• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 003 0 4 003 5 165 0 5 165 6 289 0 6 289 2 879 0 2 879
10610 286 0 286 0 0 0 0 0 0 286 0 286
20202 40 540 126 806 167 346 299 903 318 310 618 213 301 767 350 672 652 439 38 676 94 444 133 120
20208 9 666 0 9 666 15 000 0 15 000 10 727 0 10 727 13 939 0 13 939
20209 0 0 0 26 227 9 254 35 481 26 227 9 254 35 481 0 0 0
30102 113 563 0 113 563 19 406 136 0 19 406 136 19 345 943 0 19 345 943 173 756 0 173 756
30110 11 109 994 873 1 005 982 233 522 1 378 483 1 612 005 232 499 1 710 154 1 942 653 12 132 663 202 675 334
30114 0 415 837 415 837 0 2 482 266 2 482 266 0 2 734 972 2 734 972 0 163 131 163 131
30202 23 043 0 23 043 0 0 0 1 032 0 1 032 22 011 0 22 011
30204 33 035 0 33 035 0 0 0 1 327 0 1 327 31 708 0 31 708
30215 1 050 4 056 5 106 0 417 417 0 613 613 1 050 3 860 4 910
30233 26 238 0 26 238 888 986 17 249 906 235 866 355 17 205 883 560 48 869 44 48 913
30413 874 0 874 107 575 0 107 575 107 745 0 107 745 704 0 704
30424 3 466 0 3 466 958 489 0 958 489 958 393 0 958 393 3 562 0 3 562
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 8 640 000 0 8 640 000 8 640 000 0 8 640 000 0 0 0
31903 0 0 0 600 000 0 600 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
32002 100 000 0 100 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32003 0 0 0 620 000 0 620 000 220 000 0 220 000 400 000 0 400 000
32309 0 10 141 10 141 0 1 042 1 042 0 1 533 1 533 0 9 650 9 650
45201 164 610 0 164 610 173 061 0 173 061 171 032 0 171 032 166 639 0 166 639
45203 6 538 0 6 538 20 0 20 6 558 0 6 558 0 0 0
45204 1 769 0 1 769 0 0 0 1 075 0 1 075 694 0 694
45205 33 498 0 33 498 7 015 0 7 015 23 706 0 23 706 16 807 0 16 807
45206 31 461 0 31 461 23 420 0 23 420 7 806 0 7 806 47 075 0 47 075
45207 1 008 513 0 1 008 513 0 0 0 4 222 0 4 222 1 004 291 0 1 004 291
45208 152 129 0 152 129 0 0 0 10 800 0 10 800 141 329 0 141 329
45506 17 678 0 17 678 5 890 0 5 890 822 0 822 22 746 0 22 746
45507 207 121 0 207 121 2 470 0 2 470 1 193 0 1 193 208 398 0 208 398
45812 5 950 0 5 950 10 497 0 10 497 10 497 0 10 497 5 950 0 5 950
45815 105 382 0 105 382 0 0 0 1 664 0 1 664 103 718 0 103 718
45912 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0
45915 9 712 0 9 712 2 0 2 122 0 122 9 592 0 9 592
47107 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 20 283 20 283 0 2 084 2 084 0 3 066 3 066 0 19 301 19 301
47404 0 29 236 29 236 895 649 1 033 608 1 929 257 895 649 1 034 555 1 930 204 0 28 289 28 289
47408 0 0 0 1 149 696 1 265 417 2 415 113 1 149 696 1 265 417 2 415 113 0 0 0
47423 164 200 0 164 200 220 275 283 658 503 933 220 428 277 788 498 216 164 047 5 870 169 917
47427 8 951 0 8 951 21 471 0 21 471 18 376 0 18 376 12 046 0 12 046
47901 234 0 234 1 0 1 0 0 0 235 0 235
50106 307 525 0 307 525 3 261 0 3 261 1 203 0 1 203 309 583 0 309 583
50121 72 0 72 284 0 284 76 0 76 280 0 280
50205 380 822 0 380 822 3 393 0 3 393 392 0 392 383 823 0 383 823
50207 302 760 0 302 760 48 653 0 48 653 5 610 0 5 610 345 803 0 345 803
50208 155 640 0 155 640 62 073 0 62 073 64 747 0 64 747 152 966 0 152 966
50210 0 158 221 158 221 0 15 951 15 951 0 22 274 22 274 0 151 898 151 898
50211 0 585 197 585 197 0 229 180 229 180 0 121 791 121 791 0 692 586 692 586
50221 12 169 0 12 169 12 382 0 12 382 7 109 0 7 109 17 442 0 17 442
51405 0 152 911 152 911 0 4 635 4 635 0 157 546 157 546 0 0 0
51506 3 201 0 3 201 29 0 29 0 0 0 3 230 0 3 230
52503 30 0 30 0 0 0 1 0 1 29 0 29
60202 22 800 0 22 800 0 0 0 0 0 0 22 800 0 22 800
60302 116 0 116 55 0 55 110 0 110 61 0 61
60306 0 0 0 158 0 158 47 0 47 111 0 111
60308 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
60312 11 302 0 11 302 36 751 0 36 751 16 094 0 16 094 31 959 0 31 959
60314 186 0 186 753 752 1 505 394 752 1 146 545 0 545
60336 679 0 679 157 0 157 140 0 140 696 0 696
60401 22 861 0 22 861 0 0 0 0 0 0 22 861 0 22 861
60901 29 984 0 29 984 0 0 0 0 0 0 29 984 0 29 984
60906 9 109 0 9 109 3 121 0 3 121 0 0 0 12 230 0 12 230
61002 30 0 30 53 0 53 53 0 53 30 0 30
61008 990 0 990 109 0 109 203 0 203 896 0 896
61009 327 0 327 34 0 34 77 0 77 284 0 284
61210 0 0 0 215 669 0 215 669 215 669 0 215 669 0 0 0
61403 4 582 0 4 582 66 0 66 242 0 242 4 406 0 4 406
61703 82 220 0 82 220 0 0 0 0 0 0 82 220 0 82 220
70606 500 332 0 500 332 151 021 0 151 021 1 261 0 1 261 650 092 0 650 092
70607 303 0 303 2 975 0 2 975 2 680 0 2 680 598 0 598
70608 2 200 549 0 2 200 549 554 468 0 554 468 0 0 0 2 755 017 0 2 755 017
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 912 0 912 483 0 483 0 0 0 1 395 0 1 395
Итого по активу (баланс) 6 337 129 2 497 561 8 834 690 35 707 113 7 042 306 42 749 419 34 258 753 7 707 592 41 966 345 7 785 489 1 832 275 9 617 764
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 12 169 0 12 169 7 109 0 7 109 12 382 0 12 382 17 442 0 17 442
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 456 310 0 456 310 0 0 0 21 388 0 21 388 477 698 0 477 698
30220 0 0 0 0 265 265 0 265 265 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 31 357 23 31 380 747 976 3 052 751 028 759 713 3 035 762 748 43 094 6 43 100
30601 1 128 0 1 128 1 105 0 1 105 0 0 0 23 0 23
30606 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
407 1 330 397 1 027 947 2 358 344 25 229 907 2 202 443 27 432 350 25 367 394 1 682 549 27 049 943 1 467 884 508 053 1 975 937
408.1 3 382 535 3 917 14 213 10 025 24 238 14 556 18 350 32 906 3 725 8 860 12 585
408.2 35 086 118 092 153 178 828 406 687 772 1 516 178 1 257 008 690 511 1 947 519 463 688 120 831 584 519
40903 37 0 37 815 043 0 815 043 815 043 0 815 043 37 0 37
40905 0 0 0 1 061 0 1 061 1 061 0 1 061 0 0 0
40907 1 625 0 1 625 75 891 0 75 891 79 576 0 79 576 5 310 0 5 310
40909 0 0 0 2 377 2 580 4 957 2 377 2 580 4 957 0 0 0
40910 0 0 0 586 158 744 586 158 744 0 0 0
40911 0 0 0 5 620 0 5 620 6 676 0 6 676 1 056 0 1 056
40912 0 0 0 1 151 1 596 2 747 1 151 1 596 2 747 0 0 0
40913 0 0 0 3 262 448 3 710 3 262 448 3 710 0 0 0
42102 324 000 0 324 000 1 478 870 0 1 478 870 1 388 755 0 1 388 755 233 885 0 233 885
42103 264 200 0 264 200 264 200 0 264 200 286 800 0 286 800 286 800 0 286 800
42104 64 000 0 64 000 0 0 0 18 000 0 18 000 82 000 0 82 000
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 41 2 000 2 041 5 302 307 16 206 222 52 1 904 1 956
42303 0 0 0 0 0 0 118 0 118 118 0 118
42304 6 189 568 6 757 3 735 84 3 819 4 57 61 2 458 541 2 999
42305 63 908 71 140 135 048 18 880 11 184 30 064 88 478 7 380 95 858 133 506 67 336 200 842
42306 61 708 576 238 637 946 4 825 254 423 259 248 141 787 125 534 267 321 198 670 447 349 646 019
42307 637 653 110 653 747 11 93 377 93 388 4 76 513 76 517 630 636 246 636 876
42309 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 9 0 9 0 0 0 9 0 9 18 0 18
42313 17 0 17 0 0 0 4 0 4 21 0 21
42314 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
42315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42601 0 8 8 0 1 1 0 0 0 0 7 7
42604 670 0 670 0 0 0 0 0 0 670 0 670
42607 0 14 204 14 204 0 2 147 2 147 0 1 459 1 459 0 13 516 13 516
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 76 013 0 76 013 4 727 0 4 727 8 908 0 8 908 80 194 0 80 194
45515 6 904 0 6 904 968 0 968 1 740 0 1 740 7 676 0 7 676
45818 110 922 0 110 922 2 303 0 2 303 932 0 932 109 551 0 109 551
45918 9 615 0 9 615 101 0 101 63 0 63 9 577 0 9 577
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 46 154 0 46 154 46 154 0 46 154 0 0 0
47407 0 0 0 1 156 967 1 255 074 2 412 041 1 156 967 1 255 074 2 412 041 0 0 0
47411 0 0 0 1 312 3 593 4 905 1 312 3 593 4 905 0 0 0
47416 0 13 13 835 175 639 176 474 835 175 626 176 461 0 0 0
47422 82 184 0 82 184 81 773 0 81 773 74 420 0 74 420 74 831 0 74 831
47425 164 998 0 164 998 3 317 0 3 317 3 385 0 3 385 165 066 0 165 066
47426 2 033 0 2 033 5 599 0 5 599 10 735 0 10 735 7 169 0 7 169
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 2 556 0 2 556 2 655 0 2 655 2 951 0 2 951 2 852 0 2 852
50220 4 002 0 4 002 6 288 0 6 288 5 165 0 5 165 2 879 0 2 879
51510 672 0 672 0 0 0 6 0 6 678 0 678
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 562 0 1 562 0 0 0 81 0 81 1 643 0 1 643
60206 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 2 280 0 2 280
60301 224 0 224 2 443 0 2 443 2 219 0 2 219 0 0 0
60305 12 915 0 12 915 13 842 0 13 842 13 600 0 13 600 12 673 0 12 673
60309 0 0 0 0 0 0 169 0 169 169 0 169
60311 30 845 0 30 845 4 510 0 4 510 4 540 0 4 540 30 875 0 30 875
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 30 0 30 31 0 31 1 0 1 0 0 0
60335 3 054 0 3 054 3 360 0 3 360 3 222 0 3 222 2 916 0 2 916
60414 15 583 0 15 583 0 0 0 272 0 272 15 855 0 15 855
60903 2 161 0 2 161 0 0 0 716 0 716 2 877 0 2 877
61501 0 0 0 0 0 0 152 0 152 152 0 152
61701 48 156 0 48 156 0 0 0 0 0 0 48 156 0 48 156
70601 446 432 0 446 432 52 0 52 147 274 0 147 274 593 654 0 593 654
70602 48 0 48 100 0 100 308 0 308 256 0 256
70603 2 199 382 0 2 199 382 0 0 0 552 992 0 552 992 2 752 374 0 2 752 374
70801 21 388 0 21 388 21 388 0 21 388 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 370 812 2 463 878 8 834 690 30 862 964 4 704 176 35 567 140 32 305 267 4 044 947 36 350 214 7 813 115 1 804 649 9 617 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 10 325 0 10 325 3 262 0 3 262 4 279 0 4 279 9 308 0 9 308
90902 18 380 0 18 380 7 766 0 7 766 9 752 0 9 752 16 394 0 16 394
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 607 485 0 2 607 485 122 470 0 122 470 508 311 0 508 311 2 221 644 0 2 221 644
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 51 0 51 0 0 0 1 0 1 50 0 50
91604 37 209 0 37 209 1 681 0 1 681 700 0 700 38 190 0 38 190
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 606 104 0 2 606 104 404 004 0 404 004 998 643 0 998 643 2 011 465 0 2 011 465
Итого по активу (баланс) 5 289 853 0 5 289 853 539 183 0 539 183 1 521 686 0 1 521 686 4 307 350 0 4 307 350
Пассив
91010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 300 518 0 2 300 518 785 906 0 785 906 163 368 0 163 368 1 677 980 0 1 677 980
91315 39 827 0 39 827 0 0 0 50 000 0 50 000 89 827 0 89 827
91316 31 117 0 31 117 30 000 0 30 000 0 0 0 1 117 0 1 117
91317 10 389 0 10 389 182 641 0 182 641 190 636 0 190 636 18 384 0 18 384
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 80 723 0 80 723 96 0 96 0 0 0 80 627 0 80 627
91508 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 2 483 0 2 483
99999 2 683 749 0 2 683 749 523 043 0 523 043 135 179 0 135 179 2 295 885 0 2 295 885
Итого по пассиву (баланс) 5 289 853 0 5 289 853 1 521 687 0 1 521 687 539 184 0 539 184 4 307 350 0 4 307 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 138 865 26 791 165 656 80 610 26 791 107 401 58 255 0 58 255
94101 0 0 0 0 74 237 74 237 0 74 237 74 237 0 0 0
94102 0 0 0 0 80 865 80 865 0 80 865 80 865 0 0 0
99996 0 0 0 321 047 0 321 047 262 571 0 262 571 58 476 0 58 476
Итого по активу (баланс) 0 0 0 459 912 181 893 641 805 343 181 181 893 525 074 116 731 0 116 731
Пассив
96901 0 0 0 19 036 162 899 181 935 19 036 172 549 191 585 0 9 650 9 650
96902 0 0 0 0 80 636 80 636 0 80 636 80 636 0 0 0
97101 0 0 0 0 0 0 48 826 0 48 826 48 826 0 48 826
99997 0 0 0 262 503 0 262 503 320 758 0 320 758 58 255 0 58 255
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 281 539 243 535 525 074 388 620 253 185 641 805 107 081 9 650 116 731
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 10 691 506,2300 0 0 216 999,0000 0 0 170 000,0000 0 0 10 738 505,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 691 551,2300 0 0 217 007,0000 0 0 170 010,0000 0 0 10 738 548,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 44,0000 0 0 110 002,0000 0 0 110 000,0000 0 0 42,0000
98070 0 0 10 654 689,2300 0 0 320 000,0000 0 0 366 999,0000 0 0 10 701 688,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 691 551,2300 0 0 430 002,0000 0 0 476 999,0000 0 0 10 738 548,2300
Страница была полезной?