• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 457 0 2 457 8 976 0 8 976 7 582 0 7 582 3 851 0 3 851
10610 4 880 0 4 880 0 0 0 0 0 0 4 880 0 4 880
20202 63 754 54 872 118 626 116 408 94 823 211 231 113 611 92 457 206 068 66 551 57 238 123 789
20208 18 510 0 18 510 0 0 0 6 425 0 6 425 12 085 0 12 085
20209 0 0 0 9 957 8 331 18 288 9 957 8 331 18 288 0 0 0
30102 211 564 0 211 564 15 375 979 0 15 375 979 15 440 648 0 15 440 648 146 895 0 146 895
30110 19 732 167 913 187 645 1 113 309 768 708 1 882 017 1 031 804 437 608 1 469 412 101 237 499 013 600 250
30114 0 104 290 104 290 0 668 348 668 348 0 710 656 710 656 0 61 982 61 982
30202 35 484 0 35 484 6 168 0 6 168 0 0 0 41 652 0 41 652
30204 24 452 0 24 452 737 0 737 0 0 0 25 189 0 25 189
30215 1 050 3 894 4 944 0 188 188 0 293 293 1 050 3 789 4 839
30233 68 766 257 69 023 2 078 442 47 960 2 126 402 2 059 920 47 584 2 107 504 87 288 633 87 921
30413 746 0 746 2 700 486 0 2 700 486 2 700 969 0 2 700 969 263 0 263
30424 3 697 0 3 697 4 434 147 0 4 434 147 4 434 101 0 4 434 101 3 743 0 3 743
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32002 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
32003 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32309 0 9 736 9 736 0 470 470 0 732 732 0 9 474 9 474
40908 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
45201 169 694 0 169 694 244 254 0 244 254 194 803 0 194 803 219 145 0 219 145
45205 8 000 0 8 000 3 008 0 3 008 3 008 0 3 008 8 000 0 8 000
45206 160 141 0 160 141 7 650 0 7 650 5 236 0 5 236 162 555 0 162 555
45207 1 133 752 0 1 133 752 0 0 0 152 808 0 152 808 980 944 0 980 944
45208 139 782 0 139 782 0 0 0 0 0 0 139 782 0 139 782
45505 84 0 84 0 0 0 7 0 7 77 0 77
45506 34 191 0 34 191 6 260 0 6 260 1 370 0 1 370 39 081 0 39 081
45507 183 394 0 183 394 2 280 0 2 280 3 008 0 3 008 182 666 0 182 666
45812 35 928 0 35 928 706 0 706 707 0 707 35 927 0 35 927
45815 103 953 0 103 953 247 0 247 341 0 341 103 859 0 103 859
45912 768 0 768 312 0 312 312 0 312 768 0 768
45915 131 0 131 29 0 29 65 0 65 95 0 95
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 473 19 473 0 30 208 30 208 0 2 312 2 312 0 47 369 47 369
47404 0 18 267 18 267 2 886 524 499 104 3 385 628 2 886 524 512 158 3 398 682 0 5 213 5 213
47408 0 0 0 622 905 501 815 1 124 720 622 905 501 815 1 124 720 0 0 0
47423 164 098 0 164 098 50 597 55 984 106 581 50 370 55 984 106 354 164 325 0 164 325
47427 10 649 0 10 649 20 387 0 20 387 20 329 0 20 329 10 707 0 10 707
47901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
50106 366 502 0 366 502 3 711 0 3 711 83 0 83 370 130 0 370 130
50121 870 0 870 313 0 313 325 0 325 858 0 858
50205 431 802 0 431 802 244 296 0 244 296 16 998 0 16 998 659 100 0 659 100
50207 468 292 0 468 292 565 925 0 565 925 571 511 0 571 511 462 706 0 462 706
50208 791 887 0 791 887 1 952 653 0 1 952 653 1 952 207 0 1 952 207 792 333 0 792 333
50210 0 151 737 151 737 0 7 774 7 774 0 10 805 10 805 0 148 706 148 706
50211 0 763 441 763 441 0 40 509 40 509 0 57 468 57 468 0 746 482 746 482
50218 155 673 0 155 673 2 507 766 0 2 507 766 2 663 439 0 2 663 439 0 0 0
50221 32 919 0 32 919 20 713 0 20 713 20 148 0 20 148 33 484 0 33 484
51506 3 350 0 3 350 29 0 29 0 0 0 3 379 0 3 379
52503 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 0
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 10 0 10 148 0 148 151 0 151 7 0 7
60312 54 340 0 54 340 22 087 0 22 087 24 967 0 24 967 51 460 0 51 460
60314 469 0 469 0 0 0 295 0 295 174 0 174
60323 898 0 898 70 0 70 80 0 80 888 0 888
60336 680 0 680 118 0 118 109 0 109 689 0 689
60401 28 140 0 28 140 0 0 0 0 0 0 28 140 0 28 140
60901 45 475 0 45 475 568 0 568 0 0 0 46 043 0 46 043
60906 1 450 0 1 450 118 0 118 567 0 567 1 001 0 1 001
61002 30 0 30 12 0 12 13 0 13 29 0 29
61008 911 0 911 4 128 0 4 128 4 170 0 4 170 869 0 869
61009 107 0 107 126 0 126 172 0 172 61 0 61
61210 0 0 0 26 255 0 26 255 26 255 0 26 255 0 0 0
61403 4 840 0 4 840 1 216 0 1 216 270 0 270 5 786 0 5 786
61703 58 507 0 58 507 0 0 0 0 0 0 58 507 0 58 507
62001 15 978 0 15 978 0 0 0 0 0 0 15 978 0 15 978
70606 1 331 562 0 1 331 562 645 424 0 645 424 463 875 0 463 875 1 513 111 0 1 513 111
70607 64 0 64 1 247 0 1 247 1 216 0 1 216 95 0 95
70608 3 639 532 0 3 639 532 191 264 0 191 264 0 0 0 3 830 796 0 3 830 796
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 3 216 0 3 216 1 585 0 1 585 0 0 0 4 801 0 4 801
Итого по активу (баланс) 10 040 429 1 293 880 11 334 309 36 929 578 2 724 222 39 653 800 36 543 721 2 438 203 38 981 924 10 426 286 1 579 899 12 006 185
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 32 919 0 32 919 20 148 0 20 148 20 713 0 20 713 33 484 0 33 484
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30126 50 0 50 4 0 4 0 0 0 46 0 46
30220 0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0
30226 0 0 0 3 0 3 4 0 4 1 0 1
30232 33 415 236 33 651 1 856 445 4 142 1 860 587 1 867 843 3 987 1 871 830 44 813 81 44 894
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
32901 156 017 0 156 017 2 541 526 0 2 541 526 2 385 509 0 2 385 509 0 0 0
407 2 235 413 288 927 2 524 340 20 042 602 1 198 047 21 240 649 19 900 399 1 253 827 21 154 226 2 093 210 344 707 2 437 917
408.1 3 334 436 3 770 8 011 5 071 13 082 7 576 6 941 14 517 2 899 2 306 5 205
408.2 52 161 48 376 100 537 181 770 354 706 536 476 184 388 511 433 695 821 54 779 205 103 259 882
40903 0 0 0 1 026 937 0 1 026 937 1 026 937 0 1 026 937 0 0 0
40905 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
40907 3 145 0 3 145 81 941 0 81 941 81 820 0 81 820 3 024 0 3 024
40909 0 0 0 3 965 3 009 6 974 3 965 3 009 6 974 0 0 0
40910 0 0 0 548 118 666 548 118 666 0 0 0
40911 2 757 0 2 757 79 773 0 79 773 79 870 0 79 870 2 854 0 2 854
40912 0 0 0 2 615 1 224 3 839 2 615 1 224 3 839 0 0 0
40913 0 0 0 4 636 368 5 004 4 636 368 5 004 0 0 0
42002 36 000 0 36 000 69 700 0 69 700 33 700 0 33 700 0 0 0
42102 556 900 0 556 900 7 958 000 0 7 958 000 8 094 100 0 8 094 100 693 000 0 693 000
42103 60 050 0 60 050 40 050 0 40 050 242 300 0 242 300 262 300 0 262 300
42104 203 100 0 203 100 126 600 0 126 600 0 0 0 76 500 0 76 500
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 100 000 0 100 000 112 000 0 112 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 31 1 920 1 951 5 528 533 16 93 109 42 1 485 1 527
42303 231 0 231 231 0 231 201 0 201 201 0 201
42304 2 228 325 2 553 1 679 337 2 016 651 12 663 1 200 0 1 200
42305 72 988 68 079 141 067 2 651 5 118 7 769 5 819 3 385 9 204 76 156 66 346 142 502
42306 183 414 210 832 394 246 8 036 112 566 120 602 14 243 217 360 231 603 189 621 315 626 505 247
42307 664 629 219 629 883 588 51 983 52 571 3 31 657 31 660 79 608 893 608 972
42311 5 0 5 0 0 0 13 0 13 18 0 18
42312 27 0 27 13 0 13 0 0 0 14 0 14
42313 44 0 44 3 0 3 49 0 49 90 0 90
42314 48 0 48 3 0 3 12 0 12 57 0 57
42315 21 0 21 0 0 0 3 0 3 24 0 24
42601 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 7 7
42607 0 13 637 13 637 0 1 025 1 025 0 658 658 0 13 270 13 270
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 68 407 0 68 407 7 827 0 7 827 3 392 0 3 392 63 972 0 63 972
45515 4 357 0 4 357 363 0 363 586 0 586 4 580 0 4 580
45818 119 916 0 119 916 362 0 362 19 921 0 19 921 139 475 0 139 475
45918 378 0 378 84 0 84 560 0 560 854 0 854
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 2 625 597 0 2 625 597 2 625 597 0 2 625 597 0 0 0
47407 0 0 0 586 863 537 206 1 124 069 586 863 537 206 1 124 069 0 0 0
47411 0 0 0 2 068 2 503 4 571 2 068 2 503 4 571 0 0 0
47416 40 0 40 9 081 3 809 12 890 9 041 4 169 13 210 0 360 360
47422 74 365 0 74 365 74 451 0 74 451 73 711 0 73 711 73 625 0 73 625
47425 166 137 0 166 137 4 197 0 4 197 4 269 0 4 269 166 209 0 166 209
47426 4 423 0 4 423 17 098 0 17 098 16 056 0 16 056 3 381 0 3 381
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 1 786 0 1 786 3 407 0 3 407 3 149 0 3 149 1 528 0 1 528
50220 2 457 0 2 457 7 582 0 7 582 8 976 0 8 976 3 851 0 3 851
51510 703 0 703 0 0 0 7 0 7 710 0 710
52301 0 0 0 472 0 472 472 0 472 0 0 0
52305 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 472 0 472 0 0 0 0 0 0
52501 163 0 163 0 0 0 84 0 84 247 0 247
60301 0 0 0 3 333 0 3 333 8 916 0 8 916 5 583 0 5 583
60305 11 270 0 11 270 14 534 0 14 534 14 905 0 14 905 11 641 0 11 641
60307 9 0 9 52 0 52 43 0 43 0 0 0
60309 5 410 0 5 410 7 532 0 7 532 3 656 0 3 656 1 534 0 1 534
60311 10 665 0 10 665 25 416 0 25 416 21 072 0 21 072 6 321 0 6 321
60313 0 0 0 0 175 175 0 175 175 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 87 0 87 87 0 87
60324 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
60335 2 062 0 2 062 2 808 0 2 808 2 815 0 2 815 2 069 0 2 069
60414 16 953 0 16 953 0 0 0 373 0 373 17 326 0 17 326
60903 6 186 0 6 186 0 0 0 956 0 956 7 142 0 7 142
61501 402 0 402 402 0 402 0 0 0 0 0 0
61701 18 003 0 18 003 0 0 0 0 0 0 18 003 0 18 003
70601 1 324 665 0 1 324 665 0 0 0 171 980 0 171 980 1 496 645 0 1 496 645
70602 1 377 0 1 377 3 386 0 3 386 3 663 0 3 663 1 654 0 1 654
70603 3 637 025 0 3 637 025 0 0 0 190 406 0 190 406 3 827 431 0 3 827 431
70615 11 034 0 11 034 0 0 0 0 0 0 11 034 0 11 034
Итого по пассиву (баланс) 10 072 314 1 261 995 11 334 309 37 456 916 2 282 016 39 738 932 37 832 603 2 578 205 40 410 808 10 448 001 1 558 184 12 006 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 11 200 0 11 200
90901 14 290 0 14 290 3 161 0 3 161 7 376 0 7 376 10 075 0 10 075
90902 21 884 0 21 884 10 881 0 10 881 4 0 4 32 761 0 32 761
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 245 675 0 3 245 675 122 280 0 122 280 28 110 0 28 110 3 339 845 0 3 339 845
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 38 755 0 38 755 2 812 0 2 812 4 085 0 4 085 37 482 0 37 482
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 460 745 0 2 460 745 321 785 0 321 785 450 596 0 450 596 2 331 934 0 2 331 934
Итого по активу (баланс) 5 792 898 0 5 792 898 461 013 0 461 013 490 265 0 490 265 5 763 646 0 5 763 646
Пассив
91003 0 0 0 6 168 0 6 168 6 168 0 6 168 0 0 0
91004 0 0 0 737 0 737 737 0 737 0 0 0
91311 72 135 0 72 135 0 0 0 0 0 0 72 135 0 72 135
91312 2 008 563 0 2 008 563 178 429 0 178 429 72 069 0 72 069 1 902 203 0 1 902 203
91315 89 827 0 89 827 350 0 350 0 0 0 89 477 0 89 477
91317 42 956 0 42 956 264 912 0 264 912 242 811 0 242 811 20 855 0 20 855
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 240 821 0 240 821 0 0 0 0 0 0 240 821 0 240 821
91508 1 443 0 1 443 0 0 0 0 0 0 1 443 0 1 443
99999 3 332 153 0 3 332 153 39 568 0 39 568 139 127 0 139 127 3 431 712 0 3 431 712
Итого по пассиву (баланс) 5 792 898 0 5 792 898 490 164 0 490 164 460 912 0 460 912 5 763 646 0 5 763 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 44 264 3 686 47 950 44 264 3 686 47 950 0 0 0
94101 0 0 0 83 048 0 83 048 83 048 0 83 048 0 0 0
99996 0 0 0 131 057 0 131 057 131 057 0 131 057 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 258 369 3 686 262 055 258 369 3 686 262 055 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 83 021 33 316 116 337 83 021 33 316 116 337 0 0 0
97101 0 0 0 14 720 0 14 720 14 720 0 14 720 0 0 0
99997 0 0 0 130 997 0 130 997 130 997 0 130 997 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 228 738 33 316 262 054 228 738 33 316 262 054 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 39,0000
98010 0 0 11 579 936,2300 0 0 1 589 009,0000 0 0 1 398 506,0000 0 0 11 770 439,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 11 579 976,2300 0 0 1 589 009,0000 0 0 1 398 507,0000 0 0 11 770 478,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 39,0000 0 0 150 000,0000 0 0 150 000,0000 0 0 39,0000
98070 0 0 11 543 119,2300 0 0 1 428 518,0000 0 0 1 619 020,0000 0 0 11 733 621,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 579 976,2300 0 0 1 578 518,0000 0 0 1 769 020,0000 0 0 11 770 478,2300
Страница была полезной?