• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 879 0 2 879 5 282 0 5 282 4 890 0 4 890 3 271 0 3 271
10610 286 0 286 1 347 0 1 347 0 0 0 1 633 0 1 633
20202 38 676 94 444 133 120 145 317 50 985 196 302 134 989 57 483 192 472 49 004 87 946 136 950
20208 13 939 0 13 939 1 800 0 1 800 7 226 0 7 226 8 513 0 8 513
20209 0 0 0 5 565 4 535 10 100 5 565 4 535 10 100 0 0 0
30102 173 756 0 173 756 22 736 854 0 22 736 854 22 794 012 0 22 794 012 116 598 0 116 598
30110 12 132 663 202 675 334 215 103 558 999 774 102 214 730 791 699 1 006 429 12 505 430 502 443 007
30114 0 163 131 163 131 0 1 264 665 1 264 665 0 1 312 311 1 312 311 0 115 485 115 485
30202 22 011 0 22 011 2 991 0 2 991 0 0 0 25 002 0 25 002
30204 31 708 0 31 708 1 664 0 1 664 0 0 0 33 372 0 33 372
30215 1 050 3 860 4 910 0 341 341 0 236 236 1 050 3 965 5 015
30233 48 869 44 48 913 924 003 30 745 954 748 929 431 30 774 960 205 43 441 15 43 456
30413 704 0 704 1 781 758 0 1 781 758 1 781 623 0 1 781 623 839 0 839
30424 3 562 0 3 562 1 397 179 0 1 397 179 1 397 403 0 1 397 403 3 338 0 3 338
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 10 800 000 0 10 800 000 10 120 000 0 10 120 000 680 000 0 680 000
31903 300 000 0 300 000 2 400 000 0 2 400 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32002 0 0 0 530 000 0 530 000 530 000 0 530 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 270 000 0 270 000 670 000 0 670 000 0 0 0
32309 0 9 650 9 650 0 853 853 0 591 591 0 9 912 9 912
45201 166 639 0 166 639 176 690 0 176 690 161 314 0 161 314 182 015 0 182 015
45204 694 0 694 0 0 0 694 0 694 0 0 0
45205 16 807 0 16 807 5 400 0 5 400 5 566 0 5 566 16 641 0 16 641
45206 47 075 0 47 075 0 0 0 990 0 990 46 085 0 46 085
45207 1 004 291 0 1 004 291 850 0 850 4 223 0 4 223 1 000 918 0 1 000 918
45208 141 329 0 141 329 0 0 0 0 0 0 141 329 0 141 329
45506 22 746 0 22 746 6 795 0 6 795 3 872 0 3 872 25 669 0 25 669
45507 208 398 0 208 398 18 510 0 18 510 8 865 0 8 865 218 043 0 218 043
45812 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950
45815 103 718 0 103 718 476 0 476 225 0 225 103 969 0 103 969
45915 9 592 0 9 592 198 0 198 99 0 99 9 691 0 9 691
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 301 19 301 0 1 706 1 706 0 1 181 1 181 0 19 826 19 826
47404 0 28 289 28 289 724 281 869 777 1 594 058 724 281 870 507 1 594 788 0 27 559 27 559
47408 0 0 0 1 696 992 1 115 166 2 812 158 1 696 992 1 115 166 2 812 158 0 0 0
47423 164 047 5 870 169 917 100 079 1 270 101 349 100 414 7 140 107 554 163 712 0 163 712
47427 12 046 0 12 046 23 627 0 23 627 26 074 0 26 074 9 599 0 9 599
47901 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
50106 309 583 0 309 583 3 359 0 3 359 5 339 0 5 339 307 603 0 307 603
50121 280 0 280 194 0 194 453 0 453 21 0 21
50205 383 823 0 383 823 164 263 0 164 263 48 826 0 48 826 499 260 0 499 260
50207 345 803 0 345 803 95 426 0 95 426 6 439 0 6 439 434 790 0 434 790
50208 152 966 0 152 966 413 187 0 413 187 10 405 0 10 405 555 748 0 555 748
50210 0 151 898 151 898 0 12 939 12 939 0 12 151 12 151 0 152 686 152 686
50211 0 692 586 692 586 0 136 297 136 297 0 48 116 48 116 0 780 767 780 767
50221 17 442 0 17 442 12 078 0 12 078 11 765 0 11 765 17 755 0 17 755
51506 3 230 0 3 230 30 0 30 0 0 0 3 260 0 3 260
52503 29 0 29 0 0 0 2 0 2 27 0 27
60202 22 800 0 22 800 0 0 0 0 0 0 22 800 0 22 800
60302 61 0 61 0 0 0 57 0 57 4 0 4
60306 111 0 111 2 0 2 41 0 41 72 0 72
60308 0 0 0 96 0 96 86 0 86 10 0 10
60312 31 959 0 31 959 33 083 0 33 083 17 267 0 17 267 47 775 0 47 775
60314 545 0 545 404 405 809 390 405 795 559 0 559
60323 0 0 0 661 0 661 0 0 0 661 0 661
60336 696 0 696 93 0 93 99 0 99 690 0 690
60401 22 861 0 22 861 0 0 0 0 0 0 22 861 0 22 861
60901 29 984 0 29 984 105 0 105 0 0 0 30 089 0 30 089
60906 12 230 0 12 230 3 416 0 3 416 105 0 105 15 541 0 15 541
61002 30 0 30 5 0 5 5 0 5 30 0 30
61008 896 0 896 175 0 175 270 0 270 801 0 801
61009 284 0 284 23 0 23 40 0 40 267 0 267
61210 0 0 0 48 829 0 48 829 48 829 0 48 829 0 0 0
61403 4 406 0 4 406 369 0 369 250 0 250 4 525 0 4 525
61703 82 220 0 82 220 0 0 0 0 0 0 82 220 0 82 220
70606 650 092 0 650 092 174 471 0 174 471 11 511 0 11 511 813 052 0 813 052
70607 598 0 598 2 445 0 2 445 2 753 0 2 753 290 0 290
70608 2 755 017 0 2 755 017 269 375 0 269 375 4 904 0 4 904 3 019 488 0 3 019 488
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 1 395 0 1 395 507 0 507 0 0 0 1 902 0 1 902
Итого по активу (баланс) 7 785 489 1 832 275 9 617 764 45 195 357 4 048 683 49 244 040 44 193 314 4 252 295 48 445 609 8 787 532 1 628 663 10 416 195
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 17 442 0 17 442 11 764 0 11 764 12 077 0 12 077 17 755 0 17 755
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 477 698 0 477 698 0 0 0 0 0 0 477 698 0 477 698
30220 0 0 0 0 343 343 0 343 343 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 43 094 6 43 100 798 056 10 412 808 468 782 667 10 444 793 111 27 705 38 27 743
30601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
407 1 467 884 508 053 1 975 937 10 485 346 1 474 049 11 959 395 10 590 661 1 346 084 11 936 745 1 573 199 380 088 1 953 287
408.1 3 725 8 860 12 585 12 715 17 651 30 366 12 812 10 606 23 418 3 822 1 815 5 637
408.2 463 688 120 831 584 519 183 150 223 467 406 617 631 296 204 861 836 157 911 834 102 225 1 014 059
40903 37 0 37 794 869 0 794 869 794 869 0 794 869 37 0 37
40905 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
40907 5 310 0 5 310 74 438 0 74 438 70 311 0 70 311 1 183 0 1 183
40909 0 0 0 1 073 1 332 2 405 1 073 1 332 2 405 0 0 0
40910 0 0 0 649 178 827 649 178 827 0 0 0
40911 1 056 0 1 056 28 312 0 28 312 29 788 0 29 788 2 532 0 2 532
40912 0 0 0 1 294 722 2 016 1 294 722 2 016 0 0 0
40913 0 0 0 4 310 623 4 933 4 310 623 4 933 0 0 0
42002 0 0 0 48 700 0 48 700 48 700 0 48 700 0 0 0
42102 233 885 0 233 885 2 135 285 0 2 135 285 2 249 400 0 2 249 400 348 000 0 348 000
42103 286 800 0 286 800 224 450 0 224 450 208 950 0 208 950 271 300 0 271 300
42104 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 52 1 904 1 956 5 117 122 0 168 168 47 1 955 2 002
42303 118 0 118 118 0 118 593 0 593 593 0 593
42304 2 458 541 2 999 1 946 264 2 210 640 275 915 1 152 552 1 704
42305 133 506 67 336 200 842 63 135 24 591 87 726 5 656 26 541 32 197 76 027 69 286 145 313
42306 198 670 447 349 646 019 1 391 92 811 94 202 2 830 38 972 41 802 200 109 393 510 593 619
42307 630 636 246 636 876 0 47 749 47 749 9 54 587 54 596 639 643 084 643 723
42311 18 0 18 18 0 18 5 0 5 5 0 5
42312 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18
42313 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42314 63 0 63 3 0 3 0 0 0 60 0 60
42315 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18
42601 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 8 8
42604 670 0 670 0 0 0 0 0 0 670 0 670
42607 0 13 516 13 516 0 827 827 0 1 195 1 195 0 13 884 13 884
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 80 194 0 80 194 41 298 0 41 298 12 990 0 12 990 51 886 0 51 886
45515 7 676 0 7 676 738 0 738 643 0 643 7 581 0 7 581
45818 109 551 0 109 551 232 0 232 305 0 305 109 624 0 109 624
45918 9 577 0 9 577 46 0 46 91 0 91 9 622 0 9 622
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 661 936 0 661 936 661 936 0 661 936 0 0 0
47407 0 0 0 1 694 649 1 115 306 2 809 955 1 694 649 1 115 306 2 809 955 0 0 0
47411 0 0 0 2 622 3 311 5 933 2 622 3 311 5 933 0 0 0
47416 0 0 0 602 34 636 902 231 1 133 300 197 497
47422 74 831 0 74 831 74 347 0 74 347 72 836 0 72 836 73 320 0 73 320
47425 165 066 0 165 066 4 722 0 4 722 8 937 0 8 937 169 281 0 169 281
47426 7 169 0 7 169 14 831 0 14 831 11 353 0 11 353 3 691 0 3 691
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 2 852 0 2 852 2 677 0 2 677 1 888 0 1 888 2 063 0 2 063
50220 2 879 0 2 879 4 492 0 4 492 4 883 0 4 883 3 270 0 3 270
51510 678 0 678 0 0 0 7 0 7 685 0 685
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 10 000 0 10 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 643 0 1 643 598 0 598 84 0 84 1 129 0 1 129
60206 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 2 280 0 2 280
60301 0 0 0 2 709 0 2 709 2 709 0 2 709 0 0 0
60305 12 673 0 12 673 17 403 0 17 403 18 643 0 18 643 13 913 0 13 913
60307 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
60309 169 0 169 0 0 0 168 0 168 337 0 337
60311 30 875 0 30 875 2 747 0 2 747 2 781 0 2 781 30 909 0 30 909
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 382 0 382 382 0 382
60335 2 916 0 2 916 3 599 0 3 599 3 678 0 3 678 2 995 0 2 995
60414 15 855 0 15 855 158 0 158 257 0 257 15 954 0 15 954
60903 2 877 0 2 877 0 0 0 736 0 736 3 613 0 3 613
61501 152 0 152 0 0 0 250 0 250 402 0 402
61701 48 156 0 48 156 13 662 0 13 662 1 347 0 1 347 35 841 0 35 841
70601 593 654 0 593 654 238 361 0 238 361 416 640 0 416 640 771 933 0 771 933
70602 256 0 256 931 0 931 1 153 0 1 153 478 0 478
70603 2 752 374 0 2 752 374 4 904 0 4 904 270 576 0 270 576 3 018 046 0 3 018 046
70615 0 0 0 0 0 0 13 663 0 13 663 13 663 0 13 663
Итого по пассиву (баланс) 7 813 115 1 804 649 9 617 764 17 671 088 3 013 800 20 684 888 18 667 526 2 815 793 21 483 319 8 809 553 1 606 642 10 416 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 10 000 0 10 000
90901 9 308 0 9 308 3 491 0 3 491 3 489 0 3 489 9 310 0 9 310
90902 16 394 0 16 394 159 0 159 267 0 267 16 286 0 16 286
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 221 644 0 2 221 644 1 010 0 1 010 22 859 0 22 859 2 199 795 0 2 199 795
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91604 38 190 0 38 190 3 128 0 3 128 503 0 503 40 815 0 40 815
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 011 465 0 2 011 465 371 615 0 371 615 253 231 0 253 231 2 129 849 0 2 129 849
Итого по активу (баланс) 4 307 350 0 4 307 350 384 403 0 384 403 285 349 0 285 349 4 406 404 0 4 406 404
Пассив
91003 0 0 0 2 991 0 2 991 2 991 0 2 991 0 0 0
91004 0 0 0 1 664 0 1 664 1 664 0 1 664 0 0 0
91311 136 047 0 136 047 830 0 830 0 0 0 135 217 0 135 217
91312 1 677 980 0 1 677 980 64 539 0 64 539 200 155 0 200 155 1 813 596 0 1 813 596
91315 89 827 0 89 827 0 0 0 0 0 0 89 827 0 89 827
91316 1 117 0 1 117 1 117 0 1 117 0 0 0 0 0 0
91317 18 384 0 18 384 182 090 0 182 090 166 713 0 166 713 3 007 0 3 007
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 80 627 0 80 627 0 0 0 92 0 92 80 719 0 80 719
91508 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 2 483 0 2 483
99999 2 295 885 0 2 295 885 32 076 0 32 076 12 746 0 12 746 2 276 555 0 2 276 555
Итого по пассиву (баланс) 4 307 350 0 4 307 350 285 307 0 285 307 384 361 0 384 361 4 406 404 0 4 406 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 58 255 0 58 255 101 156 61 350 162 506 156 109 61 350 217 459 3 302 0 3 302
94101 0 0 0 114 501 0 114 501 114 501 0 114 501 0 0 0
94102 0 0 0 0 70 890 70 890 0 70 890 70 890 0 0 0
99996 58 476 0 58 476 347 547 0 347 547 402 719 0 402 719 3 304 0 3 304
Итого по активу (баланс) 116 731 0 116 731 563 204 132 240 695 444 673 329 132 240 805 569 6 606 0 6 606
Пассив
96901 0 9 650 9 650 160 719 122 422 283 141 160 719 116 076 276 795 0 3 304 3 304
96902 0 0 0 0 70 752 70 752 0 70 752 70 752 0 0 0
97101 48 826 0 48 826 48 826 0 48 826 0 0 0 0 0 0
99997 58 255 0 58 255 402 850 0 402 850 347 897 0 347 897 3 302 0 3 302
Итого по пассиву (баланс) 107 081 9 650 116 731 612 395 193 174 805 569 508 616 186 828 695 444 3 302 3 304 6 606
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 43,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 42,0000
98010 0 0 10 738 505,2300 0 0 639 718,0000 0 0 50 000,0000 0 0 11 328 223,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 738 548,2300 0 0 639 719,0000 0 0 50 001,0000 0 0 11 328 266,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 42,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 42,0000
98070 0 0 10 701 688,2300 0 0 50 000,0000 0 0 639 718,0000 0 0 11 291 406,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 738 548,2300 0 0 50 001,0000 0 0 639 719,0000 0 0 11 328 266,2300
Страница была полезной?