• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 889 0 2 889 5 037 0 5 037 5 469 0 5 469 2 457 0 2 457
10610 1 633 0 1 633 3 247 0 3 247 0 0 0 4 880 0 4 880
20202 63 209 50 040 113 249 206 329 140 986 347 315 205 784 136 154 341 938 63 754 54 872 118 626
20208 8 903 0 8 903 20 000 0 20 000 10 393 0 10 393 18 510 0 18 510
20209 0 0 0 30 000 51 151 81 151 30 000 51 151 81 151 0 0 0
30102 123 200 0 123 200 14 569 146 0 14 569 146 14 480 782 0 14 480 782 211 564 0 211 564
30110 75 067 373 749 448 816 440 666 515 060 955 726 496 001 720 896 1 216 897 19 732 167 913 187 645
30114 0 325 250 325 250 0 675 326 675 326 0 896 286 896 286 0 104 290 104 290
30202 34 630 0 34 630 854 0 854 0 0 0 35 484 0 35 484
30204 20 770 0 20 770 3 682 0 3 682 0 0 0 24 452 0 24 452
30215 1 050 4 023 5 073 0 172 172 0 301 301 1 050 3 894 4 944
30233 73 076 646 73 722 1 391 317 30 022 1 421 339 1 395 627 30 411 1 426 038 68 766 257 69 023
30413 276 0 276 1 941 415 0 1 941 415 1 940 945 0 1 940 945 746 0 746
30424 3 488 0 3 488 3 221 339 0 3 221 339 3 221 130 0 3 221 130 3 697 0 3 697
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 740 000 0 740 000 740 000 0 740 000 0 0 0
32003 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
32309 0 10 058 10 058 0 431 431 0 753 753 0 9 736 9 736
45201 167 887 0 167 887 214 015 0 214 015 212 208 0 212 208 169 694 0 169 694
45205 8 694 0 8 694 2 849 0 2 849 3 543 0 3 543 8 000 0 8 000
45206 22 332 0 22 332 142 350 0 142 350 4 541 0 4 541 160 141 0 160 141
45207 1 028 363 0 1 028 363 110 000 0 110 000 4 611 0 4 611 1 133 752 0 1 133 752
45208 140 555 0 140 555 0 0 0 773 0 773 139 782 0 139 782
45505 92 0 92 0 0 0 8 0 8 84 0 84
45506 31 465 0 31 465 5 380 0 5 380 2 654 0 2 654 34 191 0 34 191
45507 192 048 0 192 048 1 871 0 1 871 10 525 0 10 525 183 394 0 183 394
45812 35 928 0 35 928 0 0 0 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 671 0 103 671 590 0 590 308 0 308 103 953 0 103 953
45912 768 0 768 100 0 100 100 0 100 768 0 768
45915 9 585 0 9 585 47 0 47 9 501 0 9 501 131 0 131
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 20 116 20 116 0 862 862 0 1 505 1 505 0 19 473 19 473
47404 0 12 484 12 484 2 307 191 577 907 2 885 098 2 307 191 572 124 2 879 315 0 18 267 18 267
47408 0 0 0 800 921 792 435 1 593 356 800 921 792 435 1 593 356 0 0 0
47423 163 948 0 163 948 140 327 53 641 193 968 140 177 53 641 193 818 164 098 0 164 098
47427 11 065 0 11 065 19 562 0 19 562 19 978 0 19 978 10 649 0 10 649
47901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
50106 369 221 0 369 221 3 836 0 3 836 6 555 0 6 555 366 502 0 366 502
50121 1 788 0 1 788 615 0 615 1 533 0 1 533 870 0 870
50205 582 848 0 582 848 1 618 698 0 1 618 698 1 769 744 0 1 769 744 431 802 0 431 802
50207 468 463 0 468 463 4 499 0 4 499 4 670 0 4 670 468 292 0 468 292
50208 752 562 0 752 562 39 512 0 39 512 187 0 187 791 887 0 791 887
50210 0 155 282 155 282 0 8 726 8 726 0 12 271 12 271 0 151 737 151 737
50211 0 665 765 665 765 0 151 497 151 497 0 53 821 53 821 0 763 441 763 441
50218 0 0 0 1 717 852 0 1 717 852 1 562 179 0 1 562 179 155 673 0 155 673
50221 30 046 0 30 046 19 139 0 19 139 16 266 0 16 266 32 919 0 32 919
51506 3 320 0 3 320 30 0 30 0 0 0 3 350 0 3 350
52503 24 0 24 0 0 0 2 0 2 22 0 22
60302 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60308 18 0 18 102 0 102 110 0 110 10 0 10
60312 46 346 0 46 346 42 722 0 42 722 34 728 0 34 728 54 340 0 54 340
60314 366 0 366 521 401 922 418 401 819 469 0 469
60323 660 0 660 282 0 282 44 0 44 898 0 898
60336 238 0 238 573 0 573 131 0 131 680 0 680
60401 28 140 0 28 140 0 0 0 0 0 0 28 140 0 28 140
60901 45 408 0 45 408 67 0 67 0 0 0 45 475 0 45 475
60906 1 331 0 1 331 187 0 187 68 0 68 1 450 0 1 450
61002 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61008 2 467 0 2 467 21 396 0 21 396 22 952 0 22 952 911 0 911
61009 267 0 267 202 0 202 362 0 362 107 0 107
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 52 024 0 52 024 52 024 0 52 024 0 0 0
61403 5 030 0 5 030 88 0 88 278 0 278 4 840 0 4 840
61703 82 220 0 82 220 0 0 0 23 713 0 23 713 58 507 0 58 507
62001 0 0 0 15 978 0 15 978 0 0 0 15 978 0 15 978
70606 1 125 421 0 1 125 421 206 154 0 206 154 13 0 13 1 331 562 0 1 331 562
70607 145 0 145 874 0 874 955 0 955 64 0 64
70608 3 467 173 0 3 467 173 172 359 0 172 359 0 0 0 3 639 532 0 3 639 532
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 3 216 0 3 216 0 0 0 0 0 0 3 216 0 3 216
70616 0 0 0 23 713 0 23 713 23 713 0 23 713 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 844 586 1 617 413 11 461 999 31 229 661 2 998 617 34 228 278 31 033 818 3 322 150 34 355 968 10 040 429 1 293 880 11 334 309
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 30 045 0 30 045 16 266 0 16 266 19 140 0 19 140 32 919 0 32 919
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30126 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50
30220 0 0 0 0 131 131 0 131 131 0 0 0
30226 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0
30232 61 942 469 62 411 1 189 698 2 550 1 192 248 1 161 171 2 317 1 163 488 33 415 236 33 651
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
32901 0 0 0 1 564 794 0 1 564 794 1 720 811 0 1 720 811 156 017 0 156 017
407 2 421 522 588 481 3 010 003 18 800 593 1 500 295 20 300 888 18 614 484 1 200 741 19 815 225 2 235 413 288 927 2 524 340
408.1 3 696 2 483 6 179 7 971 8 203 16 174 7 609 6 156 13 765 3 334 436 3 770
408.2 60 178 60 186 120 364 137 246 242 146 379 392 129 229 230 336 359 565 52 161 48 376 100 537
40903 37 0 37 876 370 0 876 370 876 333 0 876 333 0 0 0
40905 0 0 0 880 0 880 880 0 880 0 0 0
40907 8 416 0 8 416 118 850 0 118 850 113 579 0 113 579 3 145 0 3 145
40909 0 0 0 1 147 821 1 968 1 147 821 1 968 0 0 0
40910 0 0 0 214 106 320 214 106 320 0 0 0
40911 7 020 0 7 020 82 734 0 82 734 78 471 0 78 471 2 757 0 2 757
40912 0 0 0 1 963 77 2 040 1 963 77 2 040 0 0 0
40913 0 0 0 4 843 414 5 257 4 843 414 5 257 0 0 0
42002 0 0 0 293 500 0 293 500 329 500 0 329 500 36 000 0 36 000
42102 509 150 0 509 150 6 339 800 0 6 339 800 6 387 550 0 6 387 550 556 900 0 556 900
42103 241 400 0 241 400 219 650 0 219 650 38 300 0 38 300 60 050 0 60 050
42104 176 100 0 176 100 0 0 0 27 000 0 27 000 203 100 0 203 100
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 36 1 984 2 020 5 149 154 0 85 85 31 1 920 1 951
42303 148 0 148 148 0 148 231 0 231 231 0 231
42304 10 738 501 11 239 9 099 193 9 292 589 17 606 2 228 325 2 553
42305 92 352 70 217 162 569 30 436 5 255 35 691 11 072 3 117 14 189 72 988 68 079 141 067
42306 184 476 243 440 427 916 9 580 106 018 115 598 8 518 73 410 81 928 183 414 210 832 394 246
42307 659 610 524 611 183 0 59 836 59 836 5 78 531 78 536 664 629 219 629 883
42311 14 0 14 14 0 14 5 0 5 5 0 5
42312 36 0 36 9 0 9 0 0 0 27 0 27
42313 30 0 30 0 0 0 14 0 14 44 0 44
42314 60 0 60 12 0 12 0 0 0 48 0 48
42315 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
42601 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42607 0 14 087 14 087 0 1 054 1 054 0 604 604 0 13 637 13 637
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 49 419 0 49 419 9 511 0 9 511 28 499 0 28 499 68 407 0 68 407
45515 7 990 0 7 990 4 351 0 4 351 718 0 718 4 357 0 4 357
45818 119 843 0 119 843 171 0 171 244 0 244 119 916 0 119 916
45918 9 838 0 9 838 9 490 0 9 490 30 0 30 378 0 378
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 648 841 0 1 648 841 1 648 841 0 1 648 841 0 0 0
47407 0 0 0 772 825 819 650 1 592 475 772 825 819 650 1 592 475 0 0 0
47411 0 0 0 2 205 2 500 4 705 2 205 2 500 4 705 0 0 0
47416 92 570 662 197 662 859 145 92 237 40 0 40
47422 71 638 0 71 638 71 983 0 71 983 74 710 0 74 710 74 365 0 74 365
47425 170 173 0 170 173 11 225 0 11 225 7 189 0 7 189 166 137 0 166 137
47426 8 145 0 8 145 18 529 0 18 529 14 807 0 14 807 4 423 0 4 423
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 1 570 0 1 570 1 338 0 1 338 1 554 0 1 554 1 786 0 1 786
50220 2 889 0 2 889 5 469 0 5 469 5 037 0 5 037 2 457 0 2 457
51510 697 0 697 0 0 0 6 0 6 703 0 703
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200 6 200 0 6 200
52306 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 279 0 1 279 1 200 0 1 200 84 0 84 163 0 163
60301 0 0 0 1 872 0 1 872 1 872 0 1 872 0 0 0
60305 12 066 0 12 066 16 372 0 16 372 15 576 0 15 576 11 270 0 11 270
60307 1 0 1 1 0 1 9 0 9 9 0 9
60309 473 0 473 3 090 0 3 090 8 027 0 8 027 5 410 0 5 410
60311 1 154 0 1 154 38 285 0 38 285 47 796 0 47 796 10 665 0 10 665
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 379 0 379 40 0 40 0 0 0 339 0 339
60335 2 263 0 2 263 3 110 0 3 110 2 909 0 2 909 2 062 0 2 062
60414 16 568 0 16 568 0 0 0 385 0 385 16 953 0 16 953
60903 5 203 0 5 203 0 0 0 983 0 983 6 186 0 6 186
61501 402 0 402 0 0 0 0 0 0 402 0 402
61701 35 841 0 35 841 21 084 0 21 084 3 246 0 3 246 18 003 0 18 003
70601 1 113 775 0 1 113 775 0 0 0 210 890 0 210 890 1 324 665 0 1 324 665
70602 2 592 0 2 592 2 826 0 2 826 1 611 0 1 611 1 377 0 1 377
70603 3 465 402 0 3 465 402 0 0 0 171 623 0 171 623 3 637 025 0 3 637 025
70615 13 663 0 13 663 23 713 0 23 713 21 084 0 21 084 11 034 0 11 034
Итого по пассиву (баланс) 9 869 049 1 592 950 11 461 999 32 383 553 2 750 072 35 133 625 32 586 818 2 419 117 35 005 935 10 072 314 1 261 995 11 334 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 6 200 0 6 200 5 000 0 5 000 11 200 0 11 200
90901 14 290 0 14 290 2 451 0 2 451 2 451 0 2 451 14 290 0 14 290
90902 21 882 0 21 882 71 0 71 69 0 69 21 884 0 21 884
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 28 0 28 405 0 405 433 0 433 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 401 355 0 2 401 355 861 860 0 861 860 17 540 0 17 540 3 245 675 0 3 245 675
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 43 632 0 43 632 3 717 0 3 717 8 594 0 8 594 38 755 0 38 755
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 133 640 0 2 133 640 828 014 0 828 014 500 909 0 500 909 2 460 745 0 2 460 745
Итого по активу (баланс) 4 625 176 0 4 625 176 1 702 718 0 1 702 718 534 996 0 534 996 5 792 898 0 5 792 898
Пассив
91003 0 0 0 854 0 854 854 0 854 0 0 0
91004 0 0 0 3 682 0 3 682 3 682 0 3 682 0 0 0
91311 72 135 0 72 135 0 0 0 0 0 0 72 135 0 72 135
91312 1 845 465 0 1 845 465 25 606 0 25 606 188 704 0 188 704 2 008 563 0 2 008 563
91315 89 827 0 89 827 0 0 0 0 0 0 89 827 0 89 827
91316 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
91317 37 113 0 37 113 359 214 0 359 214 365 057 0 365 057 42 956 0 42 956
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 81 617 0 81 617 481 0 481 159 685 0 159 685 240 821 0 240 821
91508 2 483 0 2 483 1 071 0 1 071 31 0 31 1 443 0 1 443
99999 2 491 536 0 2 491 536 33 757 0 33 757 874 374 0 874 374 3 332 153 0 3 332 153
Итого по пассиву (баланс) 4 625 176 0 4 625 176 534 665 0 534 665 1 702 387 0 1 702 387 5 792 898 0 5 792 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 82 958 18 323 101 281 82 958 18 323 101 281 0 0 0
94101 0 0 0 51 770 70 237 122 007 51 770 70 237 122 007 0 0 0
94102 0 0 0 0 45 121 45 121 0 45 121 45 121 0 0 0
99996 0 0 0 268 294 0 268 294 268 294 0 268 294 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 403 022 133 681 536 703 403 022 133 681 536 703 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 51 743 119 484 171 227 51 743 119 484 171 227 0 0 0
96902 0 0 0 0 45 007 45 007 0 45 007 45 007 0 0 0
97101 0 0 0 52 061 0 52 061 52 061 0 52 061 0 0 0
99997 0 0 0 268 409 0 268 409 268 409 0 268 409 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 372 213 164 491 536 704 372 213 164 491 536 704 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 40,0000
98010 0 0 11 698 336,2300 0 0 871 600,0000 0 0 990 000,0000 0 0 11 579 936,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 698 377,2300 0 0 871 600,0000 0 0 990 001,0000 0 0 11 579 976,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 40,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 39,0000
98070 0 0 11 661 519,2300 0 0 1 040 000,0000 0 0 921 600,0000 0 0 11 543 119,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 698 377,2300 0 0 1 040 001,0000 0 0 921 600,0000 0 0 11 579 976,2300
Страница была полезной?