• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 145 0 2 145 12 172 0 12 172 10 284 0 10 284 4 033 0 4 033
10610 4 880 0 4 880 1 047 0 1 047 0 0 0 5 927 0 5 927
20202 64 099 52 749 116 848 139 861 165 233 305 094 118 710 133 482 252 192 85 250 84 500 169 750
20208 6 758 0 6 758 20 000 0 20 000 10 980 0 10 980 15 778 0 15 778
20209 0 0 0 30 207 11 223 41 430 30 207 11 223 41 430 0 0 0
30102 375 638 0 375 638 22 141 483 0 22 141 483 22 329 265 0 22 329 265 187 856 0 187 856
30110 20 260 319 906 340 166 736 835 1 249 809 1 986 644 584 946 1 443 256 2 028 202 172 149 126 459 298 608
30114 0 139 642 139 642 0 1 799 423 1 799 423 0 1 780 666 1 780 666 0 158 399 158 399
30202 44 074 0 44 074 0 0 0 143 0 143 43 931 0 43 931
30204 29 584 0 29 584 1 445 0 1 445 0 0 0 31 029 0 31 029
30215 1 050 3 774 4 824 0 330 330 0 207 207 1 050 3 897 4 947
30221 0 0 0 0 6 322 6 322 0 6 322 6 322 0 0 0
30233 155 354 696 156 050 2 942 540 105 615 3 048 155 2 999 086 105 378 3 104 464 98 808 933 99 741
30413 318 0 318 580 897 0 580 897 580 411 0 580 411 804 0 804
30424 3 920 0 3 920 1 703 089 0 1 703 089 1 701 460 0 1 701 460 5 549 0 5 549
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 6 720 000 0 6 720 000 5 970 000 0 5 970 000 750 000 0 750 000
31903 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32002 0 0 0 940 000 0 940 000 940 000 0 940 000 0 0 0
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32309 0 9 436 9 436 0 825 825 0 519 519 0 9 742 9 742
40908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 219 708 0 219 708 173 152 0 173 152 182 731 0 182 731 210 129 0 210 129
45205 8 000 0 8 000 3 267 0 3 267 3 267 0 3 267 8 000 0 8 000
45206 157 318 0 157 318 1 355 0 1 355 17 715 0 17 715 140 958 0 140 958
45207 970 556 0 970 556 41 700 0 41 700 197 168 0 197 168 815 088 0 815 088
45208 139 008 0 139 008 0 0 0 774 0 774 138 234 0 138 234
45505 68 0 68 0 0 0 8 0 8 60 0 60
45506 41 777 0 41 777 16 075 0 16 075 4 883 0 4 883 52 969 0 52 969
45507 180 495 0 180 495 2 010 0 2 010 4 001 0 4 001 178 504 0 178 504
45812 35 928 0 35 928 9 929 0 9 929 9 929 0 9 929 35 928 0 35 928
45815 103 916 0 103 916 277 0 277 272 0 272 103 921 0 103 921
45912 768 0 768 215 0 215 215 0 215 768 0 768
45915 85 0 85 20 0 20 19 0 19 86 0 86
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 53 469 53 469 0 4 676 4 676 0 2 941 2 941 0 55 204 55 204
47404 0 6 370 6 370 955 629 931 133 1 886 762 955 629 933 684 1 889 313 0 3 819 3 819
47408 0 0 0 1 206 893 1 071 297 2 278 190 1 206 893 1 071 297 2 278 190 0 0 0
47423 165 393 5 740 171 133 51 973 100 313 152 286 51 843 106 053 157 896 165 523 0 165 523
47427 11 475 0 11 475 22 608 0 22 608 23 202 0 23 202 10 881 0 10 881
47901 236 0 236 2 0 2 0 0 0 238 0 238
50106 369 455 0 369 455 3 631 0 3 631 85 165 0 85 165 287 921 0 287 921
50121 881 0 881 664 0 664 1 164 0 1 164 381 0 381
50205 704 896 0 704 896 283 441 0 283 441 943 0 943 987 394 0 987 394
50207 423 332 0 423 332 3 901 0 3 901 10 699 0 10 699 416 534 0 416 534
50208 599 026 0 599 026 106 837 0 106 837 112 527 0 112 527 593 336 0 593 336
50211 0 828 683 828 683 0 130 324 130 324 0 58 702 58 702 0 900 305 900 305
50218 0 0 0 101 233 0 101 233 101 233 0 101 233 0 0 0
50221 28 438 0 28 438 12 095 0 12 095 17 558 0 17 558 22 975 0 22 975
51506 3 409 0 3 409 30 0 30 0 0 0 3 439 0 3 439
60306 24 0 24 0 0 0 13 0 13 11 0 11
60308 0 0 0 156 0 156 138 0 138 18 0 18
60312 55 629 0 55 629 31 311 0 31 311 45 610 0 45 610 41 330 0 41 330
60314 351 0 351 0 0 0 195 0 195 156 0 156
60323 878 0 878 14 0 14 214 0 214 678 0 678
60336 803 0 803 215 0 215 878 0 878 140 0 140
60401 28 140 0 28 140 0 0 0 0 0 0 28 140 0 28 140
60901 46 043 0 46 043 7 782 0 7 782 0 0 0 53 825 0 53 825
60906 1 001 0 1 001 7 781 0 7 781 7 782 0 7 782 1 000 0 1 000
61002 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61008 854 0 854 3 052 0 3 052 3 015 0 3 015 891 0 891
61009 16 0 16 15 0 15 15 0 15 16 0 16
61210 0 0 0 78 349 0 78 349 78 349 0 78 349 0 0 0
61403 6 651 0 6 651 2 744 0 2 744 321 0 321 9 074 0 9 074
61702 0 0 0 3 737 0 3 737 3 737 0 3 737 0 0 0
61703 58 507 0 58 507 0 0 0 12 103 0 12 103 46 404 0 46 404
62001 15 978 0 15 978 30 737 0 30 737 0 0 0 46 715 0 46 715
70606 1 710 016 0 1 710 016 207 685 0 207 685 3 490 0 3 490 1 914 211 0 1 914 211
70607 359 0 359 2 584 0 2 584 2 668 0 2 668 275 0 275
70608 3 999 514 0 3 999 514 287 623 0 287 623 0 0 0 4 287 137 0 4 287 137
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 5 642 0 5 642 938 0 938 0 0 0 6 580 0 6 580
Итого по активу (баланс) 10 805 663 1 420 465 12 226 128 40 531 273 5 576 523 46 107 796 39 321 895 5 653 730 44 975 625 12 015 041 1 343 258 13 358 299
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 28 438 0 28 438 17 558 0 17 558 12 095 0 12 095 22 975 0 22 975
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30126 32 0 32 22 0 22 23 0 23 33 0 33
30220 0 0 0 0 338 338 0 338 338 0 0 0
30226 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
30232 82 789 134 82 923 2 561 765 13 999 2 575 764 2 560 107 14 374 2 574 481 81 131 509 81 640
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
32901 0 0 0 97 440 0 97 440 97 440 0 97 440 0 0 0
407 2 448 612 275 158 2 723 770 16 543 979 1 824 447 18 368 426 17 332 304 1 730 885 19 063 189 3 236 937 181 596 3 418 533
408.1 2 827 577 3 404 8 931 1 098 10 029 8 356 971 9 327 2 252 450 2 702
408.2 42 309 217 968 260 277 399 736 1 032 267 1 432 003 396 806 957 083 1 353 889 39 379 142 784 182 163
40903 0 0 0 1 540 768 0 1 540 768 1 540 768 0 1 540 768 0 0 0
40905 0 0 0 1 049 0 1 049 1 049 0 1 049 0 0 0
40907 2 415 0 2 415 107 733 0 107 733 116 469 0 116 469 11 151 0 11 151
40909 0 0 0 1 984 636 2 620 1 984 636 2 620 0 0 0
40910 0 0 0 782 1 251 2 033 782 1 251 2 033 0 0 0
40911 2 826 0 2 826 99 104 0 99 104 99 888 0 99 888 3 610 0 3 610
40912 0 0 0 1 554 2 498 4 052 1 554 2 498 4 052 0 0 0
40913 0 0 0 3 932 738 4 670 3 932 738 4 670 0 0 0
42002 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
42102 226 000 0 226 000 3 941 900 0 3 941 900 4 049 400 0 4 049 400 333 500 0 333 500
42103 334 000 0 334 000 306 000 0 306 000 60 600 0 60 600 88 600 0 88 600
42104 60 750 0 60 750 1 750 0 1 750 0 0 0 59 000 0 59 000
42105 112 000 0 112 000 0 0 0 0 0 0 112 000 0 112 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 36 1 480 1 516 5 82 87 0 129 129 31 1 527 1 558
42303 251 0 251 251 0 251 200 0 200 200 0 200
42304 1 454 0 1 454 220 0 220 90 835 0 90 835 92 069 0 92 069
42305 80 551 66 182 146 733 20 445 46 585 67 030 94 737 2 093 96 830 154 843 21 690 176 533
42306 195 689 166 245 361 934 101 972 108 493 210 465 18 831 221 559 240 390 112 548 279 311 391 859
42307 79 664 372 664 451 10 57 472 57 482 4 63 853 63 857 73 670 753 670 826
42309 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 104 0 104 0 0 0 4 0 4 108 0 108
42314 54 0 54 0 0 0 3 0 3 57 0 57
42315 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42601 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8
42604 1 001 0 1 001 1 951 0 1 951 1 004 0 1 004 54 0 54
42607 0 13 216 13 216 0 13 345 13 345 0 129 129 0 0 0
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 62 759 0 62 759 12 022 0 12 022 10 724 0 10 724 61 461 0 61 461
45515 4 939 0 4 939 400 0 400 475 0 475 5 014 0 5 014
45818 139 524 0 139 524 1 868 0 1 868 1 850 0 1 850 139 506 0 139 506
45918 845 0 845 24 0 24 24 0 24 845 0 845
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 363 301 0 363 301 363 301 0 363 301 0 0 0
47407 0 0 0 1 199 212 1 077 395 2 276 607 1 199 212 1 077 395 2 276 607 0 0 0
47411 0 0 0 2 505 2 562 5 067 2 505 2 562 5 067 0 0 0
47416 10 0 10 24 11 756 11 780 14 11 756 11 770 0 0 0
47422 83 577 0 83 577 83 079 0 83 079 91 394 0 91 394 91 892 0 91 892
47425 167 846 0 167 846 3 836 0 3 836 3 697 0 3 697 167 707 0 167 707
47426 4 734 0 4 734 13 122 0 13 122 14 075 0 14 075 5 687 0 5 687
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 2 420 0 2 420 2 283 0 2 283 2 186 0 2 186 2 323 0 2 323
50220 2 145 0 2 145 10 284 0 10 284 12 172 0 12 172 4 033 0 4 033
51510 716 0 716 0 0 0 6 0 6 722 0 722
52305 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 334 0 334 0 0 0 84 0 84 418 0 418
60301 3 723 0 3 723 4 767 0 4 767 2 905 0 2 905 1 861 0 1 861
60305 12 306 0 12 306 16 296 0 16 296 16 989 0 16 989 12 999 0 12 999
60307 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
60309 3 866 0 3 866 3 234 0 3 234 4 770 0 4 770 5 402 0 5 402
60311 16 707 0 16 707 40 779 0 40 779 28 643 0 28 643 4 571 0 4 571
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
60324 7 353 0 7 353 1 452 0 1 452 2 382 0 2 382 8 283 0 8 283
60335 2 132 0 2 132 2 839 0 2 839 2 921 0 2 921 2 214 0 2 214
60414 17 712 0 17 712 0 0 0 373 0 373 18 085 0 18 085
60903 8 132 0 8 132 0 0 0 1 016 0 1 016 9 148 0 9 148
61701 18 003 0 18 003 16 860 0 16 860 1 047 0 1 047 2 190 0 2 190
70601 1 694 560 0 1 694 560 64 078 0 64 078 297 131 0 297 131 1 927 613 0 1 927 613
70602 1 049 0 1 049 1 874 0 1 874 1 387 0 1 387 562 0 562
70603 3 995 686 0 3 995 686 0 0 0 288 639 0 288 639 4 284 325 0 4 284 325
70615 11 034 0 11 034 12 102 0 12 102 16 860 0 16 860 15 792 0 15 792
Итого по пассиву (баланс) 10 820 789 1 405 339 12 226 128 27 618 089 4 194 974 31 813 063 28 856 971 4 088 263 32 945 234 12 059 671 1 298 628 13 358 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 11 176 0 11 176 6 756 0 6 756 7 518 0 7 518 10 414 0 10 414
90902 34 123 0 34 123 6 466 0 6 466 5 832 0 5 832 34 757 0 34 757
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 329 459 0 3 329 459 98 750 0 98 750 45 030 0 45 030 3 383 179 0 3 383 179
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 38 711 0 38 711 1 601 0 1 601 31 157 0 31 157 9 155 0 9 155
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 436 003 0 2 436 003 249 315 0 249 315 284 643 0 284 643 2 400 675 0 2 400 675
Итого по активу (баланс) 5 861 021 0 5 861 021 362 942 0 362 942 374 234 0 374 234 5 849 729 0 5 849 729
Пассив
91004 0 0 0 1 302 0 1 302 1 302 0 1 302 0 0 0
91311 72 135 0 72 135 1 994 0 1 994 0 0 0 70 141 0 70 141
91312 1 901 813 0 1 901 813 46 874 0 46 874 0 0 0 1 854 939 0 1 854 939
91315 204 477 0 204 477 0 0 0 0 0 0 204 477 0 204 477
91316 0 0 0 41 700 0 41 700 49 125 0 49 125 7 425 0 7 425
91317 10 292 0 10 292 192 774 0 192 774 198 478 0 198 478 15 996 0 15 996
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 240 821 0 240 821 0 0 0 411 0 411 241 232 0 241 232
91508 1 465 0 1 465 0 0 0 0 0 0 1 465 0 1 465
99999 3 425 018 0 3 425 018 84 502 0 84 502 108 538 0 108 538 3 449 054 0 3 449 054
Итого по пассиву (баланс) 5 861 021 0 5 861 021 369 146 0 369 146 357 854 0 357 854 5 849 729 0 5 849 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 89 628 127 487 217 115 72 985 86 182 159 167 16 643 41 305 57 948
94101 0 0 0 275 666 50 870 326 536 275 666 50 870 326 536 0 0 0
99996 0 0 0 543 579 0 543 579 485 619 0 485 619 57 960 0 57 960
Итого по активу (баланс) 0 0 0 908 873 178 357 1 087 230 834 270 137 052 971 322 74 603 41 305 115 908
Пассив
96901 0 0 0 296 205 189 414 485 619 296 205 247 374 543 579 0 57 960 57 960
99997 0 0 0 485 703 0 485 703 543 651 0 543 651 57 948 0 57 948
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 781 908 189 414 971 322 839 856 247 374 1 087 230 57 948 57 960 115 908
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 39,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 39,0000
98010 0 0 11 633 384,2300 0 0 362 730,0000 0 0 178 100,0000 0 0 11 818 014,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 11 633 423,2300 0 0 362 730,0000 0 0 178 100,0000 0 0 11 818 053,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 39,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 39,0000
98070 0 0 11 596 566,2300 0 0 258 037,0000 0 0 442 667,0000 0 0 11 781 196,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 633 423,2300 0 0 258 038,0000 0 0 442 668,0000 0 0 11 818 053,2300
Страница была полезной?