• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 133 0 9 133 49 078 0 49 078 40 669 0 40 669 17 542 0 17 542
10610 9 872 0 9 872 0 0 0 0 0 0 9 872 0 9 872
20202 92 709 45 346 138 055 281 327 719 162 1 000 489 296 029 716 912 1 012 941 78 007 47 596 125 603
20209 0 0 0 15 730 91 702 107 432 15 730 91 702 107 432 0 0 0
30102 217 160 0 217 160 34 126 929 0 34 126 929 34 137 001 0 34 137 001 207 088 0 207 088
30110 23 984 1 110 660 1 134 644 202 943 1 779 577 1 982 520 198 798 2 121 008 2 319 806 28 129 769 229 797 358
30114 0 130 633 130 633 0 2 346 686 2 346 686 0 2 374 405 2 374 405 0 102 914 102 914
30202 56 860 0 56 860 3 808 0 3 808 0 0 0 60 668 0 60 668
30204 28 319 0 28 319 1 804 0 1 804 0 0 0 30 123 0 30 123
30215 1 185 3 436 4 621 73 612 685 0 328 328 1 258 3 720 4 978
30233 320 784 2 320 786 7 229 443 54 598 7 284 041 7 097 368 53 751 7 151 119 452 859 849 453 708
30413 1 089 0 1 089 1 121 802 0 1 121 802 1 122 009 0 1 122 009 882 0 882
30424 3 302 0 3 302 1 250 743 0 1 250 743 1 250 394 0 1 250 394 3 651 0 3 651
30425 3 000 0 3 000 910 0 910 910 0 910 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 10 800 000 0 10 800 000 10 800 000 0 10 800 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 950 000 0 2 950 000 2 050 000 0 2 050 000 900 000 0 900 000
32002 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 100 000 0 100 000
45106 17 929 0 17 929 0 0 0 2 774 0 2 774 15 155 0 15 155
45107 69 293 0 69 293 0 0 0 0 0 0 69 293 0 69 293
45201 341 018 0 341 018 517 248 0 517 248 717 084 0 717 084 141 182 0 141 182
45204 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45205 8 000 0 8 000 74 687 0 74 687 1 593 0 1 593 81 094 0 81 094
45206 488 859 0 488 859 32 570 0 32 570 70 620 0 70 620 450 809 0 450 809
45207 787 572 0 787 572 12 241 0 12 241 7 130 0 7 130 792 683 0 792 683
45208 125 247 0 125 247 0 0 0 773 0 773 124 474 0 124 474
45306 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
45307 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
45406 32 900 0 32 900 41 000 0 41 000 27 000 0 27 000 46 900 0 46 900
45505 609 0 609 0 0 0 220 0 220 389 0 389
45506 43 418 0 43 418 3 890 0 3 890 2 271 0 2 271 45 037 0 45 037
45507 438 812 0 438 812 12 640 0 12 640 84 197 0 84 197 367 255 0 367 255
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 102 458 0 102 458 60 0 60 68 0 68 102 450 0 102 450
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 57 0 57 14 0 14 13 0 13 58 0 58
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 178 436 178 436 0 32 028 32 028 0 17 073 17 073 0 193 391 193 391
47404 0 10 880 10 880 798 537 896 432 1 694 969 798 537 876 970 1 675 507 0 30 342 30 342
47408 0 0 0 1 293 344 9 465 447 10 758 791 1 293 344 9 465 447 10 758 791 0 0 0
47423 180 025 0 180 025 124 251 582 775 707 026 123 917 453 119 577 036 180 359 129 656 310 015
47427 20 470 0 20 470 26 212 0 26 212 25 917 0 25 917 20 765 0 20 765
47901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50205 1 812 284 0 1 812 284 159 982 0 159 982 29 997 0 29 997 1 942 269 0 1 942 269
50207 534 850 0 534 850 4 045 0 4 045 64 0 64 538 831 0 538 831
50208 934 204 0 934 204 142 006 0 142 006 157 715 0 157 715 918 495 0 918 495
50211 0 745 425 745 425 0 221 122 221 122 0 214 098 214 098 0 752 449 752 449
50221 45 850 0 45 850 46 531 0 46 531 54 441 0 54 441 37 940 0 37 940
60302 10 117 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 0 10 117
60308 35 0 35 61 0 61 96 0 96 0 0 0
60312 18 611 0 18 611 17 618 0 17 618 12 735 0 12 735 23 494 0 23 494
60314 159 0 159 459 464 923 275 464 739 343 0 343
60323 832 0 832 43 0 43 203 0 203 672 0 672
60336 411 0 411 142 0 142 142 0 142 411 0 411
60401 28 207 0 28 207 139 0 139 0 0 0 28 346 0 28 346
60415 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
60901 68 415 0 68 415 117 0 117 0 0 0 68 532 0 68 532
60906 1 075 0 1 075 117 0 117 117 0 117 1 075 0 1 075
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 819 0 819 243 0 243 164 0 164 898 0 898
61009 20 0 20 58 0 58 58 0 58 20 0 20
61210 0 0 0 274 245 0 274 245 274 245 0 274 245 0 0 0
61403 2 046 0 2 046 149 0 149 240 0 240 1 955 0 1 955
61702 33 821 0 33 821 0 0 0 0 0 0 33 821 0 33 821
61703 27 072 0 27 072 0 0 0 0 0 0 27 072 0 27 072
62001 30 737 0 30 737 0 0 0 0 0 0 30 737 0 30 737
70606 1 044 092 0 1 044 092 383 649 0 383 649 3 966 0 3 966 1 423 775 0 1 423 775
70608 417 040 0 417 040 622 879 0 622 879 0 0 0 1 039 919 0 1 039 919
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 3 866 0 3 866 2 172 0 2 172 0 0 0 6 038 0 6 038
Итого по активу (баланс) 8 687 328 2 224 818 10 912 146 64 776 102 16 190 605 80 966 707 62 948 987 16 385 277 79 334 264 10 514 443 2 030 146 12 544 589
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 45 850 0 45 850 54 441 0 54 441 46 531 0 46 531 37 940 0 37 940
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 49 269 0 49 269 508 960 0 508 960
30109 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30126 43 0 43 25 0 25 265 0 265 283 0 283
30220 0 0 0 0 51 237 51 237 0 51 237 51 237 0 0 0
30226 346 0 346 1 742 0 1 742 1 534 0 1 534 138 0 138
30232 219 663 850 220 513 6 273 090 7 716 6 280 806 6 432 929 7 093 6 440 022 379 502 227 379 729
30601 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
407 1 326 976 484 078 1 811 054 20 401 382 1 112 180 21 513 562 20 165 857 1 164 585 21 330 442 1 091 451 536 483 1 627 934
408.1 1 600 0 1 600 75 070 0 75 070 75 556 0 75 556 2 086 0 2 086
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 2 930 34 409 37 339 4 647 1 153 425 1 158 072 3 884 1 138 864 1 142 748 2 167 19 848 22 015
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 131 055 1 002 890 1 133 945 1 029 007 1 071 967 2 100 974 1 104 291 895 768 2 000 059 206 339 826 691 1 033 030
40820 1 107 11 145 12 252 10 439 10 501 20 940 11 353 11 140 22 493 2 021 11 784 13 805
40821 12 0 12 33 0 33 21 0 21 0 0 0
40903 0 0 0 2 913 156 0 2 913 156 2 913 156 0 2 913 156 0 0 0
40905 0 0 0 1 272 579 1 851 1 272 579 1 851 0 0 0
40907 147 445 0 147 445 240 007 76 260 316 267 228 318 76 260 304 578 135 756 0 135 756
40909 0 0 0 1 513 1 243 2 756 1 513 1 243 2 756 0 0 0
40910 0 0 0 560 461 1 021 560 461 1 021 0 0 0
40911 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
40912 0 0 0 2 397 1 334 3 731 2 397 1 334 3 731 0 0 0
40913 0 0 0 3 619 553 4 172 3 619 553 4 172 0 0 0
42002 0 0 0 37 500 0 37 500 74 000 0 74 000 36 500 0 36 500
42003 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0
42102 746 230 0 746 230 4 504 980 0 4 504 980 4 720 800 0 4 720 800 962 050 0 962 050
42103 0 0 0 0 0 0 78 645 0 78 645 78 645 0 78 645
42104 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42105 1 318 000 0 1 318 000 0 0 0 0 0 0 1 318 000 0 1 318 000
42301 42 1 347 1 389 6 129 135 56 241 297 92 1 459 1 551
42303 790 0 790 790 0 790 842 0 842 842 0 842
42304 161 510 0 161 510 20 173 0 20 173 43 505 0 43 505 184 842 0 184 842
42305 51 933 0 51 933 10 069 0 10 069 3 933 0 3 933 45 797 0 45 797
42306 541 487 497 001 1 038 488 100 088 190 906 290 994 529 303 211 441 740 744 970 702 517 536 1 488 238
42307 8 270 40 086 48 356 0 3 831 3 831 5 7 145 7 150 8 275 43 400 51 675
42310 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
42311 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42312 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42313 32 0 32 0 0 0 4 0 4 36 0 36
42314 113 0 113 0 0 0 4 0 4 117 0 117
42315 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
42601 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7
42606 1 286 104 984 106 270 0 17 089 17 089 7 18 369 18 376 1 293 106 264 107 557
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 140 490 0 140 490 130 252 0 130 252 61 104 0 61 104 71 342 0 71 342
45315 600 0 600 120 0 120 0 0 0 480 0 480
45515 26 894 0 26 894 16 863 0 16 863 484 0 484 10 515 0 10 515
45818 138 383 0 138 383 27 0 27 17 0 17 138 373 0 138 373
45918 825 0 825 1 0 1 1 0 1 825 0 825
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 282 084 0 282 084 282 084 0 282 084 0 0 0
47407 0 0 0 1 268 097 9 484 723 10 752 820 1 268 097 9 484 723 10 752 820 0 0 0
47411 141 0 141 6 875 714 7 589 6 882 714 7 596 148 0 148
47416 15 5 20 555 384 399 384 954 540 384 549 385 089 0 155 155
47422 157 526 0 157 526 335 501 0 335 501 328 882 0 328 882 150 907 0 150 907
47425 192 302 0 192 302 22 419 0 22 419 26 238 0 26 238 196 121 0 196 121
47426 49 075 0 49 075 8 422 0 8 422 19 314 0 19 314 59 967 0 59 967
50220 9 132 0 9 132 40 668 0 40 668 49 078 0 49 078 17 542 0 17 542
52305 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
52501 652 0 652 0 0 0 77 0 77 729 0 729
60301 11 252 0 11 252 9 709 0 9 709 5 693 0 5 693 7 236 0 7 236
60305 23 910 0 23 910 32 114 0 32 114 26 538 0 26 538 18 334 0 18 334
60309 0 0 0 0 0 0 1 960 0 1 960 1 960 0 1 960
60311 24 390 0 24 390 14 837 0 14 837 23 106 0 23 106 32 659 0 32 659
60313 0 0 0 21 35 56 21 35 56 0 0 0
60324 4 726 0 4 726 5 719 0 5 719 3 377 0 3 377 2 384 0 2 384
60335 5 434 0 5 434 7 036 0 7 036 5 688 0 5 688 4 086 0 4 086
60414 20 872 0 20 872 0 0 0 325 0 325 21 197 0 21 197
60903 27 564 0 27 564 0 0 0 1 171 0 1 171 28 735 0 28 735
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 074 0 3 074
70601 939 598 0 939 598 143 0 143 472 833 0 472 833 1 412 288 0 1 412 288
70603 423 640 0 423 640 0 0 0 623 186 0 623 186 1 046 826 0 1 046 826
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 49 269 0 49 269 49 269 0 49 269 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 735 344 2 176 802 10 912 146 37 955 788 13 569 283 51 525 071 39 701 179 13 456 335 53 157 514 10 480 735 2 063 854 12 544 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
90901 126 161 0 126 161 12 190 0 12 190 4 323 0 4 323 134 028 0 134 028
90902 87 209 0 87 209 42 411 0 42 411 828 0 828 128 792 0 128 792
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 390 787 0 5 390 787 202 740 0 202 740 120 594 0 120 594 5 472 933 0 5 472 933
91604 16 795 0 16 795 2 605 0 2 605 1 979 0 1 979 17 421 0 17 421
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 929 319 0 2 929 319 1 021 389 0 1 021 389 922 516 0 922 516 3 028 192 0 3 028 192
Итого по активу (баланс) 8 562 083 0 8 562 083 1 281 335 0 1 281 335 1 050 240 0 1 050 240 8 793 178 0 8 793 178
Пассив
91003 0 0 0 3 808 0 3 808 3 808 0 3 808 0 0 0
91004 0 0 0 1 804 0 1 804 1 804 0 1 804 0 0 0
91311 58 597 0 58 597 21 890 0 21 890 0 0 0 36 707 0 36 707
91312 2 373 127 0 2 373 127 171 859 0 171 859 0 0 0 2 201 268 0 2 201 268
91316 22 116 0 22 116 12 241 0 12 241 0 0 0 9 875 0 9 875
91317 172 743 0 172 743 705 505 0 705 505 1 015 777 0 1 015 777 483 015 0 483 015
91507 301 280 0 301 280 5 409 0 5 409 0 0 0 295 871 0 295 871
91508 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0 1 456 0 1 456
99999 5 632 764 0 5 632 764 127 690 0 127 690 259 912 0 259 912 5 764 986 0 5 764 986
Итого по пассиву (баланс) 8 562 083 0 8 562 083 1 050 206 0 1 050 206 1 281 301 0 1 281 301 8 793 178 0 8 793 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 213 619 213 619 3 102 4 353 182 4 356 284 0 4 222 033 4 222 033 3 102 344 768 347 870
94101 0 0 0 146 976 87 038 234 014 146 976 87 038 234 014 0 0 0
99996 213 151 0 213 151 4 591 920 0 4 591 920 4 456 596 0 4 456 596 348 475 0 348 475
Итого по активу (баланс) 213 151 213 619 426 770 4 741 998 4 440 220 9 182 218 4 603 572 4 309 071 8 912 643 351 577 344 768 696 345
Пассив
96901 8 522 204 629 213 151 191 438 4 265 158 4 456 596 310 195 4 281 725 4 591 920 127 279 221 196 348 475
99997 213 619 0 213 619 4 456 047 0 4 456 047 4 590 298 0 4 590 298 347 870 0 347 870
Итого по пассиву (баланс) 222 141 204 629 426 770 4 647 485 4 265 158 8 912 643 4 900 493 4 281 725 9 182 218 475 149 221 196 696 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?