• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 409 0 2 409 6 566 0 6 566 6 086 0 6 086 2 889 0 2 889
10610 1 633 0 1 633 0 0 0 0 0 0 1 633 0 1 633
20202 66 573 62 089 128 662 137 501 365 586 503 087 140 865 377 635 518 500 63 209 50 040 113 249
20208 13 832 0 13 832 1 800 0 1 800 6 729 0 6 729 8 903 0 8 903
20209 0 0 0 4 637 5 340 9 977 4 637 5 340 9 977 0 0 0
30102 153 918 0 153 918 18 040 413 0 18 040 413 18 071 131 0 18 071 131 123 200 0 123 200
30110 14 663 251 411 266 074 256 237 1 204 216 1 460 453 195 833 1 081 878 1 277 711 75 067 373 749 448 816
30114 0 359 286 359 286 0 1 885 694 1 885 694 0 1 919 730 1 919 730 0 325 250 325 250
30202 31 427 0 31 427 3 203 0 3 203 0 0 0 34 630 0 34 630
30204 24 106 0 24 106 0 0 0 3 336 0 3 336 20 770 0 20 770
30215 1 050 3 855 4 905 0 313 313 0 145 145 1 050 4 023 5 073
30233 40 340 121 40 461 1 143 157 26 600 1 169 757 1 110 421 26 075 1 136 496 73 076 646 73 722
30413 970 0 970 212 290 0 212 290 212 984 0 212 984 276 0 276
30424 3 106 0 3 106 1 188 290 0 1 188 290 1 187 908 0 1 187 908 3 488 0 3 488
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 100 000 0 100 000 6 550 000 0 6 550 000 6 650 000 0 6 650 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000 1 050 000 0 1 050 000 500 000 0 500 000
32002 400 000 0 400 000 1 100 000 0 1 100 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32309 0 9 639 9 639 0 781 781 0 362 362 0 10 058 10 058
45201 172 703 0 172 703 149 756 0 149 756 154 572 0 154 572 167 887 0 167 887
45205 9 389 0 9 389 2 143 0 2 143 2 838 0 2 838 8 694 0 8 694
45206 29 437 0 29 437 0 0 0 7 105 0 7 105 22 332 0 22 332
45207 1 055 569 0 1 055 569 0 0 0 27 206 0 27 206 1 028 363 0 1 028 363
45208 141 329 0 141 329 0 0 0 774 0 774 140 555 0 140 555
45505 100 0 100 0 0 0 8 0 8 92 0 92
45506 28 185 0 28 185 4 245 0 4 245 965 0 965 31 465 0 31 465
45507 216 325 0 216 325 6 220 0 6 220 30 497 0 30 497 192 048 0 192 048
45812 5 950 0 5 950 29 978 0 29 978 0 0 0 35 928 0 35 928
45815 103 933 0 103 933 5 0 5 267 0 267 103 671 0 103 671
45912 355 0 355 413 0 413 0 0 0 768 0 768
45915 9 688 0 9 688 4 0 4 107 0 107 9 585 0 9 585
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 278 19 278 0 1 562 1 562 0 724 724 0 20 116 20 116
47404 0 19 055 19 055 1 020 927 1 140 882 2 161 809 1 020 927 1 147 453 2 168 380 0 12 484 12 484
47408 0 0 0 1 373 302 1 307 257 2 680 559 1 373 302 1 307 257 2 680 559 0 0 0
47423 163 914 0 163 914 23 366 492 108 515 474 23 332 492 108 515 440 163 948 0 163 948
47427 9 046 0 9 046 20 876 0 20 876 18 857 0 18 857 11 065 0 11 065
47901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
50106 303 482 0 303 482 65 823 0 65 823 84 0 84 369 221 0 369 221
50121 30 0 30 1 985 0 1 985 227 0 227 1 788 0 1 788
50205 527 270 0 527 270 56 223 0 56 223 645 0 645 582 848 0 582 848
50207 495 762 0 495 762 4 520 0 4 520 31 819 0 31 819 468 463 0 468 463
50208 718 530 0 718 530 38 655 0 38 655 4 623 0 4 623 752 562 0 752 562
50210 0 148 294 148 294 0 13 087 13 087 0 6 099 6 099 0 155 282 155 282
50211 0 800 385 800 385 0 60 349 60 349 0 194 969 194 969 0 665 765 665 765
50221 26 808 0 26 808 20 892 0 20 892 17 654 0 17 654 30 046 0 30 046
51506 3 289 0 3 289 31 0 31 0 0 0 3 320 0 3 320
52503 25 0 25 0 0 0 1 0 1 24 0 24
60202 22 800 0 22 800 0 0 0 22 800 0 22 800 0 0 0
60302 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60306 31 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 0
60308 0 0 0 189 0 189 171 0 171 18 0 18
60312 47 736 0 47 736 13 695 0 13 695 15 085 0 15 085 46 346 0 46 346
60314 176 0 176 490 490 980 300 490 790 366 0 366
60323 668 0 668 1 0 1 9 0 9 660 0 660
60336 5 0 5 374 0 374 141 0 141 238 0 238
60401 24 521 0 24 521 3 619 0 3 619 0 0 0 28 140 0 28 140
60415 1 101 0 1 101 2 517 0 2 517 3 618 0 3 618 0 0 0
60901 30 089 0 30 089 15 319 0 15 319 0 0 0 45 408 0 45 408
60906 15 541 0 15 541 1 109 0 1 109 15 319 0 15 319 1 331 0 1 331
61002 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61008 2 464 0 2 464 181 0 181 178 0 178 2 467 0 2 467
61009 293 0 293 123 0 123 149 0 149 267 0 267
61209 0 0 0 25 080 0 25 080 25 080 0 25 080 0 0 0
61210 0 0 0 189 178 0 189 178 189 178 0 189 178 0 0 0
61403 4 309 0 4 309 981 0 981 260 0 260 5 030 0 5 030
61703 82 220 0 82 220 0 0 0 0 0 0 82 220 0 82 220
70606 959 151 0 959 151 166 329 0 166 329 59 0 59 1 125 421 0 1 125 421
70607 139 0 139 986 0 986 980 0 980 145 0 145
70608 3 286 517 0 3 286 517 180 656 0 180 656 0 0 0 3 467 173 0 3 467 173
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 2 483 0 2 483 733 0 733 0 0 0 3 216 0 3 216
Итого по активу (баланс) 9 358 668 1 673 413 11 032 081 33 895 018 6 504 265 40 399 283 33 409 100 6 560 265 39 969 365 9 844 586 1 617 413 11 461 999
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 26 807 0 26 807 17 654 0 17 654 20 892 0 20 892 30 045 0 30 045
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 129 129 0 129 129 0 0 0
30226 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1
30232 30 556 16 30 572 904 853 3 678 908 531 936 239 4 131 940 370 61 942 469 62 411
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
407 2 159 504 225 743 2 385 247 11 134 949 2 420 519 13 555 468 11 396 967 2 783 257 14 180 224 2 421 522 588 481 3 010 003
408.1 5 329 3 780 9 109 7 358 2 281 9 639 5 725 984 6 709 3 696 2 483 6 179
408.2 53 475 178 778 232 253 217 480 333 695 551 175 224 183 215 103 439 286 60 178 60 186 120 364
40903 37 0 37 810 821 0 810 821 810 821 0 810 821 37 0 37
40905 0 0 0 758 0 758 758 0 758 0 0 0
40907 2 172 0 2 172 86 715 0 86 715 92 959 0 92 959 8 416 0 8 416
40909 0 0 0 1 726 2 028 3 754 1 726 2 028 3 754 0 0 0
40910 0 0 0 1 153 319 1 472 1 153 319 1 472 0 0 0
40911 2 749 0 2 749 75 467 0 75 467 79 738 0 79 738 7 020 0 7 020
40912 0 0 0 3 963 837 4 800 3 963 837 4 800 0 0 0
40913 0 0 0 4 178 472 4 650 4 178 472 4 650 0 0 0
42002 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0
42102 730 000 0 730 000 2 391 117 0 2 391 117 2 170 267 0 2 170 267 509 150 0 509 150
42103 219 750 0 219 750 217 750 0 217 750 239 400 0 239 400 241 400 0 241 400
42104 144 600 0 144 600 18 000 0 18 000 49 500 0 49 500 176 100 0 176 100
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 41 1 901 1 942 5 71 76 0 154 154 36 1 984 2 020
42303 148 0 148 80 0 80 80 0 80 148 0 148
42304 10 653 537 11 190 0 267 267 85 231 316 10 738 501 11 239
42305 98 229 68 500 166 729 30 830 3 877 34 707 24 953 5 594 30 547 92 352 70 217 162 569
42306 193 838 574 777 768 615 36 572 354 898 391 470 27 210 23 561 50 771 184 476 243 440 427 916
42307 655 587 019 587 674 10 26 761 26 771 14 50 266 50 280 659 610 524 611 183
42311 5 0 5 0 0 0 9 0 9 14 0 14
42312 27 0 27 0 0 0 9 0 9 36 0 36
42313 21 0 21 0 0 0 9 0 9 30 0 30
42314 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42315 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42601 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8
42607 0 13 501 13 501 0 507 507 0 1 093 1 093 0 14 087 14 087
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 51 754 0 51 754 14 665 0 14 665 12 330 0 12 330 49 419 0 49 419
45515 7 739 0 7 739 1 193 0 1 193 1 444 0 1 444 7 990 0 7 990
45818 109 544 0 109 544 99 0 99 10 398 0 10 398 119 843 0 119 843
45918 9 645 0 9 645 48 0 48 241 0 241 9 838 0 9 838
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 144 679 0 144 679 144 679 0 144 679 0 0 0
47407 0 0 0 1 397 429 1 281 700 2 679 129 1 397 429 1 281 700 2 679 129 0 0 0
47411 0 0 0 2 277 2 787 5 064 2 277 2 787 5 064 0 0 0
47416 15 236 251 478 352 830 555 686 1 241 92 570 662
47422 72 708 0 72 708 97 733 0 97 733 96 663 0 96 663 71 638 0 71 638
47425 169 628 0 169 628 4 577 0 4 577 5 122 0 5 122 170 173 0 170 173
47426 2 276 0 2 276 6 398 0 6 398 12 267 0 12 267 8 145 0 8 145
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 1 638 0 1 638 3 302 0 3 302 3 234 0 3 234 1 570 0 1 570
50220 2 409 0 2 409 6 086 0 6 086 6 566 0 6 566 2 889 0 2 889
51510 691 0 691 0 0 0 6 0 6 697 0 697
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 203 0 1 203 0 0 0 76 0 76 1 279 0 1 279
60206 2 280 0 2 280 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0
60301 466 0 466 2 904 0 2 904 2 438 0 2 438 0 0 0
60305 12 744 0 12 744 15 552 0 15 552 14 874 0 14 874 12 066 0 12 066
60307 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60309 280 0 280 0 0 0 193 0 193 473 0 473
60311 684 0 684 4 428 0 4 428 4 898 0 4 898 1 154 0 1 154
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 382 0 382 3 0 3 0 0 0 379 0 379
60335 2 539 0 2 539 3 160 0 3 160 2 884 0 2 884 2 263 0 2 263
60414 16 206 0 16 206 0 0 0 362 0 362 16 568 0 16 568
60903 4 313 0 4 313 0 0 0 890 0 890 5 203 0 5 203
61501 402 0 402 0 0 0 0 0 0 402 0 402
61701 35 841 0 35 841 0 0 0 0 0 0 35 841 0 35 841
70601 945 866 0 945 866 11 0 11 167 920 0 167 920 1 113 775 0 1 113 775
70602 760 0 760 3 130 0 3 130 4 962 0 4 962 2 592 0 2 592
70603 3 283 916 0 3 283 916 0 0 0 181 486 0 181 486 3 465 402 0 3 465 402
70615 13 663 0 13 663 0 0 0 0 0 0 13 663 0 13 663
Итого по пассиву (баланс) 9 377 286 1 654 795 11 032 081 17 673 273 4 435 190 22 108 463 18 165 036 4 373 345 22 538 381 9 869 049 1 592 950 11 461 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 9 667 0 9 667 7 848 0 7 848 3 225 0 3 225 14 290 0 14 290
90902 21 998 0 21 998 77 0 77 193 0 193 21 882 0 21 882
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
91414 2 388 450 0 2 388 450 16 220 0 16 220 3 315 0 3 315 2 401 355 0 2 401 355
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 41 962 0 41 962 3 628 0 3 628 1 958 0 1 958 43 632 0 43 632
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 169 899 0 2 169 899 177 613 0 177 613 213 872 0 213 872 2 133 640 0 2 133 640
Итого по активу (баланс) 4 642 353 0 4 642 353 205 386 0 205 386 222 563 0 222 563 4 625 176 0 4 625 176
Пассив
91311 134 085 0 134 085 61 950 0 61 950 0 0 0 72 135 0 72 135
91312 1 845 465 0 1 845 465 0 0 0 0 0 0 1 845 465 0 1 845 465
91315 89 827 0 89 827 0 0 0 0 0 0 89 827 0 89 827
91317 12 320 0 12 320 151 922 0 151 922 176 715 0 176 715 37 113 0 37 113
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 80 719 0 80 719 0 0 0 898 0 898 81 617 0 81 617
91508 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 2 483 0 2 483
99999 2 472 454 0 2 472 454 8 507 0 8 507 27 589 0 27 589 2 491 536 0 2 491 536
Итого по пассиву (баланс) 4 642 353 0 4 642 353 222 379 0 222 379 205 202 0 205 202 4 625 176 0 4 625 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 794 0 6 794 45 324 34 988 80 312 52 118 34 988 87 106 0 0 0
94101 0 0 0 51 122 0 51 122 51 122 0 51 122 0 0 0
99996 6 774 0 6 774 131 563 0 131 563 138 337 0 138 337 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 568 0 13 568 228 009 34 988 262 997 241 577 34 988 276 565 0 0 0
Пассив
96901 0 6 774 6 774 63 984 74 353 138 337 63 984 67 579 131 563 0 0 0
99997 6 794 0 6 794 138 228 0 138 228 131 434 0 131 434 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 794 6 774 13 568 202 212 74 353 276 565 195 418 67 579 262 997 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 41,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 40,0000
98010 0 0 11 590 736,2300 0 0 140 000,0000 0 0 32 400,0000 0 0 11 698 336,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 590 778,2300 0 0 140 001,0000 0 0 32 402,0000 0 0 11 698 377,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 41,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 40,0000
98070 0 0 11 553 919,2300 0 0 32 400,0000 0 0 140 000,0000 0 0 11 661 519,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 590 778,2300 0 0 32 402,0000 0 0 140 001,0000 0 0 11 698 377,2300
Страница была полезной?