• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 076 0 4 076 3 972 0 3 972 6 136 0 6 136 1 912 0 1 912
10610 8 983 0 8 983 0 0 0 18 0 18 8 965 0 8 965
20202 140 042 69 513 209 555 305 646 265 731 571 377 343 026 224 936 567 962 102 662 110 308 212 970
20209 0 0 0 15 010 4 281 19 291 15 010 4 281 19 291 0 0 0
30102 238 231 0 238 231 26 011 799 0 26 011 799 26 051 766 0 26 051 766 198 264 0 198 264
30110 21 459 556 513 577 972 1 085 004 2 010 204 3 095 208 1 070 921 2 002 912 3 073 833 35 542 563 805 599 347
30114 0 211 592 211 592 0 2 401 435 2 401 435 0 2 487 431 2 487 431 0 125 596 125 596
30202 52 376 0 52 376 8 010 0 8 010 0 0 0 60 386 0 60 386
30204 33 639 0 33 639 0 0 0 3 099 0 3 099 30 540 0 30 540
30210 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000
30215 1 050 3 481 4 531 0 121 121 0 130 130 1 050 3 472 4 522
30233 433 722 9 336 443 058 9 439 261 361 050 9 800 311 9 665 953 364 917 10 030 870 207 030 5 469 212 499
30413 1 073 0 1 073 473 788 0 473 788 474 303 0 474 303 558 0 558
30424 8 341 0 8 341 1 454 517 0 1 454 517 1 456 476 0 1 456 476 6 382 0 6 382
30425 3 000 0 3 000 955 0 955 955 0 955 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 7 100 000 0 7 100 000 6 900 000 0 6 900 000 200 000 0 200 000
31903 600 000 0 600 000 700 000 0 700 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 350 000 0 350 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32309 0 5 802 5 802 0 202 202 0 217 217 0 5 787 5 787
45201 392 963 0 392 963 397 774 0 397 774 385 182 0 385 182 405 555 0 405 555
45205 9 272 0 9 272 3 307 0 3 307 4 646 0 4 646 7 933 0 7 933
45206 341 840 0 341 840 96 815 0 96 815 46 240 0 46 240 392 415 0 392 415
45207 812 374 0 812 374 23 229 0 23 229 21 945 0 21 945 813 658 0 813 658
45208 150 091 0 150 091 0 0 0 8 774 0 8 774 141 317 0 141 317
45406 72 000 0 72 000 59 500 0 59 500 77 900 0 77 900 53 600 0 53 600
45505 744 0 744 0 0 0 87 0 87 657 0 657
45506 51 939 0 51 939 2 475 0 2 475 4 257 0 4 257 50 157 0 50 157
45507 622 773 0 622 773 7 750 0 7 750 5 830 0 5 830 624 693 0 624 693
45812 35 928 0 35 928 13 794 0 13 794 2 994 0 2 994 46 728 0 46 728
45815 102 957 0 102 957 86 0 86 92 0 92 102 951 0 102 951
45912 768 0 768 46 0 46 46 0 46 768 0 768
45915 59 0 59 12 0 12 12 0 12 59 0 59
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 63 819 63 819 0 118 153 118 153 0 2 385 2 385 0 179 587 179 587
47404 0 7 922 7 922 945 540 1 139 937 2 085 477 945 540 1 136 952 2 082 492 0 10 907 10 907
47408 0 0 0 1 335 984 10 926 934 12 262 918 1 335 984 10 926 934 12 262 918 0 0 0
47423 175 914 0 175 914 22 160 263 469 285 629 22 105 263 469 285 574 175 969 0 175 969
47427 21 417 0 21 417 29 630 0 29 630 31 857 0 31 857 19 190 0 19 190
47901 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
50106 104 559 0 104 559 291 0 291 104 850 0 104 850 0 0 0
50121 68 0 68 30 0 30 98 0 98 0 0 0
50205 1 370 320 0 1 370 320 246 053 0 246 053 25 946 0 25 946 1 590 427 0 1 590 427
50207 575 746 0 575 746 4 638 0 4 638 69 156 0 69 156 511 228 0 511 228
50208 720 597 0 720 597 61 128 0 61 128 75 079 0 75 079 706 646 0 706 646
50211 0 743 883 743 883 0 63 450 63 450 0 162 986 162 986 0 644 347 644 347
50218 0 0 0 55 203 0 55 203 55 203 0 55 203 0 0 0
50221 48 901 0 48 901 22 662 0 22 662 27 187 0 27 187 44 376 0 44 376
60302 14 135 0 14 135 0 0 0 0 0 0 14 135 0 14 135
60306 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
60308 0 0 0 183 0 183 158 0 158 25 0 25
60312 12 666 0 12 666 17 221 0 17 221 28 026 0 28 026 1 861 0 1 861
60314 163 0 163 414 415 829 264 415 679 313 0 313
60323 894 0 894 73 0 73 67 0 67 900 0 900
60336 720 0 720 174 0 174 119 0 119 775 0 775
60401 27 316 0 27 316 0 0 0 0 0 0 27 316 0 27 316
60415 0 0 0 172 0 172 0 0 0 172 0 172
60901 64 252 0 64 252 87 0 87 0 0 0 64 339 0 64 339
60906 1 130 0 1 130 87 0 87 87 0 87 1 130 0 1 130
61002 8 0 8 5 0 5 13 0 13 0 0 0
61008 914 0 914 189 0 189 272 0 272 831 0 831
61009 20 0 20 51 0 51 51 0 51 20 0 20
61210 0 0 0 283 804 0 283 804 283 804 0 283 804 0 0 0
61403 1 457 0 1 457 63 0 63 443 0 443 1 077 0 1 077
61702 13 637 0 13 637 18 0 18 2 531 0 2 531 11 124 0 11 124
61703 31 090 0 31 090 0 0 0 0 0 0 31 090 0 31 090
62001 31 315 0 31 315 0 0 0 0 0 0 31 315 0 31 315
70606 2 472 700 0 2 472 700 321 260 0 321 260 531 0 531 2 793 429 0 2 793 429
70607 515 0 515 7 0 7 7 0 7 515 0 515
70608 1 368 036 0 1 368 036 142 105 0 142 105 0 0 0 1 510 141 0 1 510 141
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70611 11 931 0 11 931 1 821 0 1 821 0 0 0 13 752 0 13 752
70616 3 728 0 3 728 2 531 0 2 531 0 0 0 6 259 0 6 259
Итого по активу (баланс) 11 414 105 1 671 861 13 085 966 51 553 334 17 555 382 69 108 716 51 905 055 17 577 965 69 483 020 11 062 384 1 649 278 12 711 662
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 48 901 0 48 901 27 187 0 27 187 22 662 0 22 662 44 376 0 44 376
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 459 691 0 459 691 0 0 0 0 0 0 459 691 0 459 691
30109 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30126 26 0 26 57 0 57 133 0 133 102 0 102
30220 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0
30226 170 0 170 774 0 774 1 020 0 1 020 416 0 416
30232 501 985 123 502 108 7 550 490 37 376 7 587 866 7 220 898 37 368 7 258 266 172 393 115 172 508
30601 268 0 268 0 0 0 135 0 135 403 0 403
32901 0 0 0 53 067 0 53 067 53 067 0 53 067 0 0 0
407 1 399 801 548 190 1 947 991 16 495 787 2 443 790 18 939 577 16 462 642 2 534 025 18 996 667 1 366 656 638 425 2 005 081
408.1 1 468 0 1 468 153 396 0 153 396 154 365 0 154 365 2 437 0 2 437
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 1 324 41 835 43 159 4 141 767 502 771 643 5 194 752 437 757 631 2 377 26 770 29 147
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 72 393 64 470 136 863 308 442 363 438 671 880 281 132 469 991 751 123 45 083 171 023 216 106
40820 316 14 251 14 567 4 675 71 237 75 912 4 939 63 427 68 366 580 6 441 7 021
40821 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
40903 0 0 0 4 353 484 0 4 353 484 4 353 484 0 4 353 484 0 0 0
40905 0 0 0 2 026 225 2 251 2 026 225 2 251 0 0 0
40907 96 315 0 96 315 183 729 40 066 223 795 191 851 40 066 231 917 104 437 0 104 437
40909 0 0 0 1 655 997 2 652 1 655 997 2 652 0 0 0
40910 0 0 0 457 480 937 457 480 937 0 0 0
40911 0 0 0 618 0 618 618 0 618 0 0 0
40912 0 0 0 1 504 801 2 305 1 504 801 2 305 0 0 0
40913 0 0 0 3 412 357 3 769 3 412 357 3 769 0 0 0
42002 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42102 1 515 930 0 1 515 930 5 472 230 0 5 472 230 4 885 800 0 4 885 800 929 500 0 929 500
42103 67 600 0 67 600 67 600 0 67 600 128 630 0 128 630 128 630 0 128 630
42105 1 162 000 0 1 162 000 0 0 0 0 0 0 1 162 000 0 1 162 000
42301 41 1 365 1 406 6 51 57 1 47 48 36 1 361 1 397
42303 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023 1 023 0 1 023
42304 60 466 0 60 466 54 481 0 54 481 11 390 0 11 390 17 375 0 17 375
42305 95 246 175 95 421 9 211 178 9 389 110 378 3 110 381 196 413 0 196 413
42306 498 199 465 830 964 029 17 140 190 237 207 377 33 294 127 581 160 875 514 353 403 174 917 527
42307 8 115 79 267 87 382 11 3 650 3 661 164 2 946 3 110 8 268 78 563 86 831
42309 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
42313 45 0 45 18 0 18 5 0 5 32 0 32
42314 104 0 104 5 0 5 5 0 5 104 0 104
42315 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42601 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
42605 116 0 116 0 0 0 1 0 1 117 0 117
42606 50 429 480 429 530 0 131 711 131 711 1 13 784 13 785 51 311 553 311 604
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 51 053 0 51 053 6 653 0 6 653 4 871 0 4 871 49 271 0 49 271
45515 4 687 0 4 687 295 0 295 333 0 333 4 725 0 4 725
45818 138 869 0 138 869 43 0 43 31 0 31 138 857 0 138 857
45918 828 0 828 11 0 11 11 0 11 828 0 828
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 286 743 0 286 743 286 743 0 286 743 0 0 0
47407 0 0 0 1 555 248 10 701 962 12 257 210 1 555 248 10 701 962 12 257 210 0 0 0
47411 59 0 59 5 003 892 5 895 4 944 892 5 836 0 0 0
47416 0 0 0 11 308 819 308 830 85 309 190 309 275 74 371 445
47422 225 303 0 225 303 407 714 0 407 714 394 813 0 394 813 212 402 0 212 402
47425 178 774 0 178 774 4 499 0 4 499 8 764 0 8 764 183 039 0 183 039
47426 51 590 0 51 590 17 830 0 17 830 19 155 0 19 155 52 915 0 52 915
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 170 0 170 214 0 214 44 0 44 0 0 0
50220 4 076 0 4 076 6 136 0 6 136 3 972 0 3 972 1 912 0 1 912
52305 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
52501 183 0 183 0 0 0 80 0 80 263 0 263
60301 6 148 0 6 148 5 985 0 5 985 3 872 0 3 872 4 035 0 4 035
60305 13 517 0 13 517 17 267 0 17 267 17 661 0 17 661 13 911 0 13 911
60309 1 607 0 1 607 1 906 0 1 906 2 368 0 2 368 2 069 0 2 069
60311 2 465 0 2 465 22 017 0 22 017 22 494 0 22 494 2 942 0 2 942
60313 1 0 1 0 11 11 0 11 11 1 0 1
60324 1 426 0 1 426 5 158 0 5 158 4 436 0 4 436 704 0 704
60335 2 562 0 2 562 3 355 0 3 355 3 338 0 3 338 2 545 0 2 545
60414 18 876 0 18 876 0 0 0 397 0 397 19 273 0 19 273
60903 20 272 0 20 272 0 0 0 1 268 0 1 268 21 540 0 21 540
70601 2 572 598 0 2 572 598 449 0 449 325 415 0 325 415 2 897 564 0 2 897 564
70602 1 614 0 1 614 142 0 142 244 0 244 1 716 0 1 716
70603 1 361 457 0 1 361 457 0 0 0 138 718 0 138 718 1 500 175 0 1 500 175
70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 11 440 973 1 644 993 13 085 966 37 133 325 15 063 945 52 197 270 36 766 211 15 056 755 51 822 966 11 073 859 1 637 803 12 711 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 755 0 11 755 0 0 0 0 0 0 11 755 0 11 755
90901 25 463 0 25 463 4 506 0 4 506 4 611 0 4 611 25 358 0 25 358
90902 202 377 0 202 377 79 779 0 79 779 1 576 0 1 576 280 580 0 280 580
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 698 452 0 4 698 452 824 530 0 824 530 1 800 0 1 800 5 521 182 0 5 521 182
91501 233 0 233 0 0 0 233 0 233 0 0 0
91502 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
91604 15 435 0 15 435 173 0 173 134 0 134 15 474 0 15 474
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 3 221 814 0 3 221 814 1 269 258 0 1 269 258 717 449 0 717 449 3 773 623 0 3 773 623
Итого по активу (баланс) 8 175 641 0 8 175 641 2 178 246 0 2 178 246 725 853 0 725 853 9 628 034 0 9 628 034
Пассив
91003 0 0 0 4 911 0 4 911 4 911 0 4 911 0 0 0
91311 62 786 0 62 786 0 0 0 0 0 0 62 786 0 62 786
91312 2 275 641 0 2 275 641 130 254 0 130 254 453 120 0 453 120 2 598 507 0 2 598 507
91316 39 035 0 39 035 23 229 0 23 229 212 000 0 212 000 227 806 0 227 806
91317 563 065 0 563 065 557 395 0 557 395 599 227 0 599 227 604 897 0 604 897
91507 279 814 0 279 814 1 660 0 1 660 0 0 0 278 154 0 278 154
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 4 953 827 0 4 953 827 6 705 0 6 705 907 289 0 907 289 5 854 411 0 5 854 411
Итого по пассиву (баланс) 8 175 641 0 8 175 641 724 154 0 724 154 2 176 547 0 2 176 547 9 628 034 0 9 628 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 239 257 239 257 37 648 4 802 363 4 840 011 37 648 4 813 087 4 850 735 0 228 533 228 533
94101 21 212 0 21 212 212 470 33 422 245 892 233 682 33 422 267 104 0 0 0
99996 260 776 0 260 776 5 087 105 0 5 087 105 5 119 340 0 5 119 340 228 541 0 228 541
Итого по активу (баланс) 281 988 239 257 521 245 5 337 223 4 835 785 10 173 008 5 390 670 4 846 509 10 237 179 228 541 228 533 457 074
Пассив
96901 21 208 239 568 260 776 255 850 4 863 490 5 119 340 234 642 4 852 463 5 087 105 0 228 541 228 541
99997 260 469 0 260 469 5 117 839 0 5 117 839 5 085 903 0 5 085 903 228 533 0 228 533
Итого по пассиву (баланс) 281 677 239 568 521 245 5 373 689 4 863 490 10 237 179 5 320 545 4 852 463 10 173 008 228 533 228 541 457 074

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?