• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 653 0 6 653 10 994 0 10 994 11 488 0 11 488 6 159 0 6 159
20202 76 791 169 457 246 248 185 946 79 463 265 409 205 708 101 936 307 644 57 029 146 984 204 013
20208 3 304 0 3 304 33 000 0 33 000 19 527 0 19 527 16 777 0 16 777
20209 0 0 0 55 330 2 572 57 902 55 330 2 572 57 902 0 0 0
30102 174 479 0 174 479 14 981 423 0 14 981 423 14 829 721 0 14 829 721 326 181 0 326 181
30110 14 651 263 369 278 020 354 721 865 339 1 220 060 355 766 537 831 893 597 13 606 590 877 604 483
30114 0 660 224 660 224 0 551 967 551 967 0 733 881 733 881 0 478 310 478 310
30202 23 879 0 23 879 0 0 0 2 040 0 2 040 21 839 0 21 839
30204 24 562 0 24 562 1 212 0 1 212 0 0 0 25 774 0 25 774
30215 1 050 3 974 5 024 0 576 576 0 177 177 1 050 4 373 5 423
30221 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
30233 26 652 38 26 690 1 137 424 27 426 1 164 850 1 117 938 27 419 1 145 357 46 138 45 46 183
30413 708 0 708 43 673 0 43 673 43 368 0 43 368 1 013 0 1 013
30424 3 582 0 3 582 481 810 0 481 810 481 315 0 481 315 4 077 0 4 077
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 6 105 000 0 6 105 000 6 105 000 0 6 105 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31904 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
32309 0 9 936 9 936 0 1 447 1 447 0 443 443 0 10 940 10 940
45201 155 142 0 155 142 162 373 0 162 373 232 070 0 232 070 85 445 0 85 445
45205 36 821 0 36 821 457 0 457 589 0 589 36 689 0 36 689
45206 286 800 0 286 800 17 500 0 17 500 69 941 0 69 941 234 359 0 234 359
45207 866 081 0 866 081 175 000 0 175 000 257 823 0 257 823 783 258 0 783 258
45208 148 000 17 962 165 962 0 2 420 2 420 5 800 2 077 7 877 142 200 18 305 160 505
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45506 22 046 0 22 046 200 0 200 1 183 0 1 183 21 063 0 21 063
45507 229 246 0 229 246 0 0 0 9 630 0 9 630 219 616 0 219 616
45812 5 950 0 5 950 0 1 294 1 294 0 1 294 1 294 5 950 0 5 950
45815 105 427 0 105 427 161 0 161 325 0 325 105 263 0 105 263
45915 9 605 0 9 605 32 0 32 37 0 37 9 600 0 9 600
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 873 19 873 0 2 879 2 879 0 886 886 0 21 866 21 866
47404 0 25 063 25 063 463 948 560 784 1 024 732 463 948 543 168 1 007 116 0 42 679 42 679
47408 0 0 0 609 911 616 899 1 226 810 609 911 616 899 1 226 810 0 0 0
47423 113 993 0 113 993 168 043 0 168 043 117 956 0 117 956 164 080 0 164 080
47427 10 211 0 10 211 22 904 0 22 904 22 468 0 22 468 10 647 0 10 647
47901 318 0 318 1 0 1 0 0 0 319 0 319
50106 335 417 0 335 417 3 934 0 3 934 33 835 0 33 835 305 516 0 305 516
50121 624 0 624 651 0 651 1 251 0 1 251 24 0 24
50205 344 268 0 344 268 3 953 0 3 953 22 842 0 22 842 325 379 0 325 379
50207 245 106 0 245 106 2 627 0 2 627 425 0 425 247 308 0 247 308
50208 149 072 0 149 072 1 669 0 1 669 0 0 0 150 741 0 150 741
50210 0 143 823 143 823 0 27 813 27 813 0 8 103 8 103 0 163 533 163 533
50211 0 568 232 568 232 0 88 839 88 839 0 26 118 26 118 0 630 953 630 953
50221 11 306 0 11 306 12 092 0 12 092 15 808 0 15 808 7 590 0 7 590
51405 0 137 956 137 956 0 26 770 26 770 0 7 754 7 754 0 156 972 156 972
51507 3 026 0 3 026 27 0 27 0 0 0 3 053 0 3 053
52503 37 0 37 0 0 0 1 0 1 36 0 36
60202 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
60302 2 069 0 2 069 157 0 157 79 0 79 2 147 0 2 147
60308 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
60310 0 0 0 4 653 0 4 653 4 653 0 4 653 0 0 0
60312 9 811 0 9 811 19 503 0 19 503 16 538 0 16 538 12 776 0 12 776
60314 550 0 550 0 0 0 373 0 373 177 0 177
60401 22 386 0 22 386 0 0 0 164 0 164 22 222 0 22 222
60701 477 0 477 175 0 175 0 0 0 652 0 652
60901 511 0 511 0 0 0 341 0 341 170 0 170
61002 29 0 29 6 0 6 6 0 6 29 0 29
61008 780 0 780 421 0 421 424 0 424 777 0 777
61009 392 0 392 115 0 115 171 0 171 336 0 336
61209 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
61210 0 0 0 26 656 0 26 656 26 656 0 26 656 0 0 0
61403 32 999 0 32 999 4 698 0 4 698 917 0 917 36 780 0 36 780
61703 81 896 0 81 896 0 0 0 0 0 0 81 896 0 81 896
70606 1 724 485 0 1 724 485 212 624 0 212 624 17 0 17 1 937 092 0 1 937 092
70607 2 240 0 2 240 2 109 0 2 109 2 095 0 2 095 2 254 0 2 254
70608 5 176 413 0 5 176 413 415 822 0 415 822 0 0 0 5 592 235 0 5 592 235
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 2 404 0 2 404 1 171 0 1 171 0 0 0 3 575 0 3 575
70616 2 038 0 2 038 0 0 0 0 0 0 2 038 0 2 038
Итого по активу (баланс) 10 516 310 2 019 907 12 536 217 27 234 812 2 856 495 30 091 307 26 356 164 2 610 565 28 966 729 11 394 958 2 265 837 13 660 795
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 11 306 0 11 306 15 808 0 15 808 12 092 0 12 092 7 590 0 7 590
10609 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30232 30 200 5 30 205 1 035 263 7 463 1 042 726 1 047 046 7 663 1 054 709 41 983 205 42 188
30601 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
407 1 437 340 735 685 2 173 025 9 710 000 686 178 10 396 178 9 447 772 601 576 10 049 348 1 175 112 651 083 1 826 195
408.1 2 668 538 3 206 79 420 11 092 90 512 80 080 15 549 95 629 3 328 4 995 8 323
408.2 30 460 237 359 267 819 637 635 963 986 1 601 621 718 642 883 815 1 602 457 111 467 157 188 268 655
40903 37 0 37 1 076 407 0 1 076 407 1 076 407 0 1 076 407 37 0 37
40905 0 0 0 839 0 839 839 0 839 0 0 0
40907 343 0 343 27 969 0 27 969 29 929 0 29 929 2 303 0 2 303
40909 0 0 0 599 2 066 2 665 599 2 066 2 665 0 0 0
40910 0 0 0 388 376 764 388 376 764 0 0 0
40911 0 0 0 4 239 0 4 239 4 239 0 4 239 0 0 0
40912 0 0 0 1 650 1 946 3 596 1 650 1 946 3 596 0 0 0
40913 0 0 0 2 578 1 268 3 846 2 578 1 268 3 846 0 0 0
42002 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200
42102 417 500 0 417 500 976 700 0 976 700 1 113 200 0 1 113 200 554 000 0 554 000
42103 15 000 0 15 000 252 000 0 252 000 385 000 0 385 000 148 000 0 148 000
42104 0 0 0 0 0 0 79 000 0 79 000 79 000 0 79 000
42105 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 30 1 959 1 989 5 88 93 66 285 351 91 2 156 2 247
42304 0 0 0 0 6 6 890 261 1 151 890 255 1 145
42305 35 909 19 602 55 511 26 602 883 27 485 157 911 75 540 233 451 167 218 94 259 261 477
42306 43 932 483 138 527 070 109 283 289 984 399 267 110 394 394 569 504 963 45 043 587 723 632 766
42307 613 484 250 484 863 31 25 190 25 221 48 234 247 234 295 630 693 307 693 937
42309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42313 27 0 27 3 0 3 0 0 0 24 0 24
42314 51 0 51 9 0 9 6 0 6 48 0 48
42315 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
42502 0 0 0 0 0 0 62 863 0 62 863 62 863 0 62 863
42505 58 346 0 58 346 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0
42601 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 8 8
42607 0 13 254 13 254 0 591 591 0 1 921 1 921 0 14 584 14 584
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 47 789 0 47 789 4 513 0 4 513 1 013 0 1 013 44 289 0 44 289
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 101 0 7 101 429 0 429 229 0 229 6 901 0 6 901
45818 111 071 0 111 071 154 0 154 75 0 75 110 992 0 110 992
45918 9 557 0 9 557 9 0 9 11 0 11 9 559 0 9 559
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 634 188 590 394 1 224 582 634 188 590 394 1 224 582 0 0 0
47411 0 0 0 767 3 916 4 683 767 3 916 4 683 0 0 0
47416 23 0 23 44 336 346 594 390 930 44 313 346 594 390 907 0 0 0
47422 73 301 0 73 301 73 243 0 73 243 91 688 0 91 688 91 746 0 91 746
47425 116 919 0 116 919 2 347 0 2 347 50 834 0 50 834 165 406 0 165 406
47426 17 937 0 17 937 28 870 0 28 870 12 248 0 12 248 1 315 0 1 315
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 2 240 0 2 240 2 096 0 2 096 2 109 0 2 109 2 253 0 2 253
50220 6 653 0 6 653 11 488 0 11 488 10 994 0 10 994 6 159 0 6 159
50408 98 0 98 0 0 0 27 0 27 125 0 125
51510 2 928 0 2 928 0 0 0 0 0 0 2 928 0 2 928
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 228 0 1 228 0 0 0 85 0 85 1 313 0 1 313
60206 1 900 0 1 900 0 0 0 0 0 0 1 900 0 1 900
60301 140 0 140 6 123 0 6 123 16 704 0 16 704 10 721 0 10 721
60305 0 0 0 17 801 0 17 801 17 801 0 17 801 0 0 0
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 10 039 0 10 039 14 763 0 14 763 4 724 0 4 724 0 0 0
60311 56 738 0 56 738 29 876 0 29 876 2 789 0 2 789 29 651 0 29 651
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60601 14 575 0 14 575 165 0 165 296 0 296 14 706 0 14 706
60903 152 0 152 155 0 155 4 0 4 1 0 1
61304 105 0 105 29 0 29 70 0 70 146 0 146
61701 45 464 0 45 464 0 0 0 0 0 0 45 464 0 45 464
70601 1 719 262 0 1 719 262 7 0 7 234 648 0 234 648 1 953 903 0 1 953 903
70602 7 537 0 7 537 1 251 0 1 251 651 0 651 6 937 0 6 937
70603 5 186 950 0 5 186 950 0 0 0 420 887 0 420 887 5 607 837 0 5 607 837
Итого по пассиву (баланс) 10 560 419 1 975 798 12 536 217 15 000 409 2 932 035 17 932 444 15 895 022 3 162 000 19 057 022 11 455 032 2 205 763 13 660 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 30 367 0 30 367 1 642 0 1 642 21 327 0 21 327 10 682 0 10 682
90902 43 585 0 43 585 89 1 285 1 374 27 951 1 285 29 236 15 723 0 15 723
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 463 429 364 137 2 827 566 0 52 757 52 757 175 874 16 236 192 110 2 287 555 400 658 2 688 213
91604 32 011 252 32 263 1 270 288 1 558 21 275 296 33 260 265 33 525
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 3 008 656 0 3 008 656 416 148 0 416 148 918 601 0 918 601 2 506 203 0 2 506 203
Итого по активу (баланс) 5 588 114 364 389 5 952 503 419 149 54 330 473 479 1 143 774 17 796 1 161 570 4 863 489 400 923 5 264 412
Пассив
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 509 579 0 2 509 579 427 913 0 427 913 0 0 0 2 081 666 0 2 081 666
91315 175 779 0 175 779 134 406 0 134 406 0 0 0 41 373 0 41 373
91316 100 316 0 100 316 192 500 0 192 500 170 000 0 170 000 77 816 0 77 816
91317 21 458 0 21 458 162 830 0 162 830 232 570 0 232 570 91 198 0 91 198
91319 3 454 0 3 454 0 0 0 0 0 0 3 454 0 3 454
91507 60 975 0 60 975 952 0 952 13 198 0 13 198 73 221 0 73 221
91508 1 048 0 1 048 0 0 0 380 0 380 1 428 0 1 428
99999 2 943 847 0 2 943 847 242 962 0 242 962 57 324 0 57 324 2 758 209 0 2 758 209
Итого по пассиву (баланс) 5 952 503 0 5 952 503 1 161 563 0 1 161 563 473 472 0 473 472 5 264 412 0 5 264 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 24 630 45 918 70 548 24 630 45 918 70 548 0 0 0
99996 0 0 0 70 707 0 70 707 70 707 0 70 707 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 95 337 45 918 141 255 95 337 45 918 141 255 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 42 342 28 365 70 707 42 342 28 365 70 707 0 0 0
99997 0 0 0 70 548 0 70 548 70 548 0 70 548 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 112 890 28 365 141 255 112 890 28 365 141 255 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 11 360 952,2300 0 0 0,0000 0 0 667 879,0000 0 0 10 693 073,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 360 998,2300 0 0 0,0000 0 0 667 879,0000 0 0 10 693 119,2300
Пассив
98040 0 0 679 742,0000 0 0 1 887 786,0000 0 0 1 244 862,0000 0 0 36 818,0000
98050 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 681 211,2300 0 0 667 879,0000 0 0 642 924,0000 0 0 10 656 256,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 360 998,2300 0 0 2 555 665,0000 0 0 1 887 786,0000 0 0 10 693 119,2300
Страница была полезной?