• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 090 0 9 090 37 568 0 37 568 25 035 0 25 035 21 623 0 21 623
20202 42 858 190 061 232 919 167 880 163 160 331 040 126 544 254 706 381 250 84 194 98 515 182 709
20208 2 272 0 2 272 20 500 0 20 500 9 707 0 9 707 13 065 0 13 065
20209 0 0 0 43 420 6 729 50 149 43 420 6 729 50 149 0 0 0
30102 241 515 0 241 515 8 435 650 0 8 435 650 8 563 831 0 8 563 831 113 334 0 113 334
30110 14 659 374 141 388 800 276 565 320 483 597 048 277 191 278 762 555 953 14 033 415 862 429 895
30114 0 187 967 187 967 0 904 161 904 161 0 862 134 862 134 0 229 994 229 994
30202 26 754 0 26 754 96 0 96 0 0 0 26 850 0 26 850
30204 21 175 0 21 175 0 0 0 1 425 0 1 425 19 750 0 19 750
30215 1 050 3 539 4 589 0 864 864 0 414 414 1 050 3 989 5 039
30233 36 821 0 36 821 999 383 22 843 1 022 226 996 550 22 843 1 019 393 39 654 0 39 654
30413 707 0 707 710 803 0 710 803 711 160 0 711 160 350 0 350
30424 7 202 0 7 202 2 538 562 0 2 538 562 2 537 941 0 2 537 941 7 823 0 7 823
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32309 0 8 849 8 849 0 2 159 2 159 0 1 036 1 036 0 9 972 9 972
45201 107 530 0 107 530 158 042 0 158 042 142 003 0 142 003 123 569 0 123 569
45205 73 902 0 73 902 0 0 0 0 0 0 73 902 0 73 902
45206 442 634 0 442 634 0 0 0 4 222 0 4 222 438 412 0 438 412
45207 758 339 0 758 339 12 000 0 12 000 41 825 0 41 825 728 514 0 728 514
45208 171 200 20 715 191 915 0 4 794 4 794 5 800 3 494 9 294 165 400 22 015 187 415
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 88 0 88 0 0 0 29 0 29 59 0 59
45506 22 311 0 22 311 4 650 0 4 650 1 813 0 1 813 25 148 0 25 148
45507 249 830 0 249 830 0 0 0 4 710 0 4 710 245 120 0 245 120
45812 8 279 0 8 279 113 0 113 2 442 0 2 442 5 950 0 5 950
45815 105 402 0 105 402 202 0 202 101 0 101 105 503 0 105 503
45915 9 617 0 9 617 31 0 31 13 0 13 9 635 0 9 635
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 17 698 17 698 0 4 318 4 318 0 2 072 2 072 0 19 944 19 944
47404 0 9 368 9 368 2 117 787 651 790 2 769 577 2 117 787 629 647 2 747 434 0 31 511 31 511
47408 0 0 0 847 871 714 486 1 562 357 847 871 714 486 1 562 357 0 0 0
47423 30 703 0 30 703 132 524 33 301 165 825 50 037 33 301 83 338 113 190 0 113 190
47427 12 275 0 12 275 22 354 0 22 354 23 047 0 23 047 11 582 0 11 582
47901 27 160 0 27 160 424 0 424 27 258 0 27 258 326 0 326
50106 541 660 0 541 660 5 996 0 5 996 119 964 0 119 964 427 692 0 427 692
50121 1 444 0 1 444 2 298 0 2 298 2 132 0 2 132 1 610 0 1 610
50205 225 324 0 225 324 1 751 613 0 1 751 613 1 602 422 0 1 602 422 374 515 0 374 515
50207 302 798 0 302 798 30 423 0 30 423 15 573 0 15 573 317 648 0 317 648
50208 62 433 0 62 433 803 0 803 0 0 0 63 236 0 63 236
50210 0 136 459 136 459 0 42 297 42 297 0 19 701 19 701 0 159 055 159 055
50211 102 316 504 695 607 011 668 130 148 130 816 0 60 775 60 775 102 984 574 068 677 052
50218 103 805 0 103 805 1 599 025 0 1 599 025 1 618 748 0 1 618 748 84 082 0 84 082
50221 10 714 0 10 714 8 813 0 8 813 7 403 0 7 403 12 124 0 12 124
51405 0 124 263 124 263 0 38 600 38 600 0 17 890 17 890 0 144 973 144 973
51507 0 0 0 2 944 0 2 944 0 0 0 2 944 0 2 944
52503 44 0 44 0 0 0 2 0 2 42 0 42
60202 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
60302 2 020 0 2 020 50 0 50 206 0 206 1 864 0 1 864
60308 40 0 40 89 0 89 105 0 105 24 0 24
60312 18 503 0 18 503 12 037 0 12 037 16 980 0 16 980 13 560 0 13 560
60314 691 0 691 0 0 0 244 0 244 447 0 447
60401 16 569 0 16 569 0 0 0 0 0 0 16 569 0 16 569
60701 453 0 453 6 853 0 6 853 0 0 0 7 306 0 7 306
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 33 0 33 4 0 4 5 0 5 32 0 32
61008 986 0 986 122 0 122 257 0 257 851 0 851
61009 212 0 212 37 0 37 37 0 37 212 0 212
61210 0 0 0 123 405 0 123 405 123 405 0 123 405 0 0 0
61403 36 300 0 36 300 45 0 45 1 211 0 1 211 35 134 0 35 134
61703 78 263 0 78 263 0 0 0 14 576 0 14 576 63 687 0 63 687
70606 1 047 203 0 1 047 203 239 398 0 239 398 5 0 5 1 286 596 0 1 286 596
70607 911 0 911 2 081 0 2 081 2 624 0 2 624 368 0 368
70608 3 304 872 0 3 304 872 631 260 0 631 260 0 0 0 3 936 132 0 3 936 132
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 78 0 78 321 0 321 0 0 0 399 0 399
70616 120 0 120 14 575 0 14 575 5 140 0 5 140 9 555 0 9 555
Итого по активу (баланс) 8 301 629 1 577 755 9 879 384 21 159 285 3 040 133 24 199 418 20 292 801 2 907 990 23 200 791 9 168 113 1 709 898 10 878 011
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 10 714 0 10 714 7 403 0 7 403 8 813 0 8 813 12 124 0 12 124
10609 13 313 0 13 313 6 434 0 6 434 0 0 0 6 879 0 6 879
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30220 0 0 0 0 268 268 0 268 268 0 0 0
30232 35 011 52 35 063 955 379 8 365 963 744 950 374 8 465 958 839 30 006 152 30 158
30601 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 103 307 0 103 307 1 609 804 0 1 609 804 1 590 019 0 1 590 019 83 522 0 83 522
40701 5 366 92 273 97 639 51 177 43 582 94 759 49 576 54 018 103 594 3 765 102 709 106 474
40702 1 187 180 73 382 1 260 562 9 416 619 820 360 10 236 979 9 330 844 824 123 10 154 967 1 101 405 77 145 1 178 550
40703 433 502 5 309 438 811 30 584 1 988 32 572 12 473 2 662 15 135 415 391 5 983 421 374
40802 856 184 1 040 3 422 354 3 776 3 310 170 3 480 744 0 744
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 8 542 470 9 012 2 805 5 814 8 619 3 265 5 878 9 143 9 002 534 9 536
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 34 709 55 313 90 022 105 860 336 742 442 602 100 191 341 396 441 587 29 040 59 967 89 007
40820 322 2 608 2 930 408 1 016 1 424 449 684 1 133 363 2 276 2 639
40903 37 0 37 973 206 0 973 206 973 206 0 973 206 37 0 37
40905 0 0 0 1 552 0 1 552 1 552 0 1 552 0 0 0
40907 2 0 2 83 0 83 85 0 85 4 0 4
40909 0 0 0 237 2 022 2 259 237 2 022 2 259 0 0 0
40910 0 0 0 497 1 159 1 656 497 1 159 1 656 0 0 0
40911 0 0 0 9 005 0 9 005 9 005 0 9 005 0 0 0
40912 0 0 0 1 073 2 353 3 426 1 073 2 353 3 426 0 0 0
40913 0 0 0 1 362 2 290 3 652 1 362 2 290 3 652 0 0 0
42002 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42102 22 000 0 22 000 219 300 0 219 300 476 300 0 476 300 279 000 0 279 000
42103 441 300 0 441 300 441 300 0 441 300 242 800 0 242 800 242 800 0 242 800
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 35 1 745 1 780 6 204 210 0 426 426 29 1 967 1 996
42304 0 29 748 29 748 0 35 806 35 806 0 39 669 39 669 0 33 611 33 611
42305 71 500 63 191 134 691 8 038 57 203 65 241 717 13 506 14 223 64 179 19 494 83 673
42306 119 915 789 533 909 448 1 379 210 946 212 325 2 563 277 383 279 946 121 099 855 970 977 069
42307 600 435 116 435 716 19 58 517 58 536 39 124 750 124 789 620 501 349 501 969
42311 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
42312 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42313 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
42314 48 0 48 3 0 3 3 0 3 48 0 48
42315 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 7 7 0 1 1 0 2 2 0 8 8
42607 0 11 804 11 804 0 1 382 1 382 0 2 880 2 880 0 13 302 13 302
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 63 825 0 63 825 11 153 0 11 153 7 747 0 7 747 60 419 0 60 419
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 440 0 7 440 271 0 271 339 0 339 7 508 0 7 508
45818 111 632 0 111 632 521 0 521 39 0 39 111 150 0 111 150
45918 9 600 0 9 600 2 0 2 4 0 4 9 602 0 9 602
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 683 409 0 1 683 409 1 683 409 0 1 683 409 0 0 0
47407 0 0 0 848 347 711 825 1 560 172 848 347 711 825 1 560 172 0 0 0
47411 0 0 0 1 907 5 173 7 080 1 907 5 173 7 080 0 0 0
47416 507 146 653 3 023 101 523 104 546 2 535 101 659 104 194 19 282 301
47422 63 795 0 63 795 64 494 0 64 494 77 056 0 77 056 76 357 0 76 357
47425 32 471 0 32 471 5 815 0 5 815 88 653 0 88 653 115 309 0 115 309
47426 12 416 0 12 416 11 270 0 11 270 12 770 0 12 770 13 916 0 13 916
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 395 0 1 395 3 149 0 3 149 2 122 0 2 122 368 0 368
50220 9 090 0 9 090 25 035 0 25 035 37 568 0 37 568 21 623 0 21 623
50408 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 16
51510 0 0 0 0 0 0 2 944 0 2 944 2 944 0 2 944
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 894 0 894 0 0 0 85 0 85 979 0 979
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710
60301 0 0 0 4 313 0 4 313 4 313 0 4 313 0 0 0
60305 0 0 0 11 725 0 11 725 11 725 0 11 725 0 0 0
60309 282 0 282 0 0 0 76 0 76 358 0 358
60311 2 246 0 2 246 2 997 0 2 997 2 908 0 2 908 2 157 0 2 157
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60324 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
60601 13 799 0 13 799 0 0 0 91 0 91 13 890 0 13 890
60903 141 0 141 0 0 0 3 0 3 144 0 144
61304 95 0 95 30 0 30 12 0 12 77 0 77
61701 26 790 0 26 790 5 140 0 5 140 6 434 0 6 434 28 084 0 28 084
70601 1 038 990 0 1 038 990 1 0 1 238 329 0 238 329 1 277 318 0 1 277 318
70602 7 872 0 7 872 2 303 0 2 303 2 953 0 2 953 8 522 0 8 522
70603 3 315 009 0 3 315 009 0 0 0 632 550 0 632 550 3 947 559 0 3 947 559
70615 0 0 0 5 140 0 5 140 5 140 0 5 140 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 318 503 1 560 881 9 879 384 16 552 075 2 408 905 18 960 980 17 436 834 2 522 773 19 959 607 9 203 262 1 674 749 10 878 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 702 0 29 702 2 985 0 2 985 2 985 0 2 985 29 702 0 29 702
90902 18 460 0 18 460 187 0 187 1 877 0 1 877 16 770 0 16 770
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 314 838 324 289 2 639 127 114 416 79 123 193 539 88 740 37 962 126 702 2 340 514 365 450 2 705 964
91501 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 26 351 300 26 651 1 264 371 1 635 16 352 368 27 599 319 27 918
91803 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
99998 2 942 579 0 2 942 579 235 983 0 235 983 214 161 0 214 161 2 964 401 0 2 964 401
Итого по активу (баланс) 5 342 182 324 589 5 666 771 354 835 79 494 434 329 307 779 38 314 346 093 5 389 238 365 769 5 755 007
Пассив
91311 138 318 0 138 318 0 0 0 0 0 0 138 318 0 138 318
91312 2 485 627 0 2 485 627 43 247 0 43 247 29 649 0 29 649 2 472 029 0 2 472 029
91315 154 966 0 154 966 0 0 0 0 0 0 154 966 0 154 966
91316 30 871 0 30 871 12 871 0 12 871 12 000 0 12 000 30 000 0 30 000
91317 28 140 0 28 140 158 042 0 158 042 194 333 0 194 333 64 431 0 64 431
91319 33 454 0 33 454 0 0 0 0 0 0 33 454 0 33 454
91507 70 122 0 70 122 0 0 0 0 0 0 70 122 0 70 122
91508 1 081 0 1 081 0 0 0 0 0 0 1 081 0 1 081
99999 2 724 192 0 2 724 192 131 930 0 131 930 198 344 0 198 344 2 790 606 0 2 790 606
Итого по пассиву (баланс) 5 666 771 0 5 666 771 346 090 0 346 090 434 326 0 434 326 5 755 007 0 5 755 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 6 637 47 655 54 292 6 637 41 007 47 644 0 6 648 6 648
94101 0 0 0 29 338 0 29 338 29 338 0 29 338 0 0 0
99996 0 0 0 83 137 0 83 137 76 650 0 76 650 6 487 0 6 487
Итого по активу (баланс) 0 0 0 119 112 47 655 166 767 112 625 41 007 153 632 6 487 6 648 13 135
Пассив
96901 0 0 0 66 105 10 545 76 650 72 592 10 545 83 137 6 487 0 6 487
99997 0 0 0 76 982 0 76 982 83 630 0 83 630 6 648 0 6 648
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 143 087 10 545 153 632 156 222 10 545 166 767 13 135 0 13 135
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 46,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 47,0000
98010 0 0 12 665 705,2300 0 0 636 017,0000 0 0 558 000,0000 0 0 12 743 722,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 12 665 751,2300 0 0 636 018,0000 0 0 558 000,0000 0 0 12 743 769,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 134,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 916 134,0000
98050 0 0 45,0000 0 0 110 000,0000 0 0 110 001,0000 0 0 46,0000
98070 0 0 10 749 572,2300 0 0 992 000,0000 0 0 1 070 017,0000 0 0 10 827 589,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 665 751,2300 0 0 1 102 000,0000 0 0 1 180 018,0000 0 0 12 743 769,2300
Страница была полезной?