• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 033 0 4 033 4 646 0 4 646 8 045 0 8 045 634 0 634
10610 5 927 0 5 927 0 0 0 0 0 0 5 927 0 5 927
20202 85 250 84 500 169 750 324 834 247 765 572 599 361 924 247 217 609 141 48 160 85 048 133 208
20208 15 778 0 15 778 31 000 0 31 000 30 220 0 30 220 16 558 0 16 558
20209 0 0 0 129 610 90 963 220 573 129 610 90 963 220 573 0 0 0
30102 187 856 0 187 856 32 755 821 0 32 755 821 32 752 407 0 32 752 407 191 270 0 191 270
30110 172 149 126 459 298 608 1 958 957 398 763 2 357 720 2 077 604 280 616 2 358 220 53 502 244 606 298 108
30114 0 158 399 158 399 0 729 564 729 564 0 764 563 764 563 0 123 400 123 400
30202 43 931 0 43 931 3 641 0 3 641 0 0 0 47 572 0 47 572
30204 31 029 0 31 029 1 144 0 1 144 0 0 0 32 173 0 32 173
30215 1 050 3 897 4 947 0 133 133 0 391 391 1 050 3 639 4 689
30221 0 0 0 0 3 043 3 043 0 3 043 3 043 0 0 0
30233 98 808 933 99 741 3 740 996 119 604 3 860 600 3 631 158 120 380 3 751 538 208 646 157 208 803
30413 804 0 804 481 591 0 481 591 481 720 0 481 720 675 0 675
30424 5 549 0 5 549 941 897 12 370 954 267 929 396 12 370 941 766 18 050 0 18 050
30425 3 000 0 3 000 346 0 346 346 0 346 3 000 0 3 000
31902 750 000 0 750 000 11 720 000 0 11 720 000 12 470 000 0 12 470 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0
31904 0 0 0 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000 0 900 000
32002 0 0 0 1 770 000 0 1 770 000 1 770 000 0 1 770 000 0 0 0
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32309 0 9 742 9 742 0 335 335 0 978 978 0 9 099 9 099
40908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 210 129 0 210 129 176 250 0 176 250 223 716 0 223 716 162 663 0 162 663
45204 0 0 0 58 000 0 58 000 0 0 0 58 000 0 58 000
45205 8 000 0 8 000 57 501 0 57 501 501 0 501 65 000 0 65 000
45206 140 958 0 140 958 189 989 0 189 989 10 395 0 10 395 320 552 0 320 552
45207 815 088 0 815 088 60 530 0 60 530 178 708 0 178 708 696 910 0 696 910
45208 138 234 0 138 234 0 0 0 773 0 773 137 461 0 137 461
45505 60 0 60 0 0 0 8 0 8 52 0 52
45506 52 969 0 52 969 4 905 0 4 905 2 061 0 2 061 55 813 0 55 813
45507 178 504 0 178 504 6 245 0 6 245 805 0 805 183 944 0 183 944
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 921 0 103 921 21 0 21 287 0 287 103 655 0 103 655
45912 768 0 768 0 0 0 0 0 0 768 0 768
45915 86 0 86 15 0 15 29 0 29 72 0 72
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 55 204 55 204 0 1 896 1 896 0 5 541 5 541 0 51 559 51 559
47404 0 3 819 3 819 656 763 576 028 1 232 791 656 763 579 209 1 235 972 0 638 638
47408 0 0 0 1 103 598 3 641 877 4 745 475 1 103 598 3 641 877 4 745 475 0 0 0
47423 165 523 0 165 523 203 664 85 567 289 231 203 079 85 567 288 646 166 108 0 166 108
47427 10 881 0 10 881 24 719 0 24 719 22 590 0 22 590 13 010 0 13 010
47901 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
50104 0 0 0 50 923 0 50 923 50 923 0 50 923 0 0 0
50106 287 921 0 287 921 2 941 0 2 941 4 995 0 4 995 285 867 0 285 867
50121 381 0 381 863 0 863 729 0 729 515 0 515
50205 987 394 0 987 394 8 793 0 8 793 151 093 0 151 093 845 094 0 845 094
50207 416 534 0 416 534 3 826 0 3 826 3 114 0 3 114 417 246 0 417 246
50208 593 336 0 593 336 5 916 0 5 916 4 149 0 4 149 595 103 0 595 103
50211 0 900 305 900 305 0 46 981 46 981 0 105 343 105 343 0 841 943 841 943
50218 0 0 0 0 6 603 6 603 0 6 603 6 603 0 0 0
50221 22 975 0 22 975 21 520 0 21 520 15 048 0 15 048 29 447 0 29 447
51506 3 439 0 3 439 30 0 30 0 0 0 3 469 0 3 469
60306 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
60308 18 0 18 190 0 190 208 0 208 0 0 0
60312 41 330 0 41 330 38 003 0 38 003 55 663 0 55 663 23 670 0 23 670
60314 156 0 156 420 420 840 400 420 820 176 0 176
60323 678 0 678 208 0 208 21 0 21 865 0 865
60336 140 0 140 151 0 151 93 0 93 198 0 198
60401 28 140 0 28 140 476 0 476 0 0 0 28 616 0 28 616
60415 0 0 0 477 0 477 477 0 477 0 0 0
60901 53 825 0 53 825 404 0 404 0 0 0 54 229 0 54 229
60906 1 000 0 1 000 404 0 404 809 0 809 595 0 595
61002 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61008 891 0 891 1 694 0 1 694 1 703 0 1 703 882 0 882
61009 16 0 16 168 0 168 79 0 79 105 0 105
61210 0 0 0 151 516 0 151 516 151 516 0 151 516 0 0 0
61403 9 074 0 9 074 372 0 372 522 0 522 8 924 0 8 924
61703 46 404 0 46 404 0 0 0 0 0 0 46 404 0 46 404
62001 46 715 0 46 715 0 0 0 0 0 0 46 715 0 46 715
70606 1 914 211 0 1 914 211 266 126 0 266 126 1 060 0 1 060 2 179 277 0 2 179 277
70607 275 0 275 1 378 0 1 378 1 223 0 1 223 430 0 430
70608 4 287 137 0 4 287 137 199 569 0 199 569 0 0 0 4 486 706 0 4 486 706
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 6 580 0 6 580 2 500 0 2 500 0 0 0 9 080 0 9 080
Итого по активу (баланс) 12 015 041 1 343 258 13 358 299 60 515 566 5 961 912 66 477 478 59 939 594 5 945 081 65 884 675 12 591 013 1 360 089 13 951 102
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 330 000 0 330 000 503 108 0 503 108
10603 22 975 0 22 975 15 048 0 15 048 21 520 0 21 520 29 447 0 29 447
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30126 33 0 33 76 0 76 43 0 43 0 0 0
30226 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
30232 81 131 509 81 640 2 987 932 13 984 3 001 916 3 087 597 13 692 3 101 289 180 796 217 181 013
30601 23 0 23 418 0 418 420 0 420 25 0 25
31502 0 0 0 0 6 259 6 259 0 6 259 6 259 0 0 0
407 3 236 937 181 596 3 418 533 19 273 443 964 463 20 237 906 17 901 762 1 126 307 19 028 069 1 865 256 343 440 2 208 696
408.1 2 252 450 2 702 11 924 13 296 25 220 12 834 14 820 27 654 3 162 1 974 5 136
408.2 39 379 142 784 182 163 309 980 280 166 590 146 338 580 265 429 604 009 67 979 128 047 196 026
40903 0 0 0 2 074 664 0 2 074 664 2 074 664 0 2 074 664 0 0 0
40905 0 0 0 835 0 835 835 0 835 0 0 0
40907 11 151 0 11 151 108 281 0 108 281 123 794 0 123 794 26 664 0 26 664
40909 0 0 0 1 677 910 2 587 1 677 910 2 587 0 0 0
40910 0 0 0 170 434 604 170 434 604 0 0 0
40911 3 610 0 3 610 37 214 0 37 214 33 604 0 33 604 0 0 0
40912 0 0 0 1 919 426 2 345 1 919 426 2 345 0 0 0
40913 0 0 0 3 611 559 4 170 3 611 559 4 170 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900
42102 333 500 0 333 500 3 285 800 0 3 285 800 4 181 490 0 4 181 490 1 229 190 0 1 229 190
42103 88 600 0 88 600 58 500 0 58 500 102 700 0 102 700 132 800 0 132 800
42104 59 000 0 59 000 32 000 0 32 000 0 0 0 27 000 0 27 000
42105 112 000 0 112 000 12 000 0 12 000 18 000 0 18 000 118 000 0 118 000
42106 18 091 0 18 091 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0
42301 31 1 527 1 558 5 153 158 15 53 68 41 1 427 1 468
42303 200 0 200 200 0 200 340 0 340 340 0 340
42304 92 069 0 92 069 91 110 0 91 110 21 594 0 21 594 22 553 0 22 553
42305 154 843 21 690 176 533 28 076 21 966 50 042 7 643 276 7 919 134 410 0 134 410
42306 112 548 279 311 391 859 13 110 96 524 109 634 218 370 31 235 249 605 317 808 214 022 531 830
42307 73 670 753 670 826 4 94 491 94 495 16 31 295 31 311 85 607 557 607 642
42309 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
42313 108 0 108 14 0 14 5 0 5 99 0 99
42314 57 0 57 4 0 4 24 0 24 77 0 77
42315 21 0 21 3 0 3 6 0 6 24 0 24
42601 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 7 7
42604 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 61 461 0 61 461 5 044 0 5 044 5 304 0 5 304 61 721 0 61 721
45515 5 014 0 5 014 209 0 209 546 0 546 5 351 0 5 351
45818 139 506 0 139 506 150 0 150 87 0 87 139 443 0 139 443
45918 845 0 845 12 0 12 4 0 4 837 0 837
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 51 034 6 189 57 223 51 034 6 189 57 223 0 0 0
47407 0 0 0 1 026 174 3 719 042 4 745 216 1 026 174 3 719 042 4 745 216 0 0 0
47411 0 0 0 2 605 2 335 4 940 2 605 2 335 4 940 0 0 0
47416 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
47422 91 892 0 91 892 164 912 0 164 912 196 258 0 196 258 123 238 0 123 238
47425 167 707 0 167 707 3 312 0 3 312 5 565 0 5 565 169 960 0 169 960
47426 5 687 0 5 687 10 432 0 10 432 13 029 0 13 029 8 284 0 8 284
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 2 323 0 2 323 2 763 0 2 763 2 156 0 2 156 1 716 0 1 716
50220 4 033 0 4 033 8 045 0 8 045 4 646 0 4 646 634 0 634
51510 722 0 722 0 0 0 6 0 6 728 0 728
52305 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 418 0 418 0 0 0 87 0 87 505 0 505
60301 1 861 0 1 861 5 751 0 5 751 11 814 0 11 814 7 924 0 7 924
60305 12 999 0 12 999 21 378 0 21 378 21 150 0 21 150 12 771 0 12 771
60307 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
60309 5 402 0 5 402 7 192 0 7 192 4 816 0 4 816 3 026 0 3 026
60311 4 571 0 4 571 18 725 0 18 725 15 077 0 15 077 923 0 923
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
60324 8 283 0 8 283 7 976 0 7 976 319 0 319 626 0 626
60335 2 214 0 2 214 3 746 0 3 746 3 661 0 3 661 2 129 0 2 129
60414 18 085 0 18 085 0 0 0 386 0 386 18 471 0 18 471
60903 9 148 0 9 148 0 0 0 1 109 0 1 109 10 257 0 10 257
61701 2 190 0 2 190 0 0 0 0 0 0 2 190 0 2 190
70601 1 927 613 0 1 927 613 22 0 22 251 445 0 251 445 2 179 036 0 2 179 036
70602 562 0 562 2 059 0 2 059 2 955 0 2 955 1 458 0 1 458
70603 4 284 325 0 4 284 325 0 0 0 198 033 0 198 033 4 482 358 0 4 482 358
70615 15 792 0 15 792 0 0 0 0 0 0 15 792 0 15 792
Итого по пассиву (баланс) 12 059 671 1 298 628 13 358 299 29 707 813 5 221 209 34 929 022 30 302 553 5 219 272 35 521 825 12 654 411 1 296 691 13 951 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 10 414 0 10 414 10 261 0 10 261 10 262 0 10 262 10 413 0 10 413
90902 34 757 0 34 757 6 074 0 6 074 164 0 164 40 667 0 40 667
91202 9 0 9 0 0 0 2 0 2 7 0 7
91203 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 383 179 0 3 383 179 450 150 0 450 150 2 130 0 2 130 3 831 199 0 3 831 199
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 9 155 0 9 155 1 537 0 1 537 430 0 430 10 262 0 10 262
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 400 675 0 2 400 675 795 701 0 795 701 933 580 0 933 580 2 262 796 0 2 262 796
Итого по активу (баланс) 5 849 729 0 5 849 729 1 263 748 0 1 263 748 946 593 0 946 593 6 166 884 0 6 166 884
Пассив
91003 0 0 0 3 641 0 3 641 3 641 0 3 641 0 0 0
91004 0 0 0 1 144 0 1 144 1 144 0 1 144 0 0 0
91311 70 141 0 70 141 0 0 0 0 0 0 70 141 0 70 141
91312 1 854 939 0 1 854 939 363 434 0 363 434 17 215 0 17 215 1 508 720 0 1 508 720
91315 204 477 0 204 477 18 091 0 18 091 0 0 0 186 386 0 186 386
91316 7 425 0 7 425 184 394 0 184 394 264 375 0 264 375 87 406 0 87 406
91317 15 996 0 15 996 357 876 0 357 876 503 917 0 503 917 162 037 0 162 037
91319 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
91507 241 232 0 241 232 0 0 0 5 409 0 5 409 246 641 0 246 641
91508 1 465 0 1 465 0 0 0 0 0 0 1 465 0 1 465
99999 3 449 054 0 3 449 054 13 011 0 13 011 468 045 0 468 045 3 904 088 0 3 904 088
Итого по пассиву (баланс) 5 849 729 0 5 849 729 946 591 0 946 591 1 263 746 0 1 263 746 6 166 884 0 6 166 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 16 643 41 305 57 948 551 621 1 425 683 1 977 304 519 622 1 364 890 1 884 512 48 642 102 098 150 740
94101 0 0 0 50 610 0 50 610 50 610 0 50 610 0 0 0
99996 57 960 0 57 960 2 026 895 0 2 026 895 1 934 703 0 1 934 703 150 152 0 150 152
Итого по активу (баланс) 74 603 41 305 115 908 2 629 126 1 425 683 4 054 809 2 504 935 1 364 890 3 869 825 198 794 102 098 300 892
Пассив
96901 0 57 960 57 960 50 608 1 732 656 1 783 264 50 608 1 824 848 1 875 456 0 150 152 150 152
97101 0 0 0 151 440 0 151 440 151 440 0 151 440 0 0 0
99997 57 948 0 57 948 1 935 122 0 1 935 122 2 027 914 0 2 027 914 150 740 0 150 740
Итого по пассиву (баланс) 57 948 57 960 115 908 2 137 170 1 732 656 3 869 826 2 229 962 1 824 848 4 054 810 150 740 150 152 300 892
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 39,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 38,0000
98010 0 0 11 818 014,2300 0 0 53 502,0000 0 0 192 202,0000 0 0 11 679 314,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 818 053,2300 0 0 53 503,0000 0 0 192 203,0000 0 0 11 679 353,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 39,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39,0000
98070 0 0 11 781 196,2300 0 0 239 604,0000 0 0 100 904,0000 0 0 11 642 496,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 818 053,2300 0 0 239 604,0000 0 0 100 904,0000 0 0 11 679 353,2300
Страница была полезной?