• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 44 168 0 44 168 15 768 0 15 768 50 846 0 50 846 9 090 0 9 090
20202 27 869 106 107 133 976 117 357 175 025 292 382 102 368 91 071 193 439 42 858 190 061 232 919
20208 12 087 0 12 087 0 0 0 9 815 0 9 815 2 272 0 2 272
20209 0 0 0 6 170 7 657 13 827 6 170 7 657 13 827 0 0 0
30102 217 570 0 217 570 11 039 655 0 11 039 655 11 015 710 0 11 015 710 241 515 0 241 515
30110 14 847 371 699 386 546 391 376 98 446 489 822 391 564 96 004 487 568 14 659 374 141 388 800
30114 0 265 727 265 727 0 242 800 242 800 0 320 560 320 560 0 187 967 187 967
30202 29 851 0 29 851 0 0 0 3 097 0 3 097 26 754 0 26 754
30204 21 941 0 21 941 0 0 0 766 0 766 21 175 0 21 175
30215 1 050 3 331 4 381 0 369 369 0 161 161 1 050 3 539 4 589
30233 36 429 9 36 438 1 177 547 19 184 1 196 731 1 177 155 19 193 1 196 348 36 821 0 36 821
30413 548 0 548 669 622 0 669 622 669 463 0 669 463 707 0 707
30424 5 660 0 5 660 812 941 0 812 941 811 399 0 811 399 7 202 0 7 202
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 100 000 0 100 000 3 040 000 0 3 040 000 3 140 000 0 3 140 000 0 0 0
31903 0 0 0 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32309 0 8 329 8 329 0 924 924 0 404 404 0 8 849 8 849
45201 127 276 0 127 276 132 013 0 132 013 151 759 0 151 759 107 530 0 107 530
45205 73 902 0 73 902 0 0 0 0 0 0 73 902 0 73 902
45206 446 856 0 446 856 0 0 0 4 222 0 4 222 442 634 0 442 634
45207 761 340 0 761 340 0 0 0 3 001 0 3 001 758 339 0 758 339
45208 177 000 20 608 197 608 0 2 168 2 168 5 800 2 061 7 861 171 200 20 715 191 915
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 180 0 180 0 0 0 92 0 92 88 0 88
45506 19 555 0 19 555 3 700 0 3 700 944 0 944 22 311 0 22 311
45507 254 715 0 254 715 0 0 0 4 885 0 4 885 249 830 0 249 830
45812 5 950 0 5 950 2 329 0 2 329 0 0 0 8 279 0 8 279
45815 105 634 0 105 634 126 0 126 358 0 358 105 402 0 105 402
45915 9 635 0 9 635 16 0 16 34 0 34 9 617 0 9 617
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 16 658 16 658 0 1 847 1 847 0 807 807 0 17 698 17 698
47404 0 15 543 15 543 370 931 212 457 583 388 370 931 218 632 589 563 0 9 368 9 368
47408 0 0 0 944 520 207 551 1 152 071 944 520 207 551 1 152 071 0 0 0
47423 30 730 0 30 730 50 061 6 724 56 785 50 088 6 724 56 812 30 703 0 30 703
47427 11 079 0 11 079 24 463 0 24 463 23 267 0 23 267 12 275 0 12 275
47901 26 908 0 26 908 252 0 252 0 0 0 27 160 0 27 160
50106 422 474 0 422 474 123 212 0 123 212 4 026 0 4 026 541 660 0 541 660
50121 915 0 915 2 974 0 2 974 2 445 0 2 445 1 444 0 1 444
50205 328 580 0 328 580 312 490 0 312 490 415 746 0 415 746 225 324 0 225 324
50207 353 270 0 353 270 3 451 0 3 451 53 923 0 53 923 302 798 0 302 798
50208 61 631 0 61 631 802 0 802 0 0 0 62 433 0 62 433
50210 0 129 329 129 329 0 16 014 16 014 0 8 884 8 884 0 136 459 136 459
50211 101 647 479 151 580 798 669 56 400 57 069 0 30 856 30 856 102 316 504 695 607 011
50218 0 0 0 103 805 0 103 805 0 0 0 103 805 0 103 805
50221 9 773 0 9 773 9 649 0 9 649 8 708 0 8 708 10 714 0 10 714
51405 0 117 660 117 660 0 14 664 14 664 0 8 061 8 061 0 124 263 124 263
52503 46 0 46 0 0 0 2 0 2 44 0 44
60202 17 100 0 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 0 17 100
60302 2 039 0 2 039 123 0 123 142 0 142 2 020 0 2 020
60308 12 0 12 113 0 113 85 0 85 40 0 40
60312 17 793 0 17 793 9 460 0 9 460 8 750 0 8 750 18 503 0 18 503
60314 128 0 128 1 092 646 1 738 529 646 1 175 691 0 691
60401 16 569 0 16 569 0 0 0 0 0 0 16 569 0 16 569
60701 239 0 239 214 0 214 0 0 0 453 0 453
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
61008 901 0 901 288 0 288 203 0 203 986 0 986
61009 279 0 279 43 0 43 110 0 110 212 0 212
61210 0 0 0 364 680 0 364 680 364 680 0 364 680 0 0 0
61403 37 578 0 37 578 8 0 8 1 286 0 1 286 36 300 0 36 300
61703 78 263 0 78 263 0 0 0 0 0 0 78 263 0 78 263
70606 889 633 0 889 633 157 570 0 157 570 0 0 0 1 047 203 0 1 047 203
70607 435 0 435 2 822 0 2 822 2 346 0 2 346 911 0 911
70608 3 051 056 0 3 051 056 253 816 0 253 816 0 0 0 3 304 872 0 3 304 872
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 65 0 65 13 0 13 0 0 0 78 0 78
70616 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
Итого по активу (баланс) 7 956 723 1 534 151 9 490 874 21 746 141 1 062 876 22 809 017 21 401 235 1 019 272 22 420 507 8 301 629 1 577 755 9 879 384
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 9 773 0 9 773 8 708 0 8 708 9 649 0 9 649 10 714 0 10 714
10609 13 313 0 13 313 0 0 0 0 0 0 13 313 0 13 313
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 468 636 0 468 636 0 0 0 0 0 0 468 636 0 468 636
30232 39 384 239 39 623 1 143 735 6 235 1 149 970 1 139 362 6 048 1 145 410 35 011 52 35 063
30601 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 0 0 0 103 307 0 103 307 103 307 0 103 307
40701 4 614 87 739 92 353 27 812 5 139 32 951 28 564 9 673 38 237 5 366 92 273 97 639
40702 1 203 706 77 940 1 281 646 7 649 450 208 761 7 858 211 7 632 924 204 203 7 837 127 1 187 180 73 382 1 260 562
40703 549 015 7 425 556 440 123 771 33 347 157 118 8 258 31 231 39 489 433 502 5 309 438 811
40802 777 173 950 3 499 8 3 507 3 578 19 3 597 856 184 1 040
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 9 084 1 141 10 225 12 126 12 819 24 945 11 584 12 148 23 732 8 542 470 9 012
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 30 860 102 168 133 028 72 239 160 742 232 981 76 088 113 887 189 975 34 709 55 313 90 022
40820 161 2 175 2 336 274 157 431 435 590 1 025 322 2 608 2 930
40903 37 0 37 1 150 575 0 1 150 575 1 150 575 0 1 150 575 37 0 37
40905 0 0 0 1 384 0 1 384 1 384 0 1 384 0 0 0
40907 0 0 0 86 0 86 88 0 88 2 0 2
40909 0 0 0 335 4 019 4 354 335 4 019 4 354 0 0 0
40910 0 0 0 403 549 952 403 549 952 0 0 0
40911 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0
40912 0 0 0 1 110 1 505 2 615 1 110 1 505 2 615 0 0 0
40913 0 0 0 813 2 236 3 049 813 2 236 3 049 0 0 0
42002 5 700 0 5 700 5 700 0 5 700 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42102 227 625 0 227 625 515 425 0 515 425 309 800 0 309 800 22 000 0 22 000
42103 202 780 0 202 780 207 780 0 207 780 446 300 0 446 300 441 300 0 441 300
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 40 1 643 1 683 15 80 95 10 182 192 35 1 745 1 780
42304 0 27 905 27 905 0 1 352 1 352 0 3 195 3 195 0 29 748 29 748
42305 73 468 14 981 88 449 3 700 13 183 16 883 1 732 61 393 63 125 71 500 63 191 134 691
42306 139 174 766 047 905 221 21 758 65 205 86 963 2 499 88 691 91 190 119 915 789 533 909 448
42307 624 420 774 421 398 30 35 127 35 157 6 49 469 49 475 600 435 116 435 716
42309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42310 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42313 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42314 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
42315 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 7 7
42607 0 11 110 11 110 0 538 538 0 1 232 1 232 0 11 804 11 804
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 60 935 0 60 935 3 404 0 3 404 6 294 0 6 294 63 825 0 63 825
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 425 0 7 425 412 0 412 427 0 427 7 440 0 7 440
45818 111 284 0 111 284 315 0 315 663 0 663 111 632 0 111 632
45918 9 603 0 9 603 9 0 9 6 0 6 9 600 0 9 600
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 375 277 0 375 277 375 277 0 375 277 0 0 0
47407 0 0 0 920 365 231 296 1 151 661 920 365 231 296 1 151 661 0 0 0
47411 0 0 0 2 053 4 433 6 486 2 053 4 433 6 486 0 0 0
47416 326 421 747 967 2 291 3 258 1 148 2 016 3 164 507 146 653
47422 61 658 0 61 658 61 818 0 61 818 63 955 0 63 955 63 795 0 63 795
47425 32 478 0 32 478 4 027 0 4 027 4 020 0 4 020 32 471 0 32 471
47426 10 794 0 10 794 10 170 0 10 170 11 792 0 11 792 12 416 0 12 416
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 093 0 1 093 2 740 0 2 740 3 042 0 3 042 1 395 0 1 395
50220 44 168 0 44 168 50 846 0 50 846 15 768 0 15 768 9 090 0 9 090
52305 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 809 0 809 0 0 0 85 0 85 894 0 894
60206 1 710 0 1 710 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710
60301 157 0 157 3 997 0 3 997 3 840 0 3 840 0 0 0
60305 0 0 0 11 337 0 11 337 11 337 0 11 337 0 0 0
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 11 0 11 11 0 11 282 0 282 282 0 282
60311 2 180 0 2 180 4 273 0 4 273 4 339 0 4 339 2 246 0 2 246
60313 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60322 0 0 0 1 728 0 1 728 1 728 0 1 728 0 0 0
60324 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
60601 13 707 0 13 707 0 0 0 92 0 92 13 799 0 13 799
60903 138 0 138 0 0 0 3 0 3 141 0 141
61304 125 0 125 30 0 30 0 0 0 95 0 95
61701 26 790 0 26 790 0 0 0 0 0 0 26 790 0 26 790
70601 910 551 0 910 551 4 0 4 128 443 0 128 443 1 038 990 0 1 038 990
70602 7 171 0 7 171 2 665 0 2 665 3 366 0 3 366 7 872 0 7 872
70603 3 060 443 0 3 060 443 0 0 0 254 566 0 254 566 3 315 009 0 3 315 009
Итого по пассиву (баланс) 7 968 987 1 521 887 9 490 874 12 407 979 789 032 13 197 011 12 757 495 828 026 13 585 521 8 318 503 1 560 881 9 879 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 755 0 29 755 3 328 0 3 328 3 381 0 3 381 29 702 0 29 702
90902 77 710 0 77 710 110 0 110 59 360 0 59 360 18 460 0 18 460
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 215 031 305 232 2 520 263 104 717 33 845 138 562 4 910 14 788 19 698 2 314 838 324 289 2 639 127
91501 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 25 088 288 25 376 1 267 319 1 586 4 307 311 26 351 300 26 651
91803 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57
99998 2 929 787 0 2 929 787 150 929 0 150 929 138 137 0 138 137 2 942 579 0 2 942 579
Итого по активу (баланс) 5 287 566 305 520 5 593 086 260 408 34 164 294 572 205 792 15 095 220 887 5 342 182 324 589 5 666 771
Пассив
91311 138 318 0 138 318 0 0 0 0 0 0 138 318 0 138 318
91312 2 490 251 0 2 490 251 4 624 0 4 624 0 0 0 2 485 627 0 2 485 627
91315 156 466 0 156 466 1 500 0 1 500 0 0 0 154 966 0 154 966
91316 30 871 0 30 871 0 0 0 0 0 0 30 871 0 30 871
91317 10 724 0 10 724 132 013 0 132 013 149 429 0 149 429 28 140 0 28 140
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 1 500 0 1 500 33 454 0 33 454
91507 70 122 0 70 122 0 0 0 0 0 0 70 122 0 70 122
91508 1 081 0 1 081 0 0 0 0 0 0 1 081 0 1 081
99999 2 663 299 0 2 663 299 82 747 0 82 747 143 640 0 143 640 2 724 192 0 2 724 192
Итого по пассиву (баланс) 5 593 086 0 5 593 086 220 884 0 220 884 294 569 0 294 569 5 666 771 0 5 666 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 155 185 20 668 175 853 155 185 20 668 175 853 0 0 0
94101 0 0 0 310 231 0 310 231 310 231 0 310 231 0 0 0
99996 0 0 0 485 844 0 485 844 485 844 0 485 844 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 951 260 20 668 971 928 951 260 20 668 971 928 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 327 499 15 905 343 404 327 499 15 905 343 404 0 0 0
97101 0 0 0 142 440 0 142 440 142 440 0 142 440 0 0 0
99997 0 0 0 486 084 0 486 084 486 084 0 486 084 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 956 023 15 905 971 928 956 023 15 905 971 928 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 46,0000
98010 0 0 12 400 764,2300 0 0 415 000,0000 0 0 150 059,0000 0 0 12 665 705,2300
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 400 813,2300 0 0 415 003,0000 0 0 150 065,0000 0 0 12 665 751,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 134,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 916 134,0000
98050 0 0 48,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98070 0 0 10 484 631,2300 0 0 150 089,0000 0 0 415 030,0000 0 0 10 749 572,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 400 813,2300 0 0 150 092,0000 0 0 415 030,0000 0 0 12 665 751,2300
Страница была полезной?