• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер
2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 44 458 0 44 458 23 109 0 23 109 12 393 0 12 393 55 174 0 55 174
20202 18 112 81 388 99 500 187 108 97 481 284 589 171 306 114 212 285 518 33 914 64 657 98 571
20208 16 500 0 16 500 24 000 0 24 000 25 965 0 25 965 14 535 0 14 535
20209 0 0 0 47 622 77 995 125 617 47 622 77 995 125 617 0 0 0
30102 20 065 0 20 065 5 705 368 0 5 705 368 5 551 347 0 5 551 347 174 086 0 174 086
30110 8 830 185 556 194 386 252 943 303 690 556 633 244 482 348 272 592 754 17 291 140 974 158 265
30114 0 424 558 424 558 0 778 137 778 137 0 995 685 995 685 0 207 010 207 010
30202 59 670 0 59 670 999 0 999 0 0 0 60 669 0 60 669
30204 49 709 0 49 709 9 265 0 9 265 0 0 0 58 974 0 58 974
30215 1 050 2 363 3 413 0 289 289 0 48 48 1 050 2 604 3 654
30233 18 117 0 18 117 329 392 9 374 338 766 328 553 9 374 337 927 18 956 0 18 956
30235 30 000 0 30 000 65 000 0 65 000 95 000 0 95 000 0 0 0
30413 1 061 0 1 061 329 597 0 329 597 327 630 0 327 630 3 028 0 3 028
30424 9 904 0 9 904 2 745 242 0 2 745 242 2 749 029 0 2 749 029 6 117 0 6 117
30425 0 3 151 3 151 0 385 385 0 64 64 0 3 472 3 472
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 0 591 591 0 72 72 0 12 12 0 651 651
32309 0 5 908 5 908 0 721 721 0 120 120 0 6 509 6 509
45201 219 190 0 219 190 398 439 0 398 439 507 888 0 507 888 109 741 0 109 741
45205 30 000 0 30 000 25 500 0 25 500 26 000 0 26 000 29 500 0 29 500
45206 205 780 0 205 780 3 400 0 3 400 0 0 0 209 180 0 209 180
45207 633 209 0 633 209 41 000 0 41 000 9 500 0 9 500 664 709 0 664 709
45208 316 917 19 247 336 164 17 000 2 209 19 209 5 800 1 987 7 787 328 117 19 469 347 586
45505 348 0 348 350 0 350 123 0 123 575 0 575
45506 31 615 0 31 615 4 350 0 4 350 2 282 0 2 282 33 683 0 33 683
45507 265 304 0 265 304 31 227 0 31 227 6 511 0 6 511 290 020 0 290 020
45812 5 950 0 5 950 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950
45815 106 223 0 106 223 228 0 228 334 0 334 106 117 0 106 117
45915 9 644 0 9 644 31 0 31 30 0 30 9 645 0 9 645
47106 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47301 0 7 878 7 878 0 961 961 0 160 160 0 8 679 8 679
47404 0 0 0 2 629 050 563 379 3 192 429 2 629 050 471 543 3 100 593 0 91 836 91 836
47408 0 0 0 552 843 545 269 1 098 112 552 843 545 269 1 098 112 0 0 0
47423 37 338 0 37 338 9 844 13 427 23 271 10 659 13 427 24 086 36 523 0 36 523
47427 10 816 0 10 816 19 429 0 19 429 18 696 0 18 696 11 549 0 11 549
47901 24 895 0 24 895 156 0 156 0 0 0 25 051 0 25 051
50106 154 606 0 154 606 165 628 0 165 628 217 099 0 217 099 103 135 0 103 135
50107 33 122 0 33 122 33 371 0 33 371 43 232 0 43 232 23 261 0 23 261
50118 0 0 0 248 336 0 248 336 192 792 0 192 792 55 544 0 55 544
50205 16 743 0 16 743 1 475 661 0 1 475 661 1 475 572 0 1 475 572 16 832 0 16 832
50207 264 679 0 264 679 389 264 0 389 264 522 506 0 522 506 131 437 0 131 437
50208 164 989 0 164 989 312 589 0 312 589 311 327 0 311 327 166 251 0 166 251
50210 0 106 289 106 289 0 12 571 12 571 0 7 669 7 669 0 111 191 111 191
50211 103 632 526 211 629 843 669 66 596 67 265 3 949 17 850 21 799 100 352 574 957 675 309
50218 310 858 0 310 858 2 307 900 0 2 307 900 2 174 955 0 2 174 955 443 803 0 443 803
50221 6 067 0 6 067 4 873 0 4 873 4 933 0 4 933 6 007 0 6 007
52503 61 0 61 0 0 0 2 0 2 59 0 59
60302 8 144 0 8 144 109 0 109 57 0 57 8 196 0 8 196
60308 5 0 5 172 0 172 177 0 177 0 0 0
60310 0 0 0 1 697 0 1 697 1 697 0 1 697 0 0 0
60312 3 763 0 3 763 7 308 0 7 308 9 166 0 9 166 1 905 0 1 905
60314 96 0 96 5 612 5 460 11 072 229 5 460 5 689 5 479 0 5 479
60401 18 889 0 18 889 0 0 0 0 0 0 18 889 0 18 889
60701 3 720 0 3 720 0 0 0 0 0 0 3 720 0 3 720
60901 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
61002 56 0 56 1 0 1 1 0 1 56 0 56
61008 776 0 776 294 0 294 118 0 118 952 0 952
61009 65 0 65 1 597 0 1 597 763 0 763 899 0 899
61210 0 0 0 10 087 0 10 087 10 087 0 10 087 0 0 0
61403 23 665 0 23 665 763 0 763 963 0 963 23 465 0 23 465
70606 927 839 0 927 839 115 659 0 115 659 0 0 0 1 043 498 0 1 043 498
70607 956 0 956 1 980 0 1 980 407 0 407 2 529 0 2 529
70608 1 340 315 0 1 340 315 167 090 0 167 090 0 0 0 1 507 405 0 1 507 405
70610 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
70611 105 0 105 13 0 13 0 0 0 118 0 118
70616 1 706 0 1 706 0 0 0 0 0 0 1 706 0 1 706
Итого по активу (баланс) 5 559 910 1 363 140 6 923 050 18 803 165 2 478 016 21 281 181 18 393 075 2 609 147 21 002 222 5 970 000 1 232 009 7 202 009
Пассив
10208 173 108 0 173 108 0 0 0 0 0 0 173 108 0 173 108
10603 6 068 0 6 068 4 933 0 4 933 4 872 0 4 872 6 007 0 6 007
10701 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
10801 532 940 0 532 940 0 0 0 0 0 0 532 940 0 532 940
30232 12 104 200 12 304 295 289 6 784 302 073 293 775 6 674 300 449 10 590 90 10 680
30601 123 0 123 334 0 334 230 0 230 19 0 19
30606 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32901 282 706 0 282 706 2 154 918 0 2 154 918 2 324 813 0 2 324 813 452 601 0 452 601
40701 25 075 8 25 083 158 415 0 158 415 140 433 1 140 434 7 093 9 7 102
40702 411 393 196 710 608 103 6 735 015 686 386 7 421 401 6 724 391 545 400 7 269 791 400 769 55 724 456 493
40703 43 984 0 43 984 25 349 2 245 27 594 8 408 2 245 10 653 27 043 0 27 043
40802 371 15 386 2 730 15 2 745 2 697 0 2 697 338 0 338
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 14 288 117 270 131 558 15 129 609 998 625 127 13 306 515 844 529 150 12 465 23 116 35 581
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
40817 27 274 78 030 105 304 87 805 52 328 140 133 92 460 27 469 119 929 31 929 53 171 85 100
40820 414 1 947 2 361 446 236 682 348 261 609 316 1 972 2 288
40821 124 0 124 690 0 690 566 0 566 0 0 0
40903 37 0 37 288 240 0 288 240 288 240 0 288 240 37 0 37
40905 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
40907 105 0 105 4 017 0 4 017 4 009 0 4 009 97 0 97
40909 0 0 0 136 2 303 2 439 136 2 303 2 439 0 0 0
40910 0 0 0 49 121 170 49 121 170 0 0 0
40911 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
40912 0 0 0 669 1 492 2 161 669 1 492 2 161 0 0 0
40913 0 0 0 661 3 025 3 686 661 3 025 3 686 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 41 000 0 41 000 41 000 0 41 000
42003 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000 82 000 0 82 000
42102 864 650 0 864 650 1 036 880 0 1 036 880 729 480 0 729 480 557 250 0 557 250
42103 248 000 0 248 000 88 000 0 88 000 361 000 0 361 000 521 000 0 521 000
42104 10 500 0 10 500 0 0 0 500 0 500 11 000 0 11 000
42301 47 1 186 1 233 6 24 30 0 145 145 41 1 307 1 348
42305 2 367 0 2 367 96 0 96 11 0 11 2 282 0 2 282
42306 82 942 351 155 434 097 11 131 8 457 19 588 1 310 72 059 73 369 73 121 414 757 487 878
42307 14 373 589 663 604 036 1 848 18 135 19 983 1 015 72 878 73 893 13 540 644 406 657 946
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42312 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42313 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
42314 60 0 60 3 0 3 0 0 0 57 0 57
42315 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42601 0 17 17 0 0 0 0 2 2 0 19 19
42607 0 7 881 7 881 0 160 160 0 962 962 0 8 683 8 683
43807 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0 230 000 0 230 000
45215 101 055 0 101 055 8 125 0 8 125 15 049 0 15 049 107 979 0 107 979
45515 8 632 0 8 632 583 0 583 520 0 520 8 569 0 8 569
45818 111 732 0 111 732 276 0 276 159 0 159 111 615 0 111 615
45918 9 596 0 9 596 5 0 5 7 0 7 9 598 0 9 598
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47403 0 0 0 2 158 153 0 2 158 153 2 158 153 0 2 158 153 0 0 0
47407 0 0 0 534 359 563 230 1 097 589 534 359 563 230 1 097 589 0 0 0
47411 0 0 0 599 3 559 4 158 599 3 559 4 158 0 0 0
47416 0 0 0 5 647 90 5 737 5 780 90 5 870 133 0 133
47422 39 344 0 39 344 39 060 0 39 060 40 794 0 40 794 41 078 0 41 078
47425 39 983 0 39 983 15 530 0 15 530 13 986 0 13 986 38 439 0 38 439
47426 3 362 0 3 362 12 805 0 12 805 12 884 0 12 884 3 441 0 3 441
47902 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
50120 1 116 0 1 116 767 0 767 2 159 0 2 159 2 508 0 2 508
50220 44 457 0 44 457 12 392 0 12 392 23 109 0 23 109 55 174 0 55 174
52301 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
52306 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
52307 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
52501 1 634 0 1 634 0 0 0 68 0 68 1 702 0 1 702
60301 3 063 0 3 063 3 643 0 3 643 2 622 0 2 622 2 042 0 2 042
60305 0 0 0 9 562 0 9 562 9 562 0 9 562 0 0 0
60309 1 022 0 1 022 1 016 0 1 016 1 953 0 1 953 1 959 0 1 959
60311 2 332 0 2 332 3 329 0 3 329 3 225 0 3 225 2 228 0 2 228
60313 0 0 0 0 8 8 0 12 12 0 4 4
60322 0 0 0 1 228 0 1 228 1 228 0 1 228 0 0 0
60601 15 771 0 15 771 0 0 0 86 0 86 15 857 0 15 857
60706 744 0 744 0 0 0 0 0 0 744 0 744
60903 113 0 113 0 0 0 3 0 3 116 0 116
61304 112 0 112 28 0 28 31 0 31 115 0 115
61701 1 706 0 1 706 0 0 0 0 0 0 1 706 0 1 706
70601 748 925 0 748 925 0 0 0 109 043 0 109 043 857 968 0 857 968
70602 1 483 0 1 483 218 0 218 399 0 399 1 664 0 1 664
70603 1 340 805 0 1 340 805 0 0 0 169 737 0 169 737 1 510 542 0 1 510 542
Итого по пассиву (баланс) 5 578 968 1 344 082 6 923 050 13 807 921 1 958 596 15 766 517 14 227 704 1 817 772 16 045 476 5 998 751 1 203 258 7 202 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
90901 29 724 0 29 724 33 409 0 33 409 1 095 0 1 095 62 038 0 62 038
90902 75 170 0 75 170 5 0 5 7 0 7 75 168 0 75 168
91202 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 373 340 216 520 2 589 860 64 000 26 432 90 432 4 770 4 401 9 171 2 432 570 238 551 2 671 121
91604 14 013 278 14 291 1 281 300 1 581 21 285 306 15 273 293 15 566
99998 2 459 821 0 2 459 821 982 021 0 982 021 506 777 0 506 777 2 935 065 0 2 935 065
Итого по активу (баланс) 4 962 077 216 798 5 178 875 1 080 716 26 732 1 107 448 512 670 4 686 517 356 5 530 123 238 844 5 768 967
Пассив
91003 0 0 0 999 0 999 999 0 999 0 0 0
91004 0 0 0 9 265 0 9 265 9 265 0 9 265 0 0 0
91311 81 069 0 81 069 852 0 852 0 0 0 80 217 0 80 217
91312 2 091 663 0 2 091 663 10 322 0 10 322 365 710 0 365 710 2 447 051 0 2 447 051
91315 76 701 0 76 701 0 0 0 0 0 0 76 701 0 76 701
91316 82 871 0 82 871 58 100 0 58 100 70 000 0 70 000 94 771 0 94 771
91317 28 050 0 28 050 427 239 0 427 239 535 788 0 535 788 136 599 0 136 599
91319 31 954 0 31 954 0 0 0 0 0 0 31 954 0 31 954
91507 66 516 0 66 516 0 0 0 259 0 259 66 775 0 66 775
91508 997 0 997 0 0 0 0 0 0 997 0 997
99999 2 719 054 0 2 719 054 10 571 0 10 571 125 419 0 125 419 2 833 902 0 2 833 902
Итого по пассиву (баланс) 5 178 875 0 5 178 875 517 348 0 517 348 1 107 440 0 1 107 440 5 768 967 0 5 768 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 11 310 19 279 30 589 11 310 19 279 30 589 0 0 0
99996 0 0 0 30 609 0 30 609 30 609 0 30 609 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 41 919 19 279 61 198 41 919 19 279 61 198 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 30 609 30 609 0 30 609 30 609 0 0 0
99997 0 0 0 30 589 0 30 589 30 589 0 30 589 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 30 589 30 609 61 198 30 589 30 609 61 198 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 48,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 48,0000
98010 0 0 21 282 624,0000 0 0 378 116,0000 0 0 1 434 647,0000 0 0 20 226 093,0000
98020 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21 282 674,0000 0 0 378 116,0000 0 0 1 434 648,0000 0 0 20 226 142,0000
Пассив
98040 0 0 2 826 002,0000 0 0 866 531,0000 0 0 0,0000 0 0 1 959 471,0000
98050 0 0 59,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 58,0000
98070 0 0 18 456 613,0000 0 0 568 016,0000 0 0 378 016,0000 0 0 18 266 613,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21 282 674,0000 0 0 1 434 549,0000 0 0 378 017,0000 0 0 20 226 142,0000
Страница была полезной?