• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 218 0 2 218 7 751 0 7 751 8 083 0 8 083 1 886 0 1 886
10610 5 763 0 5 763 1 308 0 1 308 0 0 0 7 071 0 7 071
20202 54 326 44 453 98 779 441 976 263 750 705 726 416 157 249 897 666 054 80 145 58 306 138 451
20208 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
20209 0 0 0 41 535 13 456 54 991 41 535 13 456 54 991 0 0 0
30102 203 448 0 203 448 26 122 483 0 26 122 483 26 058 272 0 26 058 272 267 659 0 267 659
30110 20 602 70 880 91 482 1 328 453 475 358 1 803 811 1 334 119 392 759 1 726 878 14 936 153 479 168 415
30114 0 21 639 21 639 0 1 348 157 1 348 157 0 976 598 976 598 0 393 198 393 198
30202 66 825 0 66 825 0 0 0 14 493 0 14 493 52 332 0 52 332
30204 22 348 0 22 348 0 0 0 4 296 0 4 296 18 052 0 18 052
30215 1 050 3 383 4 433 0 220 220 0 184 184 1 050 3 419 4 469
30233 140 761 0 140 761 5 741 956 110 392 5 852 348 5 561 595 109 509 5 671 104 321 122 883 322 005
30413 823 0 823 573 492 0 573 492 573 722 0 573 722 593 0 593
30424 32 185 0 32 185 1 328 154 0 1 328 154 1 342 772 0 1 342 772 17 567 0 17 567
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 1 200 000 0 1 200 000 1 750 000 0 1 750 000 150 000 0 150 000
32002 0 0 0 1 430 000 0 1 430 000 1 430 000 0 1 430 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32309 0 11 568 11 568 0 753 753 0 628 628 0 11 693 11 693
45201 232 072 0 232 072 248 020 0 248 020 237 737 0 237 737 242 355 0 242 355
45203 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0
45204 300 0 300 250 0 250 0 0 0 550 0 550
45205 39 820 0 39 820 6 366 0 6 366 29 370 0 29 370 16 816 0 16 816
45206 722 370 0 722 370 32 600 0 32 600 0 0 0 754 970 0 754 970
45207 520 826 0 520 826 17 575 0 17 575 8 708 0 8 708 529 693 0 529 693
45208 142 603 0 142 603 7 480 0 7 480 3 548 0 3 548 146 535 0 146 535
45406 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45505 26 0 26 100 0 100 8 0 8 118 0 118
45506 56 546 0 56 546 4 140 0 4 140 2 519 0 2 519 58 167 0 58 167
45507 177 726 0 177 726 3 470 0 3 470 1 483 0 1 483 179 713 0 179 713
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 381 0 103 381 26 0 26 203 0 203 103 204 0 103 204
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 148 0 148 8 0 8 93 0 93 63 0 63
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 47 922 47 922 0 17 857 17 857 0 3 096 3 096 0 62 683 62 683
47404 0 418 418 1 132 717 1 211 542 2 344 259 1 132 717 1 211 296 2 344 013 0 664 664
47408 0 0 0 2 586 344 2 387 917 4 974 261 2 586 344 2 387 917 4 974 261 0 0 0
47423 174 510 0 174 510 138 444 77 129 215 573 137 250 71 930 209 180 175 704 5 199 180 903
47427 14 093 0 14 093 25 253 0 25 253 23 305 0 23 305 16 041 0 16 041
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50106 188 306 0 188 306 1 718 0 1 718 4 462 0 4 462 185 562 0 185 562
50121 347 0 347 341 0 341 437 0 437 251 0 251
50205 1 091 024 0 1 091 024 19 547 0 19 547 76 641 0 76 641 1 033 930 0 1 033 930
50207 709 347 0 709 347 95 255 0 95 255 42 568 0 42 568 762 034 0 762 034
50208 738 858 0 738 858 57 011 0 57 011 16 251 0 16 251 779 618 0 779 618
50211 0 758 489 758 489 0 55 197 55 197 0 54 127 54 127 0 759 559 759 559
50221 37 575 0 37 575 26 444 0 26 444 19 245 0 19 245 44 774 0 44 774
60308 0 0 0 111 0 111 101 0 101 10 0 10
60312 23 479 0 23 479 44 035 0 44 035 46 498 0 46 498 21 016 0 21 016
60314 156 0 156 408 409 817 256 409 665 308 0 308
60323 881 0 881 71 0 71 58 0 58 894 0 894
60336 212 0 212 482 0 482 267 0 267 427 0 427
60401 27 386 0 27 386 1 0 1 208 0 208 27 179 0 27 179
60901 54 229 0 54 229 8 0 8 0 0 0 54 237 0 54 237
60906 1 762 0 1 762 3 091 0 3 091 9 0 9 4 844 0 4 844
61002 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61008 1 671 0 1 671 12 992 0 12 992 13 031 0 13 031 1 632 0 1 632
61009 47 0 47 31 0 31 31 0 31 47 0 47
61209 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0
61210 0 0 0 110 907 0 110 907 110 907 0 110 907 0 0 0
61403 2 581 0 2 581 1 017 0 1 017 349 0 349 3 249 0 3 249
61702 20 585 0 20 585 10 850 0 10 850 1 309 0 1 309 30 126 0 30 126
61703 31 090 0 31 090 0 0 0 7 067 0 7 067 24 023 0 24 023
62001 47 334 0 47 334 148 0 148 15 978 0 15 978 31 504 0 31 504
70606 677 510 0 677 510 258 858 0 258 858 618 0 618 935 750 0 935 750
70607 169 0 169 437 0 437 341 0 341 265 0 265
70608 402 280 0 402 280 140 679 0 140 679 0 0 0 542 959 0 542 959
70610 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70611 2 476 0 2 476 10 904 0 10 904 0 0 0 13 380 0 13 380
70802 18 007 0 18 007 0 0 0 18 007 0 18 007 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 652 143 958 752 8 610 895 50 512 293 5 962 137 56 474 430 50 440 135 5 471 806 55 911 941 7 724 301 1 449 083 9 173 384
Пассив
10208 503 108 0 503 108 0 0 0 0 0 0 503 108 0 503 108
10603 37 574 0 37 574 19 245 0 19 245 26 445 0 26 445 44 774 0 44 774
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 18 007 0 18 007 0 0 0 459 691 0 459 691
30220 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
30226 0 0 0 10 0 10 57 0 57 47 0 47
30232 180 192 883 181 075 4 256 702 11 375 4 268 077 4 357 709 10 582 4 368 291 281 199 90 281 289
30601 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
407 1 882 494 168 996 2 051 490 15 176 392 1 382 204 16 558 596 15 089 820 1 651 257 16 741 077 1 795 922 438 049 2 233 971
408.1 3 441 18 542 21 983 60 615 148 253 208 868 60 507 131 973 192 480 3 333 2 262 5 595
408.2 76 481 170 035 246 516 698 270 787 065 1 485 335 725 082 875 004 1 600 086 103 293 257 974 361 267
40903 0 0 0 2 930 546 0 2 930 546 2 930 546 0 2 930 546 0 0 0
40905 0 0 0 1 010 518 1 528 1 010 518 1 528 0 0 0
40907 32 515 0 32 515 131 679 0 131 679 134 132 0 134 132 34 968 0 34 968
40909 0 0 0 1 131 1 527 2 658 1 131 1 527 2 658 0 0 0
40910 0 0 0 529 441 970 529 441 970 0 0 0
40911 0 0 0 7 110 0 7 110 7 110 0 7 110 0 0 0
40912 0 0 0 2 179 847 3 026 2 179 847 3 026 0 0 0
40913 0 0 0 4 777 619 5 396 4 777 619 5 396 0 0 0
42102 923 500 0 923 500 3 046 530 67 761 3 114 291 2 735 530 67 761 2 803 291 612 500 0 612 500
42103 478 950 0 478 950 252 950 0 252 950 66 135 0 66 135 292 135 0 292 135
42104 50 000 0 50 000 0 0 0 33 000 0 33 000 83 000 0 83 000
42105 718 000 0 718 000 0 0 0 0 0 0 718 000 0 718 000
42301 42 1 326 1 368 6 72 78 17 86 103 53 1 340 1 393
42303 1 408 0 1 408 1 408 0 1 408 1 096 0 1 096 1 096 0 1 096
42304 23 589 1 016 24 605 18 125 1 054 19 179 4 554 38 4 592 10 018 0 10 018
42305 138 525 67 138 592 9 577 8 9 585 2 800 180 2 980 131 748 239 131 987
42306 294 073 223 895 517 968 81 563 200 435 281 998 122 455 340 881 463 336 334 965 364 341 699 306
42307 112 223 630 223 742 20 14 577 14 597 702 57 513 58 215 794 266 566 267 360
42309 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
42312 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42313 108 0 108 9 0 9 5 0 5 104 0 104
42314 75 0 75 3 0 3 5 0 5 77 0 77
42315 24 0 24 0 0 0 5 0 5 29 0 29
42601 0 7 7 0 1 1 0 15 15 0 21 21
42605 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 37 836 0 37 836 5 309 0 5 309 10 730 0 10 730 43 257 0 43 257
45515 5 699 0 5 699 1 886 0 1 886 269 0 269 4 082 0 4 082
45818 139 119 0 139 119 76 0 76 3 0 3 139 046 0 139 046
45918 834 0 834 4 0 4 0 0 0 830 0 830
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 111 754 0 111 754 111 754 0 111 754 0 0 0
47407 0 0 0 2 495 271 2 477 087 4 972 358 2 495 271 2 477 087 4 972 358 0 0 0
47411 0 0 0 3 546 998 4 544 3 550 998 4 548 4 0 4
47416 0 174 174 870 214 1 084 881 168 1 049 11 128 139
47422 140 067 20 140 087 255 179 20 255 199 268 059 0 268 059 152 947 0 152 947
47425 179 194 0 179 194 3 619 0 3 619 2 215 0 2 215 177 790 0 177 790
47426 9 777 0 9 777 6 120 20 6 140 17 662 20 17 682 21 319 0 21 319
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 649 0 649 873 0 873 659 0 659 435 0 435
50220 2 217 0 2 217 8 083 0 8 083 7 752 0 7 752 1 886 0 1 886
52305 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 758 0 758 0 0 0 85 0 85 843 0 843
60301 6 948 0 6 948 16 148 0 16 148 13 832 0 13 832 4 632 0 4 632
60305 20 546 0 20 546 29 154 0 29 154 24 463 0 24 463 15 855 0 15 855
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 331 0 331 2 174 0 2 174 7 280 0 7 280 5 437 0 5 437
60311 3 927 0 3 927 36 317 0 36 317 55 057 0 55 057 22 667 0 22 667
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60324 4 055 0 4 055 519 0 519 628 0 628 4 164 0 4 164
60335 4 609 0 4 609 5 980 0 5 980 4 977 0 4 977 3 606 0 3 606
60414 18 991 0 18 991 60 0 60 359 0 359 19 290 0 19 290
60903 13 459 0 13 459 0 0 0 1 062 0 1 062 14 521 0 14 521
70601 731 269 0 731 269 326 0 326 264 132 0 264 132 995 075 0 995 075
70602 1 067 0 1 067 659 0 659 872 0 872 1 280 0 1 280
70603 391 470 0 391 470 0 0 0 139 723 0 139 723 531 193 0 531 193
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70615 0 0 0 7 068 0 7 068 10 850 0 10 850 3 782 0 3 782
Итого по пассиву (баланс) 7 802 304 808 591 8 610 895 29 709 402 5 095 119 34 804 521 29 749 472 5 617 538 35 367 010 7 842 374 1 331 010 9 173 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 10 149 0 10 149 21 137 0 21 137 6 707 0 6 707 24 579 0 24 579
90902 52 999 0 52 999 159 0 159 13 0 13 53 145 0 53 145
91202 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91203 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 891 906 0 3 891 906 162 850 0 162 850 123 250 0 123 250 3 931 506 0 3 931 506
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 13 751 0 13 751 1 360 0 1 360 211 0 211 14 900 0 14 900
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 1 879 249 0 1 879 249 564 958 0 564 958 365 416 0 365 416 2 078 791 0 2 078 791
Итого по активу (баланс) 5 859 601 0 5 859 601 750 698 0 750 698 495 831 0 495 831 6 114 468 0 6 114 468
Пассив
91311 64 036 0 64 036 0 0 0 0 0 0 64 036 0 64 036
91312 1 397 695 0 1 397 695 0 0 0 144 691 0 144 691 1 542 386 0 1 542 386
91316 1 190 0 1 190 63 035 0 63 035 63 035 0 63 035 1 190 0 1 190
91317 150 698 0 150 698 302 380 0 302 380 357 232 0 357 232 205 550 0 205 550
91507 264 157 0 264 157 1 0 1 0 0 0 264 156 0 264 156
91508 1 473 0 1 473 0 0 0 0 0 0 1 473 0 1 473
99999 3 980 352 0 3 980 352 130 414 0 130 414 185 739 0 185 739 4 035 677 0 4 035 677
Итого по пассиву (баланс) 5 859 601 0 5 859 601 495 830 0 495 830 750 697 0 750 697 6 114 468 0 6 114 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 144 574 0 144 574 1 199 094 194 806 1 393 900 1 229 258 194 806 1 424 064 114 410 0 114 410
94101 0 0 0 10 367 30 545 40 912 10 367 0 10 367 0 30 545 30 545
99996 145 717 0 145 717 1 436 941 0 1 436 941 1 438 101 0 1 438 101 144 557 0 144 557
Итого по активу (баланс) 290 291 0 290 291 2 646 402 225 351 2 871 753 2 677 726 194 806 2 872 532 258 967 30 545 289 512
Пассив
96901 0 145 717 145 717 200 565 1 166 774 1 367 339 200 565 1 165 614 1 366 179 0 144 557 144 557
97101 0 0 0 70 762 0 70 762 70 762 0 70 762 0 0 0
99997 144 574 0 144 574 1 434 431 0 1 434 431 1 434 812 0 1 434 812 144 955 0 144 955
Итого по пассиву (баланс) 144 574 145 717 290 291 1 705 758 1 166 774 2 872 532 1 706 139 1 165 614 2 871 753 144 955 144 557 289 512

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?