Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 146	0	4 146	2 814	0	2 814	2 884	0	2 884	4 076	0	4 076
10610	8 983	0	8 983	0	0	0	0	0	0	8 983	0	8 983
20202	56 950	67 873	124 823	629 951	235 292	865 243	546 859	233 652	780 511	140 042	69 513	209 555
20209	0	0	0	20 113	31 558	51 671	20 113	31 558	51 671	0	0	0
30102	284 244	0	284 244	26 220 943	0	26 220 943	26 266 956	0	26 266 956	238 231	0	238 231
30110	20 141	562 364	582 505	202 826	1 182 270	1 385 096	201 508	1 188 121	1 389 629	21 459	556 513	577 972
30114	0	335 252	335 252	0	1 303 832	1 303 832	0	1 427 492	1 427 492	0	211 592	211 592
30202	49 617	0	49 617	2 759	0	2 759	0	0	0	52 376	0	52 376
30204	26 234	0	26 234	7 405	0	7 405	0	0	0	33 639	0	33 639
30215	1 050	3 524	4 574	0	146	146	0	189	189	1 050	3 481	4 531
30233	226 882	1 554	228 436	10 754 257	163 944	10 918 201	10 547 417	156 162	10 703 579	433 722	9 336	443 058
30413	903	0	903	558 674	0	558 674	558 504	0	558 504	1 073	0	1 073
30424	2 742	0	2 742	1 580 504	0	1 580 504	1 574 905	0	1 574 905	8 341	0	8 341
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 000	0	250 000	7 800 000	0	7 800 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32309	0	5 873	5 873	0	244	244	0	315	315	0	5 802	5 802
40908	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
45201	332 171	0	332 171	418 464	0	418 464	357 672	0	357 672	392 963	0	392 963
45203	2 164	0	2 164	869	0	869	3 033	0	3 033	0	0	0
45204	3 102	0	3 102	0	0	0	3 102	0	3 102	0	0	0
45205	6 634	0	6 634	6 894	0	6 894	4 256	0	4 256	9 272	0	9 272
45206	681 085	0	681 085	10 605	0	10 605	349 850	0	349 850	341 840	0	341 840
45207	820 033	0	820 033	5 006	0	5 006	12 665	0	12 665	812 374	0	812 374
45208	151 864	0	151 864	0	0	0	1 773	0	1 773	150 091	0	150 091
45406	65 000	0	65 000	31 500	0	31 500	24 500	0	24 500	72 000	0	72 000
45505	636	0	636	270	0	270	162	0	162	744	0	744
45506	52 544	0	52 544	2 250	0	2 250	2 855	0	2 855	51 939	0	51 939
45507	367 966	0	367 966	256 690	0	256 690	1 883	0	1 883	622 773	0	622 773
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 025	0	103 025	33	0	33	101	0	101	102 957	0	102 957
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	60	0	60	19	0	19	20	0	20	59	0	59
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	64 604	64 604	0	2 684	2 684	0	3 469	3 469	0	63 819	63 819
47404	0	10 730	10 730	1 231 809	840 426	2 072 235	1 231 809	843 234	2 075 043	0	7 922	7 922
47408	0	0	0	920 367	9 348 422	10 268 789	920 367	9 348 422	10 268 789	0	0	0
47423	175 440	0	175 440	301 898	79 544	381 442	301 424	79 544	380 968	175 914	0	175 914
47427	19 324	0	19 324	29 996	0	29 996	27 903	0	27 903	21 417	0	21 417
47901	238	0	238	2	0	2	0	0	0	240	0	240
50106	103 703	0	103 703	867	0	867	11	0	11	104 559	0	104 559
50121	0	0	0	314	0	314	246	0	246	68	0	68
50205	1 324 122	0	1 324 122	47 496	0	47 496	1 298	0	1 298	1 370 320	0	1 370 320
50207	572 407	0	572 407	423 368	0	423 368	420 029	0	420 029	575 746	0	575 746
50208	719 798	0	719 798	58 284	0	58 284	57 485	0	57 485	720 597	0	720 597
50211	0	754 564	754 564	0	34 726	34 726	0	45 407	45 407	0	743 883	743 883
50218	0	0	0	471 143	0	471 143	471 143	0	471 143	0	0	0
50221	47 152	0	47 152	19 002	0	19 002	17 253	0	17 253	48 901	0	48 901
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	24	0	24	108	0	108	132	0	132	0	0	0
60312	12 519	0	12 519	27 973	0	27 973	27 826	0	27 826	12 666	0	12 666
60314	431	0	431	0	0	0	268	0	268	163	0	163
60323	895	0	895	22	0	22	23	0	23	894	0	894
60336	480	0	480	385	0	385	145	0	145	720	0	720
60401	29 449	0	29 449	0	0	0	2 133	0	2 133	27 316	0	27 316
60901	64 252	0	64 252	0	0	0	0	0	0	64 252	0	64 252
60906	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130
61002	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
61008	913	0	913	2 809	0	2 809	2 808	0	2 808	914	0	914
61009	157	0	157	435	0	435	572	0	572	20	0	20
61209	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
61403	1 753	0	1 753	118	0	118	414	0	414	1 457	0	1 457
61702	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
70606	2 160 790	0	2 160 790	312 287	0	312 287	377	0	377	2 472 700	0	2 472 700
70607	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
70608	1 202 819	0	1 202 819	165 217	0	165 217	0	0	0	1 368 036	0	1 368 036
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	10 259	0	10 259	1 672	0	1 672	0	0	0	11 931	0	11 931
70616	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
Итого по активу (баланс)	10 099 232	1 806 344	11 905 576	55 862 621	13 223 088	69 085 709	54 547 748	13 357 571	67 905 319	11 414 105	1 671 861	13 085 966
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	47 152	0	47 152	17 253	0	17 253	19 002	0	19 002	48 901	0	48 901
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30226	47	0	47	34	0	34	157	0	157	170	0	170
30232	268 203	27	268 230	7 537 893	3 122	7 541 015	7 771 675	3 218	7 774 893	501 985	123	502 108
30601	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
31201	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
32901	0	0	0	454 174	0	454 174	454 174	0	454 174	0	0	0
407	1 647 788	595 097	2 242 885	14 314 171	1 002 907	15 317 078	14 066 184	956 000	15 022 184	1 399 801	548 190	1 947 991
408.1	1 154	0	1 154	62 163	0	62 163	62 477	0	62 477	1 468	0	1 468
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 767	5 178	6 945	1 914	596 445	598 359	1 471	633 102	634 573	1 324	41 835	43 159
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	44 989	75 179	120 168	461 451	355 499	816 950	488 855	344 790	833 645	72 393	64 470	136 863
40820	1 285	25 841	27 126	6 690	86 516	93 206	5 721	74 926	80 647	316	14 251	14 567
40821	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40903	0	0	0	5 352 422	0	5 352 422	5 352 422	0	5 352 422	0	0	0
40905	0	0	0	2 009	1 040	3 049	2 009	1 040	3 049	0	0	0
40907	74 406	0	74 406	153 624	29 103	182 727	175 533	29 103	204 636	96 315	0	96 315
40909	0	0	0	3 066	3 269	6 335	3 066	3 269	6 335	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	2 094	3 244	1 150	2 094	3 244	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40912	0	0	0	1 070	1 981	3 051	1 070	1 981	3 051	0	0	0
40913	0	0	0	4 035	315	4 350	4 035	315	4 350	0	0	0
42002	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42102	715 500	0	715 500	3 746 815	0	3 746 815	4 547 245	0	4 547 245	1 515 930	0	1 515 930
42103	226 135	0	226 135	164 135	0	164 135	5 600	0	5 600	67 600	0	67 600
42105	1 169 000	0	1 169 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000
42301	30	1 382	1 412	5	75	80	16	58	74	41	1 365	1 406
42303	1 164	0	1 164	1 071	0	1 071	930	0	930	1 023	0	1 023
42304	66 139	0	66 139	6 647	0	6 647	974	0	974	60 466	0	60 466
42305	80 952	177	81 129	6 352	9	6 361	20 646	7	20 653	95 246	175	95 421
42306	401 499	477 878	879 377	12 382	161 009	173 391	109 082	148 961	258 043	498 199	465 830	964 029
42307	6 621	80 662	87 283	75	4 806	4 881	1 569	3 411	4 980	8 115	79 267	87 382
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	86	0	86	41	0	41	0	0	0	45	0	45
42314	90	0	90	0	0	0	14	0	14	104	0	104
42315	36	0	36	3	0	3	2	0	2	35	0	35
42601	19	42	61	19	48	67	0	13	13	0	7	7
42605	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42606	0	469 899	469 899	0	58 688	58 688	50	18 269	18 319	50	429 480	429 530
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	51 465	0	51 465	4 944	0	4 944	4 532	0	4 532	51 053	0	51 053
45515	4 473	0	4 473	249	0	249	463	0	463	4 687	0	4 687
45818	138 930	0	138 930	93	0	93	32	0	32	138 869	0	138 869
45918	828	0	828	2	0	2	2	0	2	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	490 993	0	490 993	490 993	0	490 993	0	0	0
47407	0	0	0	904 976	9 358 092	10 263 068	904 976	9 358 092	10 263 068	0	0	0
47411	0	0	0	4 190	938	5 128	4 249	938	5 187	59	0	59
47416	0	419	419	6 409	737	7 146	6 409	318	6 727	0	0	0
47422	193 620	0	193 620	330 190	0	330 190	361 873	0	361 873	225 303	0	225 303
47425	177 180	0	177 180	4 259	0	4 259	5 853	0	5 853	178 774	0	178 774
47426	37 506	0	37 506	6 923	0	6 923	21 007	0	21 007	51 590	0	51 590
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	322	0	322	276	0	276	124	0	124	170	0	170
50220	4 146	0	4 146	2 884	0	2 884	2 814	0	2 814	4 076	0	4 076
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	106	0	106	0	0	0	77	0	77	183	0	183
60301	3 197	0	3 197	7 017	0	7 017	9 968	0	9 968	6 148	0	6 148
60305	12 874	0	12 874	16 947	0	16 947	17 590	0	17 590	13 517	0	13 517
60309	5 168	0	5 168	7 828	0	7 828	4 267	0	4 267	1 607	0	1 607
60311	26 378	0	26 378	48 439	0	48 439	24 526	0	24 526	2 465	0	2 465
60313	0	0	0	0	1 033	1 033	1	1 033	1 034	1	0	1
60324	1 434	0	1 434	4 441	0	4 441	4 433	0	4 433	1 426	0	1 426
60335	2 496	0	2 496	3 296	0	3 296	3 362	0	3 362	2 562	0	2 562
60414	20 627	0	20 627	2 133	0	2 133	382	0	382	18 876	0	18 876
60903	19 046	0	19 046	0	0	0	1 226	0	1 226	20 272	0	20 272
70601	2 210 836	0	2 210 836	1 186	0	1 186	362 948	0	362 948	2 572 598	0	2 572 598
70602	1 394	0	1 394	370	0	370	590	0	590	1 614	0	1 614
70603	1 200 420	0	1 200 420	0	0	0	161 037	0	161 037	1 361 457	0	1 361 457
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	10 173 795	1 731 781	11 905 576	34 231 202	11 667 726	45 898 928	35 498 380	11 580 938	47 079 318	11 440 973	1 644 993	13 085 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	24 617	0	24 617	10 975	0	10 975	10 129	0	10 129	25 463	0	25 463
90902	68 598	0	68 598	136 343	0	136 343	2 564	0	2 564	202 377	0	202 377
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	0	0	0
91414	4 372 252	0	4 372 252	422 200	0	422 200	96 000	0	96 000	4 698 452	0	4 698 452
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	15 416	0	15 416	151	0	151	132	0	132	15 435	0	15 435
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 728 846	0	2 728 846	1 014 179	0	1 014 179	521 211	0	521 211	3 221 814	0	3 221 814
Итого по активу (баланс)	7 221 829	0	7 221 829	1 593 025	0	1 593 025	639 213	0	639 213	8 175 641	0	8 175 641
Пассив
91003	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
91004	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
91311	62 786	0	62 786	0	0	0	0	0	0	62 786	0	62 786
91312	2 212 848	0	2 212 848	27 841	0	27 841	90 634	0	90 634	2 275 641	0	2 275 641
91316	44 041	0	44 041	5 006	0	5 006	0	0	0	39 035	0	39 035
91317	127 884	0	127 884	478 200	0	478 200	913 381	0	913 381	563 065	0	563 065
91507	279 814	0	279 814	0	0	0	0	0	0	279 814	0	279 814
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	4 492 983	0	4 492 983	118 002	0	118 002	578 846	0	578 846	4 953 827	0	4 953 827
Итого по пассиву (баланс)	7 221 829	0	7 221 829	639 213	0	639 213	1 593 025	0	1 593 025	8 175 641	0	8 175 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	153 854	153 854	134 869	4 251 930	4 386 799	134 869	4 166 527	4 301 396	0	239 257	239 257
94101	0	0	0	57 812	0	57 812	36 600	0	36 600	21 212	0	21 212
99996	154 442	0	154 442	4 446 192	0	4 446 192	4 339 858	0	4 339 858	260 776	0	260 776
Итого по активу (баланс)	154 442	153 854	308 296	4 638 873	4 251 930	8 890 803	4 511 327	4 166 527	8 677 854	281 988	239 257	521 245
Пассив
96901	0	154 442	154 442	36 581	4 303 277	4 339 858	57 789	4 388 403	4 446 192	21 208	239 568	260 776
99997	153 854	0	153 854	4 337 997	0	4 337 997	4 444 612	0	4 444 612	260 469	0	260 469
Итого по пассиву (баланс)	153 854	154 442	308 296	4 374 578	4 303 277	8 677 855	4 502 401	4 388 403	8 890 804	281 677	239 568	521 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?