• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 127 0 3 127 6 924 0 6 924 7 414 0 7 414 2 637 0 2 637
10610 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
20202 105 383 169 407 274 790 186 771 131 566 318 337 242 708 223 754 466 462 49 446 77 219 126 665
20209 0 0 0 36 567 109 154 145 721 36 567 109 154 145 721 0 0 0
30102 194 523 0 194 523 19 462 422 0 19 462 422 19 448 167 0 19 448 167 208 778 0 208 778
30110 123 827 167 817 291 644 313 915 2 272 171 2 586 086 405 825 2 144 196 2 550 021 31 917 295 792 327 709
30114 0 165 879 165 879 0 1 940 481 1 940 481 0 1 899 685 1 899 685 0 206 675 206 675
30202 55 259 0 55 259 3 452 0 3 452 0 0 0 58 711 0 58 711
30204 31 309 0 31 309 0 0 0 1 376 0 1 376 29 933 0 29 933
30210 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30215 1 185 3 456 4 641 0 61 61 0 140 140 1 185 3 377 4 562
30233 386 641 405 387 046 6 460 541 59 408 6 519 949 6 655 606 59 595 6 715 201 191 576 218 191 794
30413 149 0 149 1 620 802 0 1 620 802 1 619 483 0 1 619 483 1 468 0 1 468
30424 21 113 0 21 113 1 157 135 0 1 157 135 1 167 466 0 1 167 466 10 782 0 10 782
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 4 050 000 0 4 050 000 3 650 000 0 3 650 000 400 000 0 400 000
31903 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
31904 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32309 0 5 760 5 760 0 102 102 0 5 862 5 862 0 0 0
40908 194 0 194 0 0 0 194 0 194 0 0 0
45105 9 113 0 9 113 0 0 0 2 972 0 2 972 6 141 0 6 141
45106 17 929 0 17 929 0 0 0 0 0 0 17 929 0 17 929
45107 69 293 0 69 293 0 0 0 0 0 0 69 293 0 69 293
45201 230 290 0 230 290 538 883 0 538 883 382 078 0 382 078 387 095 0 387 095
45204 0 0 0 97 897 0 97 897 26 000 0 26 000 71 897 0 71 897
45205 8 000 0 8 000 772 0 772 772 0 772 8 000 0 8 000
45206 484 919 0 484 919 19 000 0 19 000 60 190 0 60 190 443 729 0 443 729
45207 829 780 0 829 780 9 495 0 9 495 26 111 0 26 111 813 164 0 813 164
45208 111 270 0 111 270 0 0 0 22 774 0 22 774 88 496 0 88 496
45306 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
45307 9 100 0 9 100 500 0 500 0 0 0 9 600 0 9 600
45406 89 000 0 89 000 24 500 0 24 500 53 100 0 53 100 60 400 0 60 400
45505 514 0 514 0 0 0 110 0 110 404 0 404
45506 48 287 0 48 287 3 260 0 3 260 3 871 0 3 871 47 676 0 47 676
45507 372 940 0 372 940 3 050 0 3 050 7 421 0 7 421 368 569 0 368 569
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 102 632 0 102 632 124 0 124 232 0 232 102 524 0 102 524
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 60 0 60 1 821 0 1 821 1 824 0 1 824 57 0 57
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 179 027 179 027 0 3 327 3 327 0 7 255 7 255 0 175 099 175 099
47404 0 15 435 15 435 655 780 937 570 1 593 350 655 780 943 528 1 599 308 0 9 477 9 477
47408 0 0 0 789 613 7 277 099 8 066 712 789 613 7 277 099 8 066 712 0 0 0
47423 179 948 0 179 948 45 939 76 159 122 098 46 074 76 159 122 233 179 813 0 179 813
47427 22 578 0 22 578 27 347 155 27 502 29 655 155 29 810 20 270 0 20 270
47901 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50205 1 472 759 0 1 472 759 190 402 0 190 402 53 131 0 53 131 1 610 030 0 1 610 030
50207 520 392 0 520 392 50 431 0 50 431 40 011 0 40 011 530 812 0 530 812
50208 708 936 0 708 936 108 834 0 108 834 103 009 0 103 009 714 761 0 714 761
50211 0 716 301 716 301 0 20 197 20 197 0 82 906 82 906 0 653 592 653 592
50218 0 0 0 102 919 0 102 919 102 919 0 102 919 0 0 0
50221 52 488 0 52 488 13 281 0 13 281 21 859 0 21 859 43 910 0 43 910
60302 14 135 0 14 135 0 0 0 0 0 0 14 135 0 14 135
60308 0 0 0 123 0 123 93 0 93 30 0 30
60312 30 721 0 30 721 37 472 0 37 472 38 047 0 38 047 30 146 0 30 146
60314 165 0 165 420 420 840 268 420 688 317 0 317
60323 836 0 836 12 0 12 15 0 15 833 0 833
60336 411 0 411 588 0 588 457 0 457 542 0 542
60401 27 487 0 27 487 0 0 0 0 0 0 27 487 0 27 487
60901 64 339 0 64 339 1 036 0 1 036 0 0 0 65 375 0 65 375
60906 1 130 0 1 130 686 0 686 1 036 0 1 036 780 0 780
61008 864 0 864 7 665 0 7 665 7 610 0 7 610 919 0 919
61009 20 0 20 55 0 55 55 0 55 20 0 20
61210 0 0 0 95 291 0 95 291 95 291 0 95 291 0 0 0
61403 803 0 803 761 0 761 154 0 154 1 410 0 1 410
61702 11 124 0 11 124 0 0 0 0 0 0 11 124 0 11 124
61703 31 090 0 31 090 0 0 0 0 0 0 31 090 0 31 090
62001 30 737 0 30 737 0 0 0 0 0 0 30 737 0 30 737
70606 3 457 283 0 3 457 283 291 137 0 291 137 3 457 597 0 3 457 597 290 823 0 290 823
70607 515 0 515 0 0 0 515 0 515 0 0 0
70608 1 798 871 0 1 798 871 83 557 0 83 557 1 798 871 0 1 798 871 83 557 0 83 557
70610 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
70611 20 057 0 20 057 0 0 0 20 057 0 20 057 0 0 0
70616 6 259 0 6 259 0 0 0 6 259 0 6 259 0 0 0
70706 0 0 0 3 473 291 0 3 473 291 137 0 137 3 473 154 0 3 473 154
70707 0 0 0 515 0 515 0 0 0 515 0 515
70708 0 0 0 1 798 871 0 1 798 871 0 0 0 1 798 871 0 1 798 871
70710 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
70711 0 0 0 20 057 0 20 057 0 0 0 20 057 0 20 057
70716 0 0 0 6 259 0 6 259 0 0 0 6 259 0 6 259
Итого по активу (баланс) 12 311 080 1 423 487 13 734 567 43 510 179 12 827 870 56 338 049 43 300 780 12 829 908 56 130 688 12 520 479 1 421 449 13 941 928
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 52 488 0 52 488 21 859 0 21 859 13 281 0 13 281 43 910 0 43 910
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30109 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30126 6 460 0 6 460 6 357 0 6 357 136 0 136 239 0 239
30220 0 0 0 0 346 346 0 346 346 0 0 0
30226 67 0 67 986 0 986 977 0 977 58 0 58
30232 369 027 115 369 142 5 792 052 6 575 5 798 627 5 598 984 6 637 5 605 621 175 959 177 176 136
30601 403 0 403 0 0 0 0 0 0 403 0 403
32901 0 0 0 98 626 0 98 626 98 626 0 98 626 0 0 0
407 1 145 019 495 401 1 640 420 11 320 435 915 459 12 235 894 12 034 587 892 313 12 926 900 1 859 171 472 255 2 331 426
408.1 3 837 0 3 837 93 776 39 93 815 92 083 39 92 122 2 144 0 2 144
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 232 42 856 44 088 2 584 951 984 954 568 2 850 1 082 232 1 085 082 1 498 173 104 174 602
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 114 380 96 221 210 601 294 332 127 455 421 787 294 828 122 167 416 995 114 876 90 933 205 809
40820 652 3 306 3 958 3 466 234 774 238 240 3 284 240 735 244 019 470 9 267 9 737
40821 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
40903 0 0 0 2 719 606 0 2 719 606 2 719 606 0 2 719 606 0 0 0
40905 0 0 0 531 509 1 040 531 509 1 040 0 0 0
40907 67 896 56 044 123 940 117 407 56 044 173 451 179 804 0 179 804 130 293 0 130 293
40909 0 0 0 2 772 1 584 4 356 2 772 1 584 4 356 0 0 0
40910 0 0 0 194 389 583 194 389 583 0 0 0
40911 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
40912 0 0 0 1 427 366 1 793 1 427 366 1 793 0 0 0
40913 0 0 0 3 041 272 3 313 3 041 272 3 313 0 0 0
42003 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42102 1 064 890 0 1 064 890 2 963 390 0 2 963 390 2 476 720 0 2 476 720 578 220 0 578 220
42103 172 250 0 172 250 146 250 0 146 250 39 000 0 39 000 65 000 0 65 000
42104 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42105 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
42301 42 1 355 1 397 6 55 61 0 24 24 36 1 324 1 360
42303 1 662 0 1 662 2 164 0 2 164 1 062 0 1 062 560 0 560
42304 49 710 0 49 710 14 818 0 14 818 38 811 0 38 811 73 703 0 73 703
42305 137 497 0 137 497 37 100 0 37 100 5 715 0 5 715 106 112 0 106 112
42306 505 703 499 179 1 004 882 58 520 125 923 184 443 9 653 9 347 19 000 456 836 382 603 839 439
42307 8 257 40 320 48 577 0 1 634 1 634 4 718 722 8 261 39 404 47 665
42309 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42311 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42313 36 0 36 4 0 4 0 0 0 32 0 32
42314 99 0 99 0 0 0 5 0 5 104 0 104
42315 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
42601 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
42605 118 0 118 0 0 0 1 0 1 119 0 119
42606 1 262 199 436 200 698 0 133 800 133 800 8 117 230 117 238 1 270 182 866 184 136
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 56 778 0 56 778 9 248 0 9 248 7 997 0 7 997 55 527 0 55 527
45315 575 0 575 0 0 0 25 0 25 600 0 600
45515 10 116 0 10 116 597 0 597 769 0 769 10 288 0 10 288
45818 138 553 0 138 553 170 0 170 62 0 62 138 445 0 138 445
45918 828 0 828 6 0 6 3 0 3 825 0 825
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 323 318 0 323 318 323 318 0 323 318 0 0 0
47407 0 0 0 863 815 7 207 174 8 070 989 863 815 7 207 174 8 070 989 0 0 0
47411 130 0 130 5 247 696 5 943 5 117 696 5 813 0 0 0
47416 0 0 0 11 757 114 093 125 850 11 783 114 115 125 898 26 22 48
47422 189 647 0 189 647 358 668 6 440 365 108 325 899 6 440 332 339 156 878 0 156 878
47425 194 618 0 194 618 8 697 0 8 697 10 394 0 10 394 196 315 0 196 315
47426 23 760 0 23 760 11 296 0 11 296 17 045 0 17 045 29 509 0 29 509
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50220 3 127 0 3 127 7 414 0 7 414 6 923 0 6 923 2 636 0 2 636
52305 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
52501 420 0 420 0 0 0 80 0 80 500 0 500
60301 8 407 0 8 407 6 367 0 6 367 2 064 0 2 064 4 104 0 4 104
60305 13 786 0 13 786 16 637 0 16 637 17 688 0 17 688 14 837 0 14 837
60309 4 167 0 4 167 4 167 0 4 167 6 079 0 6 079 6 079 0 6 079
60311 3 632 0 3 632 38 228 0 38 228 45 574 0 45 574 10 978 0 10 978
60313 1 0 1 60 70 130 59 70 129 0 0 0
60324 685 0 685 3 628 0 3 628 6 866 0 6 866 3 923 0 3 923
60335 2 435 0 2 435 4 825 0 4 825 6 817 0 6 817 4 427 0 4 427
60414 19 915 0 19 915 0 0 0 321 0 321 20 236 0 20 236
60903 24 037 0 24 037 0 0 0 1 271 0 1 271 25 308 0 25 308
62002 3 074 0 3 074 0 0 0 0 0 0 3 074 0 3 074
70601 3 572 183 0 3 572 183 3 572 403 0 3 572 403 298 116 0 298 116 297 896 0 297 896
70602 1 716 0 1 716 1 716 0 1 716 0 0 0 0 0 0
70603 1 793 718 0 1 793 718 1 793 718 0 1 793 718 89 305 0 89 305 89 305 0 89 305
70605 80 0 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 3 572 505 0 3 572 505 3 572 505 0 3 572 505
70702 0 0 0 0 0 0 1 716 0 1 716 1 716 0 1 716
70703 0 0 0 0 0 0 1 793 718 0 1 793 718 1 793 718 0 1 793 718
70705 0 0 0 0 0 0 80 0 80 80 0 80
Итого по пассиву (баланс) 12 300 327 1 434 240 13 734 567 30 784 128 9 885 681 40 669 809 31 073 767 9 803 403 40 877 170 12 589 966 1 351 962 13 941 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
90901 9 891 0 9 891 6 450 0 6 450 13 359 0 13 359 2 982 0 2 982
90902 161 758 0 161 758 2 027 0 2 027 2 459 0 2 459 161 326 0 161 326
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 5 801 282 0 5 801 282 221 0 221 680 0 680 5 800 823 0 5 800 823
91604 15 873 0 15 873 492 0 492 463 0 463 15 902 0 15 902
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 3 429 980 0 3 429 980 534 826 0 534 826 694 228 0 694 228 3 270 578 0 3 270 578
Итого по активу (баланс) 9 430 601 0 9 430 601 544 204 0 544 204 711 377 0 711 377 9 263 428 0 9 263 428
Пассив
91003 0 0 0 2 076 0 2 076 2 076 0 2 076 0 0 0
91311 59 703 0 59 703 1 106 0 1 106 0 0 0 58 597 0 58 597
91312 2 467 535 0 2 467 535 0 0 0 20 800 0 20 800 2 488 335 0 2 488 335
91316 156 295 0 156 295 28 994 0 28 994 0 0 0 127 301 0 127 301
91317 466 821 0 466 821 662 052 0 662 052 511 950 0 511 950 316 719 0 316 719
91507 278 170 0 278 170 0 0 0 0 0 0 278 170 0 278 170
91508 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0 1 456 0 1 456
99999 6 000 621 0 6 000 621 12 904 0 12 904 5 133 0 5 133 5 992 850 0 5 992 850
Итого по пассиву (баланс) 9 430 601 0 9 430 601 707 132 0 707 132 539 959 0 539 959 9 263 428 0 9 263 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 240 882 240 882 218 044 3 335 241 3 553 285 218 044 3 328 045 3 546 089 0 248 078 248 078
94101 0 0 0 178 233 0 178 233 178 233 0 178 233 0 0 0
99996 241 034 0 241 034 3 723 759 0 3 723 759 3 717 889 0 3 717 889 246 904 0 246 904
Итого по активу (баланс) 241 034 240 882 481 916 4 120 036 3 335 241 7 455 277 4 114 166 3 328 045 7 442 211 246 904 248 078 494 982
Пассив
96901 0 241 034 241 034 181 666 3 536 223 3 717 889 181 666 3 542 094 3 723 760 0 246 905 246 905
99997 240 882 0 240 882 3 724 323 0 3 724 323 3 731 518 0 3 731 518 248 077 0 248 077
Итого по пассиву (баланс) 240 882 241 034 481 916 3 905 989 3 536 223 7 442 212 3 913 184 3 542 094 7 455 278 248 077 246 905 494 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?