• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 006 0 6 006 6 408 0 6 408 8 411 0 8 411 4 003 0 4 003
10610 0 0 0 476 0 476 190 0 190 286 0 286
20202 80 383 298 072 378 455 67 228 370 250 437 478 107 071 541 516 648 587 40 540 126 806 167 346
20208 11 269 0 11 269 7 500 0 7 500 9 103 0 9 103 9 666 0 9 666
20209 0 0 0 19 500 0 19 500 19 500 0 19 500 0 0 0
30102 119 401 0 119 401 14 366 162 0 14 366 162 14 372 000 0 14 372 000 113 563 0 113 563
30110 12 426 903 811 916 237 264 789 1 060 652 1 325 441 266 106 969 590 1 235 696 11 109 994 873 1 005 982
30114 0 410 882 410 882 0 2 016 454 2 016 454 0 2 011 499 2 011 499 0 415 837 415 837
30202 24 023 0 24 023 0 0 0 980 0 980 23 043 0 23 043
30204 29 032 0 29 032 4 003 0 4 003 0 0 0 33 035 0 33 035
30215 1 050 4 505 5 555 0 273 273 0 722 722 1 050 4 056 5 106
30233 26 485 16 26 501 951 073 16 614 967 687 951 320 16 630 967 950 26 238 0 26 238
30413 740 0 740 116 255 0 116 255 116 121 0 116 121 874 0 874
30424 3 717 0 3 717 1 765 131 0 1 765 131 1 765 382 0 1 765 382 3 466 0 3 466
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 250 000 0 250 000 3 030 000 0 3 030 000 3 280 000 0 3 280 000 0 0 0
31903 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32002 100 000 0 100 000 970 000 0 970 000 970 000 0 970 000 100 000 0 100 000
32003 0 0 0 975 000 0 975 000 975 000 0 975 000 0 0 0
32309 0 11 264 11 264 0 682 682 0 1 805 1 805 0 10 141 10 141
45201 145 575 0 145 575 219 539 0 219 539 200 504 0 200 504 164 610 0 164 610
45203 694 0 694 6 538 0 6 538 694 0 694 6 538 0 6 538
45204 1 389 0 1 389 380 0 380 0 0 0 1 769 0 1 769
45205 39 993 0 39 993 2 143 0 2 143 8 638 0 8 638 33 498 0 33 498
45206 37 265 0 37 265 0 0 0 5 804 0 5 804 31 461 0 31 461
45207 826 781 0 826 781 185 954 0 185 954 4 222 0 4 222 1 008 513 0 1 008 513
45208 148 484 0 148 484 9 445 0 9 445 5 800 0 5 800 152 129 0 152 129
45410 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
45506 18 753 0 18 753 2 200 0 2 200 3 275 0 3 275 17 678 0 17 678
45507 211 136 0 211 136 0 0 0 4 015 0 4 015 207 121 0 207 121
45812 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950
45815 105 394 0 105 394 307 0 307 319 0 319 105 382 0 105 382
45915 9 712 0 9 712 117 0 117 117 0 117 9 712 0 9 712
47106 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
47107 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
47301 0 22 528 22 528 0 1 365 1 365 0 3 610 3 610 0 20 283 20 283
47404 0 30 610 30 610 1 701 303 1 827 493 3 528 796 1 701 303 1 828 867 3 530 170 0 29 236 29 236
47408 0 0 0 1 966 291 2 015 712 3 982 003 1 966 291 2 015 712 3 982 003 0 0 0
47423 164 158 0 164 158 91 331 310 331 401 49 331 310 331 359 164 200 0 164 200
47427 8 585 0 8 585 18 921 0 18 921 18 555 0 18 555 8 951 0 8 951
47901 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
50106 304 201 0 304 201 3 406 0 3 406 82 0 82 307 525 0 307 525
50121 253 0 253 111 0 111 292 0 292 72 0 72
50205 330 674 0 330 674 51 077 0 51 077 929 0 929 380 822 0 380 822
50207 301 071 0 301 071 3 198 0 3 198 1 509 0 1 509 302 760 0 302 760
50208 153 972 0 153 972 1 669 0 1 669 1 0 1 155 640 0 155 640
50210 0 171 094 171 094 0 9 099 9 099 0 21 972 21 972 0 158 221 158 221
50211 0 646 975 646 975 0 42 316 42 316 0 104 094 104 094 0 585 197 585 197
50221 8 424 0 8 424 10 583 0 10 583 6 838 0 6 838 12 169 0 12 169
51405 0 164 972 164 972 0 8 848 8 848 0 20 909 20 909 0 152 911 152 911
51506 0 0 0 3 201 0 3 201 0 0 0 3 201 0 3 201
51507 2 928 0 2 928 259 0 259 3 187 0 3 187 0 0 0
52503 32 0 32 0 0 0 2 0 2 30 0 30
60202 22 800 0 22 800 0 0 0 0 0 0 22 800 0 22 800
60302 1 468 0 1 468 55 0 55 1 407 0 1 407 116 0 116
60308 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
60312 12 482 0 12 482 18 178 0 18 178 19 358 0 19 358 11 302 0 11 302
60314 300 0 300 429 429 858 543 429 972 186 0 186
60336 679 0 679 121 0 121 121 0 121 679 0 679
60401 22 416 0 22 416 445 0 445 0 0 0 22 861 0 22 861
60415 322 0 322 124 0 124 446 0 446 0 0 0
60901 29 984 0 29 984 0 0 0 0 0 0 29 984 0 29 984
60906 4 107 0 4 107 5 002 0 5 002 0 0 0 9 109 0 9 109
61002 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30
61008 737 0 737 544 0 544 291 0 291 990 0 990
61009 277 0 277 298 0 298 248 0 248 327 0 327
61210 0 0 0 3 187 0 3 187 3 187 0 3 187 0 0 0
61403 4 216 0 4 216 562 0 562 196 0 196 4 582 0 4 582
61703 81 896 0 81 896 324 0 324 0 0 0 82 220 0 82 220
70606 308 310 0 308 310 247 173 0 247 173 55 151 0 55 151 500 332 0 500 332
70607 1 056 0 1 056 6 588 0 6 588 7 341 0 7 341 303 0 303
70608 1 660 436 0 1 660 436 540 113 0 540 113 0 0 0 2 200 549 0 2 200 549
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 471 0 471 441 0 441 0 0 0 912 0 912
70706 1 945 301 0 1 945 301 0 0 0 1 945 301 0 1 945 301 0 0 0
70707 2 254 0 2 254 0 0 0 2 254 0 2 254 0 0 0
70708 5 592 235 0 5 592 235 0 0 0 5 592 235 0 5 592 235 0 0 0
70710 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
70711 3 575 0 3 575 0 0 0 3 575 0 3 575 0 0 0
70716 2 038 0 2 038 2 216 0 2 216 4 254 0 4 254 0 0 0
Итого по активу (баланс) 13 190 609 2 664 729 15 855 338 27 796 307 7 701 497 35 497 804 34 649 787 7 868 665 42 518 452 6 337 129 2 497 561 8 834 690
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 8 424 0 8 424 6 838 0 6 838 10 583 0 10 583 12 169 0 12 169
10609 190 0 190 380 0 380 190 0 190 0 0 0
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 12 326 0 12 326 0 0 0 456 310 0 456 310
30220 0 0 0 0 276 276 0 276 276 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 28 363 7 28 370 824 439 4 261 828 700 827 433 4 277 831 710 31 357 23 31 380
30601 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
407 1 438 079 954 156 2 392 235 10 465 583 1 406 029 11 871 612 10 357 901 1 479 820 11 837 721 1 330 397 1 027 947 2 358 344
408.1 2 987 1 359 4 346 14 233 9 324 23 557 14 628 8 500 23 128 3 382 535 3 917
408.2 53 736 398 446 452 182 309 261 1 111 842 1 421 103 290 611 831 488 1 122 099 35 086 118 092 153 178
40903 37 0 37 887 727 0 887 727 887 727 0 887 727 37 0 37
40905 0 0 0 807 0 807 807 0 807 0 0 0
40907 1 619 0 1 619 72 909 0 72 909 72 915 0 72 915 1 625 0 1 625
40909 0 0 0 2 113 1 140 3 253 2 113 1 140 3 253 0 0 0
40910 0 0 0 216 365 581 216 365 581 0 0 0
40911 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
40912 0 0 0 1 440 822 2 262 1 440 822 2 262 0 0 0
40913 0 0 0 2 870 783 3 653 2 870 783 3 653 0 0 0
42102 202 800 0 202 800 814 950 0 814 950 936 150 0 936 150 324 000 0 324 000
42103 89 235 0 89 235 91 035 0 91 035 266 000 0 266 000 264 200 0 264 200
42104 79 000 0 79 000 79 000 0 79 000 64 000 0 64 000 64 000 0 64 000
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 46 2 222 2 268 6 356 362 1 134 135 41 2 000 2 041
42304 2 683 512 3 195 1 462 319 1 781 4 968 375 5 343 6 189 568 6 757
42305 175 410 59 839 235 249 119 629 44 107 163 736 8 127 55 408 63 535 63 908 71 140 135 048
42306 134 571 491 264 625 835 78 015 225 173 303 188 5 152 310 147 315 299 61 708 576 238 637 946
42307 636 713 417 714 053 3 99 724 99 727 4 39 417 39 421 637 653 110 653 747
42309 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42311 0 0 0 5 0 5 14 0 14 9 0 9
42313 24 0 24 21 0 21 14 0 14 17 0 17
42314 45 0 45 0 0 0 18 0 18 63 0 63
42315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42601 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 8 8
42604 0 0 0 0 0 0 670 0 670 670 0 670
42607 0 15 776 15 776 0 2 528 2 528 0 956 956 0 14 204 14 204
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 38 449 0 38 449 1 388 0 1 388 38 952 0 38 952 76 013 0 76 013
45415 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
45515 6 923 0 6 923 370 0 370 351 0 351 6 904 0 6 904
45818 110 927 0 110 927 121 0 121 116 0 116 110 922 0 110 922
45918 9 615 0 9 615 50 0 50 50 0 50 9 615 0 9 615
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 47 853 0 47 853 47 853 0 47 853 0 0 0
47407 0 0 0 1 968 950 2 007 818 3 976 768 1 968 950 2 007 818 3 976 768 0 0 0
47411 0 0 0 1 147 3 876 5 023 1 147 3 876 5 023 0 0 0
47416 1 060 1 640 2 700 20 286 1 926 22 212 19 226 299 19 525 0 13 13
47422 82 256 0 82 256 83 237 0 83 237 83 165 0 83 165 82 184 0 82 184
47425 164 770 0 164 770 747 0 747 975 0 975 164 998 0 164 998
47426 2 707 0 2 707 11 668 0 11 668 10 994 0 10 994 2 033 0 2 033
47902 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
50120 3 117 0 3 117 7 124 0 7 124 6 563 0 6 563 2 556 0 2 556
50220 6 006 0 6 006 8 412 0 8 412 6 408 0 6 408 4 002 0 4 002
51510 2 928 0 2 928 2 928 0 2 928 672 0 672 672 0 672
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 477 0 1 477 0 0 0 85 0 85 1 562 0 1 562
60206 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 2 280 0 2 280
60301 3 370 0 3 370 5 599 0 5 599 2 453 0 2 453 224 0 224
60305 0 0 0 13 641 0 13 641 26 556 0 26 556 12 915 0 12 915
60307 30 0 30 46 0 46 16 0 16 0 0 0
60309 120 0 120 224 0 224 104 0 104 0 0 0
60311 31 419 0 31 419 3 323 0 3 323 2 749 0 2 749 30 845 0 30 845
60313 0 0 0 0 741 741 0 741 741 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
60335 0 0 0 3 373 0 3 373 6 427 0 6 427 3 054 0 3 054
60405 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60414 15 281 0 15 281 0 0 0 302 0 302 15 583 0 15 583
60903 1 417 0 1 417 0 0 0 744 0 744 2 161 0 2 161
61701 45 464 0 45 464 0 0 0 2 692 0 2 692 48 156 0 48 156
70601 296 296 0 296 296 4 0 4 150 140 0 150 140 446 432 0 446 432
70602 422 0 422 520 0 520 146 0 146 48 0 48
70603 1 664 085 0 1 664 085 0 0 0 535 297 0 535 297 2 199 382 0 2 199 382
70701 1 953 911 0 1 953 911 1 953 911 0 1 953 911 0 0 0 0 0 0
70702 6 937 0 6 937 6 937 0 6 937 0 0 0 0 0 0
70703 5 607 837 0 5 607 837 5 607 837 0 5 607 837 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
70801 0 0 0 7 547 297 0 7 547 297 7 568 685 0 7 568 685 21 388 0 21 388
Итого по пассиву (баланс) 13 216 691 2 638 647 15 855 338 31 083 095 4 921 411 36 004 506 24 237 216 4 746 642 28 983 858 6 370 812 2 463 878 8 834 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 10 367 0 10 367 3 872 0 3 872 3 914 0 3 914 10 325 0 10 325
90902 18 252 0 18 252 3 238 0 3 238 3 110 0 3 110 18 380 0 18 380
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 446 345 0 2 446 345 290 000 0 290 000 128 860 0 128 860 2 607 485 0 2 607 485
91501 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
91502 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
91604 35 937 0 35 937 1 554 0 1 554 282 0 282 37 209 0 37 209
91606 179 0 179 80 0 80 259 0 259 0 0 0
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 474 273 0 2 474 273 593 581 0 593 581 461 750 0 461 750 2 606 104 0 2 606 104
Итого по активу (баланс) 4 995 703 0 4 995 703 892 325 0 892 325 598 175 0 598 175 5 289 853 0 5 289 853
Пассив
91004 0 0 0 3 023 0 3 023 3 023 0 3 023 0 0 0
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 123 829 0 2 123 829 334 0 334 177 023 0 177 023 2 300 518 0 2 300 518
91315 39 827 0 39 827 0 0 0 0 0 0 39 827 0 39 827
91316 56 516 0 56 516 195 399 0 195 399 170 000 0 170 000 31 117 0 31 117
91317 29 848 0 29 848 262 994 0 262 994 243 535 0 243 535 10 389 0 10 389
91319 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91507 80 723 0 80 723 0 0 0 0 0 0 80 723 0 80 723
91508 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 2 483 0 2 483
99999 2 521 430 0 2 521 430 136 402 0 136 402 298 721 0 298 721 2 683 749 0 2 683 749
Итого по пассиву (баланс) 4 995 703 0 4 995 703 598 152 0 598 152 892 302 0 892 302 5 289 853 0 5 289 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 587 7 509 15 096 45 702 441 475 487 177 53 289 448 984 502 273 0 0 0
94101 0 0 0 48 145 0 48 145 48 145 0 48 145 0 0 0
99996 15 053 0 15 053 532 475 0 532 475 547 528 0 547 528 0 0 0
Итого по активу (баланс) 22 640 7 509 30 149 626 322 441 475 1 067 797 648 962 448 984 1 097 946 0 0 0
Пассив
96901 7 544 7 509 15 053 455 037 92 491 547 528 447 493 84 982 532 475 0 0 0
99997 15 096 0 15 096 550 417 0 550 417 535 321 0 535 321 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 22 640 7 509 30 149 1 005 454 92 491 1 097 945 982 814 84 982 1 067 796 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 10 641 516,2300 0 0 50 000,0000 0 0 10,0000 0 0 10 691 506,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 641 561,2300 0 0 50 002,0000 0 0 12,0000 0 0 10 691 551,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 44,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 44,0000
98070 0 0 10 604 699,2300 0 0 50 020,0000 0 0 100 010,0000 0 0 10 654 689,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 641 561,2300 0 0 50 021,0000 0 0 100 011,0000 0 0 10 691 551,2300
Страница была полезной?