• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 159 0 6 159 19 820 0 19 820 16 683 0 16 683 9 296 0 9 296
20202 57 029 146 984 204 013 34 198 53 895 88 093 45 605 63 322 108 927 45 622 137 557 183 179
20208 16 777 0 16 777 1 300 0 1 300 6 616 0 6 616 11 461 0 11 461
20209 0 0 0 1 300 1 934 3 234 1 300 1 934 3 234 0 0 0
30102 326 181 0 326 181 10 908 516 0 10 908 516 11 128 580 0 11 128 580 106 117 0 106 117
30110 13 606 590 877 604 483 287 571 477 011 764 582 288 465 207 470 495 935 12 712 860 418 873 130
30114 0 478 310 478 310 0 653 971 653 971 0 719 513 719 513 0 412 768 412 768
30202 21 839 0 21 839 2 413 0 2 413 0 0 0 24 252 0 24 252
30204 25 774 0 25 774 0 0 0 12 0 12 25 762 0 25 762
30215 1 050 4 373 5 423 0 906 906 0 769 769 1 050 4 510 5 560
30233 46 138 45 46 183 916 508 26 910 943 418 885 791 26 929 912 720 76 855 26 76 881
30413 1 013 0 1 013 20 878 0 20 878 20 912 0 20 912 979 0 979
30424 4 077 0 4 077 317 828 0 317 828 317 398 0 317 398 4 507 0 4 507
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 5 100 000 0 5 100 000 5 100 000 0 5 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 800 000 0 800 000 300 000 0 300 000
31904 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32003 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
32309 0 10 940 10 940 0 2 266 2 266 0 1 930 1 930 0 11 276 11 276
45201 85 445 0 85 445 156 761 0 156 761 80 570 0 80 570 161 636 0 161 636
45205 36 689 0 36 689 3 000 0 3 000 3 800 0 3 800 35 889 0 35 889
45206 234 359 0 234 359 0 0 0 13 630 0 13 630 220 729 0 220 729
45207 783 258 0 783 258 17 500 0 17 500 6 000 0 6 000 794 758 0 794 758
45208 142 200 18 305 160 505 17 884 3 494 21 378 5 800 21 799 27 599 154 284 0 154 284
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45506 21 063 0 21 063 500 0 500 811 0 811 20 752 0 20 752
45507 219 616 0 219 616 0 0 0 326 0 326 219 290 0 219 290
45812 5 950 0 5 950 10 816 1 574 12 390 10 816 1 574 12 390 5 950 0 5 950
45815 105 263 0 105 263 0 0 0 177 0 177 105 086 0 105 086
45915 9 600 0 9 600 1 0 1 18 0 18 9 583 0 9 583
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 21 866 21 866 0 4 533 4 533 0 3 846 3 846 0 22 553 22 553
47404 0 42 679 42 679 290 379 295 006 585 385 290 379 312 853 603 232 0 24 832 24 832
47408 0 0 0 332 833 355 035 687 868 332 833 355 035 687 868 0 0 0
47423 164 080 0 164 080 112 9 692 9 804 72 9 692 9 764 164 120 0 164 120
47427 10 647 0 10 647 21 989 2 21 991 20 413 2 20 415 12 223 0 12 223
47901 319 0 319 0 0 0 0 0 0 319 0 319
50106 305 516 0 305 516 7 010 0 7 010 3 400 0 3 400 309 126 0 309 126
50121 24 0 24 388 0 388 323 0 323 89 0 89
50205 325 379 0 325 379 13 070 0 13 070 10 335 0 10 335 328 114 0 328 114
50207 247 308 0 247 308 3 175 0 3 175 2 505 0 2 505 247 978 0 247 978
50208 150 741 0 150 741 1 693 0 1 693 24 0 24 152 410 0 152 410
50210 0 163 533 163 533 0 38 837 38 837 0 33 875 33 875 0 168 495 168 495
50211 0 630 953 630 953 0 151 100 151 100 0 136 956 136 956 0 645 097 645 097
50221 7 590 0 7 590 10 144 0 10 144 11 400 0 11 400 6 334 0 6 334
51405 0 156 972 156 972 0 34 882 34 882 0 29 741 29 741 0 162 113 162 113
51507 3 053 0 3 053 0 0 0 125 0 125 2 928 0 2 928
52503 36 0 36 0 0 0 2 0 2 34 0 34
60202 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
60302 2 147 0 2 147 0 0 0 679 0 679 1 468 0 1 468
60308 0 0 0 320 0 320 80 0 80 240 0 240
60312 12 776 0 12 776 15 105 0 15 105 14 802 0 14 802 13 079 0 13 079
60314 177 0 177 900 900 1 800 437 900 1 337 640 0 640
60336 0 0 0 995 0 995 316 0 316 679 0 679
60401 22 222 0 22 222 0 0 0 0 0 0 22 222 0 22 222
60415 0 0 0 222 0 222 0 0 0 222 0 222
60701 652 0 652 0 0 0 652 0 652 0 0 0
60901 170 0 170 29 483 0 29 483 0 0 0 29 653 0 29 653
60906 0 0 0 4 438 0 4 438 204 0 204 4 234 0 4 234
61002 29 0 29 19 0 19 19 0 19 29 0 29
61008 777 0 777 143 0 143 176 0 176 744 0 744
61009 336 0 336 79 0 79 70 0 70 345 0 345
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 36 780 0 36 780 158 0 158 32 543 0 32 543 4 395 0 4 395
61703 81 896 0 81 896 0 0 0 0 0 0 81 896 0 81 896
70606 1 937 092 0 1 937 092 149 743 0 149 743 1 937 097 0 1 937 097 149 738 0 149 738
70607 2 254 0 2 254 1 932 0 1 932 3 854 0 3 854 332 0 332
70608 5 592 235 0 5 592 235 875 167 0 875 167 5 592 235 0 5 592 235 875 167 0 875 167
70610 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
70611 3 575 0 3 575 0 0 0 3 575 0 3 575 0 0 0
70616 2 038 0 2 038 0 0 0 2 038 0 2 038 0 0 0
70706 0 0 0 1 939 526 0 1 939 526 0 0 0 1 939 526 0 1 939 526
70707 0 0 0 2 254 0 2 254 0 0 0 2 254 0 2 254
70708 0 0 0 5 592 235 0 5 592 235 0 0 0 5 592 235 0 5 592 235
70710 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70711 0 0 0 3 575 0 3 575 0 0 0 3 575 0 3 575
70716 0 0 0 2 038 0 2 038 0 0 0 2 038 0 2 038
Итого по активу (баланс) 11 394 958 2 265 837 13 660 795 28 415 924 2 111 948 30 527 872 27 413 903 1 928 140 29 342 043 12 396 979 2 449 645 14 846 624
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 7 590 0 7 590 11 400 0 11 400 10 144 0 10 144 6 334 0 6 334
10609 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30220 0 0 0 0 246 246 0 246 246 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 41 983 205 42 188 783 288 8 184 791 472 813 039 8 050 821 089 71 734 71 71 805
30601 108 0 108 204 0 204 3 136 0 3 136 3 040 0 3 040
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
407 1 175 112 651 083 1 826 195 4 949 181 698 449 5 647 630 5 318 120 881 521 6 199 641 1 544 051 834 155 2 378 206
408.1 3 328 4 995 8 323 79 194 9 284 88 478 79 641 8 686 88 327 3 775 4 397 8 172
408.2 111 467 157 188 268 655 117 845 83 649 201 494 53 519 152 691 206 210 47 141 226 230 273 371
40903 37 0 37 871 614 0 871 614 871 614 0 871 614 37 0 37
40905 0 0 0 779 0 779 779 0 779 0 0 0
40907 2 303 0 2 303 44 425 0 44 425 44 042 0 44 042 1 920 0 1 920
40909 0 0 0 713 1 563 2 276 713 1 563 2 276 0 0 0
40910 0 0 0 198 246 444 198 246 444 0 0 0
40911 0 0 0 3 293 0 3 293 3 293 0 3 293 0 0 0
40912 0 0 0 559 1 195 1 754 559 1 195 1 754 0 0 0
40913 0 0 0 1 850 582 2 432 1 850 582 2 432 0 0 0
42003 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0
42102 554 000 0 554 000 822 500 0 822 500 335 300 0 335 300 66 800 0 66 800
42103 148 000 0 148 000 148 000 0 148 000 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000
42104 79 000 0 79 000 0 0 0 0 0 0 79 000 0 79 000
42105 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 91 2 156 2 247 6 379 385 40 447 487 125 2 224 2 349
42304 890 255 1 145 0 45 45 2 53 55 892 263 1 155
42305 167 218 94 259 261 477 5 409 35 598 41 007 7 499 16 163 23 662 169 308 74 824 244 132
42306 45 043 587 723 632 766 3 842 191 865 195 707 73 815 124 206 198 021 115 016 520 064 635 080
42307 630 693 307 693 937 0 128 755 128 755 5 151 070 151 075 635 715 622 716 257
42310 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42313 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42314 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
42315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42502 62 863 0 62 863 62 863 0 62 863 0 0 0 0 0 0
42601 0 8 8 0 1 1 0 2 2 0 9 9
42607 0 14 584 14 584 0 2 692 2 692 0 3 902 3 902 0 15 794 15 794
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 44 289 0 44 289 4 002 0 4 002 114 0 114 40 401 0 40 401
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 6 901 0 6 901 610 0 610 1 081 0 1 081 7 372 0 7 372
45818 110 992 0 110 992 2 402 0 2 402 2 345 0 2 345 110 935 0 110 935
45918 9 559 0 9 559 15 0 15 21 0 21 9 565 0 9 565
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
47407 0 0 0 338 123 349 346 687 469 338 123 349 346 687 469 0 0 0
47411 0 0 0 2 093 4 740 6 833 2 093 4 740 6 833 0 0 0
47416 0 0 0 15 887 119 16 006 16 257 179 16 436 370 60 430
47422 91 746 0 91 746 91 793 55 91 848 83 532 55 83 587 83 485 0 83 485
47425 165 406 0 165 406 600 0 600 688 0 688 165 494 0 165 494
47426 1 315 0 1 315 5 735 0 5 735 11 138 0 11 138 6 718 0 6 718
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 2 253 0 2 253 1 605 0 1 605 1 934 0 1 934 2 582 0 2 582
50220 6 159 0 6 159 16 683 0 16 683 19 820 0 19 820 9 296 0 9 296
50408 125 0 125 125 0 125 0 0 0 0 0 0
51510 2 928 0 2 928 0 0 0 0 0 0 2 928 0 2 928
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 313 0 1 313 0 0 0 85 0 85 1 398 0 1 398
60206 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900 0 1 900
60301 10 721 0 10 721 5 509 0 5 509 1 528 0 1 528 6 740 0 6 740
60305 0 0 0 12 111 0 12 111 12 111 0 12 111 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
60311 29 651 0 29 651 2 922 0 2 922 4 153 0 4 153 30 882 0 30 882
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60335 0 0 0 3 497 0 3 497 3 497 0 3 497 0 0 0
60414 0 0 0 0 0 0 15 008 0 15 008 15 008 0 15 008
60601 14 706 0 14 706 14 706 0 14 706 0 0 0 0 0 0
60903 1 0 1 0 0 0 731 0 731 732 0 732
61304 146 0 146 146 0 146 0 0 0 0 0 0
61701 45 464 0 45 464 0 0 0 0 0 0 45 464 0 45 464
70601 1 953 903 0 1 953 903 1 954 033 0 1 954 033 146 088 0 146 088 145 958 0 145 958
70602 6 937 0 6 937 7 955 0 7 955 1 086 0 1 086 68 0 68
70603 5 607 837 0 5 607 837 5 607 837 0 5 607 837 878 151 0 878 151 878 151 0 878 151
70701 0 0 0 0 0 0 1 953 911 0 1 953 911 1 953 911 0 1 953 911
70702 0 0 0 0 0 0 6 937 0 6 937 6 937 0 6 937
70703 0 0 0 0 0 0 5 607 837 0 5 607 837 5 607 837 0 5 607 837
Итого по пассиву (баланс) 11 455 032 2 205 763 13 660 795 15 997 977 1 517 007 17 514 984 16 995 856 1 704 957 18 700 813 12 452 911 2 393 713 14 846 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 10 682 0 10 682 2 913 0 2 913 3 228 0 3 228 10 367 0 10 367
90902 15 723 0 15 723 5 587 592 6 587 593 15 722 0 15 722
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 287 555 400 658 2 688 213 425 312 83 064 508 376 1 770 483 722 485 492 2 711 097 0 2 711 097
91501 0 0 0 233 0 233 0 0 0 233 0 233
91502 0 0 0 51 0 51 0 0 0 51 0 51
91604 33 260 265 33 525 1 276 608 1 884 9 631 640 34 527 242 34 769
91606 0 0 0 153 0 153 0 0 0 153 0 153
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 506 203 0 2 506 203 513 090 0 513 090 179 662 0 179 662 2 839 631 0 2 839 631
Итого по активу (баланс) 4 863 489 400 923 5 264 412 943 033 84 259 1 027 292 184 675 484 940 669 615 5 621 847 242 5 622 089
Пассив
91003 0 0 0 2 401 0 2 401 2 401 0 2 401 0 0 0
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 081 666 0 2 081 666 0 0 0 426 319 0 426 319 2 507 985 0 2 507 985
91315 41 373 0 41 373 0 0 0 0 0 0 41 373 0 41 373
91316 77 816 0 77 816 17 500 0 17 500 0 0 0 60 316 0 60 316
91317 91 198 0 91 198 159 761 0 159 761 84 370 0 84 370 15 807 0 15 807
91319 3 454 0 3 454 0 0 0 0 0 0 3 454 0 3 454
91507 73 221 0 73 221 0 0 0 0 0 0 73 221 0 73 221
91508 1 428 0 1 428 0 0 0 0 0 0 1 428 0 1 428
99999 2 758 209 0 2 758 209 489 666 0 489 666 513 915 0 513 915 2 782 458 0 2 782 458
Итого по пассиву (баланс) 5 264 412 0 5 264 412 669 328 0 669 328 1 027 005 0 1 027 005 5 622 089 0 5 622 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 47 977 34 288 82 265 47 977 34 288 82 265 0 0 0
99996 0 0 0 82 080 0 82 080 82 080 0 82 080 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 130 057 34 288 164 345 130 057 34 288 164 345 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 27 999 54 081 82 080 27 999 54 081 82 080 0 0 0
99997 0 0 0 82 265 0 82 265 82 265 0 82 265 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 110 264 54 081 164 345 110 264 54 081 164 345 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 10 693 073,2300 0 0 29 000,0000 0 0 129 000,0000 0 0 10 593 073,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 10 693 119,2300 0 0 29 000,0000 0 0 129 000,0000 0 0 10 593 119,2300
Пассив
98040 0 0 36 818,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 656 256,2300 0 0 258 000,0000 0 0 158 000,0000 0 0 10 556 256,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 10 693 119,2300 0 0 258 000,0000 0 0 158 000,0000 0 0 10 593 119,2300
Страница была полезной?