• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 271 0 3 271 6 916 0 6 916 7 778 0 7 778 2 409 0 2 409
10610 1 633 0 1 633 0 0 0 0 0 0 1 633 0 1 633
20202 49 004 87 946 136 950 196 342 31 734 228 076 178 773 57 591 236 364 66 573 62 089 128 662
20208 8 513 0 8 513 18 040 0 18 040 12 721 0 12 721 13 832 0 13 832
20209 0 0 0 23 672 4 826 28 498 23 672 4 826 28 498 0 0 0
30102 116 598 0 116 598 23 194 623 0 23 194 623 23 157 303 0 23 157 303 153 918 0 153 918
30110 12 505 430 502 443 007 609 504 511 498 1 121 002 607 346 690 589 1 297 935 14 663 251 411 266 074
30114 0 115 485 115 485 0 909 036 909 036 0 665 235 665 235 0 359 286 359 286
30202 25 002 0 25 002 6 425 0 6 425 0 0 0 31 427 0 31 427
30204 33 372 0 33 372 0 0 0 9 266 0 9 266 24 106 0 24 106
30215 1 050 3 965 5 015 0 299 299 0 409 409 1 050 3 855 4 905
30233 43 441 15 43 456 1 033 964 19 322 1 053 286 1 037 065 19 216 1 056 281 40 340 121 40 461
30413 839 0 839 1 469 286 0 1 469 286 1 469 155 0 1 469 155 970 0 970
30424 3 338 0 3 338 1 021 197 0 1 021 197 1 021 429 0 1 021 429 3 106 0 3 106
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 680 000 0 680 000 7 800 000 0 7 800 000 8 380 000 0 8 380 000 100 000 0 100 000
31903 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 350 000 0 2 350 000 1 950 000 0 1 950 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
32309 0 9 912 9 912 0 748 748 0 1 021 1 021 0 9 639 9 639
45201 182 015 0 182 015 199 708 0 199 708 209 020 0 209 020 172 703 0 172 703
45205 16 641 0 16 641 0 0 0 7 252 0 7 252 9 389 0 9 389
45206 46 085 0 46 085 6 558 0 6 558 23 206 0 23 206 29 437 0 29 437
45207 1 000 918 0 1 000 918 59 040 0 59 040 4 389 0 4 389 1 055 569 0 1 055 569
45208 141 329 0 141 329 0 0 0 0 0 0 141 329 0 141 329
45505 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45506 25 669 0 25 669 5 150 0 5 150 2 634 0 2 634 28 185 0 28 185
45507 218 043 0 218 043 2 060 0 2 060 3 778 0 3 778 216 325 0 216 325
45812 5 950 0 5 950 18 190 0 18 190 18 190 0 18 190 5 950 0 5 950
45815 103 969 0 103 969 292 0 292 328 0 328 103 933 0 103 933
45912 0 0 0 355 0 355 0 0 0 355 0 355
45915 9 691 0 9 691 107 0 107 110 0 110 9 688 0 9 688
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 826 19 826 0 1 495 1 495 0 2 043 2 043 0 19 278 19 278
47404 0 27 559 27 559 650 281 849 226 1 499 507 650 281 857 730 1 508 011 0 19 055 19 055
47408 0 0 0 1 125 745 911 027 2 036 772 1 125 745 911 027 2 036 772 0 0 0
47423 163 712 0 163 712 160 135 0 160 135 159 933 0 159 933 163 914 0 163 914
47427 9 599 0 9 599 20 877 0 20 877 21 430 0 21 430 9 046 0 9 046
47901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
50106 307 603 0 307 603 3 140 0 3 140 7 261 0 7 261 303 482 0 303 482
50121 21 0 21 689 0 689 680 0 680 30 0 30
50205 499 260 0 499 260 112 142 0 112 142 84 132 0 84 132 527 270 0 527 270
50207 434 790 0 434 790 64 565 0 64 565 3 593 0 3 593 495 762 0 495 762
50208 555 748 0 555 748 162 911 0 162 911 129 0 129 718 530 0 718 530
50210 0 152 686 152 686 0 10 299 10 299 0 14 691 14 691 0 148 294 148 294
50211 0 780 767 780 767 0 102 361 102 361 0 82 743 82 743 0 800 385 800 385
50218 0 0 0 53 668 0 53 668 53 668 0 53 668 0 0 0
50221 17 755 0 17 755 26 004 0 26 004 16 951 0 16 951 26 808 0 26 808
51506 3 260 0 3 260 29 0 29 0 0 0 3 289 0 3 289
52503 27 0 27 0 0 0 2 0 2 25 0 25
60202 22 800 0 22 800 0 0 0 0 0 0 22 800 0 22 800
60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60306 72 0 72 13 0 13 54 0 54 31 0 31
60308 10 0 10 125 0 125 135 0 135 0 0 0
60312 47 775 0 47 775 22 172 0 22 172 22 211 0 22 211 47 736 0 47 736
60314 559 0 559 0 24 24 383 24 407 176 0 176
60323 661 0 661 9 0 9 2 0 2 668 0 668
60336 690 0 690 78 0 78 763 0 763 5 0 5
60401 22 861 0 22 861 1 660 0 1 660 0 0 0 24 521 0 24 521
60415 0 0 0 2 761 0 2 761 1 660 0 1 660 1 101 0 1 101
60901 30 089 0 30 089 0 0 0 0 0 0 30 089 0 30 089
60906 15 541 0 15 541 0 0 0 0 0 0 15 541 0 15 541
61002 30 0 30 17 0 17 17 0 17 30 0 30
61008 801 0 801 1 959 0 1 959 296 0 296 2 464 0 2 464
61009 267 0 267 1 337 0 1 337 1 311 0 1 311 293 0 293
61403 4 525 0 4 525 37 0 37 253 0 253 4 309 0 4 309
61703 82 220 0 82 220 0 0 0 0 0 0 82 220 0 82 220
70606 813 052 0 813 052 192 912 0 192 912 46 813 0 46 813 959 151 0 959 151
70607 290 0 290 3 265 0 3 265 3 416 0 3 416 139 0 139
70608 3 019 488 0 3 019 488 267 029 0 267 029 0 0 0 3 286 517 0 3 286 517
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 1 902 0 1 902 581 0 581 0 0 0 2 483 0 2 483
Итого по активу (баланс) 8 787 532 1 628 663 10 416 195 42 405 670 3 351 895 45 757 565 41 834 534 3 307 145 45 141 679 9 358 668 1 673 413 11 032 081
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 17 755 0 17 755 16 951 0 16 951 26 003 0 26 003 26 807 0 26 807
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30220 0 0 0 0 7 046 7 046 0 7 046 7 046 0 0 0
30226 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 27 705 38 27 743 849 696 3 664 853 360 852 547 3 642 856 189 30 556 16 30 572
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
32901 0 0 0 53 684 0 53 684 53 684 0 53 684 0 0 0
407 1 573 199 380 088 1 953 287 14 633 509 875 616 15 509 125 15 219 814 721 271 15 941 085 2 159 504 225 743 2 385 247
408.1 3 822 1 815 5 637 11 179 8 849 20 028 12 686 10 814 23 500 5 329 3 780 9 109
408.2 911 834 102 225 1 014 059 1 141 355 395 458 1 536 813 282 996 472 011 755 007 53 475 178 778 232 253
40903 37 0 37 831 006 0 831 006 831 006 0 831 006 37 0 37
40905 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0
40907 1 183 0 1 183 66 024 0 66 024 67 013 0 67 013 2 172 0 2 172
40909 0 0 0 1 174 1 445 2 619 1 174 1 445 2 619 0 0 0
40910 0 0 0 1 768 611 2 379 1 768 611 2 379 0 0 0
40911 2 532 0 2 532 78 003 0 78 003 78 220 0 78 220 2 749 0 2 749
40912 0 0 0 2 313 995 3 308 2 313 995 3 308 0 0 0
40913 0 0 0 5 495 506 6 001 5 495 506 6 001 0 0 0
42002 0 0 0 1 700 0 1 700 3 100 0 3 100 1 400 0 1 400
42102 348 000 0 348 000 4 364 730 0 4 364 730 4 746 730 0 4 746 730 730 000 0 730 000
42103 271 300 0 271 300 269 550 0 269 550 218 000 0 218 000 219 750 0 219 750
42104 82 000 0 82 000 64 000 0 64 000 126 600 0 126 600 144 600 0 144 600
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 47 1 955 2 002 6 201 207 0 147 147 41 1 901 1 942
42303 593 0 593 993 0 993 548 0 548 148 0 148
42304 1 152 552 1 704 512 376 888 10 013 361 10 374 10 653 537 11 190
42305 76 027 69 286 145 313 5 035 7 588 12 623 27 237 6 802 34 039 98 229 68 500 166 729
42306 200 109 393 510 593 619 56 779 60 637 117 416 50 508 241 904 292 412 193 838 574 777 768 615
42307 639 643 084 643 723 3 100 492 100 495 19 44 427 44 446 655 587 019 587 674
42311 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
42312 18 0 18 5 0 5 14 0 14 27 0 27
42313 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42314 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42315 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42601 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 7 7
42604 670 0 670 670 0 670 0 0 0 0 0 0
42607 0 13 884 13 884 0 1 430 1 430 0 1 047 1 047 0 13 501 13 501
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 51 886 0 51 886 3 314 0 3 314 3 182 0 3 182 51 754 0 51 754
45515 7 581 0 7 581 389 0 389 547 0 547 7 739 0 7 739
45818 109 624 0 109 624 439 0 439 359 0 359 109 544 0 109 544
45918 9 622 0 9 622 50 0 50 73 0 73 9 645 0 9 645
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 324 528 0 324 528 324 528 0 324 528 0 0 0
47407 0 0 0 1 119 564 915 081 2 034 645 1 119 564 915 081 2 034 645 0 0 0
47411 0 0 0 2 501 3 054 5 555 2 501 3 054 5 555 0 0 0
47416 300 197 497 573 309 882 288 348 636 15 236 251
47422 73 320 0 73 320 73 008 0 73 008 72 396 0 72 396 72 708 0 72 708
47425 169 281 0 169 281 3 288 0 3 288 3 635 0 3 635 169 628 0 169 628
47426 3 691 0 3 691 13 572 0 13 572 12 157 0 12 157 2 276 0 2 276
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 2 063 0 2 063 4 574 0 4 574 4 149 0 4 149 1 638 0 1 638
50220 3 270 0 3 270 7 778 0 7 778 6 917 0 6 917 2 409 0 2 409
51510 685 0 685 0 0 0 6 0 6 691 0 691
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 129 0 1 129 0 0 0 74 0 74 1 203 0 1 203
60206 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 2 280 0 2 280
60301 0 0 0 2 470 0 2 470 2 936 0 2 936 466 0 466
60305 13 913 0 13 913 18 208 0 18 208 17 039 0 17 039 12 744 0 12 744
60307 9 0 9 24 0 24 15 0 15 0 0 0
60309 337 0 337 467 0 467 410 0 410 280 0 280
60311 30 909 0 30 909 33 848 0 33 848 3 623 0 3 623 684 0 684
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
60335 2 995 0 2 995 3 754 0 3 754 3 298 0 3 298 2 539 0 2 539
60414 15 954 0 15 954 0 0 0 252 0 252 16 206 0 16 206
60903 3 613 0 3 613 0 0 0 700 0 700 4 313 0 4 313
61501 402 0 402 0 0 0 0 0 0 402 0 402
61701 35 841 0 35 841 0 0 0 0 0 0 35 841 0 35 841
70601 771 933 0 771 933 2 0 2 173 935 0 173 935 945 866 0 945 866
70602 478 0 478 4 230 0 4 230 4 512 0 4 512 760 0 760
70603 3 018 046 0 3 018 046 0 0 0 265 870 0 265 870 3 283 916 0 3 283 916
70615 13 663 0 13 663 0 0 0 0 0 0 13 663 0 13 663
Итого по пассиву (баланс) 8 809 553 1 606 642 10 416 195 24 073 185 2 383 371 26 456 556 24 640 918 2 431 524 27 072 442 9 377 286 1 654 795 11 032 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 9 310 0 9 310 4 054 0 4 054 3 697 0 3 697 9 667 0 9 667
90902 16 286 0 16 286 5 730 0 5 730 18 0 18 21 998 0 21 998
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 56 0 56 28 0 28 28 0 28
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 199 795 0 2 199 795 445 220 0 445 220 256 565 0 256 565 2 388 450 0 2 388 450
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 40 815 0 40 815 3 003 0 3 003 1 856 0 1 856 41 962 0 41 962
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 129 849 0 2 129 849 289 323 0 289 323 249 273 0 249 273 2 169 899 0 2 169 899
Итого по активу (баланс) 4 406 404 0 4 406 404 747 386 0 747 386 511 437 0 511 437 4 642 353 0 4 642 353
Пассив
91311 135 217 0 135 217 1 132 0 1 132 0 0 0 134 085 0 134 085
91312 1 813 596 0 1 813 596 1 500 0 1 500 33 369 0 33 369 1 845 465 0 1 845 465
91315 89 827 0 89 827 0 0 0 0 0 0 89 827 0 89 827
91316 0 0 0 36 000 0 36 000 36 000 0 36 000 0 0 0
91317 3 007 0 3 007 210 641 0 210 641 219 954 0 219 954 12 320 0 12 320
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 80 719 0 80 719 0 0 0 0 0 0 80 719 0 80 719
91508 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 2 483 0 2 483
99999 2 276 555 0 2 276 555 262 114 0 262 114 458 013 0 458 013 2 472 454 0 2 472 454
Итого по пассиву (баланс) 4 406 404 0 4 406 404 511 387 0 511 387 747 336 0 747 336 4 642 353 0 4 642 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 302 0 3 302 52 391 3 678 56 069 48 899 3 678 52 577 6 794 0 6 794
94101 0 0 0 53 620 0 53 620 53 620 0 53 620 0 0 0
94102 0 0 0 0 40 182 40 182 0 40 182 40 182 0 0 0
99996 3 304 0 3 304 149 968 0 149 968 146 498 0 146 498 6 774 0 6 774
Итого по активу (баланс) 6 606 0 6 606 255 979 43 860 299 839 249 017 43 860 292 877 13 568 0 13 568
Пассив
96901 0 3 304 3 304 53 601 52 915 106 516 53 601 56 385 109 986 0 6 774 6 774
96902 0 0 0 0 39 982 39 982 0 39 982 39 982 0 0 0
99997 3 302 0 3 302 146 378 0 146 378 149 870 0 149 870 6 794 0 6 794
Итого по пассиву (баланс) 3 302 3 304 6 606 199 979 92 897 292 876 203 471 96 367 299 838 6 794 6 774 13 568
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 42,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 41,0000
98010 0 0 11 328 223,2300 0 0 312 513,0000 0 0 50 000,0000 0 0 11 590 736,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 328 266,2300 0 0 312 514,0000 0 0 50 002,0000 0 0 11 590 778,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 42,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 41,0000
98070 0 0 11 291 406,2300 0 0 50 000,0000 0 0 312 513,0000 0 0 11 553 919,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 328 266,2300 0 0 50 002,0000 0 0 312 514,0000 0 0 11 590 778,2300
Страница была полезной?