• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 186 108 0 186 108 42 071 0 42 071 125 807 0 125 807 102 372 0 102 372
20202 95 902 166 530 262 432 110 180 56 062 166 242 95 240 130 085 225 325 110 842 92 507 203 349
20208 4 764 0 4 764 17 500 0 17 500 10 429 0 10 429 11 835 0 11 835
20209 0 0 0 31 620 35 106 66 726 31 620 35 106 66 726 0 0 0
30102 126 430 0 126 430 8 812 481 0 8 812 481 8 719 896 0 8 719 896 219 015 0 219 015
30110 15 614 654 797 670 411 355 966 745 532 1 101 498 347 785 1 030 627 1 378 412 23 795 369 702 393 497
30114 0 176 205 176 205 0 1 083 311 1 083 311 0 894 822 894 822 0 364 694 364 694
30202 21 687 0 21 687 2 637 0 2 637 0 0 0 24 324 0 24 324
30204 21 988 0 21 988 0 0 0 706 0 706 21 282 0 21 282
30215 1 050 4 136 5 186 0 424 424 0 884 884 1 050 3 676 4 726
30233 55 968 389 56 357 930 720 14 610 945 330 902 530 14 999 917 529 84 158 0 84 158
30413 1 323 0 1 323 245 121 0 245 121 245 205 0 245 205 1 239 0 1 239
30424 12 771 0 12 771 655 901 0 655 901 656 684 0 656 684 11 988 0 11 988
31902 0 0 0 1 780 000 0 1 780 000 1 780 000 0 1 780 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 550 000 0 550 000 650 000 0 650 000 0 0 0
32201 0 1 034 1 034 0 302 302 0 417 417 0 919 919
32309 0 10 339 10 339 0 1 061 1 061 0 2 209 2 209 0 9 191 9 191
45201 122 800 0 122 800 151 817 0 151 817 181 112 0 181 112 93 505 0 93 505
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 385 509 0 385 509 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 385 509 0 385 509
45207 717 605 0 717 605 0 0 0 8 954 0 8 954 708 651 0 708 651
45208 310 717 28 341 339 058 0 2 907 2 907 0 6 055 6 055 310 717 25 193 335 910
45410 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45505 294 0 294 370 0 370 56 0 56 608 0 608
45506 29 860 0 29 860 800 0 800 3 200 0 3 200 27 460 0 27 460
45507 284 494 0 284 494 0 0 0 4 684 0 4 684 279 810 0 279 810
45812 5 950 0 5 950 4 370 0 4 370 4 370 0 4 370 5 950 0 5 950
45815 105 857 0 105 857 143 0 143 185 0 185 105 815 0 105 815
45912 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 9 610 0 9 610 27 0 27 21 0 21 9 616 0 9 616
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 20 680 20 680 0 2 121 2 121 0 4 419 4 419 0 18 382 18 382
47404 0 96 042 96 042 532 946 427 741 960 687 532 946 428 082 961 028 0 95 701 95 701
47408 0 0 0 359 447 620 231 979 678 359 447 620 231 979 678 0 0 0
47423 30 894 0 30 894 91 1 483 1 574 266 1 483 1 749 30 719 0 30 719
47427 15 015 0 15 015 22 115 0 22 115 23 735 0 23 735 13 395 0 13 395
47901 24 981 0 24 981 821 0 821 0 0 0 25 802 0 25 802
50106 109 356 0 109 356 859 0 859 2 331 0 2 331 107 884 0 107 884
50205 335 805 0 335 805 212 431 0 212 431 210 388 0 210 388 337 848 0 337 848
50207 266 277 0 266 277 1 945 0 1 945 4 600 0 4 600 263 622 0 263 622
50208 164 617 0 164 617 1 140 0 1 140 0 0 0 165 757 0 165 757
50210 0 160 953 160 953 0 13 319 13 319 0 32 206 32 206 0 142 066 142 066
50211 102 337 787 403 889 740 604 103 544 104 148 0 362 938 362 938 102 941 528 009 630 950
50218 0 0 0 210 432 0 210 432 210 432 0 210 432 0 0 0
50221 296 0 296 4 714 0 4 714 4 151 0 4 151 859 0 859
52503 54 0 54 0 0 0 1 0 1 53 0 53
60202 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700
60302 8 488 0 8 488 124 0 124 113 0 113 8 499 0 8 499
60308 50 0 50 110 0 110 124 0 124 36 0 36
60312 6 564 0 6 564 11 191 0 11 191 10 063 0 10 063 7 692 0 7 692
60314 710 0 710 377 377 754 356 377 733 731 0 731
60401 19 109 0 19 109 203 0 203 2 670 0 2 670 16 642 0 16 642
60701 3 720 0 3 720 239 0 239 239 0 239 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
61008 812 0 812 113 0 113 132 0 132 793 0 793
61009 514 0 514 250 0 250 275 0 275 489 0 489
61209 0 0 0 2 676 0 2 676 2 676 0 2 676 0 0 0
61210 0 0 0 228 433 0 228 433 228 433 0 228 433 0 0 0
61403 30 184 0 30 184 215 0 215 893 0 893 29 506 0 29 506
70606 142 271 0 142 271 164 796 0 164 796 1 0 1 307 066 0 307 066
70607 0 0 0 1 677 0 1 677 1 677 0 1 677 0 0 0
70608 572 118 0 572 118 572 242 0 572 242 0 0 0 1 144 360 0 1 144 360
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
70706 1 379 052 0 1 379 052 12 0 12 0 0 0 1 379 064 0 1 379 064
70707 7 222 0 7 222 0 0 0 0 0 0 7 222 0 7 222
70708 3 662 200 0 3 662 200 0 0 0 0 0 0 3 662 200 0 3 662 200
70710 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70711 158 0 158 0 0 0 0 0 0 158 0 158
70716 14 621 0 14 621 0 0 0 0 0 0 14 621 0 14 621
Итого по активу (баланс) 9 549 853 2 106 849 11 656 702 16 171 942 3 108 131 19 280 073 15 514 435 3 564 940 19 079 375 10 207 360 1 650 040 11 857 400
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 296 0 296 4 151 0 4 151 4 714 0 4 714 859 0 859
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30232 47 829 184 48 013 867 040 5 434 872 474 884 427 7 578 892 005 65 216 2 328 67 544
30601 154 0 154 204 0 204 57 0 57 7 0 7
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 176 553 0 176 553 176 553 0 176 553 0 0 0
40701 8 088 113 747 121 835 35 431 212 368 247 799 34 284 199 731 234 015 6 941 101 110 108 051
40702 514 493 49 211 563 704 9 065 991 118 937 9 184 928 9 655 721 128 054 9 783 775 1 104 223 58 328 1 162 551
40703 246 167 0 246 167 169 439 2 563 172 002 11 513 2 563 14 076 88 241 0 88 241
40802 607 75 682 2 315 119 2 434 2 162 44 2 206 454 0 454
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 66 210 239 195 305 405 69 450 635 945 705 395 7 948 581 168 589 116 4 708 184 418 189 126
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 36 383 191 656 228 039 146 368 201 640 348 008 145 216 136 032 281 248 35 231 126 048 161 279
40820 395 3 117 3 512 575 722 1 297 553 364 917 373 2 759 3 132
40903 37 0 37 903 047 0 903 047 903 047 0 903 047 37 0 37
40905 0 0 0 835 0 835 835 0 835 0 0 0
40907 159 0 159 2 712 0 2 712 2 703 0 2 703 150 0 150
40909 0 0 0 346 445 791 346 445 791 0 0 0
40910 0 0 0 354 143 497 354 143 497 0 0 0
40911 0 0 0 1 105 0 1 105 1 105 0 1 105 0 0 0
40912 0 0 0 1 145 1 203 2 348 1 145 1 203 2 348 0 0 0
40913 0 0 0 455 1 485 1 940 455 1 485 1 940 0 0 0
42002 0 177 994 177 994 0 177 994 177 994 30 700 0 30 700 30 700 0 30 700
42102 695 980 0 695 980 2 668 380 0 2 668 380 2 485 600 0 2 485 600 513 200 0 513 200
42103 614 200 0 614 200 393 600 0 393 600 75 250 0 75 250 295 850 0 295 850
42104 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
42105 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42301 36 2 076 2 112 6 460 466 16 212 228 46 1 828 1 874
42304 735 0 735 0 0 0 0 0 0 735 0 735
42305 1 003 0 1 003 600 0 600 206 0 206 609 0 609
42306 77 922 548 584 626 506 12 006 145 686 157 692 1 989 156 029 158 018 67 905 558 927 626 832
42307 894 644 194 645 088 209 138 305 138 514 146 58 034 58 180 831 563 923 564 754
42309 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42311 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42314 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
42315 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42505 0 0 0 0 0 0 58 164 0 58 164 58 164 0 58 164
42601 0 30 30 0 25 25 0 2 2 0 7 7
42607 0 13 793 13 793 0 2 947 2 947 0 1 414 1 414 0 12 260 12 260
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 104 877 0 104 877 4 789 0 4 789 4 153 0 4 153 104 241 0 104 241
45415 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
45515 8 142 0 8 142 475 0 475 387 0 387 8 054 0 8 054
45818 111 298 0 111 298 209 0 209 210 0 210 111 299 0 111 299
45918 9 597 0 9 597 7 0 7 11 0 11 9 601 0 9 601
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 176 769 0 176 769 176 769 0 176 769 0 0 0
47407 0 0 0 330 004 647 977 977 981 330 004 647 977 977 981 0 0 0
47411 0 0 0 654 3 549 4 203 654 3 549 4 203 0 0 0
47416 45 0 45 12 326 11 12 337 12 908 11 12 919 627 0 627
47422 89 558 0 89 558 89 320 0 89 320 78 162 0 78 162 78 400 0 78 400
47425 33 724 0 33 724 5 554 0 5 554 5 962 0 5 962 34 132 0 34 132
47426 6 426 1 6 427 11 109 2 11 111 15 574 1 15 575 10 891 0 10 891
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 339 0 1 339 1 832 0 1 832 3 510 0 3 510 3 017 0 3 017
50220 186 108 0 186 108 125 807 0 125 807 42 071 0 42 071 102 372 0 102 372
52301 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 904 0 1 904 0 0 0 61 0 61 1 965 0 1 965
60206 570 0 570 0 0 0 0 0 0 570 0 570
60301 1 867 0 1 867 4 922 0 4 922 3 988 0 3 988 933 0 933
60305 0 0 0 9 357 0 9 357 9 357 0 9 357 0 0 0
60309 439 0 439 28 0 28 78 0 78 489 0 489
60311 2 516 0 2 516 3 302 0 3 302 3 346 0 3 346 2 560 0 2 560
60313 0 6 6 0 18 18 0 17 17 0 5 5
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 16 125 0 16 125 2 669 0 2 669 89 0 89 13 545 0 13 545
60706 744 0 744 0 0 0 0 0 0 744 0 744
60903 124 0 124 0 0 0 3 0 3 127 0 127
61304 122 0 122 24 0 24 29 0 29 127 0 127
61701 14 621 0 14 621 0 0 0 0 0 0 14 621 0 14 621
70601 142 676 0 142 676 0 0 0 140 783 0 140 783 283 459 0 283 459
70602 5 573 0 5 573 3 510 0 3 510 1 833 0 1 833 3 896 0 3 896
70603 593 235 0 593 235 0 0 0 562 953 0 562 953 1 156 188 0 1 156 188
70701 1 267 380 0 1 267 380 0 0 0 0 0 0 1 267 380 0 1 267 380
70702 1 953 0 1 953 0 0 0 0 0 0 1 953 0 1 953
70703 3 676 731 0 3 676 731 0 0 0 0 0 0 3 676 731 0 3 676 731
Итого по пассиву (баланс) 9 672 839 1 983 863 11 656 702 15 305 487 2 297 978 17 603 465 15 878 107 1 926 056 17 804 163 10 245 459 1 611 941 11 857 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 62 038 0 62 038 711 0 711 711 0 711 62 038 0 62 038
90902 75 315 0 75 315 2 946 0 2 946 1 116 0 1 116 77 145 0 77 145
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 165 670 378 924 2 544 594 0 38 864 38 864 10 108 80 958 91 066 2 155 562 336 830 2 492 392
91501 0 0 0 46 0 46 0 0 0 46 0 46
91502 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25
91604 18 999 378 19 377 1 150 385 1 535 6 434 440 20 143 329 20 472
99998 2 689 016 0 2 689 016 391 207 0 391 207 307 156 0 307 156 2 773 067 0 2 773 067
Итого по активу (баланс) 5 021 047 379 302 5 400 349 396 085 39 249 435 334 319 097 81 392 400 489 5 098 035 337 159 5 435 194
Пассив
91003 0 0 0 1 931 0 1 931 1 931 0 1 931 0 0 0
91311 142 168 0 142 168 901 0 901 0 0 0 141 267 0 141 267
91312 2 335 417 0 2 335 417 2 508 0 2 508 0 0 0 2 332 909 0 2 332 909
91315 61 474 0 61 474 0 0 0 58 165 0 58 165 119 639 0 119 639
91316 31 672 0 31 672 0 0 0 0 0 0 31 672 0 31 672
91317 15 200 0 15 200 301 817 0 301 817 331 112 0 331 112 44 495 0 44 495
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 70 126 0 70 126 0 0 0 0 0 0 70 126 0 70 126
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 2 711 333 0 2 711 333 93 328 0 93 328 44 122 0 44 122 2 662 127 0 2 662 127
Итого по пассиву (баланс) 5 400 349 0 5 400 349 400 485 0 400 485 435 330 0 435 330 5 435 194 0 5 435 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 147 628 14 955 162 583 147 628 14 955 162 583 0 0 0
94102 0 0 0 0 37 757 37 757 0 37 757 37 757 0 0 0
99996 0 0 0 201 968 0 201 968 201 968 0 201 968 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 349 596 52 712 402 308 349 596 52 712 402 308 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 14 925 149 620 164 545 14 925 149 620 164 545 0 0 0
96902 0 0 0 0 37 423 37 423 0 37 423 37 423 0 0 0
99997 0 0 0 200 340 0 200 340 200 340 0 200 340 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 215 265 187 043 402 308 215 265 187 043 402 308 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 12 169 975,2300 0 0 525,0000 0 0 1 735,0000 0 0 12 168 765,2300
Итого по активу (баланс) 0 0 12 170 023,2300 0 0 525,0000 0 0 1 735,0000 0 0 12 168 813,2300
Пассив
98040 0 0 1 968 969,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 968 969,0000
98050 0 0 57,0000 0 0 11,0000 0 0 501,0000 0 0 547,0000
98070 0 0 10 200 997,2300 0 0 1 725,0000 0 0 25,0000 0 0 10 199 297,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 170 023,2300 0 0 1 736,0000 0 0 526,0000 0 0 12 168 813,2300
Страница была полезной?