• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 623 0 21 623 14 872 0 14 872 24 432 0 24 432 12 063 0 12 063
20202 84 194 98 515 182 709 101 811 127 044 228 855 130 232 110 665 240 897 55 773 114 894 170 667
20208 13 065 0 13 065 0 0 0 8 911 0 8 911 4 154 0 4 154
20209 0 0 0 56 090 11 289 67 379 56 090 11 289 67 379 0 0 0
30102 113 334 0 113 334 20 707 304 0 20 707 304 20 156 403 0 20 156 403 664 235 0 664 235
30110 14 033 415 862 429 895 266 384 60 263 326 647 264 098 133 832 397 930 16 319 342 293 358 612
30114 0 229 994 229 994 0 623 533 623 533 0 359 137 359 137 0 494 390 494 390
30202 26 850 0 26 850 0 0 0 1 783 0 1 783 25 067 0 25 067
30204 19 750 0 19 750 2 515 0 2 515 0 0 0 22 265 0 22 265
30215 1 050 3 989 5 039 0 392 392 0 407 407 1 050 3 974 5 024
30233 39 654 0 39 654 939 232 17 534 956 766 949 961 17 534 967 495 28 925 0 28 925
30413 350 0 350 572 783 0 572 783 572 182 0 572 182 951 0 951
30424 7 823 0 7 823 957 265 0 957 265 964 409 0 964 409 679 0 679
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 6 880 000 0 6 880 000 6 640 000 0 6 640 000 240 000 0 240 000
31903 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0
32002 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32309 0 9 972 9 972 0 980 980 0 1 016 1 016 0 9 936 9 936
45201 123 569 0 123 569 256 090 0 256 090 213 036 0 213 036 166 623 0 166 623
45203 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45204 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45205 73 902 0 73 902 12 334 0 12 334 4 334 0 4 334 81 902 0 81 902
45206 438 412 0 438 412 5 734 0 5 734 4 222 0 4 222 439 924 0 439 924
45207 728 514 0 728 514 0 0 0 1 582 0 1 582 726 932 0 726 932
45208 165 400 22 015 187 415 0 2 037 2 037 5 800 3 442 9 242 159 600 20 610 180 210
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 59 0 59 0 0 0 29 0 29 30 0 30
45506 25 148 0 25 148 420 0 420 851 0 851 24 717 0 24 717
45507 245 120 0 245 120 0 0 0 6 362 0 6 362 238 758 0 238 758
45812 5 950 0 5 950 0 478 478 0 478 478 5 950 0 5 950
45815 105 503 0 105 503 191 0 191 281 0 281 105 413 0 105 413
45912 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
45915 9 635 0 9 635 26 0 26 39 0 39 9 622 0 9 622
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 19 944 19 944 0 1 960 1 960 0 2 032 2 032 0 19 872 19 872
47404 0 31 511 31 511 669 927 337 248 1 007 175 669 927 353 108 1 023 035 0 15 651 15 651
47408 0 0 0 553 456 513 369 1 066 825 553 456 513 369 1 066 825 0 0 0
47423 113 190 0 113 190 137 66 715 66 852 121 66 715 66 836 113 206 0 113 206
47427 11 582 0 11 582 25 293 0 25 293 25 572 0 25 572 11 303 0 11 303
47901 326 0 326 1 0 1 10 0 10 317 0 317
50106 427 692 0 427 692 5 293 0 5 293 0 0 0 432 985 0 432 985
50121 1 610 0 1 610 1 599 0 1 599 2 735 0 2 735 474 0 474
50205 374 515 0 374 515 406 344 0 406 344 317 753 0 317 753 463 106 0 463 106
50207 317 648 0 317 648 2 667 0 2 667 81 542 0 81 542 238 773 0 238 773
50208 63 236 0 63 236 777 0 777 0 0 0 64 013 0 64 013
50210 0 159 055 159 055 0 17 869 17 869 0 18 233 18 233 0 158 691 158 691
50211 102 984 574 068 677 052 648 60 656 61 304 0 59 422 59 422 103 632 575 302 678 934
50218 84 082 0 84 082 317 388 0 317 388 401 470 0 401 470 0 0 0
50221 12 124 0 12 124 8 769 0 8 769 9 782 0 9 782 11 111 0 11 111
51405 0 144 973 144 973 0 16 382 16 382 0 16 585 16 585 0 144 770 144 770
51507 2 944 0 2 944 27 0 27 0 0 0 2 971 0 2 971
52503 42 0 42 0 0 0 1 0 1 41 0 41
60202 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
60302 1 864 0 1 864 115 0 115 104 0 104 1 875 0 1 875
60308 24 0 24 163 0 163 137 0 137 50 0 50
60312 13 560 0 13 560 10 871 0 10 871 11 053 0 11 053 13 378 0 13 378
60314 447 0 447 406 406 812 677 406 1 083 176 0 176
60401 16 569 0 16 569 5 817 0 5 817 0 0 0 22 386 0 22 386
60701 7 306 0 7 306 11 0 11 6 864 0 6 864 453 0 453
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
61008 851 0 851 158 0 158 158 0 158 851 0 851
61009 212 0 212 42 0 42 42 0 42 212 0 212
61210 0 0 0 81 670 0 81 670 81 670 0 81 670 0 0 0
61403 35 134 0 35 134 436 0 436 891 0 891 34 679 0 34 679
61703 63 687 0 63 687 0 0 0 0 0 0 63 687 0 63 687
70606 1 286 596 0 1 286 596 140 395 0 140 395 0 0 0 1 426 991 0 1 426 991
70607 368 0 368 3 162 0 3 162 2 758 0 2 758 772 0 772
70608 3 936 132 0 3 936 132 372 112 0 372 112 0 0 0 4 308 244 0 4 308 244
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 399 0 399 669 0 669 0 0 0 1 068 0 1 068
70616 9 555 0 9 555 0 0 0 0 0 0 9 555 0 9 555
Итого по активу (баланс) 9 168 113 1 709 898 10 878 011 35 784 484 1 858 155 37 642 639 34 571 840 1 667 670 36 239 510 10 380 757 1 900 383 12 281 140
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 12 124 0 12 124 9 782 0 9 782 8 769 0 8 769 11 111 0 11 111
10609 6 879 0 6 879 0 0 0 0 0 0 6 879 0 6 879
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30232 30 006 152 30 158 888 576 4 979 893 555 886 528 4 859 891 387 27 958 32 27 990
30601 34 0 34 107 0 107 125 0 125 52 0 52
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 83 522 0 83 522 398 253 0 398 253 314 731 0 314 731 0 0 0
407 1 520 561 185 837 1 706 398 11 487 248 661 758 12 149 006 12 192 445 885 895 13 078 340 2 225 758 409 974 2 635 732
408.1 9 863 534 10 397 18 347 9 420 27 767 12 986 9 526 22 512 4 502 640 5 142
408.2 29 403 62 243 91 646 57 300 91 281 148 581 60 776 125 796 186 572 32 879 96 758 129 637
40903 37 0 37 892 184 0 892 184 892 184 0 892 184 37 0 37
40905 0 0 0 447 0 447 447 0 447 0 0 0
40907 4 0 4 617 0 617 630 0 630 17 0 17
40909 0 0 0 2 766 3 422 6 188 2 766 3 422 6 188 0 0 0
40910 0 0 0 888 509 1 397 888 509 1 397 0 0 0
40911 0 0 0 449 0 449 449 0 449 0 0 0
40912 0 0 0 1 675 703 2 378 1 675 703 2 378 0 0 0
40913 0 0 0 3 096 1 825 4 921 3 096 1 825 4 921 0 0 0
42002 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
42102 279 000 0 279 000 1 001 895 0 1 001 895 1 290 995 0 1 290 995 568 100 0 568 100
42103 242 800 0 242 800 242 800 0 242 800 72 770 0 72 770 72 770 0 72 770
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 29 1 967 1 996 5 201 206 16 194 210 40 1 960 2 000
42304 0 33 611 33 611 0 3 424 3 424 0 3 371 3 371 0 33 558 33 558
42305 64 179 19 494 83 673 1 598 1 986 3 584 1 364 1 981 3 345 63 945 19 489 83 434
42306 121 099 855 970 977 069 22 451 164 900 187 351 2 244 104 070 106 314 100 892 795 140 896 032
42307 620 501 349 501 969 27 55 184 55 211 15 53 920 53 935 608 500 085 500 693
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
42313 9 0 9 0 0 0 18 0 18 27 0 27
42314 48 0 48 3 0 3 9 0 9 54 0 54
42315 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 8 8 0 1 1 0 1 1 0 8 8
42607 0 13 302 13 302 0 1 355 1 355 0 1 307 1 307 0 13 254 13 254
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 60 419 0 60 419 4 792 0 4 792 4 901 0 4 901 60 528 0 60 528
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 508 0 7 508 349 0 349 252 0 252 7 411 0 7 411
45818 111 150 0 111 150 291 0 291 262 0 262 111 121 0 111 121
45918 9 602 0 9 602 32 0 32 29 0 29 9 599 0 9 599
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 398 493 0 398 493 398 493 0 398 493 0 0 0
47407 0 0 0 554 439 510 957 1 065 396 554 439 510 957 1 065 396 0 0 0
47411 0 0 0 1 709 4 457 6 166 1 709 4 457 6 166 0 0 0
47416 19 282 301 3 506 808 4 314 3 493 823 4 316 6 297 303
47422 76 357 0 76 357 76 163 0 76 163 70 954 0 70 954 71 148 0 71 148
47425 115 309 0 115 309 5 748 0 5 748 5 851 0 5 851 115 412 0 115 412
47426 13 916 0 13 916 13 646 0 13 646 14 664 0 14 664 14 934 0 14 934
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 368 0 368 2 758 0 2 758 3 161 0 3 161 771 0 771
50220 21 623 0 21 623 24 432 0 24 432 14 872 0 14 872 12 063 0 12 063
50408 16 0 16 0 0 0 27 0 27 43 0 43
51510 2 944 0 2 944 0 0 0 27 0 27 2 971 0 2 971
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 979 0 979 0 0 0 82 0 82 1 061 0 1 061
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710
60301 0 0 0 4 481 0 4 481 4 901 0 4 901 420 0 420
60305 0 0 0 11 514 0 11 514 11 514 0 11 514 0 0 0
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 358 0 358 420 0 420 62 0 62 0 0 0
60311 2 157 0 2 157 2 884 0 2 884 2 646 0 2 646 1 919 0 1 919
60313 0 0 0 0 188 188 0 188 188 0 0 0
60601 13 890 0 13 890 0 0 0 91 0 91 13 981 0 13 981
60903 144 0 144 0 0 0 3 0 3 147 0 147
61304 77 0 77 29 0 29 85 0 85 133 0 133
61701 28 084 0 28 084 0 0 0 0 0 0 28 084 0 28 084
70601 1 277 318 0 1 277 318 3 0 3 141 916 0 141 916 1 419 231 0 1 419 231
70602 8 522 0 8 522 2 735 0 2 735 1 599 0 1 599 7 386 0 7 386
70603 3 947 559 0 3 947 559 0 0 0 371 683 0 371 683 4 319 242 0 4 319 242
Итого по пассиву (баланс) 9 203 262 1 674 749 10 878 011 16 146 984 1 517 358 17 664 342 17 353 667 1 713 804 19 067 471 10 409 945 1 871 195 12 281 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 702 0 29 702 2 804 0 2 804 2 804 0 2 804 29 702 0 29 702
90902 16 770 0 16 770 115 0 115 724 0 724 16 161 0 16 161
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 340 514 365 450 2 705 964 284 000 35 905 319 905 166 609 37 231 203 840 2 457 905 364 124 2 822 029
91501 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 27 599 319 27 918 1 225 595 1 820 14 626 640 28 810 288 29 098
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 964 401 0 2 964 401 301 457 0 301 457 310 702 0 310 702 2 955 156 0 2 955 156
Итого по активу (баланс) 5 389 238 365 769 5 755 007 589 601 36 500 626 101 480 853 37 857 518 710 5 497 986 364 412 5 862 398
Пассив
91004 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
91311 138 318 0 138 318 2 271 0 2 271 0 0 0 136 047 0 136 047
91312 2 472 029 0 2 472 029 8 0 8 9 009 0 9 009 2 481 030 0 2 481 030
91315 154 966 0 154 966 573 0 573 21 386 0 21 386 175 779 0 175 779
91316 30 000 0 30 000 11 734 0 11 734 15 000 0 15 000 33 266 0 33 266
91317 64 431 0 64 431 265 384 0 265 384 255 330 0 255 330 54 377 0 54 377
91319 33 454 0 33 454 30 000 0 30 000 0 0 0 3 454 0 3 454
91507 70 122 0 70 122 0 0 0 0 0 0 70 122 0 70 122
91508 1 081 0 1 081 0 0 0 0 0 0 1 081 0 1 081
99999 2 790 606 0 2 790 606 207 730 0 207 730 324 366 0 324 366 2 907 242 0 2 907 242
Итого по пассиву (баланс) 5 755 007 0 5 755 007 518 432 0 518 432 625 823 0 625 823 5 862 398 0 5 862 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 6 648 6 648 6 642 30 038 36 680 6 642 36 686 43 328 0 0 0
99996 6 487 0 6 487 36 769 0 36 769 43 256 0 43 256 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 487 6 648 13 135 43 411 30 038 73 449 49 898 36 686 86 584 0 0 0
Пассив
96901 6 487 0 6 487 10 187 33 069 43 256 3 700 33 069 36 769 0 0 0
99997 6 648 0 6 648 43 328 0 43 328 36 680 0 36 680 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 135 0 13 135 53 515 33 069 86 584 40 380 33 069 73 449 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 47,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 12 743 722,2300 0 0 375 104,0000 0 0 374 500,0000 0 0 12 744 326,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 743 769,2300 0 0 375 106,0000 0 0 374 503,0000 0 0 12 744 372,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 134,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 916 134,0000
98050 0 0 46,0000 0 0 145 003,0000 0 0 145 002,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 827 589,2300 0 0 374 500,0000 0 0 375 104,0000 0 0 10 828 193,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 743 769,2300 0 0 519 503,0000 0 0 520 106,0000 0 0 12 744 372,2300
Страница была полезной?