланс) 217 955 210 847 428 802 4 412 675 4 380 273 8 792 948 4 443 972 4 403 673 8 847 645 186 658 187 447 374 105
Пассив
96901 0 214 815 214 815 3 671 4 421 445 4 425 116 14 644 4 382 315 4 396 959 10 973 175 685 186 658
99997 213 987 0 213 987 4 422 529 0 4 422 529 4 395 989 0 4 395 989 187 447 0 187 447
Итого по пассиву (баланс) 213 987 214 815 428 802 4 426 200 4 421 445 8 847 645 4 410 633 4 382 315 8 792 948 198 420 175 685 374 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?