• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 71 079 0 71 079 19 844 0 19 844 37 998 0 37 998 52 925 0 52 925
20202 70 899 119 523 190 422 120 124 95 544 215 668 108 264 100 171 208 435 82 759 114 896 197 655
20208 4 030 0 4 030 19 700 0 19 700 12 335 0 12 335 11 395 0 11 395
20209 0 0 0 19 870 3 865 23 735 19 870 3 865 23 735 0 0 0
30102 114 112 0 114 112 18 359 315 0 18 359 315 18 279 278 0 18 279 278 194 149 0 194 149
30110 25 779 152 123 177 902 328 816 886 759 1 215 575 338 732 367 064 705 796 15 863 671 818 687 681
30114 0 604 693 604 693 0 1 020 584 1 020 584 0 1 257 186 1 257 186 0 368 091 368 091
30202 24 192 0 24 192 1 169 0 1 169 0 0 0 25 361 0 25 361
30204 21 451 0 21 451 0 0 0 1 060 0 1 060 20 391 0 20 391
30215 1 050 3 508 4 558 0 505 505 0 911 911 1 050 3 102 4 152
30233 35 678 0 35 678 1 098 684 15 121 1 113 805 1 093 320 15 076 1 108 396 41 042 45 41 087
30235 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
30413 1 222 5 543 6 765 267 683 1 046 268 729 267 994 6 539 274 533 911 50 961
30424 12 773 0 12 773 700 687 6 448 707 135 708 390 6 448 714 838 5 070 0 5 070
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 450 000 0 450 000 6 750 000 0 6 750 000 7 200 000 0 7 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1 650 000 0 1 650 000 600 000 0 600 000
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32309 0 8 770 8 770 0 1 261 1 261 0 2 276 2 276 0 7 755 7 755
45201 103 183 0 103 183 202 186 0 202 186 217 135 0 217 135 88 234 0 88 234
45205 30 000 0 30 000 26 000 0 26 000 27 520 0 27 520 28 480 0 28 480
45206 397 839 0 397 839 0 0 0 7 670 0 7 670 390 169 0 390 169
45207 702 501 0 702 501 800 0 800 1 000 0 1 000 702 301 0 702 301
45208 299 117 24 038 323 155 0 3 459 3 459 5 800 7 273 13 073 293 317 20 224 313 541
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 499 0 499 0 0 0 99 0 99 400 0 400
45506 24 742 0 24 742 0 0 0 3 806 0 3 806 20 936 0 20 936
45507 270 391 0 270 391 0 0 0 5 201 0 5 201 265 190 0 265 190
45812 5 950 0 5 950 1 672 0 1 672 1 672 0 1 672 5 950 0 5 950
45815 105 872 0 105 872 288 0 288 217 0 217 105 943 0 105 943
45915 9 634 0 9 634 113 0 113 27 0 27 9 720 0 9 720
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 17 540 17 540 0 2 524 2 524 0 4 552 4 552 0 15 512 15 512
47404 0 88 553 88 553 468 904 473 962 942 866 468 904 556 460 1 025 364 0 6 055 6 055
47408 0 0 0 796 233 744 400 1 540 633 796 233 744 400 1 540 633 0 0 0
47423 30 685 0 30 685 3 991 8 192 12 183 3 988 3 474 7 462 30 688 4 718 35 406
47427 12 014 0 12 014 26 425 0 26 425 26 919 0 26 919 11 520 0 11 520
47901 25 995 0 25 995 270 0 270 0 0 0 26 265 0 26 265
50106 108 835 0 108 835 97 030 0 97 030 3 278 0 3 278 202 587 0 202 587
50121 0 0 0 465 0 465 170 0 170 295 0 295
50205 327 601 0 327 601 2 049 0 2 049 0 0 0 329 650 0 329 650
50207 265 777 0 265 777 42 321 0 42 321 54 905 0 54 905 253 193 0 253 193
50208 135 102 0 135 102 61 049 0 61 049 0 0 0 196 151 0 196 151
50210 0 131 615 131 615 0 19 936 19 936 0 33 095 33 095 0 118 456 118 456
50211 103 610 497 636 601 246 647 81 243 81 890 3 926 138 524 142 450 100 331 440 355 540 686
50218 0 5 828 5 828 0 1 1 0 5 829 5 829 0 0 0
50221 4 514 0 4 514 5 726 0 5 726 4 804 0 4 804 5 436 0 5 436
51405 0 0 0 0 130 037 130 037 0 22 468 22 468 0 107 569 107 569
52503 51 0 51 0 0 0 2 0 2 49 0 49
60202 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700
60302 8 670 0 8 670 462 0 462 375 0 375 8 757 0 8 757
60308 23 0 23 186 0 186 199 0 199 10 0 10
60312 7 405 0 7 405 18 849 0 18 849 14 976 0 14 976 11 278 0 11 278
60314 7 219 0 7 219 808 575 1 383 7 373 575 7 948 654 0 654
60401 16 528 0 16 528 41 0 41 0 0 0 16 569 0 16 569
60701 96 0 96 10 0 10 48 0 48 58 0 58
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
61008 840 0 840 160 0 160 144 0 144 856 0 856
61009 572 0 572 395 0 395 644 0 644 323 0 323
61210 0 0 0 50 254 0 50 254 50 254 0 50 254 0 0 0
61403 29 252 0 29 252 11 142 0 11 142 1 029 0 1 029 39 365 0 39 365
61703 91 010 0 91 010 0 0 0 0 0 0 91 010 0 91 010
70606 466 087 0 466 087 155 115 0 155 115 3 112 0 3 112 618 090 0 618 090
70607 0 0 0 2 013 0 2 013 2 013 0 2 013 0 0 0
70608 1 577 824 0 1 577 824 735 099 0 735 099 0 0 0 2 312 923 0 2 312 923
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 25 0 25 14 0 14 0 0 0 39 0 39
70802 64 304 0 64 304 0 0 0 64 304 0 64 304 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 075 155 1 659 370 7 734 525 33 296 609 3 495 462 36 792 071 32 144 988 3 276 186 35 421 174 7 226 776 1 878 646 9 105 422
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 4 514 0 4 514 4 804 0 4 804 5 726 0 5 726 5 436 0 5 436
10609 36 940 0 36 940 0 0 0 0 0 0 36 940 0 36 940
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 64 304 0 64 304 0 0 0 468 636 0 468 636
30220 0 0 0 0 263 263 0 263 263 0 0 0
30232 34 436 2 755 37 191 1 051 632 7 151 1 058 783 1 050 509 4 397 1 054 906 33 313 1 33 314
30601 7 0 7 1 500 0 1 500 1 503 0 1 503 10 0 10
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 5 485 5 485 0 5 485 5 485 0 0 0 0 0 0
40701 3 183 96 186 99 369 62 559 53 400 115 959 62 759 40 983 103 742 3 383 83 769 87 152
40702 1 142 510 106 080 1 248 590 10 000 347 549 461 10 549 808 9 680 352 508 169 10 188 521 822 515 64 788 887 303
40703 373 903 0 373 903 266 917 1 918 268 835 520 713 1 918 522 631 627 699 0 627 699
40802 681 0 681 2 370 269 2 639 2 496 269 2 765 807 0 807
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 3 051 1 063 4 114 8 864 29 955 38 819 10 311 43 283 53 594 4 498 14 391 18 889
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 30 767 104 303 135 070 299 142 705 426 1 004 568 386 695 758 724 1 145 419 118 320 157 601 275 921
40820 415 2 930 3 345 534 798 1 332 410 457 867 291 2 589 2 880
40903 37 0 37 1 066 254 0 1 066 254 1 066 254 0 1 066 254 37 0 37
40905 0 0 0 1 055 0 1 055 1 055 0 1 055 0 0 0
40907 12 0 12 117 0 117 145 0 145 40 0 40
40909 0 0 0 313 2 543 2 856 313 2 543 2 856 0 0 0
40910 0 0 0 73 2 035 2 108 73 2 035 2 108 0 0 0
40911 0 0 0 1 205 0 1 205 1 205 0 1 205 0 0 0
40912 0 0 0 593 1 670 2 263 593 1 670 2 263 0 0 0
40913 0 0 0 609 1 419 2 028 609 1 419 2 028 0 0 0
42002 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0
42102 166 310 0 166 310 694 210 0 694 210 1 093 880 0 1 093 880 565 980 0 565 980
42103 449 640 0 449 640 388 870 0 388 870 203 950 0 203 950 264 720 0 264 720
42104 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42106 18 091 0 18 091 0 0 0 0 0 0 18 091 0 18 091
42301 41 1 744 1 785 5 466 471 0 251 251 36 1 529 1 565
42304 735 0 735 100 0 100 0 0 0 635 0 635
42305 877 0 877 1 202 1 158 2 360 17 647 15 009 32 656 17 322 13 851 31 173
42306 27 550 775 061 802 611 7 485 311 422 318 907 117 468 602 810 720 278 137 533 1 066 449 1 203 982
42307 838 528 891 529 729 410 160 384 160 794 234 75 817 76 051 662 444 324 444 986
42311 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42314 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
42315 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42505 58 346 0 58 346 0 0 0 0 0 0 58 346 0 58 346
42601 0 7 7 0 2 2 0 1 1 0 6 6
42607 0 11 699 11 699 0 3 036 3 036 0 1 683 1 683 0 10 346 10 346
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 103 001 0 103 001 51 393 0 51 393 7 788 0 7 788 59 396 0 59 396
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 7 882 0 7 882 682 0 682 386 0 386 7 586 0 7 586
45818 111 423 0 111 423 464 0 464 599 0 599 111 558 0 111 558
45918 9 603 0 9 603 12 0 12 62 0 62 9 653 0 9 653
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 196 858 5 409 202 267 196 858 5 409 202 267 0 0 0
47407 0 0 0 798 117 740 713 1 538 830 798 117 740 713 1 538 830 0 0 0
47411 0 0 0 1 196 4 601 5 797 1 196 4 601 5 797 0 0 0
47416 211 0 211 2 252 1 903 4 155 2 457 1 915 4 372 416 12 428
47422 85 189 0 85 189 84 950 0 84 950 74 376 0 74 376 74 615 0 74 615
47425 33 838 0 33 838 6 576 0 6 576 4 326 0 4 326 31 588 0 31 588
47426 8 698 0 8 698 11 143 0 11 143 15 569 0 15 569 13 124 0 13 124
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 2 197 0 2 197 2 875 0 2 875 1 947 0 1 947 1 269 0 1 269
50220 71 079 0 71 079 37 998 0 37 998 19 843 0 19 843 52 924 0 52 924
52301 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 2 033 0 2 033 0 0 0 66 0 66 2 099 0 2 099
60206 570 0 570 0 0 0 0 0 0 570 0 570
60301 673 0 673 4 354 0 4 354 4 130 0 4 130 449 0 449
60305 0 0 0 11 024 0 11 024 11 024 0 11 024 0 0 0
60309 11 0 11 0 0 0 53 0 53 64 0 64
60311 2 572 0 2 572 3 846 0 3 846 3 678 0 3 678 2 404 0 2 404
60313 0 4 4 0 14 14 0 13 13 0 3 3
60322 0 0 0 1 394 0 1 394 1 394 0 1 394 0 0 0
60601 13 431 0 13 431 0 0 0 92 0 92 13 523 0 13 523
60903 130 0 130 0 0 0 3 0 3 133 0 133
61304 112 0 112 26 0 26 17 0 17 103 0 103
61701 15 790 0 15 790 0 0 0 0 0 0 15 790 0 15 790
70601 442 297 0 442 297 136 0 136 194 382 0 194 382 636 543 0 636 543
70602 4 716 0 4 716 2 117 0 2 117 3 340 0 3 340 5 939 0 5 939
70603 1 587 923 0 1 587 923 0 0 0 732 727 0 732 727 2 320 650 0 2 320 650
Итого по пассиву (баланс) 6 098 317 1 636 208 7 734 525 15 151 887 2 590 901 17 742 788 16 299 333 2 814 352 19 113 685 7 245 763 1 859 659 9 105 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 62 038 0 62 038 1 051 0 1 051 1 051 0 1 051 62 038 0 62 038
90902 75 242 0 75 242 1 871 0 1 871 1 443 0 1 443 75 670 0 75 670
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 207 212 321 396 2 528 608 0 46 246 46 246 82 800 83 415 166 215 2 124 412 284 227 2 408 639
91501 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
91502 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
91604 21 402 347 21 749 1 232 339 1 571 10 389 399 22 624 297 22 921
99998 2 777 158 0 2 777 158 420 052 0 420 052 279 308 0 279 308 2 917 902 0 2 917 902
Итого по активу (баланс) 5 153 166 321 743 5 474 909 424 206 46 585 470 791 364 612 83 804 448 416 5 212 760 284 524 5 497 284
Пассив
91003 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
91311 141 267 0 141 267 0 0 0 0 0 0 141 267 0 141 267
91312 2 328 406 0 2 328 406 2 930 0 2 930 177 023 0 177 023 2 502 499 0 2 502 499
91315 137 912 0 137 912 9 018 0 9 018 0 0 0 128 894 0 128 894
91316 31 671 0 31 671 800 0 800 0 0 0 30 871 0 30 871
91317 34 817 0 34 817 266 451 0 266 451 242 920 0 242 920 11 286 0 11 286
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 70 126 0 70 126 0 0 0 0 0 0 70 126 0 70 126
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 2 697 751 0 2 697 751 169 105 0 169 105 50 736 0 50 736 2 579 382 0 2 579 382
Итого по пассиву (баланс) 5 474 909 0 5 474 909 448 413 0 448 413 470 788 0 470 788 5 497 284 0 5 497 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 2 886 2 886 0 2 886 2 886 0 0 0
99996 0 0 0 2 813 0 2 813 2 813 0 2 813 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 813 2 886 5 699 2 813 2 886 5 699 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 813 0 2 813 2 813 0 2 813 0 0 0
99997 0 0 0 2 886 0 2 886 2 886 0 2 886 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 699 0 5 699 5 699 0 5 699 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 47,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 12 085 934,2300 0 0 196 731,0000 0 0 50 182,0000 0 0 12 232 483,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 12 085 981,2300 0 0 196 733,0000 0 0 50 182,0000 0 0 12 232 532,2300
Пассив
98040 0 0 1 916 234,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 916 234,0000
98050 0 0 46,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 48,0000
98070 0 0 10 169 701,2300 0 0 50 182,0000 0 0 196 731,0000 0 0 10 316 250,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 085 981,2300 0 0 50 182,0000 0 0 196 733,0000 0 0 12 232 532,2300
Страница была полезной?