• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 81 160 0 81 160 248 839 0 248 839 145 267 0 145 267 184 732 0 184 732
20202 45 803 68 068 113 871 169 913 215 297 385 210 192 983 173 724 366 707 22 733 109 641 132 374
20208 8 589 0 8 589 16 500 0 16 500 16 640 0 16 640 8 449 0 8 449
20209 0 0 0 39 385 24 482 63 867 39 385 24 482 63 867 0 0 0
30102 167 769 0 167 769 7 716 572 0 7 716 572 7 718 988 0 7 718 988 165 353 0 165 353
30110 19 269 113 599 132 868 445 561 1 801 805 2 247 366 434 072 1 609 374 2 043 446 30 758 306 030 336 788
30114 0 407 109 407 109 0 2 237 137 2 237 137 0 2 367 510 2 367 510 0 276 736 276 736
30202 17 966 0 17 966 2 429 0 2 429 0 0 0 20 395 0 20 395
30204 15 815 0 15 815 1 619 0 1 619 0 0 0 17 434 0 17 434
30215 1 050 2 959 4 009 0 1 615 1 615 0 1 198 1 198 1 050 3 376 4 426
30221 0 0 0 800 546 688 547 488 800 546 688 547 488 0 0 0
30233 59 665 0 59 665 932 324 10 867 943 191 949 691 10 850 960 541 42 298 17 42 315
30235 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0
30413 1 005 0 1 005 771 873 0 771 873 771 532 0 771 532 1 346 0 1 346
30424 17 699 0 17 699 2 066 638 0 2 066 638 2 077 636 0 2 077 636 6 701 0 6 701
30425 0 3 946 3 946 0 537 537 0 4 483 4 483 0 0 0
31902 0 0 0 960 000 0 960 000 960 000 0 960 000 0 0 0
31903 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31904 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
32201 0 740 740 0 556 556 0 452 452 0 844 844
32309 0 7 398 7 398 0 4 038 4 038 0 2 997 2 997 0 8 439 8 439
45201 116 306 0 116 306 319 953 0 319 953 315 727 0 315 727 120 532 0 120 532
45205 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45206 207 213 0 207 213 138 345 0 138 345 9 760 0 9 760 335 798 0 335 798
45207 659 075 0 659 075 63 645 0 63 645 2 530 0 2 530 720 190 0 720 190
45208 322 317 20 156 342 473 0 10 251 10 251 0 9 667 9 667 322 317 20 740 343 057
45505 423 0 423 0 0 0 74 0 74 349 0 349
45506 33 419 0 33 419 1 800 0 1 800 4 569 0 4 569 30 650 0 30 650
45507 294 293 0 294 293 500 0 500 10 036 0 10 036 284 757 0 284 757
45812 5 950 1 538 7 488 0 3 330 3 330 0 1 899 1 899 5 950 2 969 8 919
45815 105 809 0 105 809 1 039 0 1 039 724 0 724 106 124 0 106 124
45915 9 614 0 9 614 49 0 49 39 0 39 9 624 0 9 624
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 9 865 9 865 0 12 735 12 735 0 5 722 5 722 0 16 878 16 878
47404 0 91 717 91 717 1 668 105 814 094 2 482 199 1 668 105 810 808 2 478 913 0 95 003 95 003
47408 0 0 0 616 384 1 066 969 1 683 353 616 384 1 066 969 1 683 353 0 0 0
47423 35 508 0 35 508 4 275 120 960 125 235 4 943 120 960 125 903 34 840 0 34 840
47427 13 607 0 13 607 20 903 0 20 903 24 486 0 24 486 10 024 0 10 024
47901 25 376 0 25 376 39 0 39 434 0 434 24 981 0 24 981
50106 107 454 0 107 454 113 678 0 113 678 112 727 0 112 727 108 405 0 108 405
50118 0 0 0 112 763 0 112 763 112 763 0 112 763 0 0 0
50205 331 702 0 331 702 704 897 0 704 897 702 846 0 702 846 333 753 0 333 753
50207 264 504 0 264 504 154 247 0 154 247 152 094 0 152 094 266 657 0 266 657
50208 162 762 0 162 762 202 935 0 202 935 202 343 0 202 343 163 354 0 163 354
50210 0 125 485 125 485 0 69 933 69 933 0 55 180 55 180 0 140 238 140 238
50211 100 999 654 415 755 414 71 750 340 340 412 090 71 081 338 191 409 272 101 668 656 564 758 232
50218 0 0 0 1 128 312 0 1 128 312 1 128 312 0 1 128 312 0 0 0
50221 3 562 0 3 562 8 731 0 8 731 12 262 0 12 262 31 0 31
52503 58 0 58 0 0 0 2 0 2 56 0 56
60202 1 900 0 1 900 3 800 0 3 800 0 0 0 5 700 0 5 700
60302 8 266 0 8 266 557 0 557 344 0 344 8 479 0 8 479
60308 32 0 32 126 0 126 158 0 158 0 0 0
60310 0 0 0 1 734 0 1 734 1 734 0 1 734 0 0 0
60312 1 830 0 1 830 13 402 0 13 402 9 602 0 9 602 5 630 0 5 630
60314 5 521 0 5 521 0 0 0 5 398 0 5 398 123 0 123
60401 19 109 0 19 109 0 0 0 0 0 0 19 109 0 19 109
60701 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 56 0 56 1 0 1 1 0 1 56 0 56
61008 852 0 852 266 0 266 283 0 283 835 0 835
61009 514 0 514 146 0 146 146 0 146 514 0 514
61210 0 0 0 94 591 0 94 591 94 591 0 94 591 0 0 0
61403 24 087 0 24 087 5 980 0 5 980 923 0 923 29 144 0 29 144
70606 1 169 560 0 1 169 560 207 640 0 207 640 139 0 139 1 377 061 0 1 377 061
70607 2 396 0 2 396 9 306 0 9 306 4 480 0 4 480 7 222 0 7 222
70608 2 075 481 0 2 075 481 1 586 719 0 1 586 719 0 0 0 3 662 200 0 3 662 200
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70611 144 0 144 13 0 13 0 0 0 157 0 157
70616 14 621 0 14 621 0 0 0 0 0 0 14 621 0 14 621
Итого по активу (баланс) 6 594 178 1 506 995 8 101 173 21 059 084 7 281 634 28 340 718 18 807 034 7 151 154 25 958 188 8 846 228 1 637 475 10 483 703
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 3 562 0 3 562 12 262 0 12 262 8 731 0 8 731 31 0 31
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30220 0 0 0 0 993 580 993 580 0 993 580 993 580 0 0 0
30232 49 268 409 49 677 895 381 6 986 902 367 876 005 6 804 882 809 29 892 227 30 119
30601 19 0 19 31 0 31 66 0 66 54 0 54
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 0 0 0 1 126 245 0 1 126 245 1 126 245 0 1 126 245 0 0 0
40701 43 202 49 332 92 534 205 435 180 556 385 991 170 117 224 062 394 179 7 884 92 838 100 722
40702 456 611 113 771 570 382 10 617 641 2 553 722 13 171 363 10 575 965 2 497 171 13 073 136 414 935 57 220 472 155
40703 292 497 0 292 497 55 901 5 261 61 162 16 723 5 261 21 984 253 319 0 253 319
40802 424 0 424 3 812 6 3 818 3 882 10 3 892 494 4 498
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 13 358 17 418 30 776 372 938 580 983 953 921 421 877 565 314 987 191 62 297 1 749 64 046
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 38 124 59 712 97 836 226 413 656 423 882 836 220 427 688 089 908 516 32 138 91 378 123 516
40820 334 2 240 2 574 483 1 337 1 820 930 2 778 3 708 781 3 681 4 462
40903 37 0 37 903 455 0 903 455 903 455 0 903 455 37 0 37
40905 0 0 0 1 252 0 1 252 1 252 0 1 252 0 0 0
40907 309 0 309 4 353 0 4 353 4 148 0 4 148 104 0 104
40909 0 0 0 515 1 259 1 774 515 1 259 1 774 0 0 0
40910 0 0 0 140 811 951 140 811 951 0 0 0
40911 0 0 0 5 459 0 5 459 5 459 0 5 459 0 0 0
40912 0 0 0 1 177 1 890 3 067 1 177 1 890 3 067 0 0 0
40913 0 0 0 715 3 496 4 211 715 3 496 4 211 0 0 0
42002 6 500 41 924 48 424 6 500 48 895 55 395 0 136 880 136 880 0 129 909 129 909
42102 837 775 0 837 775 4 385 175 0 4 385 175 4 519 760 0 4 519 760 972 360 0 972 360
42103 320 300 0 320 300 370 300 0 370 300 544 630 0 544 630 494 630 0 494 630
42104 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42105 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000
42301 36 1 485 1 521 6 601 607 5 811 816 35 1 695 1 730
42304 0 0 0 0 0 0 735 0 735 735 0 735
42305 2 185 0 2 185 2 184 3 2 187 368 397 765 369 394 763
42306 53 210 430 514 483 724 50 849 376 169 427 018 46 446 374 233 420 679 48 807 428 578 477 385
42307 9 582 731 200 740 782 9 156 568 982 578 138 858 547 796 548 654 1 284 710 014 711 298
42309 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 21 0 21 0 0 0 3 0 3 24 0 24
42314 57 0 57 6 0 6 0 0 0 51 0 51
42315 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42601 0 22 22 0 9 9 0 12 12 0 25 25
42607 0 9 869 9 869 0 3 998 3 998 0 5 386 5 386 0 11 257 11 257
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 106 832 0 106 832 6 028 0 6 028 4 083 0 4 083 104 887 0 104 887
45515 8 793 0 8 793 1 283 0 1 283 569 0 569 8 079 0 8 079
45818 111 535 0 111 535 697 0 697 564 0 564 111 402 0 111 402
45918 9 599 0 9 599 18 0 18 17 0 17 9 598 0 9 598
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 1 127 420 0 1 127 420 1 127 420 0 1 127 420 0 0 0
47407 0 0 0 690 589 998 039 1 688 628 690 589 998 039 1 688 628 0 0 0
47411 0 0 0 341 4 886 5 227 341 4 886 5 227 0 0 0
47416 14 6 458 6 472 995 7 249 8 244 981 791 1 772 0 0 0
47422 52 774 0 52 774 52 518 0 52 518 91 103 0 91 103 91 359 0 91 359
47425 35 037 0 35 037 10 097 0 10 097 10 316 0 10 316 35 256 0 35 256
47426 4 630 0 4 630 13 951 1 13 952 11 935 2 11 937 2 614 1 2 615
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 2 087 0 2 087 4 481 0 4 481 9 306 0 9 306 6 912 0 6 912
50220 81 160 0 81 160 145 267 0 145 267 248 838 0 248 838 184 731 0 184 731
52301 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 768 0 1 768 0 0 0 68 0 68 1 836 0 1 836
60206 190 0 190 0 0 0 380 0 380 570 0 570
60301 1 034 0 1 034 5 320 0 5 320 7 099 0 7 099 2 813 0 2 813
60305 0 0 0 18 394 0 18 394 18 394 0 18 394 0 0 0
60309 2 727 0 2 727 3 536 0 3 536 1 204 0 1 204 395 0 395
60311 2 263 0 2 263 3 134 0 3 134 3 200 0 3 200 2 329 0 2 329
60313 0 4 4 0 16 16 0 17 17 0 5 5
60601 15 943 0 15 943 0 0 0 91 0 91 16 034 0 16 034
60706 744 0 744 0 0 0 0 0 0 744 0 744
60903 118 0 118 0 0 0 3 0 3 121 0 121
61304 116 0 116 27 0 27 53 0 53 142 0 142
61701 14 621 0 14 621 0 0 0 0 0 0 14 621 0 14 621
70601 989 627 0 989 627 0 0 0 277 749 0 277 749 1 267 376 0 1 267 376
70602 1 953 0 1 953 2 841 0 2 841 2 841 0 2 841 1 953 0 1 953
70603 2 081 881 0 2 081 881 0 0 0 1 594 850 0 1 594 850 3 676 731 0 3 676 731
Итого по пассиву (баланс) 6 636 815 1 464 358 8 101 173 21 344 721 6 995 158 28 339 879 23 662 634 7 059 775 30 722 409 8 954 728 1 528 975 10 483 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 62 041 0 62 041 1 746 0 1 746 1 146 0 1 146 62 641 0 62 641
90902 75 169 0 75 169 112 0 112 31 0 31 75 250 0 75 250
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 340 320 271 138 2 611 458 53 500 147 968 201 468 227 080 109 836 336 916 2 166 740 309 270 2 476 010
91604 16 470 300 16 770 1 292 900 2 192 31 519 550 17 731 681 18 412
99998 2 899 014 0 2 899 014 791 733 0 791 733 950 435 0 950 435 2 740 312 0 2 740 312
Итого по активу (баланс) 5 403 023 271 438 5 674 461 848 383 148 868 997 251 1 178 723 110 355 1 289 078 5 072 683 309 951 5 382 634
Пассив
91003 0 0 0 2 429 0 2 429 2 429 0 2 429 0 0 0
91004 0 0 0 1 619 0 1 619 1 619 0 1 619 0 0 0
91311 142 168 0 142 168 0 0 0 0 0 0 142 168 0 142 168
91312 2 373 106 0 2 373 106 231 520 0 231 520 196 692 0 196 692 2 338 278 0 2 338 278
91315 76 701 0 76 701 72 733 0 72 733 57 506 0 57 506 61 474 0 61 474
91316 93 371 0 93 371 201 989 0 201 989 190 000 0 190 000 81 382 0 81 382
91317 113 934 0 113 934 439 953 0 439 953 343 487 0 343 487 17 468 0 17 468
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 775 0 66 775 192 0 192 0 0 0 66 583 0 66 583
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 2 775 447 0 2 775 447 338 300 0 338 300 205 175 0 205 175 2 642 322 0 2 642 322
Итого по пассиву (баланс) 5 674 461 0 5 674 461 1 288 735 0 1 288 735 996 908 0 996 908 5 382 634 0 5 382 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 90 172 327 857 418 029 90 172 327 857 418 029 0 0 0
99996 0 0 0 421 424 0 421 424 421 424 0 421 424 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 511 596 327 857 839 453 511 596 327 857 839 453 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 104 409 229 901 334 310 104 409 229 901 334 310 0 0 0
97101 0 0 0 0 87 114 87 114 0 87 114 87 114 0 0 0
99997 0 0 0 418 029 0 418 029 418 029 0 418 029 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 522 438 317 015 839 453 522 438 317 015 839 453 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 20 338 153,0000 0 0 337 826,2300 0 0 8 515 502,0000 0 0 12 160 477,2300
98020 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 338 203,0000 0 0 337 826,2300 0 0 8 515 504,0000 0 0 12 160 525,2300
Пассив
98040 0 0 1 959 471,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 959 471,0000
98050 0 0 59,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 57,0000
98070 0 0 18 378 673,0000 0 0 8 516 302,0000 0 0 338 626,2300 0 0 10 200 997,2300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 338 203,0000 0 0 8 516 304,0000 0 0 338 626,2300 0 0 12 160 525,2300
Страница была полезной?