• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 542 0 17 542 15 633 0 15 633 17 476 0 17 476 15 699 0 15 699
10610 9 872 0 9 872 0 0 0 2 528 0 2 528 7 344 0 7 344
20202 78 007 47 596 125 603 272 580 484 816 757 396 320 735 499 402 820 137 29 852 33 010 62 862
20209 0 0 0 20 527 17 812 38 339 20 527 17 812 38 339 0 0 0
30102 207 088 0 207 088 36 334 428 0 36 334 428 36 282 441 0 36 282 441 259 075 0 259 075
30110 28 129 769 229 797 358 333 295 3 513 031 3 846 326 340 389 3 531 732 3 872 121 21 035 750 528 771 563
30114 0 102 914 102 914 0 2 554 413 2 554 413 0 2 553 008 2 553 008 0 104 319 104 319
30202 60 668 0 60 668 10 744 0 10 744 0 0 0 71 412 0 71 412
30204 30 123 0 30 123 13 345 0 13 345 0 0 0 43 468 0 43 468
30215 1 258 3 720 4 978 0 278 278 0 242 242 1 258 3 756 5 014
30221 0 0 0 5 000 7 400 12 400 5 000 7 400 12 400 0 0 0
30233 452 859 849 453 708 7 219 293 78 552 7 297 845 7 509 058 78 837 7 587 895 163 094 564 163 658
30413 882 0 882 967 086 0 967 086 966 642 0 966 642 1 326 0 1 326
30424 3 651 0 3 651 1 173 079 0 1 173 079 1 172 576 0 1 172 576 4 154 0 4 154
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 14 200 000 0 14 200 000 13 750 000 0 13 750 000 450 000 0 450 000
31903 900 000 0 900 000 5 130 000 0 5 130 000 5 430 000 0 5 430 000 600 000 0 600 000
32002 0 0 0 250 000 623 913 873 913 250 000 373 538 623 538 0 250 375 250 375
32003 100 000 0 100 000 210 000 248 844 458 844 310 000 248 844 558 844 0 0 0
32004 0 0 0 0 125 284 125 284 0 125 284 125 284 0 0 0
45106 15 155 0 15 155 0 0 0 0 0 0 15 155 0 15 155
45107 69 293 0 69 293 0 0 0 0 0 0 69 293 0 69 293
45201 141 182 0 141 182 804 399 0 804 399 556 491 0 556 491 389 090 0 389 090
45205 81 094 0 81 094 1 593 0 1 593 24 593 0 24 593 58 094 0 58 094
45206 450 809 0 450 809 66 830 0 66 830 86 780 0 86 780 430 859 0 430 859
45207 792 683 0 792 683 2 588 0 2 588 4 650 0 4 650 790 621 0 790 621
45208 124 474 0 124 474 0 0 0 774 0 774 123 700 0 123 700
45306 2 400 0 2 400 0 0 0 400 0 400 2 000 0 2 000
45307 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
45406 46 900 0 46 900 60 000 0 60 000 106 900 0 106 900 0 0 0
45505 389 0 389 0 0 0 104 0 104 285 0 285
45506 45 037 0 45 037 3 560 0 3 560 3 541 0 3 541 45 056 0 45 056
45507 367 255 0 367 255 6 325 0 6 325 5 912 0 5 912 367 668 0 367 668
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 102 450 0 102 450 339 0 339 103 0 103 102 686 0 102 686
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 58 0 58 186 0 186 37 0 37 207 0 207
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 193 391 193 391 0 14 648 14 648 0 12 583 12 583 0 195 456 195 456
47404 0 30 342 30 342 1 040 076 1 166 012 2 206 088 1 040 076 1 184 642 2 224 718 0 11 712 11 712
47408 0 0 0 976 307 9 440 546 10 416 853 976 307 9 440 546 10 416 853 0 0 0
47423 180 359 129 656 310 015 163 115 321 601 484 716 103 512 451 257 554 769 239 962 0 239 962
47427 20 765 0 20 765 27 426 0 27 426 30 751 0 30 751 17 440 0 17 440
50205 1 942 269 0 1 942 269 63 469 0 63 469 2 259 0 2 259 2 003 479 0 2 003 479
50207 538 831 0 538 831 4 797 0 4 797 14 612 0 14 612 529 016 0 529 016
50208 918 495 0 918 495 7 091 0 7 091 6 575 0 6 575 919 011 0 919 011
50211 0 752 449 752 449 0 83 153 83 153 0 54 621 54 621 0 780 981 780 981
50221 37 940 0 37 940 20 781 0 20 781 26 445 0 26 445 32 276 0 32 276
60302 10 117 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 0 10 117
60308 0 0 0 136 0 136 113 0 113 23 0 23
60312 23 494 0 23 494 15 599 0 15 599 9 136 0 9 136 29 957 0 29 957
60314 343 0 343 397 421 818 285 421 706 455 0 455
60323 672 0 672 5 0 5 6 0 6 671 0 671
60336 411 0 411 171 0 171 171 0 171 411 0 411
60401 28 346 0 28 346 0 0 0 0 0 0 28 346 0 28 346
60901 68 532 0 68 532 0 0 0 0 0 0 68 532 0 68 532
60906 1 075 0 1 075 0 0 0 0 0 0 1 075 0 1 075
61002 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61008 898 0 898 214 0 214 160 0 160 952 0 952
61009 20 0 20 31 0 31 31 0 31 20 0 20
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 1 955 0 1 955 29 0 29 259 0 259 1 725 0 1 725
61702 33 821 0 33 821 3 721 0 3 721 0 0 0 37 542 0 37 542
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
62001 30 737 0 30 737 0 0 0 0 0 0 30 737 0 30 737
70606 1 423 775 0 1 423 775 347 169 0 347 169 649 0 649 1 770 295 0 1 770 295
70608 1 039 919 0 1 039 919 305 920 0 305 920 0 0 0 1 345 839 0 1 345 839
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 6 038 0 6 038 2 277 0 2 277 0 0 0 8 315 0 8 315
Итого по активу (баланс) 10 514 443 2 030 146 12 544 589 70 079 603 18 680 724 88 760 327 69 379 046 18 580 169 87 959 215 11 215 000 2 130 701 13 345 701
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 37 940 0 37 940 26 445 0 26 445 20 781 0 20 781 32 276 0 32 276
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 508 960 0 508 960 0 0 0 0 0 0 508 960 0 508 960
30109 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30126 283 0 283 283 0 283 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 319 319 0 319 319 0 0 0
30226 138 0 138 1 743 0 1 743 1 850 0 1 850 245 0 245
30232 379 502 227 379 729 6 398 813 4 650 6 403 463 6 186 809 5 295 6 192 104 167 498 872 168 370
30601 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
407 1 091 451 536 483 1 627 934 15 649 453 1 010 154 16 659 607 16 023 107 946 462 16 969 569 1 465 105 472 791 1 937 896
408.1 2 086 0 2 086 172 574 0 172 574 172 651 0 172 651 2 163 0 2 163
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 2 167 19 848 22 015 5 525 1 333 055 1 338 580 4 865 1 331 651 1 336 516 1 507 18 444 19 951
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 206 339 826 691 1 033 030 1 403 682 855 086 2 258 768 1 337 619 893 285 2 230 904 140 276 864 890 1 005 166
40820 2 021 11 784 13 805 8 399 9 076 17 475 7 478 3 858 11 336 1 100 6 566 7 666
40821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40903 0 0 0 2 908 532 0 2 908 532 2 908 532 0 2 908 532 0 0 0
40905 0 0 0 563 124 687 563 124 687 0 0 0
40907 135 756 0 135 756 243 773 68 926 312 699 242 373 68 926 311 299 134 356 0 134 356
40909 0 0 0 1 818 768 2 586 1 818 768 2 586 0 0 0
40910 0 0 0 1 134 513 1 647 1 134 513 1 647 0 0 0
40911 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
40912 0 0 0 903 193 1 096 903 193 1 096 0 0 0
40913 0 0 0 3 745 294 4 039 3 745 294 4 039 0 0 0
42002 36 500 0 36 500 36 500 0 36 500 0 0 0 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 35 500 0 35 500 35 500 0 35 500
42102 962 050 0 962 050 3 942 430 0 3 942 430 3 777 120 0 3 777 120 796 740 0 796 740
42103 78 645 0 78 645 16 145 0 16 145 69 500 0 69 500 132 000 0 132 000
42104 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42105 1 318 000 0 1 318 000 0 0 0 0 0 0 1 318 000 0 1 318 000
42301 92 1 459 1 551 5 95 100 40 109 149 127 1 473 1 600
42303 842 0 842 1 372 0 1 372 712 0 712 182 0 182
42304 184 842 0 184 842 32 198 0 32 198 133 426 0 133 426 286 070 0 286 070
42305 45 797 0 45 797 4 711 0 4 711 5 183 0 5 183 46 269 0 46 269
42306 970 702 517 536 1 488 238 325 761 339 754 665 515 420 878 355 522 776 400 1 065 819 533 304 1 599 123
42307 8 275 43 400 51 675 0 2 821 2 821 5 3 237 3 242 8 280 43 816 52 096
42312 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42313 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
42314 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
42315 48 0 48 0 0 0 2 0 2 50 0 50
42601 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7
42606 1 293 106 264 107 557 0 6 921 6 921 9 7 978 7 987 1 302 107 321 108 623
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 71 342 0 71 342 15 137 0 15 137 19 369 0 19 369 75 574 0 75 574
45315 480 0 480 16 0 16 696 0 696 1 160 0 1 160
45515 10 515 0 10 515 647 0 647 601 0 601 10 469 0 10 469
45818 138 373 0 138 373 12 0 12 40 0 40 138 401 0 138 401
45918 825 0 825 3 0 3 4 0 4 826 0 826
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 50 527 0 50 527 50 527 0 50 527 0 0 0
47407 0 0 0 1 181 474 9 224 254 10 405 728 1 181 474 9 224 254 10 405 728 0 0 0
47411 148 0 148 8 874 757 9 631 8 726 757 9 483 0 0 0
47416 0 155 155 25 239 264 25 97 122 0 13 13
47422 150 907 0 150 907 337 832 0 337 832 327 383 0 327 383 140 458 0 140 458
47425 196 121 0 196 121 20 105 0 20 105 16 511 0 16 511 192 527 0 192 527
47426 59 967 0 59 967 11 413 0 11 413 19 919 0 19 919 68 473 0 68 473
50220 17 542 0 17 542 17 476 0 17 476 15 633 0 15 633 15 699 0 15 699
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 11 755 0 11 755 5 000 0 5 000 0 0 0 6 755 0 6 755
52501 729 0 729 400 0 400 78 0 78 407 0 407
60301 7 236 0 7 236 7 895 0 7 895 4 603 0 4 603 3 944 0 3 944
60305 18 334 0 18 334 19 265 0 19 265 19 624 0 19 624 18 693 0 18 693
60309 1 960 0 1 960 0 0 0 3 758 0 3 758 5 718 0 5 718
60311 32 659 0 32 659 13 663 0 13 663 33 788 0 33 788 52 784 0 52 784
60313 0 0 0 192 205 397 192 205 397 0 0 0
60324 2 384 0 2 384 2 998 0 2 998 4 073 0 4 073 3 459 0 3 459
60335 4 086 0 4 086 4 393 0 4 393 4 367 0 4 367 4 060 0 4 060
60414 21 197 0 21 197 0 0 0 336 0 336 21 533 0 21 533
60903 28 735 0 28 735 0 0 0 1 211 0 1 211 29 946 0 29 946
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 074 0 3 074
70601 1 412 288 0 1 412 288 295 0 295 331 918 0 331 918 1 743 911 0 1 743 911
70603 1 046 826 0 1 046 826 0 0 0 296 967 0 296 967 1 343 793 0 1 343 793
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 0 0 0 0 0 0 1 192 0 1 192 1 192 0 1 192
Итого по пассиву (баланс) 10 480 735 2 063 854 12 544 589 32 889 248 12 858 205 45 747 453 33 704 717 12 843 848 46 548 565 11 296 204 2 049 497 13 345 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 755 0 11 755 0 0 0 5 000 0 5 000 6 755 0 6 755
90901 134 028 0 134 028 3 260 0 3 260 3 263 0 3 263 134 025 0 134 025
90902 128 792 0 128 792 320 0 320 12 0 12 129 100 0 129 100
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 472 933 0 5 472 933 450 860 0 450 860 211 310 0 211 310 5 712 483 0 5 712 483
91604 17 421 0 17 421 1 917 0 1 917 1 862 0 1 862 17 476 0 17 476
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 3 028 192 0 3 028 192 880 651 0 880 651 961 932 0 961 932 2 946 911 0 2 946 911
Итого по активу (баланс) 8 793 178 0 8 793 178 1 337 008 0 1 337 008 1 183 379 0 1 183 379 8 946 807 0 8 946 807
Пассив
91003 0 0 0 10 744 0 10 744 10 744 0 10 744 0 0 0
91004 0 0 0 13 345 0 13 345 13 345 0 13 345 0 0 0
91311 36 707 0 36 707 635 0 635 0 0 0 36 072 0 36 072
91312 2 201 268 0 2 201 268 0 0 0 0 0 0 2 201 268 0 2 201 268
91316 9 875 0 9 875 2 588 0 2 588 0 0 0 7 287 0 7 287
91317 483 015 0 483 015 934 620 0 934 620 856 562 0 856 562 404 957 0 404 957
91507 295 871 0 295 871 0 0 0 0 0 0 295 871 0 295 871
91508 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0 1 456 0 1 456
99999 5 764 986 0 5 764 986 221 420 0 221 420 456 330 0 456 330 5 999 896 0 5 999 896
Итого по пассиву (баланс) 8 793 178 0 8 793 178 1 183 352 0 1 183 352 1 336 981 0 1 336 981 8 946 807 0 8 946 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 102 344 768 347 870 15 501 4 122 336 4 137 837 15 485 4 255 509 4 270 994 3 118 211 595 214 713
94101 0 0 0 55 148 34 253 89 401 49 869 34 253 84 122 5 279 0 5 279
99996 348 475 0 348 475 4 226 680 0 4 226 680 4 356 435 0 4 356 435 218 720 0 218 720
Итого по активу (баланс) 351 577 344 768 696 345 4 297 329 4 156 589 8 453 918 4 421 789 4 289 762 8 711 551 227 117 211 595 438 712
Пассив
96901 127 279 221 196 348 475 197 155 4 159 280 4 356 435 75 155 4 151 524 4 226 679 5 279 213 440 218 719
99997 347 870 0 347 870 4 355 115 0 4 355 115 4 227 238 0 4 227 238 219 993 0 219 993
Итого по пассиву (баланс) 475 149 221 196 696 345 4 552 270 4 159 280 8 711 550 4 302 393 4 151 524 8 453 917 225 272 213 440 438 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?