• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 063 0 12 063 6 047 0 6 047 11 740 0 11 740 6 370 0 6 370
20202 55 773 114 894 170 667 233 058 194 436 427 494 260 540 152 229 412 769 28 291 157 101 185 392
20208 4 154 0 4 154 20 500 0 20 500 12 141 0 12 141 12 513 0 12 513
20209 0 0 0 129 020 8 075 137 095 129 020 8 075 137 095 0 0 0
30102 664 235 0 664 235 10 568 437 0 10 568 437 10 978 596 0 10 978 596 254 076 0 254 076
30110 16 319 342 293 358 612 252 966 327 058 580 024 250 534 204 213 454 747 18 751 465 138 483 889
30114 0 494 390 494 390 0 1 173 941 1 173 941 0 757 943 757 943 0 910 388 910 388
30202 25 067 0 25 067 6 116 0 6 116 0 0 0 31 183 0 31 183
30204 22 265 0 22 265 387 0 387 0 0 0 22 652 0 22 652
30215 1 050 3 974 5 024 0 474 474 0 586 586 1 050 3 862 4 912
30233 28 925 0 28 925 949 913 25 569 975 482 921 802 25 502 947 304 57 036 67 57 103
30413 951 0 951 613 400 0 613 400 613 321 0 613 321 1 030 0 1 030
30424 679 0 679 1 037 552 0 1 037 552 1 035 275 0 1 035 275 2 956 0 2 956
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 240 000 0 240 000 2 480 000 0 2 480 000 2 720 000 0 2 720 000 0 0 0
31903 0 0 0 750 000 0 750 000 650 000 0 650 000 100 000 0 100 000
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32309 0 9 936 9 936 0 1 185 1 185 0 1 465 1 465 0 9 656 9 656
45201 166 623 0 166 623 255 735 0 255 735 224 444 0 224 444 197 914 0 197 914
45203 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45204 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45205 81 902 0 81 902 30 248 0 30 248 76 061 0 76 061 36 089 0 36 089
45206 439 924 0 439 924 18 254 0 18 254 50 000 0 50 000 408 178 0 408 178
45207 726 932 0 726 932 34 000 0 34 000 22 402 0 22 402 738 530 0 738 530
45208 159 600 20 610 180 210 0 2 301 2 301 5 800 4 168 9 968 153 800 18 743 172 543
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0
45506 24 717 0 24 717 950 0 950 1 462 0 1 462 24 205 0 24 205
45507 238 758 0 238 758 0 0 0 392 0 392 238 366 0 238 366
45812 5 950 0 5 950 0 1 036 1 036 0 1 036 1 036 5 950 0 5 950
45815 105 413 0 105 413 0 0 0 235 0 235 105 178 0 105 178
45915 9 622 0 9 622 1 0 1 65 0 65 9 558 0 9 558
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 872 19 872 0 2 371 2 371 0 2 930 2 930 0 19 313 19 313
47404 0 15 651 15 651 924 252 375 632 1 299 884 924 252 373 809 1 298 061 0 17 474 17 474
47408 0 0 0 734 435 395 682 1 130 117 734 435 395 682 1 130 117 0 0 0
47423 113 206 0 113 206 756 115 522 116 278 49 109 647 109 696 113 913 5 875 119 788
47427 11 303 0 11 303 23 698 0 23 698 21 430 0 21 430 13 571 0 13 571
47901 317 0 317 1 0 1 0 0 0 318 0 318
50106 432 985 0 432 985 4 630 0 4 630 100 508 0 100 508 337 107 0 337 107
50121 474 0 474 361 0 361 803 0 803 32 0 32
50205 463 106 0 463 106 324 428 0 324 428 447 117 0 447 117 340 417 0 340 417
50207 238 773 0 238 773 4 963 0 4 963 104 841 0 104 841 138 895 0 138 895
50208 64 013 0 64 013 803 0 803 4 712 0 4 712 60 104 0 60 104
50210 0 158 691 158 691 0 20 086 20 086 0 34 790 34 790 0 143 987 143 987
50211 103 632 575 302 678 934 604 72 416 73 020 104 236 96 874 201 110 0 550 844 550 844
50218 0 0 0 320 536 0 320 536 320 536 0 320 536 0 0 0
50221 11 111 0 11 111 9 375 0 9 375 6 548 0 6 548 13 938 0 13 938
51405 0 144 770 144 770 0 18 898 18 898 0 25 650 25 650 0 138 018 138 018
51507 2 971 0 2 971 28 0 28 0 0 0 2 999 0 2 999
52503 41 0 41 0 0 0 2 0 2 39 0 39
60202 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
60302 1 875 0 1 875 189 0 189 70 0 70 1 994 0 1 994
60308 50 0 50 170 0 170 220 0 220 0 0 0
60312 13 378 0 13 378 12 718 0 12 718 10 115 0 10 115 15 981 0 15 981
60314 176 0 176 912 710 1 622 397 710 1 107 691 0 691
60401 22 386 0 22 386 0 0 0 0 0 0 22 386 0 22 386
60701 453 0 453 24 0 24 0 0 0 477 0 477
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 32 0 32 0 0 0 1 0 1 31 0 31
61008 851 0 851 209 0 209 268 0 268 792 0 792
61009 212 0 212 303 0 303 123 0 123 392 0 392
61210 0 0 0 426 355 0 426 355 426 355 0 426 355 0 0 0
61403 34 679 0 34 679 397 0 397 1 096 0 1 096 33 980 0 33 980
61703 63 687 0 63 687 0 0 0 0 0 0 63 687 0 63 687
70606 1 426 991 0 1 426 991 148 940 0 148 940 82 0 82 1 575 849 0 1 575 849
70607 772 0 772 2 889 0 2 889 2 245 0 2 245 1 416 0 1 416
70608 4 308 244 0 4 308 244 589 589 0 589 589 0 0 0 4 897 833 0 4 897 833
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 1 068 0 1 068 729 0 729 0 0 0 1 797 0 1 797
70616 9 555 0 9 555 0 0 0 0 0 0 9 555 0 9 555
Итого по активу (баланс) 10 380 757 1 900 383 12 281 140 21 218 878 2 735 392 23 954 270 21 477 301 2 195 309 23 672 610 10 122 334 2 440 466 12 562 800
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 11 111 0 11 111 6 548 0 6 548 9 375 0 9 375 13 938 0 13 938
10609 6 879 0 6 879 0 0 0 0 0 0 6 879 0 6 879
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30220 0 0 0 0 143 143 0 143 143 0 0 0
30232 27 958 32 27 990 867 725 6 093 873 818 892 063 6 680 898 743 52 296 619 52 915
30601 52 0 52 828 0 828 778 0 778 2 0 2
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 318 157 0 318 157 318 157 0 318 157 0 0 0
407 2 225 758 409 974 2 635 732 10 098 064 1 182 725 11 280 789 9 279 540 1 850 928 11 130 468 1 407 234 1 078 177 2 485 411
408.1 4 502 640 5 142 12 265 10 464 22 729 10 061 10 995 21 056 2 298 1 171 3 469
408.2 32 879 96 758 129 637 210 541 178 113 388 654 215 530 199 994 415 524 37 868 118 639 156 507
40903 37 0 37 904 372 0 904 372 904 372 0 904 372 37 0 37
40905 0 0 0 1 978 0 1 978 1 978 0 1 978 0 0 0
40907 17 0 17 564 0 564 579 0 579 32 0 32
40909 0 0 0 2 098 3 624 5 722 2 098 3 624 5 722 0 0 0
40910 0 0 0 1 519 2 714 4 233 1 519 2 714 4 233 0 0 0
40911 0 0 0 8 713 0 8 713 8 713 0 8 713 0 0 0
40912 0 0 0 1 155 1 227 2 382 1 155 1 227 2 382 0 0 0
40913 0 0 0 1 815 2 901 4 716 1 815 2 901 4 716 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400
42102 568 100 0 568 100 1 812 700 0 1 812 700 1 302 900 0 1 302 900 58 300 0 58 300
42103 72 770 0 72 770 70 000 0 70 000 370 600 0 370 600 373 370 0 373 370
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 40 1 960 2 000 6 289 295 1 233 234 35 1 904 1 939
42304 0 33 558 33 558 0 4 947 4 947 0 4 072 4 072 0 32 683 32 683
42305 63 945 19 489 83 434 16 448 2 873 19 321 2 320 2 390 4 710 49 817 19 006 68 823
42306 100 892 795 140 896 032 54 002 296 291 350 293 2 106 161 653 163 759 48 996 660 502 709 498
42307 608 500 085 500 693 4 83 646 83 650 4 63 171 63 175 608 479 610 480 218
42313 27 0 27 3 0 3 3 0 3 27 0 27
42314 54 0 54 6 0 6 3 0 3 51 0 51
42315 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 8 8 0 2 2 0 1 1 0 7 7
42607 0 13 254 13 254 0 1 954 1 954 0 1 581 1 581 0 12 881 12 881
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 60 528 0 60 528 20 682 0 20 682 10 590 0 10 590 50 436 0 50 436
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 411 0 7 411 764 0 764 488 0 488 7 135 0 7 135
45818 111 121 0 111 121 141 0 141 58 0 58 111 038 0 111 038
45918 9 599 0 9 599 52 0 52 4 0 4 9 551 0 9 551
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 321 228 0 321 228 321 228 0 321 228 0 0 0
47407 0 0 0 752 617 376 007 1 128 624 752 617 376 007 1 128 624 0 0 0
47411 0 0 0 1 294 4 346 5 640 1 294 4 346 5 640 0 0 0
47416 6 297 303 1 855 467 2 322 71 442 170 71 612 69 593 0 69 593
47422 71 148 0 71 148 70 964 0 70 964 71 625 0 71 625 71 809 0 71 809
47425 115 412 0 115 412 11 318 0 11 318 11 971 0 11 971 116 065 0 116 065
47426 14 934 0 14 934 6 212 0 6 212 12 305 0 12 305 21 027 0 21 027
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 771 0 771 2 245 0 2 245 2 890 0 2 890 1 416 0 1 416
50220 12 063 0 12 063 11 739 0 11 739 6 047 0 6 047 6 371 0 6 371
50408 43 0 43 0 0 0 28 0 28 71 0 71
51510 2 971 0 2 971 43 0 43 0 0 0 2 928 0 2 928
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 061 0 1 061 0 0 0 85 0 85 1 146 0 1 146
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710
60301 420 0 420 4 613 0 4 613 4 473 0 4 473 280 0 280
60305 0 0 0 12 180 0 12 180 12 180 0 12 180 0 0 0
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79
60311 1 919 0 1 919 4 410 0 4 410 4 349 0 4 349 1 858 0 1 858
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60601 13 981 0 13 981 0 0 0 297 0 297 14 278 0 14 278
60903 147 0 147 0 0 0 3 0 3 150 0 150
61304 133 0 133 29 0 29 23 0 23 127 0 127
61701 28 084 0 28 084 0 0 0 0 0 0 28 084 0 28 084
70601 1 419 231 0 1 419 231 3 0 3 158 590 0 158 590 1 577 818 0 1 577 818
70602 7 386 0 7 386 803 0 803 362 0 362 6 945 0 6 945
70603 4 319 242 0 4 319 242 0 0 0 588 258 0 588 258 4 907 500 0 4 907 500
Итого по пассиву (баланс) 10 409 945 1 871 195 12 281 140 15 612 727 2 158 838 17 771 565 15 360 383 2 692 842 18 053 225 10 157 601 2 405 199 12 562 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 702 0 29 702 643 0 643 643 0 643 29 702 0 29 702
90902 16 161 0 16 161 415 1 026 1 441 47 1 026 1 073 16 529 0 16 529
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 457 905 364 124 2 822 029 142 259 43 441 185 700 126 287 53 680 179 967 2 473 877 353 885 2 827 762
91501 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 28 810 288 29 098 1 995 294 2 289 15 311 326 30 790 271 31 061
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 955 156 0 2 955 156 285 340 0 285 340 318 213 0 318 213 2 922 283 0 2 922 283
Итого по активу (баланс) 5 497 986 364 412 5 862 398 430 652 44 761 475 413 445 205 55 017 500 222 5 483 433 354 156 5 837 589
Пассив
91003 0 0 0 6 116 0 6 116 6 116 0 6 116 0 0 0
91004 0 0 0 387 0 387 387 0 387 0 0 0
91311 136 047 0 136 047 0 0 0 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 481 030 0 2 481 030 1 582 0 1 582 0 0 0 2 479 448 0 2 479 448
91315 175 779 0 175 779 0 0 0 0 0 0 175 779 0 175 779
91316 33 266 0 33 266 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 33 266 0 33 266
91317 54 377 0 54 377 276 129 0 276 129 244 838 0 244 838 23 086 0 23 086
91319 3 454 0 3 454 0 0 0 0 0 0 3 454 0 3 454
91507 70 122 0 70 122 0 0 0 0 0 0 70 122 0 70 122
91508 1 081 0 1 081 0 0 0 0 0 0 1 081 0 1 081
99999 2 907 242 0 2 907 242 182 008 0 182 008 190 072 0 190 072 2 915 306 0 2 915 306
Итого по пассиву (баланс) 5 862 398 0 5 862 398 500 222 0 500 222 475 413 0 475 413 5 837 589 0 5 837 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 145 908 21 529 167 437 142 377 21 529 163 906 3 531 0 3 531
99996 0 0 0 167 801 0 167 801 164 263 0 164 263 3 538 0 3 538
Итого по активу (баланс) 0 0 0 313 709 21 529 335 238 306 640 21 529 328 169 7 069 0 7 069
Пассив
96901 0 0 0 3 620 33 573 37 193 3 620 37 111 40 731 0 3 538 3 538
97101 0 0 0 127 069 0 127 069 127 069 0 127 069 0 0 0
99997 0 0 0 163 906 0 163 906 167 437 0 167 437 3 531 0 3 531
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 294 595 33 573 328 168 298 126 37 111 335 237 3 531 3 538 7 069
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 12 744 326,2300 0 0 327 800,0000 0 0 1 345 627,0000 0 0 11 726 499,2300
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 744 372,2300 0 0 327 800,0000 0 0 1 345 627,0000 0 0 11 726 545,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 134,0000 0 0 1 359 620,0000 0 0 679 810,0000 0 0 1 236 324,0000
98050 0 0 45,0000 0 0 175 000,0000 0 0 175 000,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 828 193,2300 0 0 1 493 810,0000 0 0 1 155 793,0000 0 0 10 490 176,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 744 372,2300 0 0 3 028 430,0000 0 0 2 010 603,0000 0 0 11 726 545,2300
Страница была полезной?